SAP财务系统是如何记账
SAP 财务会计业务流程
财务人员工作流程(适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置,但是你要知道来龙去脉，不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。
3、根据记账凭证登记明细分类账(系统自动做)。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表(系统自动做)5、根据科目汇总表登记总账。
(系统自动做)6. 在系统中总帐和各个子模块对平,不平调节7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果是外资企业还需要调整内外帐,因为准则的不同也决定帐的做法不同,可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
sap的总账使用流程
SAP的总账使用流程1. 概述总账是SAP系统中最重要的财务核算模块之一，它用于记录和管理企业的日常财务交易和会计科目余额。
本文将详细介绍SAP的总账使用流程。
2. 总账的基本概念在SAP系统中，总账是一个核心模块，用于记录和管理企业的财务交易和科目余额。
总账由一系列会计科目组成，每个科目对应一个唯一的编号和名称。
总账的结构是按照会计科目的层次划分的，一般包括资产、负债、所有者权益、成本和收入等几个主要类别。
3. 总账的创建在SAP系统中创建总账需要经过以下几个步骤： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账创建界面，填写总账的基本信息，如总账名称、编号、有效日期等。
- 设定总账的控制参数，包括总账类别、登账方式、凭证检查等。
-设置总账的会计科目结构和科目余额的调整规则。
- 完成总账的创建并保存。
4. 总账的维护维护总账是指根据实际业务情况对总账进行更新和调整的过程。
维护总账的主要内容包括： - 新增会计科目：当企业有新的业务活动或会计政策调整时，需要在总账中新增相应的会计科目。
- 修改科目余额：当某个会计科目的余额发生变动时，需要在总账中及时调整相应的科目余额。
- 删除会计科目：当某个会计科目不再使用时，可以在总账中将其删除。
5. 总账的初始余额录入总账的初始余额录入是指在SAP系统中导入企业转账结算系统中的初始余额数据的过程。
初始余额录入的步骤如下： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账初始余额录入界面，选择要录入的总账，填写总账的开账日期。
- 将企业转账结算系统中的初始余额数据导入到SAP系统中，并核对数据的准确性。
-确认初始余额数据无误后，保存录入结果。
6. 总账的查询与分析在SAP系统中，可以通过不同的方式进行总账的查询和分析，包括： - 通过总账编号或名称直接查询总账的基本信息。
- 通过会计科目查询某个科目的余额和交易明细。
- 通过时间段查询某段时间内的总账交易和余额变动。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
SAP财务系统-GL总帐会计教程总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00。
sap凭证记账方法
sap凭证记账方法SAP凭证记账方法1. 普通凭证记账方法•定义会计凭证类型•输入会计凭证内容，包括科目、金额等•进行会计凭证的过账和审核2. 批量凭证记账方法•创建批量凭证•输入批量凭证内容，可以一次性录入多个会计凭证•进行批量凭证的过账和审核3. 利用模板记账方法•创建会计凭证模板•根据模板自动生成会计凭证，只需要输入具体的科目和金额•进行会计凭证的过账和审核4. 利用凭证副本记账方法•复制已有凭证，作为基准副本•修改副本中的具体科目和金额•进行会计凭证的过账和审核5. 利用参考凭证记账方法•引用已有凭证作为参考•在参考凭证的基础上修改具体科目和金额•进行会计凭证的过账和审核6. 批量资产凭证记账方法•创建批量资产凭证•输入批量资产凭证内容，包括资产科目、金额等•进行批量资产凭证的过账和审核7. 利用资产凭证模板记账方法•创建资产凭证模板•根据模板自动生成资产凭证，只需要输入具体的资产科目和金额•进行资产凭证的过账和审核以上是 SAP 凭证记账的常用方法，每种方法都适用于不同的记账需求，根据实际情况选择合适的方法进行记账，能提高工作效率并确保数据的准确性。
8. 利用预制凭证记账方法•预制凭证是预先设置好的特定业务场景的凭证模板•选择合适的预制凭证•输入具体的科目和金额等凭证内容•进行预制凭证的过账和审核9. 利用参考文档记账方法•引用已有的文档作为参考，如销售订单、采购订单等•根据参考文档自动生成凭证•根据需要修改凭证内容•进行凭证的过账和审核10. 利用系统自动记账方法•配置相关系统参数，使系统能够自动根据业务情况生成凭证•系统根据业务事件自动生成凭证，并自动过账和审核•需要对系统进行配置和调试11. 利用外部接口记账方法•使用外部系统和 SAP 进行数据交互•外部系统生成凭证，并通过接口将凭证传输到 SAP•SAP 进行凭证的过账和审核这些是 SAP 凭证记账的常见方法，每种方法都有其特点和适用场景。
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
