公司现金收支明细表模板

总收入102000总支出216100日期收入类目收到方式摘 要金额（元）支出类目支出方式摘 要金额（元）票号

3月4日销售收入转账x x公司货款20000应付工资转账员工工资1003月5日存入银行现金李总打款20000提备用金现金李总提款100003月6日销售收入转账xx科技公司货款

50000车辆费现金公司购车

2000003月7日金融资产转账理财收益10000业务招待

费现金方总接待客户50003月8日

应收利息

转账

放贷xx利息

2000

维修费

现金

商务车保养维修

1000

3月10日

现金收支明细表

日期3月6日3月7日3月8日3月9日32%

68%

总收入总支出