关于单据操作管理办法
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
单据使用管理制度
单据使用管理制度一、总则为规范公司内部单据使用，确保单据的真实有效性和安全性，依照公司相关制度和国家法律法规，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及单据填写、审批、存档及使用的岗位和人员。
三、单据种类及用途公司内部单据种类包括但不限于：1. 销售订单2. 采购订单3. 收据4. 付款凭证5. 发票6. 报销单7. 工资单8. 借款单9. 加班单10. 请假单11. 其他必要的凭证、单据单据的填写和使用必须符合公司相关规定，确保单据真实有效，并经过审批和存档。
每种单据的使用目的需清晰明确，不得随意填写和使用。
四、单据填写规范1. 填写人员应根据实际情况填写单据，不得虚构、伪造或篡改内容。
2. 单据必须填写清晰、准确、规范，不得有涂改、涂改、擦改现象。
3. 所有单据必须由填写人员签字并注明填写日期，以便追溯核实。
4. 相关单据如涉及复核、审批等环节，必须按照公司制度规定的流程填写，并经过相关人员的签字确认。
五、单据审核审批1. 单据的审核审批必须严格按照公司相关制度和程序进行，符合标准后方可通过。
2. 审核机构应对各类单据的真实性、合法性、准确性进行检查，不得苛求无理或违法违规收费。
3. 对于重要单据或金额较大的单据，应有独立审核审批程序，确保单据的真实性和安全性。
4. 审核审批的记录必须完整、清晰、无涂改和涂抹。
六、单据存档管理1. 公司应建立完善的单据存档管理制度，确保所有单据的存档安全可靠。
2. 所有单据必须按照规定的存档时间和存档方式进行存档，确保单据的完整性和安全性。
3. 存档管理人员应严格按照规定备案、归档，确保单据不被篡改或遗失。
4. 存档的单据必须有完整的流转记录，能够追溯流程的走向及相关人员的签字、盖章等信息。
七、单据使用管理1. 单据的使用必须符合公司相关制度规定，不得超范围或私自使用。
2. 使用人员必须对单据使用目的用途进行合理判断，并负责单据的使用和保管。
3. 对于公司内部所需的单据复印件、传真件等，必须严格按照公司相关制度和程序进行申请、使用。
公司单据流程管理制度范文
公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。
第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。
第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。
第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。
第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。
第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。
第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。
第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。
第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。
公司报销单据使用管理制度
公司报销单据使用管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范员工报销行为，确保报销流程的透明和公正，防止财务欺诈，提高资金使用效率。
本制度遵循公平、合理、简便和高效的原则，旨在为企业和员工提供明确、易于操作的报销指南。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，涵盖所有因公产生的费用报销。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销单并附上相关票据原件。
2. 审核确认：直接上级或部门负责人需对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误，并符合公司财务制度规定。
4. 领导审批：根据公司规定，报销金额超过一定限额的需由高级管理人员审批。
5. 款项支付：财务部门在审批完成后，按规定时限内进行款项的支付。
四、票据要求1. 票据必须为正规发票或收据，注明具体消费项目和金额。
2. 票据上的名称应与公司名称一致，个人名称的票据不予报销。
3. 票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。
五、报销范围和标准公司根据业务需要和行业标准，设定了具体的报销范围和标准。
包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等。
每项费用的报销标准详见公司内部管理规定。
六、违规处理对于违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、给予纪律处分等。