SAP财务系统是如何记账
S A P财务系统是如何记账集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#SAP财务系统总账应用技巧SAP财务系统总账的功能强大而丰富，涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面，笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平。
三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能。
在中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。
其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。
所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。
通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。
多重会计核算原则并行在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。
例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规定的折旧方法是不同的，对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。
SAP资产盘点及记账流程
批准与签署公司部门姓名签署日期流程负责人项目经理版本控制版本号更新日期说明作者流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束其它系统在SAP 中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接其它系统SAP 内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表其它流程1.流程概述1.1.流程说明此流程描述各类资产盘点流程以及核算过程，例如固定资产定期盘点，并将盘点结果进行账务处理，该流程用以规范资产盘点程序及盘点结果处理流程。
所属流程组：财务/管理会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：定期组织资产盘点时1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明资产分类：a) 资产在创建时分配到一个资产类别中。
b) 资产分类关联科目的确定。
c) 资产号码范围附加到资产分类中。
D）资产屏幕显示在资产分类等级中定义。
资产卡片：是指登记固定资产各种资料的卡片。
它是每一项固定资产的全部档案记录，即固定资产从进入企业开始到退出企业的整个生命周期所发生的全部情况，都要在卡片上予以记载。
固定资产卡片上的栏目有：类别、编号、名称、规格、型号、建造单位、年月、投产日期、原始价值、预计使用年限、折旧率、存放地点、使用单位、大修理日期和金额，以及停用、出售、转移、报废清理等内容。
1.3.2.流程相关的制度与规范《企业会计准则》《会计政策及财务管理制度》《固定资产盘点作业指导书》2. 业务流程2.1. 业务流程图HY-BP-FI-017:资产盘点及记账流程资产会计资产管理人员资产会计部门负责人公司领导开始结束盘点结果是否存在差异50审核盘点结果是否通过40打印资产台账10否是是否资产台账资产初步盘点20资产复核盘点30审批盘点结果60固定资产盘盈盘亏账务处理702.2. 流程步骤与说明步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点 10、打印资产台账当需要盘点固定资产时（半年盘一次），资产会计打印资产台账 资产会计 SAP当需要盘点固定资产时（半年盘一次）20、资产初步盘点 收到资产台账时，资产管理人员进行初步盘点资产管理人员 手工 收到资产台账时30、资产复核盘点资产管理人员初步盘点后，资产会计进行复核盘点（抽盘）资产会计 手工 资产管理部门初步盘点后 40、审核盘点结果是否通过 资产会计进行复核盘点后，资产使用部门、资产部门负责人手工资产会计进行复核盘点步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点管理部门和财务部门相关领导审核盘点结果是否通过，“是”则执行步骤50，“否”则执行步骤20后50、盘点结果是否存在差异资产使用部门、资产管理部门和财务部门相关领导审核通过盘点结果后，资产会计判断盘点结果是否存在差异并出具资产盘点报表，“是”则执行步骤60，“否”则结束本流程资产会计手工资产使用部门、资产管理部门和财务部门相关领导审核通过盘点结果后60、审批盘点结果公司领导审批资产盘点报表公司领导手工当盘点结果存在差异时70、固定资产盘盈盘亏账务处理公司领导审批资产盘点报表后，资产会计进行固定资产盘盈盘亏账务处理资产会计SAP总裁办审批盘点结果后2.3.流程差异与业务提升分析分析点现行做法未来方案变化的优缺点分析资产调整与会计账务分离，自成体系，很容易出现价值管理与实物管理的脱节未来ERP中财务资产与管理部门的设备在系统中建立了关联关系，财务侧重价值管理，业务侧重实物管理。
