美国期货交易所合约(2021新版)
美国期货交易所合约
美国期货交易所合约美国期货交易所（CME Group）是世界最大的期货交易所之一，其合约种类繁多，包括农产品、金属、能源、外汇、利率等。
对于投资者来说，了解各种合约的投资特点和风险管理手段，对于选择和择时交易是十分重要的。
一、农产品合约CME有各种农产品合约，包括玉米、大豆、小麦、谷物等。
这些合约主要涉及天气预测、供需数据、货币政策等因素，是农产品生产者、贸易商和投资者之间的交易工具。
以玉米为例，纽约玉米期货合约的标的物是每个合约所代表的5000蒲式耳玉米（相当于约127吨）。
在生产季节，市场关注气候和天气预测，生产量、库存和需求等因素对合约价格影响很大。
在非生产季节，市场关注政府数据、燃料和饲料需求等。
投资者可以通过期货交易平台（如TradingView）、期货经纪公司（如InteractiveBrokers）等渠道进行交易，进行轻松的交易。
但注意，农产品合约存在特殊的交割规则，看涨或看跌玉米期货可能会转变成实际的玉米交割，需要考虑其存储、物流、验收等方面的成本，同时，农产品合约的交易周期也不同于商品或金融合约交易周期。
二、金属合约金属是CME的另一个合约种类，包括黄金、白银、铜、铝等。
这些合约的交易受到全球经济形势、工业需求、投资若干因素的影响。
投资者可以通过金融工具操作这些合约，而且，这些合约可以跨越多种交易平台进行交易。
以黄金合约为例，大多数合约的规格为一张合约代表100盎司黄金，期货价格反映了市场对经济和金融环境的看法，因此黄金的价格变化具有一定的防风险功能，供投资者使用。
白银类似，铜和其他变化可反映工业需求和供应情况的金属有类似的交易商品。
三、能源合约能源合约主要包括石油、天然气等，交易分为现货和期货，具有一定的投资价值。
不过，由于能源价格的波动性较大，投资者应当注意期权和期货的区别，合理把握在不同市场环境下的交易趋势。
以WTI（West Texas Intermediate）为例，这是美国原油期货的标的物，合约单位是1000桶，一些政治和社会不稳定因素都影响着WTI的价格波动，需要投资者根据多方因素进行交易操作。
美国期货交易所合约
美国期货交易所合约概述期货合约是一种标准化的计量单位，用于交易货物或金融商品。
期货交易是指在交易所或场外市场上进行的买卖期货合约的行为。
美国是全球主要的期货交易市场之一，拥有多个期货交易所。
每个期货交易所都有自己的合约品种和规则。
本文将概述美国期货交易所的主要合约品种和规则。
纽约商品交易所（NYMEX）纽约商品交易所是全球最大的能源和金属交易中心，其合约品种包括原油、天然气、黄金、白银等。
下面是纽约商品交易所的主要合约品种：石油和天然气•WTI原油期货：每手1000桶，交割地点为美国奥克拉荷马州塔尔萨市。
•布伦特原油期货：每手1000桶，在伦敦的ICE交易所上市。
•天然气期货：每手10000 MMBtu，交割地点为美国的亚特兰大、波士顿、芝加哥、休斯顿、洛杉矶等地。
金属•黄金期货：每手100盎司，交割地点为纽约市。
•白银期货：每手5000盎司，交割地点为纽约市。
•铜期货：每手25000磅，交割地点为纽约市。
芝加哥商品交易所（CBOT）芝加哥商品交易所是全球最大的期货交易所之一，其主要合约品种包括农产品、金融品和肉类。
下面是芝加哥商品交易所的主要合约品种：农产品•小麦期货：每手5000蒲式耳（1蒲式耳等于27.2155公顷），交割地点为芝加哥市。
•玉米期货：每手5000蒲式耳，交割地点为芝加哥市。
•大豆期货：每手5000蒲式耳，交割地点为芝加哥市。
金融品•10年期美国国债期货：每手100,000美元，交割地点为芝加哥市。
肉类•猪肉期货：每手40,000磅，交割地点为艾奥瓦州。
芝加哥期权交易所（CBOE）芝加哥期权交易所是全球最大的期权交易所之一，它提供的合约品种包括股指期权、股票期权、ETF期权等。
股指期权•标普500指数期权：每手100美元，交割方式为美元现金。
股票期权•苹果公司期权：每手100股，交割方式为股票转移。
•谷歌公司期权：每手100股，交割方式为股票转移。
ETF期权•SPDR S&P 500 ETF Trust期权：每手100股，交割方式为股票转移。
我国电力期货合约设计初探
我国电力期货合约设计初探发布时间：2021-10-14T01:52:45.032Z 来源：《当代电力文化》2021年19期作者：汪可[导读] 考虑到目前我国电力期货市场尚处于理论研究阶段，梳理和分析国外成熟的实践经验，有助于更好探索建设电力期货市场。
汪可国网能源研究院有限公司北京 1022091引言考虑到目前我国电力期货市场尚处于理论研究阶段，梳理和分析国外成熟的实践经验，有助于更好探索建设电力期货市场。
本文通过研究设计电力期货合约产品，形成未来我国电力期货市场体系完善可借鉴的思路。
2国外电力期货合约运行特点分析从合约交割期长短以及合约规模大小来看，美国上市的电力期货合约以日度、月度和年度合约为主，单位为5MW或50MW。
欧洲上市的电力期货合约以日度、周度、月度、季度和年度合约为主，单位为1MW。
澳大利亚包括月度合约、季度合约，单位为1MW。
新加坡包括月度合约、季度合约，单位为0. 5MW。
日本上市的电力期货合约为月度合约，单位为100kMW。
从合约的活跃度来看，美国上市的电力期货合约以月度合约最为活跃，欧洲、澳大利亚、新加坡上市的电力期货合约以季度合约最为活跃，日本上市的电力期货合约以其东部地区基荷合约最为活跃。
从合约结算参考价格来看，普遍采用与现货市场价格挂钩的交割方式。
3我国电力期货合约内容设计（1）合约名称国外来看，以纽约商业交易所上市的电力期货产品为例，产品名称一般设计为：某地区+（kV等级）+（实时市场/日前市场）+（交易单位）+基荷/峰荷+年度/季度/月度/周度/日度+期货。
