出差报销单填写细则
差旅报销单模板及注意事项
差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。
2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。
3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。
4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。
通知员工出差报销细则通知
通知员工出差报销细则通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，特制定了以下出差报销细则，望各位员工认真遵守并按照规定执行。
一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务拓展出差两种情况。
公务出差指公司安排的与工作相关的任务，需出差到外地或国外的情况。
业务拓展出差指员工为公司业务发展需要主动提出，需出差到外地或国外的情况。
二、报销标准
合理的交通费用：包括往返车票、机票、高铁票等交通费用，以经济舱或二等座为标准。
合理的住宿费用：根据出差地点合理选择住宿，以普通商务标间价格为限。
合理的餐饮费用：以实际消费为准，每人每天不超过200元。
其他合理费用：如会议注册费、通讯费等，需提供有效发票。
三、报销流程
出差前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报备行政部门。
出差期间保留好所有费用票据，确保真实有效。
出差结束后，填写《出差报销单》，并附上相关费用票据。
报销单需由部门负责人审批后交至财务部门办理报销手续。
四、注意事项
报销单需在出差结束后5个工作日内提交，逾期将不予受理。
报销单中如有虚假记录或超标报销情况，将按公司规定进行处理。
出差期间如需变更行程或其他特殊情况，请提前向部门负责人请
示并报备。
希望各位员工严格按照以上细则执行，如有任何疑问，请及时与
行政部门或财务部门联系。
谢谢合作！
此致敬礼
公司行政部敬上。
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
出差报销单示范
出差报销单示范日期：[填写日期]部门：[填写部门]姓名：[填写姓名]职务：[填写职务]一、报销概况本次出差目的为[填写出差目的]，出差地点为[填写出差地点]，出差日期为[填写出差日期]。
总费用为人民币[填写总费用]元。
二、交通费用1. 出差往返交通费- 机票费用：[填写机票费用]元- 火车票费用：[填写火车票费用]元- 长途汽车票费用：[填写长途汽车票费用]元- 出租车费用：[填写出租车费用]元- 其他交通费用：[填写其他交通费用]元2. 交通工具费用- 自驾车油费：[填写自驾车油费]元- 公交车费用：[填写公交车费用]元- 其他交通工具费用：[填写其他交通工具费用]元三、食宿费用1. 住宿费用- 酒店费用：[填写酒店费用]元- 民宿费用：[填写民宿费用]元- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]元2. 餐饮费用- 早餐费用：[填写早餐费用]元- 午餐费用：[填写午餐费用]元- 晚餐费用：[填写晚餐费用]元- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]元四、通讯费用- 手机话费：[填写手机话费]元- 上网费用：[填写上网费用]元- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]元五、其他费用- 礼品费用：[填写礼品费用]元- 差旅补贴：[填写差旅补贴]元- 其他费用：[填写其他费用]元六、总费用金额本次出差共计报销费用为人民币[填写总费用金额]元。
七、报销单审核报销人签字：日期：[填写日期]主管签字：日期：[填写日期]财务签字：日期：[填写日期]备注：请在填写报销单时，务必准确填写各项费用，报销单需经过报销人、主管和财务的审核签字，方可进行报销操作。
以上为出差报销单示范，各项费用请根据实际情况进行填写。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
感谢合作！注：本报销单为示范，具体格式和内容可根据公司规定进行调整和修改。
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
差旅费报销单填写说明
