工程款项支付管理流程

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公司工程付款制度及流程

公司工程付款制度及流程

公司工程付款制度及流程一、制度目的为确保工程项目资金的合理使用和及时支付,根据国家相关法律法规,结合我公司实际情况,特制定本付款制度。

二、适用范围本制度适用于我公司承接的所有工程项目,包括但不限于建筑工程、装修工程、基础设施工程等。

三、付款原则1. 按照合同约定的付款条件和时间节点进行支付。

2. 确保工程进度与付款进度相匹配,防止超前或滞后支付。

3. 严格执行质量保证金制度,确保工程质量符合标准。

四、付款流程1. 工程开工:在工程正式开工前,业主需支付首期款项,通常为合同总额的一定比例,作为启动资金。

2. 进度款项:根据工程进度,分阶段支付进度款。

每次支付前,需由项目经理提交进度报告,并由财务部门审核确认。

3. 材料款项:对于采购的主要材料,需提供相应的采购合同和发票,经审核无误后支付材料款项。

4. 完工款项:工程完工并经过验收合格后,支付剩余的大部分款项。

5. 质保金:按照合同约定的比例,留存一部分款项作为质量保证金,待质保期满且无质量问题后支付。

五、审批流程1. 项目经理负责提交付款申请,包括工程进度报告、相关证明材料等。

2. 财务部门负责审核申请材料的完整性和准确性。

3. 总经理或授权人负责审批付款申请。

4. 财务部门在获得批准后,安排付款事宜。

六、异常处理如遇特殊情况需要调整付款计划,应及时通知相关部门,并按照公司内部审批流程进行处理。

七、监督与考核公司将定期对工程付款情况进行审计,确保付款制度的执行和资金的合理使用。

八、其他事项本制度自发布之日起实施,如有未尽事宜,由公司管理层解释并修订。

项目工程款支付流程制度

项目工程款支付流程制度

项目工程款支付流程制度一、总则为规范项目工程款支付流程,保障资金使用合规、透明,提高项目资金管理效率,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于项目工程款支付过程中的所有相关方,包括甲方、乙方、财务部门等。

三、支付流程1. 项目阶段划分项目工程款支付按项目阶段分为前期工程款支付、中期工程款支付和尾款支付三个阶段。

2. 前期工程款支付(1)项目立项:项目初期,确定项目立项方案,编制项目预算。

(2)确定合同:甲、乙双方签订正式合同,并明确工程款支付比例、支付期限等内容。

(3)报财务审批:项目经理向财务部门提交前期工程款支付申请,附带相关材料如合同、发票等。

(4)审批流程:财务部门收到申请后进行审核,汇总报总经理审批。

(5)支付款项:总经理审批通过后,财务部门按照合同约定支付前期工程款。

3. 中期工程款支付(1)工程进展:工程进展50%以上,项目经理提交中期工程款支付申请。

(2)审核审批:财务部门审核申请材料,报总经理审批。

(3)支付款项:总经理审批通过后,财务部门按照合同约定支付中期工程款。

4. 尾款支付(1)工程完工:工程竣工验收合格后,项目经理提交尾款支付申请。

(2)评审验收:相关部门对工程进行评审验收,确认合格后报总经理审批。

(3)支付尾款:总经理审批通过后,财务部门支付尾款。

四、支付凭证1. 支付申请表:项目经理填写申请表,明确款项用途、支付时间等要求。

2. 合同:支付款项需按照合同约定进行支付。

3. 发票:支付过程中必须提供相应的发票。

4. 银行转账凭证:支付款项通过银行转账方式完成,需提供转账凭证。

五、支付责任1. 项目经理:负责编制工程款支付计划和申请,监督支付过程。

2. 财务部门:负责审核申请材料,进行支付流程监督。

3. 总经理:审批工程款支付申请,对支付过程负最终审核责任。

六、风险控制1. 预算风险:确保项目预算合理,避免工程款支付超支。

2. 合同风险:明确支付款项与合同约定一致,避免额外支付风险。

工程项目款支付管理流程

工程项目款支付管理流程

工程项目款支付管理流程1.合同签署阶段:在工程项目签署合同之前,投资方和承包方应进行谈判和协商,明确工程项目付款方式和条款,并在合同中明确约定相关款项的支付时间和支付方式。

