出差报销单填写模板
出差报销单
据点 报销日： 2017 年 11 月 30 日
副部长
总经理批准 住宿费 住宿地・酒店名称
月
日 星期 四
金额
区间
交通手段
货币
金额
货币 RMB
金额 0
Hale Waihona Puke 11 23小计RMB
0
RMB
0
RMB
0
日津贴
＜备注＞
90
RMB/日
×（ 2 ）日
＝
180
RMB
①出差费用的报销原则上在回公司上班后3天以内进行。 ②酒店的选择应从「安全确保・成本意识」的观点出发。总经理（包括副总经理、总经理助理）的酒店原则上选择三星级。 ③住宿地的饮食费、电话费、洗衣费等原则上由个人负担。（现场员工的中长期出差可另行商议） ④出差期间发生费用（客户招待费等）时，应事前取得各据点总经理的批准。公司内部招待费不允许报销。 ⑤货币仅限于是人民币（RMB）以外时填写。
差旅费报销单
出差地点 出差时间 姓 名 飞机・船舶・中长距离火车 出发到达时刻 出发到达地点 货币 9时00分 天津滨海 出发 0 10时00分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 周水子 到达 出发 出发 出发 到达 出发 到达 出发 到达 出发 到达 RMB 0 2017 年11 月 23 日～ 2017 年 11 月 24 日 部门 制造 出差地公司名 职位
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
出差报销单示范
出差报销单示范日期：[填写日期]部门：[填写部门]姓名：[填写姓名]职务：[填写职务]一、报销概况本次出差目的为[填写出差目的]，出差地点为[填写出差地点]，出差日期为[填写出差日期]。
总费用为人民币[填写总费用]元。
二、交通费用1. 出差往返交通费- 机票费用：[填写机票费用]元- 火车票费用：[填写火车票费用]元- 长途汽车票费用：[填写长途汽车票费用]元- 出租车费用：[填写出租车费用]元- 其他交通费用：[填写其他交通费用]元2. 交通工具费用- 自驾车油费：[填写自驾车油费]元- 公交车费用：[填写公交车费用]元- 其他交通工具费用：[填写其他交通工具费用]元三、食宿费用1. 住宿费用- 酒店费用：[填写酒店费用]元- 民宿费用：[填写民宿费用]元- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]元2. 餐饮费用- 早餐费用：[填写早餐费用]元- 午餐费用：[填写午餐费用]元- 晚餐费用：[填写晚餐费用]元- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]元四、通讯费用- 手机话费：[填写手机话费]元- 上网费用：[填写上网费用]元- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]元五、其他费用- 礼品费用：[填写礼品费用]元- 差旅补贴：[填写差旅补贴]元- 其他费用：[填写其他费用]元六、总费用金额本次出差共计报销费用为人民币[填写总费用金额]元。
七、报销单审核报销人签字：日期：[填写日期]主管签字：日期：[填写日期]财务签字：日期：[填写日期]备注：请在填写报销单时，务必准确填写各项费用，报销单需经过报销人、主管和财务的审核签字，方可进行报销操作。
以上为出差报销单示范，各项费用请根据实际情况进行填写。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
感谢合作！注：本报销单为示范，具体格式和内容可根据公司规定进行调整和修改。
差旅费报销单(带公式自动大写金额)
其他费用金额
市内 交通
燃油 费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币（大写）： 陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单 位
会计：
出纳：
报销 人：
标颜色的 格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人 数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通 金额
出差补助
天 补助 数 标准
金额
1 100.00 100.00
住宿 费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人
出差申请单及报销单
Amount
月
M
日
D
时
H
地点
Place
月
M
日
D
时
H
地点
Place
市内交通费（如不够填写，请另附同样格式表填写）(Transportation costs in the city)
出发(From)
到达(To)
交通工具
Type of
Trans.
发票号或车票号
Invoice Nr. Or
Ticket Nr.
出差申请栏（Application of Business Trips）
申请人(Applicant):
申请日期(Date)：
申请人所属部门（Department）：
出差目的地(Destination）：
出差日期(Trip duration)：
YY/MM/Leabharlann D to YY/MM/DD出差目的(Purpose for trip):
出差所属项目(如涉及) (Project, if applicable)
出差经费支出（Payment）
□个人垫支(advance payment)□预支借款(borrowing)借款金额(borrowing amount)：
交通工具（Transpotation）
金额（Amount）
申请人签字:部门主管签字：主管领导签字:总经理签字:
项目Items
发票号Invoice Nr.
金额Amount
报销总额Sum：
人民币(大写)：(FIG. IN FULL)
报销日期：
Date
领款人：部门经理审核：出纳审核：财务主管：主管领导：
差旅费报销栏（Reimbursement for Business Trips Expenses）
报销单模板
报销单模板
由于XX事，XXX（某人）于月日—月日到XX（某地）出差，共X 天，现报销如下：
路费：注意，未知的项目都要单列出来，比如585+30（机场到酒店）+35（酒
店到机场），其中585是火车票可以不写，但是如果有小项，不能一下子看出来都要列出来是什么的费用。
发票可以是一起的总额发票。
电子发票可以直接发到我的邮箱
住宿：须提供当地住宿酒店开具的增值税专用发票
补助：每天XX元，包括饭钱等
其他：每天XX元
其他：如有必要的工作所需物品购置，需提供收据，或付款凭证。
共计：
已收：
未收：
（本报销单是A4纸格式，一般都是手写，请字迹清晰。
报销凭证的车票、路费票等需粘贴在A4纸附在后面上，增值税发票不用粘贴，所有报销凭证和报销单一起交给我）
温柔2019-4-15。
差旅费报销单
部 门：
序 号
姓名
职务
出差事由
差旅费报销单
起止日期
年 途 程 天 数 交通工具 票 价 住宿费 杂 费 综合补贴 合 计 备 注
领导批 示：
填表说 明：
预借 旅费 应退 （补 ）金 额
1、此表适用于单人、多人出差一次或单人或多人出差多次 2、一次出差按三行填列，如出差去、回行程、途中，方便计算出差补助 3、一次报销不能一页反映的，填列多页，每页填列小计，最后一页的合计栏必须填写完整，领导在最后一页合计栏下签字确认 4、序号按出差一次作一个序号填列，有几次出差填列几个序号，逐一递增，同时在原始附件左上角必须标明出差序号，方便前后附件对应
差旅费报销单-费用单据模板
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日