差旅费报销单填写说明
差旅费报销单
单位: 报销日期：年月日附单据张
主管审核员出差人员
填写说明：1、伙食费：①首先要有住宿费发票才能报销伙食补助费，如果是当天来回的没有住宿费发票也可报销伙食补助费；②果培训通知中未明确“食宿自理”的，一律视同培训方提供食宿，培训期间不能再报销伙食、住宿，但首尾两天仍可报销伙食补助费；③伙食补助费的报销填写分两种情况：一是培训方提供伙食的，只能报销首尾两天的伙食补助每天100元，共计200元，不要发票；二是培训方不提供伙食的，伙食补助费每天是100元，但要有正式发票。
2、住宿费：①要使用公务卡；②凭发票报销，内每天不超160元，单数人员可一人住一个标准间，但总费用不能超过400元/天（5天以上的天数不能超过300元/天） 3、公杂费
①凭住宿费发票和城市间交通费票据报销公杂费，无城市间交通费票据的，减半报销公杂费，标准是省内60元/天，省外80元/天
②当天来回的，凭城市间交通费票据报销公杂费；无城市间交通费票据的减半报销；③只能报销首尾两天的公杂费且不要发票。
培训费：凭发票报销5、培训期间实行费用总额控制：培训费+伙食费+住宿费三项(不包括车费和公杂费)总额不得突破，各项之间许调剂，但伙食费、住宿费上限不得超出差旅费规定限额。
总额标准是5天内为400元/天，超过5天的为300元/天。
6、城市交通工具：火车——硬席（硬座、硬卧）；高铁/动车——二等座；全列软席列车—二等软座；轮船（不包括旅游船）——三舱；飞机——经济舱 7、报销的发票不要用钉书钉，请用胶水把车票粘贴在发票后面，其他的发票或通知等都不要粘贴8、要先填写出差审批单，放在FTP上
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差旅费报销单填写规范
差旅费报销单填写规范差旅费报销单是用于报销差旅费用的一种单据，填写规范可以确保信息的准确性，提高报销流程的效率。
下面是对差旅费报销单填写规范的一些建议：一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应明确说明是差旅费报销，可以标注为“差旅费报销单”或者“差旅费报销申请单”。
2. 报销单的编号应按照公司规定的编号系统进行填写，以便于查找和管理。
3. 报销单的填写日期应准确填写，确保时间的一致性。
二、差旅人员信息1. 填写差旅人员的姓名、工号或部门等基本信息，以便于核对员工的身份和归属部门。
2. 填写差旅人员的联系方式，以便于核实差旅事宜和紧急联系。
三、出差信息1. 填写出差的目的地，包括具体的城市和地址，以便于核对出差的事由和目的地是否合理。
2. 填写出差的时间，包括出发时间和返回时间，以便于核对出差的时长和出差天数。
四、差旅费用明细1. 差旅费用明细应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并分别列明每项费用的金额和详细情况。
2. 对于交通费用，应明确填写交通工具的种类、票价或油费等费用，并附上相应的票据或发票。
3. 对于住宿费用，应明确填写住宿的地点、日期，以及住宿费用的金额，并附上相应的发票或住宿单据。
4. 对于餐费和通讯费等其他费用，应明确填写费用的种类、金额，并附上相应的发票或票据。
五、备注和附加说明1. 在报销单上可以留有备注的栏目，用于记录特殊情况、补充说明或其他需要说明的事项。
2. 如有附加的票据或文件需要提交，应在报销单上注明，并按要求附在报销单上，以便于核对和审批。
六、报销单的签字和审核1. 差旅人员应在报销单上签字确认报销事项和费用，并保证所填写的信息真实准确。
2. 相关负责人或经理应对报销单进行审核，核对差旅事项和费用，并对报销单做出审批和签字。
以上是对差旅费报销单填写规范的一些建议，个人或组织在填写差旅费报销单时可以根据实际情况进行适当的调整和完善，以确保报销的准确性和合规性。
如何填写差旅费报销单
如何填写差旅费报销单差旅费报销单是一项非常重要的文件，它可以记录出差期间所发生的花费，并提供给公司财务部门进行报销。
因此，正确填写差旅费报销单显得尤为重要。
一、基本信息填写一般来说，一份差旅费报销单应该包含以下基本信息：1、填写日期：精确记录填写差旅费报销单的日期。
2、报销人员：填写报销人员的姓名和职位。
3、部门：填写报销人员所在的部门。
4、出差时间：填写出差的具体时间。
5、出差地点：记录出差的具体地点。
二、交通费用填写交通费用是差旅费报销单中的一项重要内容。
具体填写方法如下：1、交通工具：在填写差旅费报销单的交通费用时，需要填写交通工具的类型，如飞机、火车、公交车、汽车等。
