sap会计科目维护操作手册范本
sap会计科目维护操作手册
1．目的：在维护会计科目主数据过程中,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-010分析科目类别、帐户组等会计科目创建修改科目冻结维护成本要素4．内容概述：包括手工创建、更改、显示，以及冻结会计科目，显示总帐：会计科目表。
5、操作步骤：5．1手工创建会计科目按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕1、在中输入新的10位科目代码，点击，选择相应的公司代码，泸州选择0723，泸州选择0724。
用鼠标“点击”右上方“”创建。
2、在“类型/描述”画面中，点击,选择“总分类账科目”，根据欲创建的科目的性质选择“损益科目表”或“资产负债科目”，输入对科目短文本和长文本的描述。
13、点击“”，在“科目货币”中选择货币类型。
可以选择是否勾选“仅限以本位币记的余额”，如果勾选，表明用户将项目过帐到此科目时，只在本币中更新余额。
4、根据实际需求选择“税务类型” ；可勾选“允许含/不含税过账”表示，不输入税码也允许过账。
5、 针对统驭科目选择相应的“统驭科目的科目类型”。
6、 “备选科目号码”栏位中填写HERC 科目所对应的国家科目表编号。
7、“未清项目管理”如勾选，表示对该科目进行未清项管理。
需要标记管理未清项的一些科目包括GRIR 科目，现金折扣清算科目，银行结算科目，工资结算科目；而不需标记做未清项管理的科目一般包括：银行科目，税务科目，材料科目，损益科目，统驭科目（统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理）。
8、 勾选“显示行项目”，表示对此科目可以查看交易或往来明细。
9、选择“排序码” ，排序码能够决定凭证行项目中的“摘要”栏位的默认值。
22。
中石化SAP项目_用户手册_User manual_JL_FI_GL_03_维护总帐科目_1.0(doc 7页)
维护总帐科目主数据业务流程简介 (2)业务流程图 (2)业务流程各步骤说明 (3)1填写总帐科目主数据维护申请单 (3)2在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据 (3)2.1完成该步骤的SAP角色名称 (3)2.2SAP菜单路径 (3)2.3SAP交易代码 (3)2.4操作细部描述 (3)3在系统里显示总帐科目主数据 (5)4在系统里删除总帐科目主数据 (5)4.1完成该步骤的SAP角色名称 (5)4.2SAP菜单路径 (5)4.3SAP交易代码 (5)4.4操作细部描述 (5)5在系统里冻结总帐科目主数据 (7)业务流程 FI_GL_02 维护总帐科目业务流程简介此流程描述中石化股份公司及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP 系统中修改（包括删除、冻结）会计科目的处理过程。
SAP 系统中会计科目之维护，仅限于股份公司总部/推广单位主数据维护员统一作业。
业务流程图填写总帐科目主数据维护申请单会计人员总帐科目主数据维护申请单现有会计科目无法满足需求总帐会计主管FI_GL_02 总帐科目主数据维护流程（2-1）职责是否审批是拒绝申请/通知申请人结束在系统里修改会计科目表层次科目主数据FSP0在系统里修改公司代码层次科目主数据FSS0需要维护公司代码层数据需要维护会计科目表层数据在科目维护申请单上签字在系统中检查是否正确FS00总帐科目主数据接A由B否总账科目主数据维护员FI_GL_02 总帐科目主数据维护流程（2-2）职责总帐会计总帐会计主管总账科目主数据维护员由A 是否正确通知申请人单据存档结束总帐科目主数据维护申请单接B否是业务流程各步骤说明1填写总帐科目主数据维护申请单当帐务核算中产生修改会计科目的需求时，需由中石化股份公司及其分公司的总帐会计人员完成申请单。
并送交科目的设立与确定的主要负责人即股份公司/各个推广单位的总帐主管，进行审核和确认。
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。
sap会计核算模块操作手册
sap会计核算模块操作手册SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）是一种流行的企业资源规划（ERP）软件。
它提供了许多模块，其中之一是会计核算模块。
会计核算模块是SAP中最重要和最常用的模块之一，用于处理企业的财务和会计事务。
本文将介绍SAP会计核算模块的操作手册，以帮助用户了解其功能和使用方法。
首先，让我们来讨论SAP会计核算模块的基本概念和功能。
会计核算模块主要涉及一般会计、固定资产会计、金融供应链管理和控制等方面的功能。
它用于跟踪企业的资产、负债、收入和支出，同时还提供了报表、审计和预算管理等功能。
通过使用SAP会计核算模块，企业可以更好地管理其财务数据，并进行有效和准确的财务决策。
在SAP会计核算模块中，用户需要掌握的基本功能包括：创建总账、创建资产会计、创建费用会计、创建现金流量分析、创建利润中心账户等。
让我们逐一介绍这些功能。
首先，创建总账是SAP会计核算模块的核心功能之一。
总账是财务数据的核心存储区域，所有的会计交易都在总账中记录。
用户可以使用SAP会计核算模块创建总账，添加合适的会计科目，并执行会计交易。
其次，创建资产会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。
资产会计主要涉及企业的固定资产管理，即管理企业的资产和折旧计算。
用户可以使用SAP会计核算模块创建资产会计，以便跟踪企业的固定资产并进行折旧计算。
创建费用会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。
费用会计主要涉及企业的成本控制和费用分析。
用户可以使用SAP会计核算模块创建费用会计，以便跟踪企业的成本和费用，并分析其使用情况。
创建现金流量分析是SAP会计核算模块中的另一个核心功能。
