审计需要资料新、现金盘点表
现金盘点表(打印)
库存现金监盘表
被审计单位: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 查 报表截止日： 盘 点 记 录 美元 澳元 新西兰元 面额 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 张 人民币 金额 张 索引号: 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 美元 金额 张 澳元 金额 新西兰元 张 金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
白条抵库（张） 张数：
报表日本位币合计 出纳员： 会计主管人员： 监盘人：
检查日期：
盘点日本位币合计
-
年报审计提供资料清单
年报审计提供资料清单
1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、基本户开户许
可证；副本复印件。
2、银行询证函、所有账户银行对账单复印件及银行余额调节
表；
3、现金盘点表、固定资产盘点表-明细表、存货盘点表-明细
表（另提供房产证、土地使用证、车辆行驶证）；
4、往来账项的询证函，函证比例70%以上；
5、重要经营合同、协议复印件（含长期投资、短期借款合同）；
6、上年审计报告、验资报告复印件；
7、年度会计报表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流
量表）、年末各会计科目余额明细清单；
8、全年凭证、账簿（总账、明细账、日记账）；
9、年度纳税申报表（增值税、所得税）及完税凭证；
10、批复的免税文件
11、公司章程及各项管理制度；。
现金盘点表
￥ 指2014年1月1日至盘点日的支出数 指2014年1月1日至盘点日的支出数
追溯 调整
￥ ￥ 1.00 ￥ -
本位币合计 调 整 （1）、 （2）、
￥
-
审定数： 审计说明：
出纳员：
会计主管人员：
监盘人：
检查日期：
签 客 户： 分公司 财务报表截止日： 2013-12-31 编制： 复核：
名
日
期
索引号：
页 次：
只需要填写灰色部分数据，填写后报表日余额折合本位币金额应该与2013年12月31日账面数相符，打印出来签字盖章
库项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库 （张） 差异 原因 分析 项次 ① ② ③ ④=①+②③ ⑤ ⑥=④-⑤ ￥ ￥ ￥ 人民币 ￥ 美元 某外币 面额 1000元 500元 100 50 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.01 合计 报表日至审计日库存现金付 出总额 报表日至审计日库存现金收 入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 ￥ ￥ 张 实有库存现金盘点记录 人民币 美元 金额 张 金额 张 某外币 金额
库存现金盘点表填列
库存现⾦盘点表填列
近⼏年随着⽀付宝、微信等其他货币资⾦的使⽤，使⽤现⾦的情况也越来越少，但是由于现⾦⾃⾝的特点，⼤部分企业仍然保有现⾦。
因此，在审计过程中监盘现⾦盘点的是⾮常重要的，那应该如何正确填列现⾦盘点表呢？下⾯是审计中常⽤的现⾦盘点表：
对于“实有库存现⾦盘点记录”这列⽐较简单，根据盘点⽇现⾦盘点结果按⾯额填列即可，难点在“检查盘点记录”列。
1、项次①“货币⾯额”填的是实有库存现⾦盘点记录合计⾦额，即为实际盘点结果；
2、项次②“盘点⽇未记账传票收⼊⾦额”填的是盘点⽇出纳已收，会计未⼊账的⾦额；
3、项次③“盘点⽇未记账传票⽀出⾦额”填的是盘点⽇出纳已⽀，会计未⼊账的⾦额；
4、项次④“盘点⽇账⾯应有⾦额”按①-②+③确定
5、“账⾯值”为盘点⽇的库存现⾦的余额；
6、“报表⽇⾄审计⽇库存现⾦付出总额”在年审中指的是从报表⽇⾄审计盘点⽇之前这⼀期间库存现⾦⽀出的总额；
7、“报表⽇⾄审计⽇库存现⾦收⼊总额”在年审中指的是从报表⽇⾄审计盘点⽇之前这⼀期间收到的库存现⾦的总额；
8、“报表⽇库存现⾦应有余额”=“盘点⽇账⾯应有⾦额”+“报表⽇⾄审计⽇库存现⾦付出总额”-“报表⽇⾄审计⽇库存现⾦收⼊总额”。
审计现金盘点表填写说明
审计现金盘点表填写说明
审计现金盘点表是为了记录和验证企业的现金库存情况，以确保现金的安全和完整。
以下是审计现金盘点表的填写说明：
1. 日期：填写进行现金盘点的日期。
2. 盘点人员：填写参与现金盘点的人员，包括审计人员、出纳和相关管理人员。
3. 账面金额：填写截至盘点日的现金日记账或总账中的金额。
4. 实际金额：盘点实际获得的现金金额，包括现金、硬币、支票等。
5. 差异：计算账面金额与实际金额之间的差异，如果账面金额大于实际金额，差异为负数；如果账面金额小于实际金额，差异为正数。
6. 原因分析：对于存在的差异，应详细说明原因，例如是否因为出纳的失误、未及时入账等原因导致。
7. 备注：如有其他需要特别说明的事项，可在此栏填写。
8. 签名：所有参与盘点的人员和审计人员均应在表上签名，以证明盘点的真实性和准确性。
为了确保现金盘点的准确性和完整性，建议在盘点时进行全程摄像或由第三方见证。
如果在实际盘点过程中发现异常情况，应及时向上级或相关部门报告。