2、出发地点和到达地点：需要准确填写出发地点和到达地点的名称和地址。
1、餐饮时间和地点：填写餐饮的具体时间和地点。
2、费用明细：对于每一次的餐饮费用，需要详细记录所有相关的费用，包括餐厅名称、菜品数量和价格等。
3、标准：在填写差旅费报销单中的餐饮费用时，需要了解公司所规定的报销餐费的标准，并在差旅费报销单相应的位置上填写。
2、房间类型：填写使用的房间类型，如单人间、双人间等。
五、补贴填写在一些特殊情况下，公司可能会通过津贴来补贴差旅费用。
具体的填写方法如下：1、补贴类型：需要记录补贴的类型，例如住宿补贴或补充餐费等。
2、费用明细：需要详细记录补贴的金额、理由等相关信息。
在填写差旅费报销单时，还需要注意以下几点：1、保证费用的准确性：需要将所有的费用表现准确记录在差旅费报销单上，确保所有报销信息都能得到准确记录。
2、合理性：在填写差旅费报销单时，需要兼顾费用与公司的规定，确保公司的利益。
3、附带文件：一些需要证明的费用可附带票据或收据等文件，这些文件需要保存好，以备需要时进行查验。
总结：差旅费报销单的填写是一项仔细的工作，需要遵照公司规定，认真填写每一项细节，确保所有报销信息准确无误，以便公司后续操作。
当遇到不清楚或者疑惑的问题时，要及时询问相关负责人或领导，以免出现不必要的错误。
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出差报销单填写细则
为规范公司出差报销单的填写，特制定以下细则，请所有人员遵照执行。
1、出差人：填写出差人全名，如果同时出差的有3个人以上，可以写某某等几人（如：王金龙带6人出差，出差人一栏填写：王金龙等6人）；
2、出差事由填写：市场交流（写清市场交流事项，如属于公司已确定的项目，请写明项目名称，并在报销单右上角用铅笔标明项目号）、项目施工（写清具体的项目名称，并标明项目号），等；
3、出发月日时：出差当天的日期及时间（以火车票及飞机票票面时间为准，自驾车或租车以从公司或基地出发时间为准。
按1-24点计时，下午1点填写为13点，依次类推）；
4、出发地点填写：公司人员应写北京，大区经理应写常驻地（龚建庆应写：成都）；
5、到达月日时：填写乘火车、飞机等到达目的地日期时间（按1-24点计时，下午1点填写为13点，依次类推）；
6、交通工具填写：指长途交通费用，如：飞机、火车、汽车、自驾车（公司车、租用车）；
7、交通费填写：火车票票面金额（不含订票费，订票费归其它），长途汽车票面金额加保险费，飞机票面金额，自驾车沿途高速费用（汽车里程补助加油票归入其它）；
8、出差补贴填写：天数*人数*30 （如6人出差2天，天数栏填写2x6人，金额栏填写：360；出差天数应“掐头或去尾”例如：22号北京出发出差，26号回到
北京，出差天数：26-22=4天）；
9、住宿费：填写出差期间的住宿费金额合计及张数合计；
10、市内车费：北京及出差地交通费用及张数合计；
11、邮电费：填写邮寄费发票的张数及金额（注：必须是邮局所开的发票。
收费收据不能用做报销凭证）；
12、不买卧铺补贴：直接填写所乘车次硬座和硬卧中铺差价；
13、其它：出差地所有花费不能归入以上项目的，全部归入其它；
14、合计：分别汇总交通费，出差补贴，及其它费用；
15、填写报销总额的大写；
16、预借差旅费栏根据挂账情况，报销人暂不填写，由公司出纳填写；
17、领款人填写：填写出差人时的第一顺序人（如王金龙等6人，领款人应为王金龙）；如果是张晓君代报销，应填写：张晓君代王金龙。
特别提示：
1、以上所有内容均由报销人或出差人自行填写清楚并由本人报销。
2、如报销人在外地（仅限长期在外施工的人员），必须将发票单据按照财务规定分类粘贴好，并将差旅费报销单填写完整，在每月底寄回公司，由张晓君代为报销。
3、所有报销（包括差旅费、材料购买、误餐等）必须在报销单据右上角写清费用归属，有项目的写明项目号，没有项目的，写明费用所入部门，个人等、单据上未标明费用归属，一律不予报销。
4、如用部分发票充抵其他费用的，单独分类在另外的纸张上写明，切忌用笔在
发票正面及背面书写。
5、请每位同事自行记录所要报销的金额和具体事项，财务审票过程中，发现有问题票据，当次有问题票据将不予报销，请自行整理票据下次再报，如此问题出现五次以上，将不予报销。
6、希望每位同事认真阅读报销细则，如有疑义，在收到通知两日内，请自行咨询陈九娟。
本细则开始实施后，将不再对具体填写方法进行解释和培训。
如再发生由于个人原因填写错误，错误部分将不予报销。
以上细则，解释权归公司财务部。
即日起严格执行。
2009-8-13。