2.材料购买阶段:承包方根据项目进度计划和合同要求,按照材料、设备等的采购计划,编制购置计划,与供应商签署采购合同,并按合同约定支付相应的款项。

3.工程分期阶段:承包方根据工程项目的不同阶段,将工程项目分成若干个分期,每个分期对应一个支付节点。

在每个分期进展完成后,项目负责人将相关进展报告和验收材料提交给投资方进行审核确认。

4.报审与审批阶段:投资方根据工程项目的实际进展和验收材料,对每个分期支付节点进行审核和审批。

投资方可以设立支付审批委员会来进行决策,确保每个支付节点都符合合同约定和项目实施要求。

5.款项支付阶段:经过投资方的审核和审批后,投资方将按合同约定和项目进展情况,预付、到付或分期支付相应的款项给承包方。

承包方在收到款项后,应及时核实款项的准确性和完整性,确保款项没有错误。

6.收款监督与结算阶段:投资方可以设立资金监督机构或委托第三方进行资金监督,以确保项目款项的正确支付和使用。

工程项目竣工后,投资方和承包方应进行结算,核对项目费用和款项的结余,确保项目资金的完整性。

值得注意的是,上述流程仅为一个简单的示例,实际的工程项目款支付管理流程会受到合同约定、法律法规、财务管理制度等多种因素的影响。

因此,在实际操作中,需要根据具体项目的特点和要求,制定适合的工程项目款支付管理流程。

此外,还应加强资金监督和风险控制,确保项目款项使用的合理性和透明度,防止资金滞留和项目款项冻结等问题的发生。

工程施工款支付管理(3篇)

工程施工款支付管理(3篇)

第1篇一、施工款支付的原则1. 合同原则:施工款支付应严格按照合同约定执行,确保合同条款的合法性、合理性和可行性。

2. 诚信原则:施工款支付过程中,合同双方应遵循诚信原则,诚实守信,共同维护合同履行。

3. 及时原则:施工款支付应遵循及时原则,确保工程进度不受影响。

二、施工款支付的管理流程1. 预付款支付:在工程开工前,发包人应按照合同约定支付预付款,用于承包人购置材料、设备、修建临时设施等。

2. 进度款支付:在工程实施过程中,发包人应按照合同约定,根据工程进度支付进度款。

具体流程如下:(1)承包人提交工程进度款申请,包括工程进度、已完成产值、合同约定比例等。

(2)监理单位审核承包人提交的工程进度款申请,签发或出具工程款支付证书。

(3)发包人审核监理单位签发的工程款支付证书,确认无误后签发付款凭证。

(4)发包人财务部门收到付款凭证后,及时将款项支付给承包人。

3. 竣工结算款支付:在工程竣工后,承包人提交竣工结算申请,发包人审核确认后,支付竣工结算款。

4. 质量保证金返还:在缺陷责任期内,若承包人履行了缺陷修复义务,发包人应返还质量保证金。

三、施工款支付的风险防范1. 严格审查合同条款:在签订合同时,应仔细审查合同条款,确保施工款支付相关条款的合法性、合理性和可行性。

2. 加强合同履行监管:发包人应加强对合同履行情况的监管,确保工程进度与施工款支付相符。

3. 建立健全工程进度款支付审批制度:明确工程进度款支付审批流程,确保支付过程的规范性和透明度。

4. 加强财务监管:发包人应加强对财务的监管,确保施工款支付的真实性和合规性。

5. 建立纠纷解决机制:在施工款支付过程中,如发生纠纷,应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

总之,工程施工款支付管理是工程建设过程中的重要环节,合同双方应严格遵守相关法律法规和合同约定,确保施工款支付过程的规范、及时和合规,以保障工程顺利进行。

第2篇一、支付管理原则1. 合同约定原则:工程施工款支付应严格按照合同约定执行,确保支付过程合法、合规。

工程款项支付管理流程

工程款项支付管理流程

1.目的及范围目的:为规范工程类款项支付流程,保证合同履约严谨性,提高资金使用效率与时间价值;范围:适用于集团下辖各公司所有开发项目工程类款项包括工程施工、材料设备的申请、审核、批准与支付流程;2.术语和定义“工程类款项”支付:指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类但不含勘察设计类以及材料设备供货安装类的预付款、进度款、结算款等款项的支付;“工程类款项”支付程序:上述款项由以上合作方或材料设备供应商根据相关合同条款、履约进度、实际产值等为依据,提出工程类款项的支付申请,经监理公司审核,由建设单位的工程管理部按照授权手册规定组织经办完成审批手续后,交由财务管理部根据当期整体资金计划安排具体进行支付;3.职责4.审批程序5.流程说明6.支持性文件集团总部-区域中心-项目部授权手册最新执行版及附件集团总部-分子公司授权手册最新执行版及附件7.相关记录:附件1:工程类款项申请报告工程施工、材料设备编号:·名流公馆期001号附表2:分部工程进度、质量、安全申报单项目名称:填表时间:年月日附表3:材料设备到货验收单项目合同编号:项目合同名称:编号:名流·××××-××-001/总第001工程款支付凭证附表5:工程付款审批表合同范围内且计划内注:1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件,付款金额由成本控制部填写;2、本表在审批完毕并办理付款手续时,原件财务管理部,复印件由工程管理部、成本控制部留存,并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门;附表6:工程付款审批表合同范围外或计划外注:1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件,付款金额由成本控制部填写;2、本表在审批完毕并办理付款手续时,原件财务管理部,复印件由工程管理部、成本控制部留存,并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门;附表7:工程类资金计划详见授权手册流程表单。

