SAP会计科目自动分配大全
(完整版)SAP科目表详解
SAP 会计科目表层次成本控制范围公司代码成本中心组成本中心浪潮信息成本控制范围ιo∞I浪潮北京n∞I浪潮济南1200 II浪潮北京浪渤济南I I I I I销售郡门管理部门制造部门管ITsMl销售祁门则卿处网卿制花中心财夯部J安徽办李处福曲事处人力则0I 人力詡部SB甘舷事处I I ...采购部广东办事处广东加事处■ ■•••SAP 财务系统总账的三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。
其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。
所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。
通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。
多重会计核算原则并行在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。
SAP科目表详解
SAP会计科目表层次SAP财务系统总账的三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。
其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。
所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。
通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。
多重会计核算原则并行在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。
例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规定的折旧方法是不同的，对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。
SAP财务系统提供了强大的平行记账功能，在业务发生时能够按照各种会计处理原则平行记账，并不增加操作人员的工作量，仍然使用资产折旧的例子，在每个月末运行资产折旧的时候，资产会计只需要点击折旧执行的按钮，系统就可以根据已经设置好的多种折旧计提方法平行记账。
sap评估分类对应会计科目 表
sap评估分类对应会计科目表
以下是一些常见的SAP评估分类对应的会计科目表：
1. 成本中心：一般对应成本类会计科目，如制造费用、销售费用、管理费用等。
2. 利润中心：一般对应收入类会计科目，如销售收入、服务收入等。
3. 内部订单：根据公司内部的项目进行分类，对应的会计科目根据项目的性质进行确定，如研发费用、广告费用等。
4. 制度与部门：根据公司的制度和部门进行分类，对应的会计科目根据部门的性质进行确定，如人力资源费用、办公费用等。
注意：具体的SAP评估分类对应的会计科目表可能会因公司
的业务模型和需求而有所不同，需要根据实际情况进行确定。
SAP科目自动分配配置
SAP会计科目自动分配配置大全1 Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计思路很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,科目设置并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当真正明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group 是RMK. SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是.***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置(你可能必须手工调帐),一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求.2 Automatic Posting Configuration (MM Module)OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何使用Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.本产出科目.*公司使用62000040,62000050, 62000060Fact output(Inv change) -RM(SFG,FG)科目->类生产成本产出科目BSX N/A 根据不同的valuation class配置不同的存货科目,这个大家应该很熟悉即存货过帐科目.*在OMJJ(OMWN)的Account grouping里通常并不能看到BSX这个TEKey,是因为BSX对应的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr),所以Mvtype只要定义另一TEkey就可以.COC N/A 特别为巴西公司的重估消耗科目DEL N/ADIF N/A 可以分借贷给不同的科目,借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个V AT-Paid科目. MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEIN N/A Purchase account(EIN), purchaseoffsetting account (EKG), freightpurchase account (FRE)These transactions are used only ifPurchase Account Managment isactive in the company code. 请参考IMG :Material management-> Valuation and account assignment-> Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用.EKG FREFR1 Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目*公司配置14050050(FreightClearing,BS) FR1/FR3科目类GR/IR,容易当下采购单可能需要你自己承担运输费或报关费用, 运输商发票和物料供应商的发票一样需要MIRO.请参考SAP default的MM Pricing Procedure RM0000和RM0002,你可定义相关的condition type使用FR1-FR4做Accrls(Account key - accruals / provision,非ActKey-<Account key,似乎Accrls是先起作用).如果国内企业采购运费并不多而又不希望运输费用进入库存,可直接在FB60校验,不必要使用condition和FR1-FR4,麻烦. 更详细请参考例5采购运费处理FR2 Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目*公司配置65310080(ReturnFreight)FR3 海关相关费用科目,同FR1*公司配置14050060(CustomClearing,BS)FR4 海关费用预提同FR2*公司配置65310090(ReturnCustom)FRL 可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目. 同样是为外包,和BSV(料产出)不同的是,这一般是外包作业(工)即相关外包费用科62000130->Backflush-Sub-Contr-RM/WIP/SFG 科目有企业直接配置存货科目.这时会计分录就是 Dr:存货 Cr:存货VBR生产费用消耗,即所谓的生产成本投入,根据Val. Class 配备不同科目.