例如针对PJM、ERCOT把辖区分成了十几个区（Zone），还有虚拟的中心（Hub），这些区和中心的价格是区内和中心内所有节点的加权平均价格。
因此国内来看，可以将产品名称设计为：某地区+实时市场/日前市场+基荷/峰荷+年度/季度/月度/周度/日度+期货。
（2）合约代码将某地区的代码设置为省的拼音缩写，如山东，则代码即为SD。
外汇期货交易
❖ 5、报价方式与内容 ❖ 远：报价行同时报买价和卖价
❖ 期：双向叫价拍卖方式进行，买方只喊买价， 卖方只喊卖价
❖ 6、保证金和手续费要求 ❖ 远：一般无需交纳保证金，也不收取佣金
❖ 期：买卖双方都必须向期货交易所的清算所 交纳保证金，交易过程中经纪人收取佣金
期货交易实际上是保证金交易
❖ （2）逐日盯市制度：每日无负债结算制度
❖ 指对每一份持仓合约从其成交当天开始，按 照当日的结算价格，每日进行帐面盈亏核算， 并据此调整保证金帐户，以反映当天汇价变 化给交易者带来的损益
例1：星期一早晨，一投资者买入 一份星期三到期的英镑期货合约 的多头头寸，约定价格1.77$/￡， 数量是￡62500。合同到期时，计 算每天的清算结果，该投资者的 盈利或损失是多少？
• 金融期货是在七十年代世界金融体制发生重大变 革，世界金融市场日益动荡不安的背景下诞生的
– 西方资本主义国家先后陷入经济危机
– 通货膨胀加剧使利率风险增加
– 布雷顿森林布体系崩溃后，浮动汇率制进一步使国际 融资工具受损的风险增大
– 国内外经济环境的变动，不可避免地导致股市大起大 落，给股票持有者带来巨大的风险
外汇期货交易
2021/7/10
一、基本概念
❖ 1、期货：指在未来某个特定日期购买或出售固定 数量和质量的实物商品或金融资产的合约，所以又 称期货合约 通常情况下，期货不是货，是一纸合同,即期货合 同，即必须通过交易所进行买卖的契约 契约规定买卖双方将按特定的价格，在未来某一 特定的时间，对数量标准化的商品或金融工具交 货和付款
不代理客户买卖，专为自己的利益交易
全球指数期货合约细则
道琼斯工业平均指数期货合约细则 相关指数：道琼斯工业平均指数市场：美国芝加哥期货交易所（CBOT合约月份：三月、六月、九月及十二 月最低价格波幅：一个指数点合约乘数：每指数点US$10.00交易时间：20： 20-04 : 15 （公开叫价）09: 15-20 : 00 （电子交易）（香港夏令时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）保证金要求：基本保证金：7，000美元 维持保证金：5，600美元结算：现金结算。
最后结算价为 US$10.0乖以道指的特别开市价。
道指的特别开市价是以 道指成份股于最后结算日之开市价所计算的最后结算日：合约月度之第三个星期五最后交易日：最后结算日之前之一个工作日回复|引用|收藏|分享|复制链接|举报1 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:00:38］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］小型道琼斯工业平均指数期货合约细则相关指数：道琼斯工业平均指数市场：美国芝加哥期货交易所（CBOT ）合约月份：三月、六月、九月及十二 月|±:檢耳上鞘整X最低价格波幅：一个指数点合约乘数:每指数点US$5.00交易时间（：09:15 - 05:00 （电子交易）香港夏令时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）指成份股于最后结算日之开市价所计算的 最后结算日：合约月度之第三个星期五最后交易日：最后结算日之前之一个工作日回复|引用|举报 巾2 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21：03：03］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］ 标准普尔500指数在美国，另一个甚具代表性的股市指数为标准普尔 500指数。
标准普尔500指数是评级机构 标准普尔所编制的。
它是由500家来自不同行业的大市值公司组成。
因此，绝大部份有投资 美国股市的基金经理也以标准普尔 500指数作为标准，来量度大市值股份的表现。
标准普尔500指数期货合约细则相关指数：标准普尔500指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME ）报价:0.1指数点=每张合约US $25.0立约单位:US$250 X 指数|±:潢耳上畔整K（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时）合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五交易时间：21:30-04:15 （公开叫价）04:45-21:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）保证金要求：基本保证金：US$26，000美元 维持保证金:US$20，800美元 回复|引用|举报 也13 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:04:45］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］小型标准普尔500指数期货合约细则相关指数：标准普尔500指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.25指数点=每张合约US$ 