七、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，可咨询财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
销售合同单据管理办法规定
一、目的和依据为了规范销售合同单据的管理，保障交易安全，提高工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有销售合同单据的管理，包括但不限于销售合同、订单、发票、收据、付款通知单等。
三、管理职责1. 销售部门负责销售合同的签订、执行和单据的编制、发送等工作。
2. 财务部门负责销售合同的审核、审批、归档等工作。
3. 人力资源部门负责合同单据的保管、查询和调阅等工作。
四、合同单据的编制1. 销售合同应包含以下内容：合同双方基本信息、合同标的、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任、争议解决方式等。
2. 合同单据的编制应准确、完整、规范，使用统一格式的合同模板。
3. 销售合同应由销售人员负责编制，并经部门负责人审核、公司总经理审批后生效。
五、合同单据的审批1. 销售合同审批流程：销售人员→部门负责人→总经理。
2. 审批人应认真审查合同内容，确保合同条款合法、合规、合理。
3. 审批人有权要求销售人员补充、修改合同内容。
六、合同单据的执行1. 销售人员应严格按照合同约定履行合同义务，确保合同标的按时、按质、按量交付。
2. 财务部门应按照合同约定及时办理款项收付，确保公司资金安全。
3. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
七、合同单据的归档1. 合同单据归档应按照以下要求进行：（1）按合同类型、合同编号、签订日期等进行分类。
（2）归档资料应完整、清晰、便于查阅。
（3）归档资料应妥善保管，防止遗失、损坏。
2. 归档资料包括：合同原件、审批文件、相关证明材料等。
八、合同单据的查询和调阅1. 任何部门和个人需要查询或调阅合同单据，应向人力资源部门提出申请。
2. 人力资源部门应在收到申请后，及时提供相关合同单据。
3. 查询和调阅合同单据应严格遵守保密原则，不得泄露公司商业秘密。
九、附则1. 本规定由公司总经理办公会负责解释。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、总则第一条为了加强公司单据流程管理，规范公司内部操作，提高工作效率，降低操作风险，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和员工在日常工作中涉及的单据流程管理，包括申请、审批、制作、传递、归档等环节。
第三条公司单据流程管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保单据的真实性、准确性和及时性。
二、单据分类与流程第四条公司单据分为基本单据和辅助单据两大类。
1. 基本单据：包括申请单、审批单、验收单、入库单、出库单、发票等。
2. 辅助单据：包括工作联系单、事项报告单、进度反馈单等。
第五条公司单据流程分为以下几个环节：1. 申请环节：根据实际工作需要，申请人向上级或相关部门提出申请。
2. 审批环节：相关部门或上级对申请进行审批，审批结果应及时反馈给申请人。
3. 制作环节：根据审批结果，制作相应的单据。
4. 传递环节：将制作好的单据按照规定的流程传递给下一个环节的负责人或部门。
5. 归档环节：将完成使用的单据按照规定归档，以便日后查询和审计。
三、单据管理要求第六条申请人应按照实际情况填写单据，确保信息真实、准确、完整。
第七条审批人应按照权限和规定对申请进行审批，不得滥用职权或者延误审批。
第八条制作人在制作单据时，应遵循规范，确保单据的格式、内容、签字等符合要求。
第九条传递环节应确保单据的安全、及时、准确，避免遗失、损坏或者延误。
第十条归档人应按照规定归档，确保单据的顺序、编号、目录等准确无误。
四、监督与检查第十一条公司设立单据流程管理监督小组，负责对公司单据流程管理进行监督和检查。
第十二条监督小组定期对单据流程管理进行检查，对存在的问题提出整改要求，并对整改情况进行跟踪。
第十三条公司员工有权对单据流程管理中的不当行为进行举报，公司应及时处理并保护举报人的合法权益。
五、违规处理第十四条对违反本制度的部门或个人，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
单据管理制度[1]
![单据管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/a1b4fd4b6d85ec3a87c24028915f804d2b16879d.png)
单据管理制度一、总则为了规范企业的单据管理，提高工作效率和信息的准确性，制定本单据管理制度。
本制度适用于企业职能部门内部的各类单据，包括但不限于合同、报销单、采购单、出入库单、请假单等。
二、单据管理流程及相关责任人1. 单据的申请与发起流程•负责人：部门经理或项目负责人•流程：1.各部门或项目以书面形式向负责人申请需要的单据。
2.负责人审核申请信息的准确性，确保申请人的身份真实、单据类型正确，并自行批准或提交给上级审核。
3.上级审核相关信息，并决定是否批准申请。