*公司配置62000010/62000020/ 62000030->Prod Order -Backflush – RM/Assembly/SFG 科目,因为采用是backflush 所以这样叫,实际就是生产成本投入For Goods receipt without accountAssignment,发生于生产订单MB1A 261发料或CO11做backflush .这是生产成本投入科目,请注意生产成本产出科目的Transaction AUF .VKA SAP 提供的default for sales order account assignmentSAP 提供的default for project account assignment,输入SE16:V_T163K,K->VBR,M->VKA,P->VKPK 类PO(费用类PO)和P 类PO 大家都很熟悉,M 类PO 通常是指为某Sales order 购买收货将到指定的SO stock.如果愿意你可轻易更改成你所需用的Account modification.请使用SE16:V_T163K(如下图)更详细请参考例7采购科目分配设置VKPVNG报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科目,没必要一定要根据val. Class 细分,视管理需求设置*公司使用了62000140/62000150/ 62000160->Quality Scrap RM/ SFG/FGMB1A 551 scrap如果需要可Copy 551/552 出来根据不同的valuation class 配置不同的科目.SAP 的配置其实很简单,不就是根据业务需求copy 来copy 去这样摆那样弄一下而已.YB1 Samles sales –样本费用 这是企业OMJJ 自定义的Acct modif. 实际上企业可能根据不同的销售类型给定不同的科目,这样以视区别正常的销售成本科目.YB2 部门领用/员工购买 YB3 国内销售成本退回VQP样品费用科目 *公司配置了62000170/62000180/ /62000190->material sample-RM /SFG/FG 科目ZOB无PO 收货,一般如是Free 的,通常使用类营业外收入科目*公司配置了14050020/ 14050030 /14050040->unplanned goods receipt-RM/FG/FG(BS 科目)501/502 无PO 收货,MIGO(A1:Goods receipt,R10:Others)通常是vendor 免费送料(如要收款建议不用它走正常PO 流程),此是国内一般可设置营业外收入(P&L).WPAWPMWRX 即GR/IR科目所以企业一般都相同,通常GR/IR多被建成带open item(未清项)管理的BS科目,但是你不能确定它究竟是资产还是负债.关于例9月结GR/IR处理WRY 少用Z** 自定义transaction 如业务复杂需要还可自定义Acct. modif,请例5采购运费处理例1:如何使用Valuation group code首先请执行OX14,SAP默认的Valuation level(评估级)是plant级的,在这种情况下Valuation area就是Plant(未知何种业务会采用Company level,),这符合一般的成本核算目的,因为一个生产企业大都会根据比如产品类别甚至仓储地点(如俩存货仓库在不同地点要进行存货转移)设置plant.*你也可参考(SE11:MBEW)评估表MBEW,Valuation area即plant回顾一下这几个概念:Valuation level/Valuation area/Valuation class/Valuation type/Valuation group /Valuation method/Valuationmode/Split Valuation图例1-1[1],OMWM激活V aluation group,这样可更方便OBYC科目配置.图例1-1[2],将Valuation area组合起来.如图例1-2,所有的公司的所有plant都group在一起使用一个valuation group code CONO(和会计科目表同名,集团只使用了一个会计科目表)需要定义一个还是多个Val. Grpg Code呢?如图例1-2,比如company code 4100有两个plant 4100和4101,你可定义一个Val. Grpg Code和company code 同名叫4100 ,同样company code 5100有两个plant 5100和5101,你定义val. Grpg code 5100.这样分散和集中定义Val. Grpg Code各有什么好处.分散定义,你在OBYC里能方便为不同的公司定义相同的Valuation class给定不同的科目,如果是只使用一个Val. Grpgcode可能就难于到达目的, 当然有的科目配置可能并不需要使用Val. Grpg code(OBYC是Valuation Modif.)你根据实际需要决定使用一个还是多个Val. Grpg code(Valuation modif.)例2 PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4 Account assignment的逻辑分析例5采购运费处理1.运费进库存.2.计划外运费例6:P&L科目和成本要素的建立例7采购科目分配设置例8汇率变更影响发票校验.天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?例9月结GR/IR处理委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)……………..……………..Background: (14)1.Related IMG (15)Step 1.Define valuation class for those non-material (15)Step 2.Define PO Account Assignment Categories (17)Step 3. Assign account to VBR (19)Step 4.Where we define valuation class (19)2.Q&A (20)1 (20)2 (21)3 (22)Background:For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’ and input a material group .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-materialWe can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or charge(service) PO (Non-material )Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material AccountIn PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?什么是GR-based invoice verification?Indicator specifying that provision has been made for goods-receipt-basedinvoice verification for a purchase order item or invoice item.If this field is selected:the field "GR-based invoice verification" is preselected in the info recordwhen such a record is created for this vendor. (Note: if you change the selectionin the vendor master record, the info record does not change automatically);1.