12.50立约单位:US$50 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五交易时间：04:45-04:15 （电子交易）k:滲百上桔擁片保证金要求：基本保证金：$5，200美元 维持保证金:$4，160美元4 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:06:13］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］纳斯特克100指数期货合约细则相关指数：纳斯特克100指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.5指数点=每张合约US$50立约价值:US$100 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月 交易时间:21:30-04:15（公开叫价）04:45-21:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）每月之最后交易日：每月之第三个周四 每月之最后结算日：每月之第三个周五 5 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:07:33］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］回复|引用|举报 回复I 引用I咗搜玄上畔崛ii.小型纳斯特克100指数期货合约细则相关指数：纳斯特克100指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.5指数点=每张合约US$10.0立约价值:US$20 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月交易时间445-4:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五回复|引用|举报6 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:08:44］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］英国富时100指数期货合约细则相关指数：英国富时100指数市场：伦敦国际金融期货交易所（LIFFE ）报价:0.5指数点=每张合约5英镑立约单位:10英镑X 指数 |±=檢耳上畔整K合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第三个星期五交易时间：15:00-00:30 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时）回复|引用|举报7 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:09:45］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］日经225指数期货合约细则相关指数：日经225指数市场：（SGX报价:5数点=每张合约2500.00日元立约单位:500日元X指数合约月份:3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第二个星期五前一个工作日交易时间（香港时间）:07 : 55-14 : 25公开叫价15：30-19 : 00电子交易保证金要求：基本保证金:600，000日元维持保证金:420，000日元It 撇耳上鞘整K1±:没耳上尋整［查看资料］［发送纸条］［个人门户］韩国KOSPI200指数期货合约细则相关指数：韩国KOSPI200指数市场：（KSE报价：0.05数点=每张合约25000元立约单位:500,000元X指数合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第二个星期四交易时间（香港时间）：08 : 00-14 : 15电子交易（08: 00-13 : 50最后交易日）保证金要求：基本保证金：5,800,000 元维持保证金：24,000日元8 楼：njmjfhl 发表于：[2005-03-13 21:10:43]。
全球主要股指期货合约列表
⼤阪证券交易所(OSE)国家指数期货合约开设时间开设交易所美国价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)加拿⼤多伦多50指数期货(Toronto50) 1987.5 伦敦国际⾦融期货交易所(LIFFE) 英国⾦融时报100指数期货(FTSE100) 1984.5 伦敦国际⾦融期货交易所(LIFFE) 法国法国证券商协会40股指期货(CAC－40) 1988.6 法国期货交易所(MATIF)德国德国股指期货(DAX－30) 1990.9 德国期货交易所(DTB)瑞⼠瑞⼠股指期货(SMI) 1990.11荷兰阿姆斯特丹股指期货EOE指数 1988.10 阿姆斯特丹⾦融交易所(FTA)泛欧100指数期货(Eurotop100) 1991.6 荷兰期权交易所(EOE)西班⽛西班⽛股指期货(IBEX35) 1992.1 西班⽛衍⽣品交易所(MEFFRV)瑞典瑞典股指期货(OMX) 1989.12奥地利奥地利股指期货(ATX) 1992.8⽐利时⽐利时股指20期货(BEL 