4.审核通过后，负责人将单据信息录入电子系统，并由系统生成单据编号。
5.负责人将电子版单据发送给申请人，并保留纸质版单据备查。
2. 单据的填写与核对流程•负责人：申请人和所属部门的负责人•流程：1.申请人在电子版单据上填写完整、准确的信息，包括但不限于申请人姓名、日期、金额(若适用)等。
2.申请人核对填写的信息并确认无误后，将电子版单据发送给所属部门的负责人。
3.所属部门负责人核对单据上的信息与实际情况一致性，若有不符之处，应及时与申请人沟通并修正。
4.若单据需要其他部门或人员的核对、审批，所属部门负责人应将单据转交相应人员，并记录单据流转情况。
3. 单据的审批与归档流程•负责人：相关部门负责人及企业职能部门负责人•流程：1.相关部门负责人对接收到的单据进行审批，核对相关信息并决定是否批准。
2.若单据需要企业职能部门负责人审批，相关部门负责人将单据转交给企业职能部门负责人，并记录单据流转情况。
3.企业职能部门负责人对接收到的单据进行审批，确保信息真实准确，并决定是否批准。
4.审批通过的单据由企业职能部门负责人将其归档，并将电子版单据保存在电子文档管理系统中。
5.未通过审批的单据，企业职能部门负责人将其返还给相关部门负责人，并记录驳回原因。
4. 单据的存档与保管•负责人：企业职能部门负责人•流程：1.审批通过的单据由企业职能部门负责人进行归档，按照单据类型和时间顺序进行分类，并在单据上标明归档的日期。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
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大澡堂洗浴广场
文件
大澡堂[2016] 第01号签发人：
关于各部单据的填写、录入
相关程序及管理办法
各相关部门：
为了规范酒店各岗位单据填写、录入相关操作流程，作出如下规定
一、单据种类
1、商品单：
酒店各部分类商品、SPA、美发部门使用
2、搓背单:
主要用于男女浴区搓背及各项浴种使用
3、按摩单：
主要用于足疗按摩使用
4、点餐单：
主要用于餐饮消费项目使用
5、赔偿单：
主要各类物品损坏丢失赔偿使用
二、开单细则
1、用相对应的单据填写消费项目，填写清楚手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号。
2、单据不得随意更改、涂写，手牌号、消费项目、数量、金额、开单时间、员工签字、宾客签字、技师工号有一项填写不清，属于无效单据，各岗位输单员，不得录单，服务员按要求从新开单，方可录入。
3、填写过程中产生的无效单据，要三联全部收回，并作废交回财务。
三、单据填写、录入管理规则
1、员工在宾客消费开单的同时，一定要亲自观看宾客所持有的手牌号，填写清楚，只听宾客说号不亲自核对手牌号，项目、数量不清楚的情况下并开单者，所造成的投诉及误录入其他宾客手牌号中出现的金额，开单员工自行补齐误录金额，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。
2、输单员在输单前，核对单据是否按要求填写，对于不合格的单据，要拒收、拒录，在输单时，一定要根据单据填写的内容与电脑上所录入的是否一样，仔细核对无误后，方可保存，如果单据填写正确，因输单员工作不细心出现失误错录入项目上、数量或录入到其他宾客手牌中，所产生的额外金额，由输单员自行补齐，多次出现上述失误根据相应的情况给予50-100元的处罚。
3、酒店所有营业区凭手牌签单消费，未持有手牌的宾客不得在各区消
费，如出现特殊宾客须得到上级领导的明确通知或亲自陪同方可，酒店禁止收取现金，特殊情况要部门负责人签字同意后，主可录入消费，总台在收取现金单据时，一定要核对是否有部门负责人签字，没有的情况下，可以拒收、拒录。
四、总台开单、结账管理规则
1、接待员
A、接待员根据宾客消费意愿，选择开单，核对清楚给宾客的手牌号和电脑上开单是否一致，收取押金时要唱收，录入时要仔细核对金额是否正确无误，保存打单，请宾客核对押金是否有误并签字确认。
B、如出现开单手牌号与宾客所持手牌号不一致，押金录入错误、收取押金未录入等一些由自身工作问题所产生投诉及金额，接待员自行买单补齐额外产生金额，多次出现上述失误根据实际情况给予50-100元处罚。
2、收银员
A、收银员在结账时，一定要收回押金单核对收回手牌是否一致，如果
是多个手牌在一个账单上，一定要把全部手牌都收回，请宾客核对消费信息无误后，方可结账。
B、收银员在结账过程中不按规定流程操作，造成手牌丢失、结账方式
错误、误退宾客押金及因自身工作原因产生的投诉及损失收银员要自行承担，多次出现上述失误根据实际情况给予50-100元处罚。
五、其它
1、各区域所有员工在服务过程，有捡到宾客的手牌要及时交回总服务台，避免产生消费给宾客带来损失。
2、有宾客遗留的其它物品及时上交部门领导处理，并上报办公室备案给予奖励。
3、如发现有员工私自扣留宾客遗留物品者，一经发现，一律开除。
上述所有规定，各部门负责人收到通知后，组织员工认真学习，此通知在下发日开始执行，在执行过程中出现上述问题当班管理人员负连带责任一并处罚。
大澡堂洗浴广场总经办
二○一二六年七月十一日
此文件
呈：总经理
抄送：房务部、男宾部、女宾部、康体部、SPA、美发室
发：
拟稿：办公室审核：（共打印九份，存档一份）。