将字段设置LFM1-WEBRE(Goods-receipt-based inv.verif.)选上,在XK02将的vendor的Goods-receipt-based inv.verif.勾选上.2.在后台将字段设置LFM1-WEBRE(Goods-receipt-based inv.verif.)必输Financial accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->vendor account->master records->Preparations for Creating Vendor Master Records->Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)然后选择你所需要的vendor account选edit fields status.fields status选Purchasing data->Purchasing data->Goods-receipt-based inv.verif.设置为必输Req.3.一般你此是create PO会自动把item下->invoice下的GR_based inv选上.然后你MIRO时reference doc就是migo 的mat. doc.4. T-code :OLMRLISTOr SHD0:(从菜单goto从transaction variants切到screen variant 实际上俩t-code功能一样) 然后你设置你自己的screen variant将不要的字段全hide或到后面去.将Reference Doc.(DRSEG-LFBNR)放在前面.***这个refence doc注意还有什么reference doc. no不是它,是和material doc no一般是相同的. ***其实它指向的是original mat doc no. 我的系统这个是和mat doc no同步的,***但是有的系统这个reference doc.是空的,问过MM顾问这家伙却不知道why.比如你MIGO mat doc是5000000737,MIRO的refence doc也是5000000737,但是如果你对此mat. doc比如做反冲退货什么的产生的mat doc是5000000739,很遗憾它依然对应5000000737 .我小小读了一遍MIRO code但是没时间仔细研究它究竟是什么时候出来的.***还有可能某种原因在create Po时item下->invoice下的GR_based inv并没有选上,我们公司APer说比如PO 100, MIGO 100, 也MIRO了100,比如这时退30,她可能要做两此(不知是否她吃的太饱),一次100,还有credit 30(对国外vendor),如果根据reference doc带出来是balance 70并且是MIGO 100产生的mat doc,即使你开credit memo 30带出的依旧是MIGO 100产生的original mat doc. 所以现在找user_exit coding一下基本了解,receiving plant create PO后,使用VL10B ( VL02N),anyway是supply plant产生的交货单比如叫DELNOTE1,这时在receiving plant MIGO时你在Delivery note 栏手工输入交货单DELNOTE1(第一此由仓库输入,痛苦!), 然后MIRO时你选择2 Delivery note然后带出来的是交货单DELNOTE1.如果一张大的PO有很多次交货或者很多PO多次交货, 然后自然delivery note也可带出PO,假定你已经设置好了reference doc.就是receiving plant的MIGO产生的mat doc ,也就是所谓的收货单, 原则上, 发票校验希望PO, 交货单,自己的收货单和vendor开来的真正的V AT invoice四者相同就通过.现在delivery note一下是可paste几行的, 你还不满足, anyway你希望来一个问题,直接将一两百个delivery note一下upload然后再校验,是吗? 本屠夫实在就搞不明白, 让APer小姐做个excel, 那不是有个more allocationcriterial button,慢慢paste也很快呀,我就搞不懂还要什么coding ?。
SAP科目自动清帐配置及操作
SAP科目自动清帐配置及操作SAP是全球领先的企业管理软件解决方案提供商之一，其财务会计模块为企业的财务管理提供了全面的支持。
其中，科目自动清账功能能够帮助企业实现对科目的自动结转和清账操作，提高财务管理效率。
下面将介绍SAP科目自动清账的配置和操作。
配置步骤：1.创建科目自动清账配置:a.进入SAP事务代码“OB74”。
b.输入公司代码和科目范围，点击“新建”按钮。
c.输入需要自动清账的科目，选择结算期间和清账日期。
d.设置清账规则，如是否自动清账、清账顺序、清账标准等。
e.点击“保存”按钮保存配置。
2.创建自动清账变更原因:a.进入SAP事务代码“OBBG”。
b.输入公司代码和科目范围，点击“新建”按钮。
c.输入变更原因代码和名称。
d.点击“保存”按钮保存设置。
3.设置自动清账日期:a.进入SAP事务代码“OBBH”。
b.输入公司代码和科目范围，点击“新建”按钮。
c.输入适用于自动清账的最早日期和最晚日期。
d.点击“保存”按钮保存设置。
操作步骤：1.执行自动清账运行：a.进入SAP事务代码“FS00”或“FSP0”。
b.输入待清账的科目编码，点击“查询”按钮。
d.选择清账变更原因代码，点击“继续”按钮。
e.系统会自动按照配置的清账规则进行清账。
2.查看自动清账结果：a.进入SAP事务代码“FAGLL03”。
b.输入公司代码、科目范围和结算期间，点击“执行”按钮。
需要注意的事项：1.在进行科目自动清账操作前，需要确保已经完成了相应的凭证录入和结算期间的关闭。
2.执行自动清账操作时，建议先进行测试运行，以确保配置的清账规则和凭证正确。
3.在进行大批量的自动清账操作时，建议分批进行，以免影响系统性能。
4.对于特殊情况下的清账操作，可以通过配置清账变更原因和自动清账日期来实现。
总结：SAP科目自动清账功能可以帮助企业高效地进行科目结转和清账操作，减少了手动处理的工作量，提高了财务管理的效率。
通过配置和操作的步骤，企业可以根据自身需求进行灵活的设置和使用。
会计科目自动分配配置大全
会计科目自动分配配置大全实际上SAP FICO是TMD如此简单,以至于一样来讲,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO的革命队伍.如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在今后你天天和财务的MM(不是那个MM module)们泡在一起确实是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯独需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应对.1 Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑专门简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有h ard-coded承诺企业按照实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在那个地点包含了各模块的配置,下面第一重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了一半,这一点都不夸张.SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发觉Material Management Postings(MM)的group是RMK. SAP一样将各种数据都储存在表中,设计思想是如此的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是.