出差报销单填写细则

出差报销单填写细则

为规范公司出差报销单的填写，特制定以下细则，请所有人员遵照执行。1、出差人：填写出差人全名，如果同时出差的有3个人以上，可以写某某等几人（如：王金龙带6人出差，出差人一栏填写：王金龙等6人）；

2、出差事由填写：市场交流（写清市场交流事项，如属于公司已确定的项目，请写明项目名称，并在报销单右上角用铅笔标明项目号）、项目施工（写清具体的项目名称，并标明项目号），等；

3、出发月日时：出差当天的日期及时间（以火车票及飞机票票面时间为准，自驾车或租车以从公司或基地出发时间为准。按1-24点计时，下午1点填写为13点，依次类推）；

4、出发地点填写：公司人员应写北京，大区经理应写常驻地（龚建庆应写：成都）；

5、到达月日时：填写乘火车、飞机等到达目的地日期时间（按1-24点计时，下午1点填写为13点，依次类推）；

6、交通工具填写：指长途交通费用，如：飞机、火车、汽车、自驾车（公司车、租用车）；

7、交通费填写：火车票票面金额（不含订票费，订票费归其它），长途汽车票面金额加保险费，飞机票面金额，自驾车沿途高速费用（汽车里程补助加油票归入其它）；

8、出差补贴填写：天数*人数*30 （如6人出差2天，天数栏填写2x6人，金额栏填写：360；出差天数应“掐头或去尾”例如：22号北京出发出差，26号回到

北京，出差天数：26-22=4天）；

9、住宿费：填写出差期间的住宿费金额合计及张数合计；

10、市内车费：北京及出差地交通费用及张数合计；

11、邮电费：填写邮寄费发票的张数及金额（注：必须是邮局所开的发票。收费收据不能用做报销凭证）；

12、不买卧铺补贴：直接填写所乘车次硬座和硬卧中铺差价；

13、其它：出差地所有花费不能归入以上项目的，全部归入其它；

14、合计：分别汇总交通费，出差补贴，及其它费用；

15、填写报销总额的大写；

16、预借差旅费栏根据挂账情况，报销人暂不填写，由公司出纳填写；

17、领款人填写：填写出差人时的第一顺序人（如王金龙等6人，领款人应为王金龙）；如果是张晓君代报销，应填写：张晓君代王金龙。

特别提示：

1、以上所有内容均由报销人或出差人自行填写清楚并由本人报销。

2、如报销人在外地（仅限长期在外施工的人员），必须将发票单据按照财务规定分类粘贴好，并将差旅费报销单填写完整，在每月底寄回公司，由张晓君代为报销。

3、所有报销（包括差旅费、材料购买、误餐等）必须在报销单据右上角写清费用归属，有项目的写明项目号，没有项目的，写明费用所入部门，个人等、单据上未标明费用归属，一律不予报销。

4、如用部分发票充抵其他费用的，单独分类在另外的纸张上写明，切忌用笔在

发票正面及背面书写。

5、请每位同事自行记录所要报销的金额和具体事项，财务审票过程中，发现有问题票据，当次有问题票据将不予报销，请自行整理票据下次再报，如此问题出现五次以上，将不予报销。

6、希望每位同事认真阅读报销细则，如有疑义，在收到通知两日内，请自行咨询陈九娟。本细则开始实施后，将不再对具体填写方法进行解释和培训。如再发生由于个人原因填写错误，错误部分将不予报销。

以上细则，解释权归公司财务部。即日起严格执行。 2009-8-13