现金流量分析涉及企业的现金流量管理，即管理企业的资金流入和流出。
用户可以使用SAP会计核算模块创建现金流量分析，以便准确评估企业的现金流情况。
最后，创建利润中心账户是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。
sap会计科目维护操作手册
sap会计科⽬维护操作⼿册1．⽬的：在维护会计科⽬主数据过程中,指导相关业务⼈员在系统中的实际操作2．适⽤范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-010分析科⽬类别、帐户组等会计科⽬创建修改科⽬冻结维护成本要素4．内容概述：包括⼿⼯创建、更改、显⽰，以及冻结会计科⽬，显⽰总帐：会计科⽬表。
5、操作步骤：5．1⼿⼯创建会计科⽬按照系统路径⽤⿏标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕1、在中输⼊新的10位科⽬代码，点击，选择相应的公司代码，泸州选择0723，泸州选择0724。
⽤⿏标“点击”右上⽅“” 创建。
2、在“类型/描述”画⾯中，点击,选择“总分类账科⽬” ，根据欲创建的科⽬的性质选择“损益科⽬表”或“资产负债科⽬”，输⼊对科⽬短⽂本和长⽂本的描述。
13、点击“”，在“科⽬货币”中选择货币类型。
可以选择是否勾选“仅限以本位币记的余额”，如果勾选，表明⽤户将项⽬过帐到此科⽬时，只在本币中更新余额。
4、根据实际需求选择“税务类型” ；可勾选“允许含/不含税过账”表⽰，不输⼊税码也允许过账。
5、针对统驭科⽬选择相应的“统驭科⽬的科⽬类型”。
6、 “备选科⽬号码”栏位中填写HERC 科⽬所对应的国家科⽬表编号。
7、“未清项⽬管理”如勾选，表⽰对该科⽬进⾏未清项管理。
需要标记管理未清项的⼀些科⽬包括GRIR 科⽬，现⾦折扣清算科⽬，银⾏结算科⽬，⼯资结算科⽬；⽽不需标记做未清项管理的科⽬⼀般包括：银⾏科⽬，税务科⽬，材料科⽬，损益科⽬，统驭科⽬（统驭科⽬在⼦分类账中已经默认做未清项管理）。
8、勾选“显⽰⾏项⽬”，表⽰对此科⽬可以查看交易或往来明细。
9、选择“排序码” ，排序码能够决定凭证⾏项⽬中的“摘要”栏位的默认值。
2210、点击，在“字段状态组”选择字段状态11、点击，在“语⾔代码”选择英⽂，并维护科⽬名称的短⽂本和长⽂本。
34567891012、点击保存，出现画⾯：13、点击或按“enter ”键保存，总帐科⽬1000000000被创建115．2 更改会计科⽬按照系统路径⽤⿏标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕11、在中输⼊要更改的会计科⽬的代码，点击，选择相应的公司代码。
SAP账期维护手册
SAP 账期维护手册一.S AP期间概述序号账期事物码说明1 财务账期OB52 期间打开可以进行会计凭证的记账2 物料账期间MMPV 月末打开下一个月的物料账期，系统会自动关闭上一个月的物料账。
3 成本核算期间CK24 物料标准价格发布的期间4 物料上一期间MMRV 月结完成后可控制物料是否允许对前期记账5 CO账期OKP1 冻结CO计划/实际的期间二.S AP期间操作1.财务账期事物码：OB52路径：会计核算-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-S_ALR_87003642步骤1：直接在输入事物码OB52或根据路径进入界面,具体操作如下：在当前期间下维护正确的起始期间及终止期间。
2.物料账期间事物码：MMPV路径：后勤-产品/处理-流程订单-环境-主数据-物料主数据-其它步骤1：直接在输入事物码MMPV或根据路径进入界面,具体操作如下：打开下一个物料期间，同时系统关闭上一个物料期间。
例：月结期间为09年1月份，打开2月份期间时系统会自动关闭08年12月的物料账期。
3.成本核算期间事物码：CK24路径：会计核算-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算步骤1：直接在输入事物码CK24或根据路径进入界面,具体操作如下：点进入成本核算期间界面步骤2：在输入要发布物料标准价格的期间。
具体如下：单击公司代码，在弹出的界面输入变式PPC1 版本01 然后保存4.物料上一期间记账事物码：MMRV路径：后勤-产品/处理-流程订单-环境-主数据-物料主数据-其它步骤1：直接在输入事物码MMRV或根据路径进入界面,具体操作如下：输入需要关闭上一记账期间的公司代码步骤2：在确定是否允许前期记账，允许则勾上，不允许留空。
具体如下：5.CO账期事物码：OKP1路径：会计核算-控制-成本要素会计-环境-期间锁定步骤1：直接在输入事物码OKP1或根据路径进入界面,具体操作如下：输入控制范围、会计年度、版本后点进入CO账期控制界面。
SAP系统操作手册
SAP系统操作手册SAP系统操作手册[日期：2008-04-09] 来源：网络作者：[字体：大中小]SAP系统操作手册总帐（GL）模块目录SAP界面简介7登陆界面7执行事务的路径9工具栏简介9显示帮助信息10业务流程：创建总帐科目主数据11业务流程简介11业务流程图11业务流程各步骤说明13填写总帐科目主数据维护申请单13产生的单据与报表13在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据13完成该步骤的SAP角色名称13SAP交易代码14操作细部描述14在系统里创建总帐科目主数据16完成该步骤的SAP角色名称16SAP菜单路径16SAP交易代码16操作细部描述16业务流程：维护总帐科目主数据20业务流程简介20业务流程图20业务流程各步骤说明21填写总帐科目主数据维护申请单21产生的单据与报表21在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据21完成该步骤的SAP角色名称2121SAP交易代码21操作细部描述21在系统里显示总帐科目主数据22在系统里冻结总帐科目主数据22完成该步骤的SAP角色名称22 