***基于此,你应该明白你的配置事实上确实是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些专门情形下,可能并不能满足一些需求,例如固定资产盘赢盘亏的科目配置. 一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的专门需求.2 Automatic Posting Configuration (MM Module)OBYC 的画面,如图3-[1],是按照企业实际需求自定义的Transaction Ke y,下面就OBYC 自上而下个transaction key 举实际例子就常用的transaction key 和科目分配做详细描述.第一,必须定义科目分配的rule 如图4,即你要如何样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class 三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .什么是General modificaition ?什么是Valuation modif.?什么原因使用Valuation Class ?MM 科目transaction key 和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅缘故,假设Valuation modif.只有一个因此在建立科目配置rule 时能够不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code).*关于transactin key 的描述请直截了当看OBYC,在此省略.Trans. Key GeneralModification Valuation Class 和科目 备注MemoAG1 和运输机构有关,一样看起来企业少用, 请看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002参考例2 PO condition 和OBYC AG2 AG3AKON/A如有多plant 而需要区分此差异可按照不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目当物料采纳标准价时从consignment 库存和一般库存互相转产生的价差. MB1B:311/312 KAUM N/A同上,一样就使用材料差异科目. *在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuation class 配置类似其它运输费科目工厂之间物资移动或者物料到物料之间的转换产生的价差. MB1B:311/309*关于开STO (公司间或跨公司)的库存转移看起来和这无关.即使材料采纳STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.B01 所谓的后续结算(Subsquent settlement),可如此懂得在PO中定义了折扣condition(V olumn-based rebate数量折扣),在收货后猎取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目.参考例 2 PO condition和OBYC(图例2-1).Pricing Procedure:RM5000-RM5003B02B03BSD 库存补充记帐和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它..BSV 按照不同的valuation class配置类似委外加工投入和委外加工产出科目.*公司使用Fact output(Inv change)-RM(SFG,FG).外包PO的收货或后续调整对应的科目,更详细请参考例3使用PO处理委外加工BSX 按照不同的valuation class配置不同的存货科目即存货过帐科目.*在OMJJ的Account grouping里通常并不能看到BSX那个TEKey,是因为BSX对应的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr) COC 为巴西公司的重估消耗科目DEL 请参考IMG :Material management->Valuation and account assignment->Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.DIF 借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个V AT-Paid科目.MIRO时在容限范畴(Tcode:OMR6)内的小差异,例如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEINEKGFR1 Freight Clearing科目带未清项(open item)治理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目FR2 Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项治理. P&L科目FR3 海关有关费用科目,同FR1FR4 海关费用预提同FR2FRE 请看DEL,当purchase account治理被激活3 SD科目分配(VKOA)4 Special G/L科目配置例1:如何简化Valuation group code例2 PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4 Account assignment的逻辑分析例5打算外运费处理例6:P&L科目和成本要素的建立天啦,设计逻辑和从什么地点猎取科目都要讲,什么世界?委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)……………..Background: 71.Related IMG 7Step 1.Define valuation class for those non-material 7Step 2.Define PO Account Assignment Categories 7Step 3. Assign account to VBR 7Step 4.Where we define valuation class 72.Q&A 71. 72. 83. 8Background:For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’and input a material grou p .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-materialWe can define additional valuation class (difference from material ma ster data) for assets or charge(service) PO (Non-material )Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Acc ountIn PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verifi cation .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you wil l findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enter prises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice v erification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got t he service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?