以上信息仅供参考，如有任何疑问或需求，请咨询相关审计专家或查阅审计相关的法律法规。
各项审计所需资料清单
各项审计所需资料清单关键信息项：1、财务审计资料财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）会计账簿（总账、明细账、日记账）记账凭证银行对账单及余额调节表存货盘点表固定资产清单及折旧计算表税务申报表及完税凭证应收账款、应付账款明细及账龄分析表其他应收款、其他应付款明细及账龄分析表长短期借款合同投资合同及相关凭证费用报销凭证及审批流程财务管理制度及相关文件2、合规审计资料营业执照及相关许可证公司章程及股东会决议重大合同（采购、销售、合作等）劳动用工合同及社保缴纳凭证环保、安全等方面的合规文件及证明知识产权相关文件（专利、商标等）关联交易相关资料行业监管政策及遵守情况说明3、内部审计资料内部审计计划及报告风险评估报告内部控制制度及流程文件内部审计整改情况报告舞弊调查相关资料4、专项审计资料（根据具体审计项目而定）例如，工程项目审计需提供项目预算、招投标文件、工程合同、工程进度报告、竣工决算等资料11 财务审计资料的详细要求111 财务报表应包括年度、半年度和季度的报表，且需经过法定代表人、财务负责人签字并加盖公章。
报表中的数据应真实、准确、完整，与会计账簿和记账凭证相互核对一致。
112 会计账簿应涵盖总账、明细账和日记账，记录企业的全部经济业务。
总账应反映各科目汇总情况，明细账应详细记录各科目明细交易，日记账应记录每日的现金和银行收支情况。
113 记账凭证是记录每笔经济业务的依据，应按照时间顺序编号，内容完整，包括日期、凭证号、摘要、科目、金额、制单人、审核人等要素。
114 银行对账单应涵盖企业所有银行账户的交易记录，余额调节表应准确反映银行存款的实际余额与账面余额的差异，并说明差异原因。
115 存货盘点表应包括存货的名称、规格、数量、单价、金额等信息，盘点结果应由盘点人员和监盘人员签字确认。
116 固定资产清单应包含资产名称、编号、规格型号、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息，折旧计算表应按照企业的折旧政策计算折旧额。
审计需要准备的资料
审计所需材料
一．提请客户提供资料
1.企业营业执照、税务登记证及基本情况介绍（包括历史沿革、行业状况、经营情况、财务状况等）、；
2.企业的章程、企业的组织机构图表、人员情况图表、财务机构情况及内部审计情况资料；
3.现金盘点表；
4.银行开户情况，并对每一帐号进行函证；
5.应收帐款、应付帐款、其他应付款、其他应收款明细帐及账龄方面材料；
6.应收帐款、应付帐款、其他应付款、其他应收款重大金额进行函证；
7.存货盘点表，固定资产盘点表；
8.长期投资协议、借款合同、会议记录复印件；
9.重大经营决策、合同、协议、会议记录复印件；
10房屋所有权证．车辆的行车证．土地使用权证
11.以前年度审计报告．验资报告及评估报告等；
12.会计资料（凭证、账本、报表等）；
13.上级改制批复(或文件)
二．提请客户填写盖章的资料
1.业务约定书
2.管理当局声明
3.会计政策调查表
4.基本概况表
三. 进点后的资料准备
1.现金监盘表；
2.存货抽查表；
3.固定资产抽查表；
4.关联关系明细表及交易事；
5.银行余额调节表；
6.存货证明书；
7.银行开户统计；
8.银行询证函方面资料；
9.往来账询证函方面资料；
10.其他方面（临时通知）。
审计需要资料清单
审计需要带上来的资料如下：
1、业务约定书原件（签字并盖章）
2、管理层声明书原件（签字并盖章）
3、银行对账单原件（盖章）
4、现金盘点表原件（盖章）
5、固定资产盘点表原件（盖章）
6、长短期借款合同复印件（盖章）
7、银行询证函原件（银行盖章）
8、往来询证函原件（对方单位盖章）
9、三张财务报表原件（盖章）
10、去年的审计报告、验资报告复印件
11、长期投资协议复印件（盖章）
12、无形资产权属证明文件复印件（盖章）
13、免税文件复印件（盖章）
14、应收票据大额复印件（盖章）
15、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的复印件（盖章）
16、实收资本进账单（针对2013年以后成立的企业）
17、科目余额表（带末级明细）
银行账号：兰州银行金城支行70287
101422000059141
甘肃三金会计师事务有限公司。
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审计需要资料（复印件）
1、外汇登记证、外汇账户开户许可证
2、企业法人营业执照三证合一
3、章程、合同等相关文件
4、上年度审计报告
5、最终验资报告
6、三级科目余额表（或末级科目余额表）
7、审计年度会计报表(资产负债表、利润表、现金流量表)
8、增值税12月申报主表、1-4季度所得税报表
9、银行对账单（12月31日）及余额调节表
10、现金、应收票据、存货、固定资产、在建工程等资产盘点表
11、存货、固定资产、在建工程等项报废有关批示
12、长、短期投资明细表
13、被投资单位营业执照、审计报告、验资报告、评估报告及投资协议等。
14、长、短期借款合同
15、纳入合并范围单位名称、合并报表底稿
16、关联企业名单、关联交易金额、关联交易定价政策等
以上复印件均要盖公章
库存现金监盘表
被审计单位名称
会计主管：出纳人员：盘点人：盘点日期：。