20) 1993.9丹麦丹麦股指期货(KFX) 1989.12芬兰芬兰指数期货(FOX 1988.5⽇本⽇经225指数期货(Nikkei 225) 1988.9⼤阪证券交易所(OSE) 东证综合指数期货(IX) 1988.9 东京证券交易所(TSE)新加坡⽇经225指数期货(Nikkei 225) 1986.9 新加坡⾦融期货交易所(SIMEX)摩根世界指数期货(NISCI) 1993.3 新加坡⾦融期货交易所(SIMEX)⾹港恒⽣指数期货(HIS) 1986.5 ⾹港期货交易所韩国韩国200指数期货(KOPSI200) 1996.6 韩国期货交易所(KFE)台湾台湾综合指数期货(TX) 1998.7 台湾期货交易所(TAIMEX)澳⼤利亚普通股指数期货(All Ordinaries) 1983.2 悉尼期货交易所(SFE)新西兰新西兰40指数期货(NZSE 40) 1991.9。
ctp行情 合约id命名规则
ctp行情合约id命名规则CTP行情合约ID是用于唯一标识交易所行情合约的一串符号。
在CTP系统中，合约ID的命名规则是根据交易所的行情合约代码和交割年份等因素来确定的。
下面是CTP行情合约ID命名规则的相关参考内容：1. 交易所代码：每个交易所都有一个唯一的代码，用于区分不同的交易所。
例如，中国期货交易所的代码是“CFFEX”，上海期货交易所的代码是“SHFE”等。
2. 品种代码：品种代码用于标识合约所属的品种，也称为合约类别。
不同的交易所支持的品种不同，常见的品种代码包括股指期货（IF、IH、IC）、商品期货（CU、AL、ZC）等。
3. 交割年份：交割年份表示该合约的交割年份。
通常以两位数表示，例如2021年的交割年份为21。
4. 交割月份：交割月份表示该合约的交割月份，通常以两位数表示。
采用阿拉伯数字表示，1表示一月份，2表示二月份，以此类推。
5. 合约类型：合约类型表示该合约是属于主力合约、次主力合约还是指定合约。
主力合约一般是最活跃的合约，次主力合约是次活跃的合约，指定合约则是非主力或次主力合约。
综合上述几个因素，可以得出CTP行情合约ID的基本格式为：交易所代码 + 品种代码 + 交割年份 + 交割月份 + 合约类型。
例如，CFFEX.IF2103表示中国期货交易所的股指期货主力合约，2021年3月份交割。
需要注意的是，不同的交易所可能对合约ID的命名规则有一些差异。
因此，在具体使用CTP行情合约ID时，需要参考交易所的规定来获取正确的合约ID。
CTP行情合约ID的命名规则对于交易所和期货公司等机构来说非常重要，因为它能够准确表示不同合约的唯一标识，有助于交易商快速定位和识别不同的行情合约。
在编写交易系统、开展行情查询等相关工作时，合约ID的命名规则也是需要重点关注和正确运用的。
美国期货交易所合约
美国期货交易所合约美国期货交易所合约（通用3篇）美国期货交易所合约篇1交易所（NYMEX）纽约港2号取暖油期货合约交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间交割等级42.000美制加仑每加仑0.0001美元每加仑2美分（每张合约840美元）不高于或低于上一交易日的结算价格不对交割月份之前一个月份规定波动限价从当前月份起算的15个连续月份。
上午9：50-下午3、10（纽约时间）2号取暖油，具体规格与交易所联系。
纽约商业交易所纽约港2号取暖油期权合约交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日履约一个NYMEX取暖油期货合约单位每加仑0.0001美元间隔价为每加仑2美分，所有敲定价格只能为偶数，例如，0.4800美元、0.5000美元等，任何时间内，每一交易月份的相关期货合约看跌期权和看涨期权至少要有7个敲定价格水平，居中的敲定价格要最接近上一交易日相关期货合约的收盘价。
敲定价格的高低界限视期货价格波动幅度而调整。
6个连续月份上午9：50-下午3、10（纽约时间）相关取暖油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。
同轻质低硫原油期权合约。
堪萨斯市期货交易所小麦期货合约交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间交割等级交割方式5.000蒲式耳每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价25美分（每张合约1.250美元）3、5、7、9、12上午9：30-下午1、15（堪萨斯市时间）2号硬红冬麦；1号和3号麦依照交易所规定质量差价交割。
凭仓储商签发之仓单堪萨斯市期货交易所（KCBT）小麦期权合约交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日合约到期时间一个KCBT之5000蒲式耳硬红冬小麦期货合约单位每蒲式耳1/8美分（每张合约6.25美元）与交易所联以获取最新信息同相关小麦期货合约3、5、7、9、12同相关小麦期货合约距相关期货合约第一通知日至少5个工作日之前的星期五下午1、00（堪萨斯市时间）最后交易日后的第一个星期六上午10：00（堪萨斯市时间）明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期货合约交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间交割等级5.000蒲式耳（允许1.000蒲式耳零批）每蒲式耳1/8美分每蒲式耳20美分（每张合约1.000美元）3、5、7、9、12上午9：30-下午1、15（明尼阿波利斯时间）2号北方春麦，蛋白质含量为13.50或更高，溢价和差价由交易所确定。