請教匯率差異問題費用類PO GR和IR 由于匯率不同產生差異如下31 9900000046 東莞市xx電腦**495- 86 224001暫估應付款總務9351004100200 522495.0081 602301文具用品9351004100200 50.00（USD59.81)本位幣為USD此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/L account no. 602301請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,其他业务收入其他业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(例如辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，然而他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？方法一(举荐)：科目细分为：其他业务收入-有编码其他业务收入-无编码其他业务支出-有编码其他业务支出-无编码如此的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）方法二(不举荐)：该两个科目设置为即可手工过帐AR也能够系统自动过帐SD即可。
SAP会计科目自动分配配置大全
SAP会计科目自动分配配置大全1 Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了一半,这一点都不夸张.2 Automatic Posting Configuration (MM Module)OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|V aluation modif.|V aluation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.3 SD科目分配(VKOA)4 Special G/L科目配置例1:如何简化Valuation group code 例2 PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4 Account assignment的逻辑分析例5计划外运费处理例6:P&L科目和成本要素的建立天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)……………..Background: (9)1.Related IMG (10)Step 1.Define valuation class for those non-material (10)Step 2.Define PO Account Assignment Categories (12)Step 3. Assign account to VBR (14)Step 4.Where we define valuation class (14)2.Q&A (15)1 (15)2 (16)3 (17)Background:For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’ and input a material group .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-materialWe can define additional valuation class (difference from material master data) for assets orcharge(service) PO (Non-material )Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material AccountIn PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: V endor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt t he consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?請教匯率差異問題費用類PO GR和IR 由于匯率不同產生差異如下31 9900000046 東莞市xx電腦 ** 495-86 224001 暫估應付款總務 93510041002005 22 495.0081 602301 文具用品 93510041002005 0.00（USD59.81)本位幣為USD 此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/L account no.602301請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,其他业务收入其他业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？方法一(推荐)：科目细分为：其他业务收入-有编码其他业务收入-无编码其他业务支出-有编码其他业务支出-无编码这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）方法二(不推荐)：该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。
SAP FICO 会计科目配置
一、现金1、备用金a、发生时：借：其他应收款-备用金（或直接设备用金科目）贷：现金b、报销时：借：管理费用（等费用科目）贷：现金2、现金清查a、盈余借：现金贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损益查明原因：借：待处理财产损溢-待处理流动资产损益贷：营业外收入（无法查明）其它应付款一应付X单位或个人b、短缺借：待处理财产损溢-待处理流动资产损益贷：现金查明原因：借：管理费用（无法查明）其他应收款-应收现金短缺款（个人承担责任）其他应收款-应收保险公司赔款贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损益3、接受捐赠借：现金贷：待转资产价值-接收货币性资产价值缴纳所得税借：待转资产价值-接收货币性资产价值贷：资本公积-其他资本公积应交税金-应交所得税二、银行存款A、货款交存银行借：银行存款贷：现金B、提取现金借：现金贷：银行存款C、先征后返增值税借：银行存款贷：补贴收入D、专款拨入借：银行存款贷：专项应付款（所有者权益章节做详细说明）三、其他货币资金A、取得：借：其他货币资金-外埠存款（等）贷：银行存款B、购买原材料：借：原材料应交税金-应交增值税（进项税）贷：其他货币资金-（明细）C、取得投资：借：短期投资贷：其他货币资金-（明细）－－存货存货1、存货取得A、外购借：原材料（等）应交税金-应交增值税（进项税）贷：应付账款（等）B、投资者投入借：原材料应交税金-应交增值税（进项税）贷：实收资本（或股本）C、非货币性交易取得（1）支付补价借：原材料应交税金-应交增值税（进项税）贷：原材料（固定资产、无形资产等）应交税金-应交增值税（销项税）银行存款（支付的不价和相关税费）（2）收到补价借：原材料应交税金-应交增值税（进项税）银行存款（收到的补价）贷：原材料（等）应交税金-应交增值税（销项税）营业外收入-非货币性交易收益补价收益＝补价-补价/公允价*帐面价-补价/公允价*应交税金和教育费附加D、债务重组取得（1）支付补价借：原材料（应收账款-进项税+补价+相关税费）应交税金-应交增值税（进项税）贷：应收账款银行存款（＝补价+相关税费）（2）收到补价借：原材料（应收账款-进项税-补价+相关税费）银行存款（补价）贷：应收账款银行存款（相关税费）