工程款支付流程及相关制度

工程款支付流程及相关制度

工程款支付流程及相关制度一、前言工程款支付是指在工程项目中,对承包商、分包商等工程参与方进行支付的过程。

工程款支付流程及相关制度对于确保工程建设的顺利进行、保证资金使用的安全性和合理性具有重要意义。

本文将就工程款支付流程及相关制度进行探讨,旨在为相关企业和机构提供参考和借鉴。

二、工程款支付流程1.合同签订阶段在工程项目启动前,各参与方需先进行合同的签订。

合同是工程款支付的重要依据,其中应明确工程金额、付款方式、工程进度、质量标准等关键信息。

在签订合同过程中,双方应对支付方式进行充分沟通,确保双方对支付流程有充分的了解和认同。

2.验收阶段在工程进度达到一定节点或完工后,需进行验收工程质量和进度。

验收结果是决定支付工程款的重要依据,对于不合格的工程需及时修正或返工,确保工程质量符合标准。

3.支付申请在验收合格后,承包商可向工程项目管理单位提交支付申请。

支付申请中需包括工程项目名称、施工单位名称、支付金额、支付方式等基本信息。

支付申请需由施工单位申请人签字确认,确保支付申请的真实性和准确性。

4.审批流程支付申请提交后,需经过审批流程。

审批流程一般包括工程项目经理审批、财务部门审批、领导审批等多个环节。

审批流程的目的是确保支付操作符合相关规定,杜绝不合规的支付行为。

5.支付执行经过审批流程后,支付款项可由财务部门进行执行。

支付款项可通过银行转账、支票支付等形式进行。

在支付过程中,财务部门需与施工单位核对付款信息,确保支付到位无误。

6.记录备查支付完成后,需对支付信息进行记录备查。

记录备查包括支付申请、审批流程、支付凭证等相关信息。

记录备查的目的是为了对支付行为进行监督和追溯,确保支付行为的合规性和透明性。

三、工程款支付相关制度1.支付审批制度支付审批制度是规范工程款支付的重要制度。

在制定支付审批制度时,应明确支付审批的层级和流程,明确各级审批人员的权限和责任。

同时,应设立支付审批档案和记录,建立审批流程和监督机制,确保支付行为符合规定。

工程项目工程款支付流程及管理规定

工程项目工程款支付流程及管理规定

工程项目工程款支付流程及管理规定1. 引言本规定旨在规范工程项目工程款的支付流程和管理,确保款项的及时支付和合理使用。

本规定适用于所有工程项目的工程款支付。

2. 工程款支付流程2.1 工程款支付申请工程项目负责人应在完成相应工程量及验收工作后,向财务部门提出工程款支付申请。

支付申请应包括以下内容:- 工程项目的基本信息- 工程量清单及验收证明- 已支付的进度款及- 其他相关的支付凭证2.2 验证与审批财务部门收到支付申请后,应进行验证和审批。

验证内容包括:- 工程项目的实际完成情况- 进度款的支付记录与是否一致- 工程款支付申请的凭证是否完整审批人应确保支付申请的合法性和准确性,并及时作出审批决定。

2.3 支付款项支付款项的方式可根据实际情况灵活选择,常见的方式包括:- 银行转账- 支票支付- 网上支付支付款项应按照财务制度进行,确保支付的准确性和安全性。

3. 工程款管理规定3.1 工程款账户管理工程款应设立专门的账户进行管理,确保款项的安全和合规性。

账户的管理应包括:- 严格限制账户的使用权限- 定期对账户进行核对和审计- 及时处理账户余额不平或异常的情况3.2 工程款使用管理工程款的使用应符合相关的法律法规和项目需求,需经过严格的审核和审批程序。

具体管理措施包括:- 对工程款使用进行预算和计划管理- 严格控制工程款的支出,并保证支出的合理性和合规性- 定期进行工程款使用情况的报告和审计3.3 工程款追踪与监管财务部门应设立工程款追踪与监管机制,确保工程款的有效使用和监督。