SAP菜单路径22SAP交易代码22操作细部描述22在系统里删除总帐科目主数据23完成该步骤的SAP角色名称23 SAP菜单路径23SAP交易代码23操作细部描述23业务流程：维护汇率24业务流程简介24业务流程图25业务流程各步骤说明25完成该步骤的SAP角色名称25 SAP菜单路径25SAP交易代码25操作细部描述25业务流程：新增/维护银行主数据28业务流程简介28业务流程各步骤说明28创建银行主数据28完成该步骤的SAP角色名称28 SAP菜单路径28SAP交易代码28操作细部描述2830完成该步骤的SAP角色名称30 SAP菜单路径30SAP交易代码30操作细部描述30创建开户银行主数据32完成该步骤的SAP角色名称32 SAP菜单路径32SAP交易代码32操作细部描述32显示/修改开户银行主数据36完成该步骤的SAP角色名称36 SAP菜单路径36SAP交易代码36操作细部描述36业务流程：凭证记帐流程38业务流程简介38业务流程图38业务流程各步骤说明38在系统里预制总帐科目凭证38 完成该步骤的SAP角色名称38 SAP菜单路径38SAP交易代码39操作细部描述39在系统里预制一般凭证43完成该步骤的SAP角色名称43 SAP菜单路径43SAP交易代码43操作细部描述44在系统里对预制凭证过帐4848SAP交易代码48操作细部描述48在系统里清帐50完成该步骤的SAP角色名称50 SAP菜单路径50SAP交易代码50操作细部描述50业务流程：显示凭证52业务流程简介：52业务流程各步骤说明52完成该步骤的SAP角色名称52 SAP菜单路径52SAP交易代码52操作细部描述53业务流程：修改凭证59业务流程各步骤说明59完成该步骤的SAP角色名称59 SAP菜单路径59SAP交易代码59操作细部描述59业务流程：修改行项目62业务流程各步骤说明62完成该步骤的SAP角色名称62 SAP菜单路径62SAP交易代码62操作细部描述62业务流程：显示余额64业务流程各步骤说明6464SAP交易代码64操作细部描述64业务流程：凭证冲销流程68业务流程简介：68业务流程图68业务流程：重置结清项目68业务流程简介68业务流程各步骤说明68完成该步骤的SAP角色名称68 SAP菜单路径69SAP交易代码69操作细部描述69业务流程：编制冲销凭证72业务流程简介72业务流程各步骤说明72完成该步骤的SAP角色名称72 SAP菜单路径73SAP交易代码73操作细部描述73业务流程：月结流程75业务流程简介75业务流程各步骤说明77关物料帐MMPV/MMRV77 完成该步骤的SAP角色名称77 SAP菜单路径77SAP交易代码77允许对前期记帐81SAP菜单路径8181在系统里进行开/关过帐期间83完成该步骤的SAP角色名称83SAP菜单路径83SAP交易代码83操作细部描述83业务流程：外币重估流程业务流程简介86业务流程简介86业务流程各步骤说明87完成该步骤的SAP角色名称87SAP菜单路径87SAP交易代码87业务流程： GR/IR重组104自动清帐流程简介104完成该步骤的SAP角色名称104SAP菜单路径104SAP交易代码104操作细部描述104在系统里进行GR/IR调整108完成该步骤的SAP角色名称108SAP菜单路径108SAP交易代码108操作细部描述109业务流程：年末处理116业务流程简介116业务流程图117业务流程各步骤说明117在系统里比较总帐科目余额117完成该步骤的SAP角色名称117SAP菜单路径117117在系统里结转应收、应付余额119 完成该步骤的SAP角色名称119 SAP菜单路径119SAP交易代码119操作细部描述119在系统里结转总帐科目余额121完成该步骤的SAP角色名称121 SAP菜单路径121SAP交易代码121操作细部描述122在系统里开/关过帐期间125完成该步骤的SAP角色名称125 SAP菜单路径125SAP交易代码125操作细部描述125业务流程：显示系统资产负债表126业务流程简介：126业务流程各步骤说明126完成该步骤的SAP角色名称126 SAP菜单路径127SAP交易代码127操作细部描述127业务流程：打印总帐科目余额表132业务流程简介：132业务流程各步骤说明132完成该步骤的SAP角色名称132 SAP菜单路径132SAP交易代码132操作细部描述132业务流程：打印行项目摘要137业务流程各步骤说明137完成该步骤的SAP角色名称137 SAP菜单路径137SAP交易代码137操作细部描述137SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。
SAP财务操作手册v
SAP财务操作手册vSAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2工具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实用程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科目表............................................3.3 编辑科目表........................................3.4 日记账分录........................................3.4.1 日记账分录的编制............................3.4.2 日记账分录的复制............................3.4.3 日记账分录的取消............................3.4.4 关于日记账分录的规定........................3.4.5日记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 日记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调用..