E、接受捐赠借：原材料应交税金-应交增值税（进项税）贷：待转资产价值-接受非现金资产准备银行存款（相关费用）应交税金（税费）月底：借：待转资产价值-接受非现金资产准备贷：资本公积-接受非现金资产准备处置后：借：资本公积-接受非现金资产准备贷：资本公积-其他资本公积2、存货日常事务A、在途物资借：在途物资应交税金-应交增值税（进项税）贷：应付账款B、估价入帐借：原材料贷：应付账款-估价注：本月未入库增值税不得抵扣C、生产、日常领用借：生产成本制造费用管理费用贷：原材料（等）D、工程领用借：在建工程（或工程物资）贷：原材料应交税金-应交增值税（进项税额转出）E、用于职工福利借：应付福利费贷：原材料应交税金-应交增值税（进项税额转出）3、计划成本法A、入库借：原材料（等）贷：物资采购（计划成本）B、付款、发票到达借：物资采购（实际成本）应交税金-应交增值税（进项税）贷：银行存款（应付账款）C、月底物资采购余额转出借方（超支）：借：材料成本差异贷：物资采购贷方（节约）借：物资采购贷：材料成本差异计划成本＝实际入库数量（扣减发生的合理损耗量）*计划价实际成本＝包含合理损耗的购货金额（即发票价）材料成本差异率＝（月初结存差异+本期差异）/（月初计划成本+本期计划成本）D、分摊本月材料成本差异借：生产成本（等，+或-）贷：材料成本差异（+或-）4、零售价法成本率＝（期初存货成本+本期存货成本）/（期初存货售价+本期存货售价）期销售存货的成本＝本期存货的售价（销售收入）*成本率例：某商品公司采用零售价法，期初存货成本20000元，售价总额30000元。
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SAP会计科目自动分配配置大全1 Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group 是RMK. SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是.***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置. 一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求.2 Automatic Posting Configuration (MM Module)OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr) COC 为巴西公司的重估消耗科目DEL 请参考IMG :Material management->Valuation and account assignment->Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.DIF 借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个V AT-Paid科目. MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEINEKGFR1 Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目FR2 Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目FR3 海关相关费用科目,同FR1FR4 海关费用预提同FR2FRE 请看DEL,当purchase account管理被激活时(SE16: V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal,France, Italy, and Finland等国家使用.FRL 可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目.*公司设置Pure Sub-ContractingFee – SFG(FG) 同样是为外包,和BSV(料)不同的是,这是作业(工)外包费用科目FRN *公司配置Operating matl.Consum-FG科目这是为外包PO所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)所设计的科目GBB AUA 生产订单结算的产出差异AUF 生产成本-产出(prod. Cost-output)科目,根据Val. Class(Mat. Type)分Fact.output of prod order(Invchange)-RM/SFG/FG等. 无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用MB1A261发料,MIGO 101收FG时就使用到AUF .BSA 库存初始话科目.*关于此请看附录关于如何在上线前成功导入期初数据MB1C 561期初库存INV 库存使用中造成的损益差异. 发生于PI/MIRO/KO883 SD科目分配(VKOA)4 Special G/L科目配置例1:如何简化Valuation group code 例2 PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4 Account assignment的逻辑分析例5计划外运费处理例6:P&L科目和成本要素的建立天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)……………..Background: (9)1.Related IMG (10)Step 1.Define valuation class for those non-material (10)Step 2.Define PO Account Assignment Categories (12)Step 3. Assign account to VBR (14)Step 4.Where we define valuation class (14)2.Q&A (15)1 (15)2 (16)3 (17)Background:For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’ and input a material group .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-materialWe can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or charge(service) PO (Non-material )Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Account In PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?請教匯率差異問題費用類PO GR和IR 由于匯率不同產生差異如下31 9900000046 東莞市xx電腦 ** 495-86 224001 暫估應付款總務 93510041002005 22 495.0081 602301 文具用品 93510041002005 0.00（USD59.81)本位幣為USD 此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/L account no.602301請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,其他业务收入其他业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？方法一(推荐)：科目细分为：其他业务收入-有编码其他业务收入-无编码其他业务支出-有编码其他业务支出-无编码这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）方法二(不推荐)：该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。