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美国期货交易所合约(2021新版)Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior ofthe parties to the contract( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-027416美国期货交易所合约(2021新版)（ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│5000蒲式耳│一个cbot期货合约交易单位（││5000蒲式耳）最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约│美元）│6.25美元）每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制│结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每│元），现货月份无限制。
│张合约500美元）。
敲定价格││每蒲式耳10美分的整倍数合约月份│12、3、5、7、9 │12、3、5、7、9交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货│），到期合约最后交易日交易截止││时间为当日中午。
│最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日之前的最后││一个星期五。
交割等级│以2号黄玉米为准，替代品种价格││差距由交易所规定。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）──────┴───────────────┴─────────────ｃｂｏｔ大豆期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│5000蒲式耳│一个cbot大豆期货合约交易单││位（5000蒲式耳）最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约│美元）│6.25美元）敲定价格││每蒲式耳25美分的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制│结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（│分），现货月份无限制│每张合约1500美分）。
合约月份│9、11、1、3、5、7、8 │9、11、1、3、5、7、8交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货│），到期合约之最后交易日交易截││止时间为当日中午│最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日前的最后一││个星期五。
交割等级│以no.2黄大豆为准，替代品种价格││差距由交易所规定。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）──────┴───────────────┴─────────────ｃｂｏｔ豆粕期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│100吨（200,000磅）│一个cbot豆粕期货合约单位（││100吨）最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元）│每吨5美元（每张合约5美元）敲定价格││期货价格低于200美元／吨的││按每吨5美元的整倍数；││期货价格为200美元／吨或以││上的按每吨10美元的整倍数。
每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日波动限制│价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张│现货月份无限制。
│合约1000美分）。
合约月份│1、3、7、8、9、10、12 │10、12、1、3、5、7、8、9交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货│），到期合约的最后交易日交易截││止时间为当日中午│最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日前的最后一││个星期五。
交割等级│蛋白质含量不低于44%，具体规格││见cbot条例。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）──────┴───────────────┴─────────────ｃｂｏｔ豆油期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│600,000磅│一个cbot豆油期货合约单位（││60,000磅）最小变动价位│每吨0.0001美分(每张合约6美元) │每磅0.00005美元（每张合约3││美元）敲定价格││每磅1美分的整倍数每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日波动限制│价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合│现货月份无限制。