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调用和移除........................3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统自动对账...............................3.12.2 手动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中心.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中心...............................3.13.3 添加和使用分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 比较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运用........................................4.1科目余额表项目的增减...............................4.2财务报表与科目的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费用类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单一凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.生物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡片维护 ..........................................5.3牛只淘汰 ..........................................5.4牛只转场 ..........................................5.5牛只转群 ..........................................5.6牛只恢复 ..........................................5.7 牛只折旧..........................................5.8牛只盘亏 ..........................................5.9牛只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常用查询条件 ................................5.9.3牛只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建工程新增和转出 ................................6.4.2在建工程转出 ................................6.5在建工程科目的理解 ................................6.6折旧的运行 ........................................7.往来科目业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的生成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项.......................7.2 应收发票的生成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科目业务伙伴的维护.............................8.现金银行业务处理........................................8.1收付款模块使用 ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和日记账过账的区别................. 8.2外币业务运用 ......................................8.3现金流量选项 ......................................9.库存模块................................................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义.................9.4自种作物的处理 .................................... 9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增自种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使用............................................... 10.1财务报表使用 .....................................10.2业务报表使用 .....................................11.系统结账流程........................................... 11.1结账前的系统检查工作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程............................................... 12.1线上审批概述 ..................................... 12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中心的使用.........................................13.1成本中心概述 ..................................... 13.2部门成本中心 ..................................... 13.3成本中心的创建 ................................... 13.4成本中心的日常维护 ...............................13.5成本中心报表的查询 ...............................14.预算报告............................................... 14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 ......................................... 14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP用户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1．目的：
在维护会计科目主数据过程中,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用围：
财务会计
3．相关流程：
TOBE-FI-010
分析科目类
别、帐户组等会计科目创建
修改科目
冻结维护成本要素
4．容概述：
包括手工创建、更改、显示，以及冻结会计科目，显示总帐：会计科目表。
5、操作步骤：
5．1手工创建会计科目
系统路径SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地事务码FS00
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕
1
1、在中输入新的10位科目代码，点击，选择相应的公司代码，选择0723，选择0724。
用鼠标“点击”右上方“”创建。
2、在“类型/描述”画面中，点击,选择“总分类账科目”，根据欲创建的科目的性质
选择“损益科目表”或“资产负债科目”，输入对科目短文本和长文本的描述。
2
2
3、点击“”，在“科目货币”中选择货币类型。
可以选择是否勾选“仅限以本位币记的
余额”，如果勾选，表明用户将项目过帐到此科目时，只在本币中更新余额。
4、根据实际需求选择“税务类型”；可勾选“允许含/不含税过账”表示，不输入税码
也允许过账。
5、针对统驭科目选择相应的“统驭科目的科目类型”。
6、“备选科目”栏位中填写HERC科目所对应的国家科目表编号。
7、“未清项目管理”如勾选，表示对该科目进行未清项管理。
需要标记管理未清项的一
些科目包括GRIR科目，现金折扣清算科目，银行结算科目，工资结算科目；而不需标记做未清项管理的科目一般包括：银行科目，税务科目，材料科目，损益科目，统驭科目（统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理）。
8、勾选“显示行项目”，表示对此科目可以查看交易或往来明细。
9、选择“排序码”，排序码能够决定凭证行项目中的“摘要”栏位的默认值。
10、 点击，在“字段状态组”选择字段状态
11、 点击，在“语言代码”选择英文，并维护科目名称的短文本和长文本。
3
4
5
6
78
9
10
11
12、点击
保存，出现画面：Array 13、点击或按“enter”键保存，总帐科目1000000000被创建
5．2 更改会计科目
系统路径SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地事务码FS00
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕
1
1、在中输入要更改的会计科目的代码，点击，选择相应的公司代码。
用鼠标“点击”左
上方“修改”。
2、根据实际需要，在“类型/描述”画面或点击“”、“”，对需要更改的容进行更改。
3、点击保存，出现如下画面，回车进行确认。
5．3显示会计科目
系统路径SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地事务码FS00
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕
在中输入要显示的科目的代码，点击，选择相应的公司代码。
用鼠标“点击”左上方“”显示按钮，即可显示会计科目的相关信息：
5．4冻结/删除会计科目
系统路径SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地
事务码FS00
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕
1
1. 在中输入要显示的科目的代码，点击，选择相应的公司代码。
用鼠标“点击”左上方
点击“总账科目”，选择“冻结(B)”，来冻结科目。
2.选择“冻结”后，进入如下画面：
3
3.勾选“按公司代码冻结”下的“为记账冻结”，然后点击保存。
被冻结的科目将不
能被记账。
5．5 显示总帐：会计科目表
系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→信息系统→总账报表（新）→主数据→科目表
事务码S_ALR_87012326
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
按回车键进入如下屏幕：
3
1
2
1.可在“总账科目”中输入需要查看的科目围。
如要查看全部科目，可输入“*”
2.在“科目表”中输入科目表代码，天普的运营会计科目表使用赫克力士集团科目表
“HERC”，国家会计科目表使用“TP00”
3.点击左上方执行，进入如下屏幕：
4. 双击任何一行科目，可进入FS00查看会计科目界面查看会计科目主数据。