具体操作包括:- 定期对工程款的使用情况进行核对和监测- 及时发现和处理工程款的滞留和挪用等问题- 建立相关的审计制度和风险控制机制4. 附则本规定自发布之日起生效,如有需要进行修改或补充,应经相关部门的审批和批准。

违反本规定的行为将受到相应的纪律和法律处罚。

以上为工程项目工程款支付流程及管理规定的内容,适用于所有工程项目的工程款支付,请相关部门和人员遵守执行。

工程款支付管理流程

工程款支付管理流程

工程款支付管理流程为了有效控制学校基本建设项目建设资金的使用,规范建设过程中工程款支付的审批程序,确保资金使用安全,特制定本规定。

一、工程款支付依据基本建设工程款的支付,应以甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议、监理单位审核意见、工程审计报告为依据,确保工程款支付及时、准确。

二、工程进度款支付程序1.施工单位根据当月实际完成的工程进度,按照有关定额、收费标准和合同约定,编制所完成工程量的预算书,据实填报工程款支付申请表,并注明形象进度,报监理单位审核。

2.监理单位审核确认后,填报工程款支付证书,经工程总监签字和加盖单位印鉴后报预算科。

3.预算科应对监理单位报送的工程款支付证书的形象进度、支付金额等进行审核,审核无误,报分管副处长审批,分管副处长签署意见后报处长审定。

审定通过后报学校财务处,由财务处根据合同约定的付款方式办理付款手续。

工程款数额超过规定数额50万元以上的,须经分管校领导签字后报财务处付款。

三、设备、材料款支付程序1.设备、材料到达施工现场后,由材料科、工程科、监理公司和施工单位共同验收合格后,供货单位将材料、设备交给施工单位。

2.供货单位持施工单位开具的收料单,及时与材料科核实付款数额。

供货单位提供相关发票,材料科办理材料转账手续,审核无误后,将材料付款发票(发票背面须注明“已转账”)报分管副处长审批,分管副处长签署意见后报处长审定。

审定通过后报学校财务处,由财务处根据合同约定的付款方式办理付款手续。

材料、设备款数额超过规定数额10万元以上的,须经分管校领导签字后报财务处付款。

四、勘察、设计费支付程序勘察、设计费由技术科负责办理,其程序参照工程进度款支付程序执行。

五、工程竣工结算1.工程竣工验收合格后,施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书,经监理单位审核后报预算科初审,预算科审核后,报送学校审计处。

2.审计完成后,施工单位办理工程结算会签单。

预算科根据会签单,办理项目结算通知单,经分管副处长审批、处长审定后,办理工程结算付款手续。

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工程款项支付管理流程 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
1.目的及范围
目的:为规范工程类款项支付流程,保证合同履约严谨性,提高资金使用效率与时间价值。

范围:适用于集团下辖各公司所有开发项目工程类款项(包括工程施工、材料设备)的申请、审核、批准与支付流程。

2.术语和定义
“工程类款项”支付:指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类(但不含勘察设计类)以及材料设备供货(安装)类的预付款、进度款、结算款等款项的支付。

“工程类款项”支付程序:上述款项由以上合作方(或材料设备供应商)根据相关合同条款、履约进度、实际产值等为依据,提出工程类款项的支付申请,经监理公司审核,由建设单位的工程管理部按照授权手册规定组织经办完成审批手续后,交由财务管理部根据当期整体资金计划安排具体进行支付。

3.职责
4.审批程序
5.流程说明
6.支持性文件
《集团总部-区域中心-项目部授权手册》最新执行版及附件《集团总部-分子公司授权手册》最新执行版及附件
7.相关记录:
工程类款项申请报告(工程施工、材料设备)编号:****·名流公馆****期001号
分部工程进度、质量、安全申报单项目名称:填表时间:年月日
附表3:
材料设备到货验收单
项目合同编号:项目合同名称:编号:名流·××××-××-001/总第001
附表4:
附表5:
工程付款审批表(合同范围内且计划内)
注:1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件,付款金额由成本控制部填写;2、本表在审批完毕并办理付款手续时,原件财务管理部,复印件由工程管理部、成本控制部留存,并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。

附表6:
工程付款审批表(合同范围外或计划外)
注:1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件,付款金额由成本控制部填写;2、本表在审批完毕并办理付款手续时,原件财务管理部,复印件由工程管理部、成本控制部留存,并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门。

附表7:
工程类资金计划
详见授权手册流程表单。

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