│约600美元）。
合约月份│1、3、5、7、8、9、10、12 │1、3、5、7、8、9、10、12交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货│），到期合约的最后交易日交易截││止时间为当日中午│最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日前的最后一││个星期五。
交割等级│仅为一种未加工豆油，具体规格见││cbot条例。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）──────┴───────────────┴─────────────ｃｂｏｔ小麦期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│5000蒲式耳│一个cbot小麦期货合约交易单││位（5000蒲式耳）最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约│美元）│6.25美元）敲定价格││每蒲式耳10美元的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制│结算价各20美分（每张合约1,000 │易日结算权利金各20美分（每│美元），现货月份无限制。
│张合约1000美元）。
合约月份│7、9、12、3、5 │7、9、12、3、5交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货│），到期合约最后交易日交易截止││时间为当日中午。
│最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日之前的最后││一个星期五。
交割等级│no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2││黑北春麦、no.1北春麦，其他替代││品种价格差距由交易所规定。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）──────┴───────────────┴─────────────ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│5,000金衡盎司最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约5美元）每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月交易时间│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥时间）│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。
交割方式│凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收│据）交割。
──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│1公斤（32.15金衡盎司）最小变动价位│每盎司10美分（每张合约3.22美元）每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合│约1,607.50美元）合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月交易时间│早7:20－下午1:40（芝加哥时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标│明由交易所认可品级和标号的纯金条。
交割方式│同5,000盎司白银期货。
──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│100金衡盎司最小变动价位│每盎司10美分（每张合约10美元）每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合│约5000美元）合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月交易时间│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥时间）│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条│。
100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
交割方式│同1公斤黄金期货──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│1000金衡盎司最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约1美元）每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合│约1,000美元）合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月交易时间│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定│的一个或多个品级和标号的纯银条。