SAP平行记账的实现
SAP平行记账的实现实现SAP平行记账需要以下步骤：1.设置平行记账结构：在SAP系统中，需要设置平行记账结构，定义并配置每个平行账套的规则。
这包括会计区间、会计原则、货币类型、会计科目等。
2.定义平行账套：在SAP系统中，需要为每个平行记账结构创建一个平行账套。
每个平行账套都有自己的会计原则和会计科目。
3.映射会计科目：在SAP系统中，需要将主账套的会计科目与平行账套的会计科目进行映射。
这样，当在主账套中进行会计分录时，系统会自动在平行账套中生成对应的分录。
4.进行平行记账凭证录入：在SAP系统中，需要按照平行记账的会计原则，在每个平行账套中录入对应的凭证。
这些凭证可以手工录入，也可以通过接口或者批量处理方式导入。
5.平行记账报表生成：在SAP系统中，可以通过内置的报表或自定义的报表来生成各个平行账套的财务报表。
这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以根据不同平行账套的会计原则进行生成和比较。
6.财务报表的比较和分析：根据生成的平行记账报表，可以对不同平行账套的财务状况进行比较和分析。
这有助于了解各个平行账套的会计差异，促进跨国企业的财务管理和决策。
值得注意的是，实现SAP平行记账需要在SAP系统中进行相应的配置和设置。
这需要有经验丰富的财务专业人士或者SAP系统管理员来完成。
同时，为了确保平行记账的准确性和稳定性，在实施过程中要进行充分的测试和验证。
总结起来，SAP平行记账是一个有助于满足不同会计原则或金融报告要求的会计方法。
通过在SAP系统中设置平行记账结构、定义平行账套、映射会计科目、录入凭证和生成报表，可以实现SAP平行记账。
这对于跨国企业、多国经营的企业以及有特殊会计要求的企业来说，都是一种非常有用的财务管理手段。
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SAP财务系统总账应用技巧
SAP财务系统总账的功能强大而丰富，涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面，笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平。
三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能。
在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。
其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。
三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。
SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：
方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。
方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。
所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会
计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。
通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。
多重会计核算原则并行
在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。
例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规定的折旧方法是不同的，对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。
SAP财务系统提供了强大的平行记账功能，在业务发生时能够按照各种会计处理原则
平行记账，并不增加操作人员的工作量，仍然使用资产折旧的例子，在每个月末运行资产折旧的时候，资产会计只需要点击折旧执行的按钮，系统就可以根据已经设置好的多种折旧计提方法平行记账。
这种平行记账的功能为会计核算环境复杂的企业提供了巨大的帮助。
灵活的会计期间管理
在中国，习惯以自然年度和自然月度作为会计年度和会计期间，即1月1日到12月31日为一个会计年度，而会计期间就是12个自然月。
但有些企业的经营是不适合使用自然年度的，这些企业就需要根据自己的需求来定义会计期间。
在SAP财务系统中会计年度和期间是可以进行定义的，也就是说可以不使用自然年月作为会计年度和月度，而自行设置自己的会计期间变式。
各公司可以共用一个会计年度变式，也可以各自用自己特殊的会计年度变式。
多货币处理
为了满足不同国家对货币的法规要求，SAP支持同时使用3种货币作为记账和结算的本位币，所有的业务均能以本位币、集团公司货币以及客户自定义的硬通货记入账本。
此外，SAP财务系统还提供自动处理外币评估、信息分类的功能，为月末结算带来很大的方便。
高度集成的系统大量减少财务人员的工作量，实现数据的一次性记账
强大的系统集成功能是SAP产品的重要特点，SAP系统强大的系统集成性决定了SAP系统中的财务凭证绝大多数不是通过手工录入的，而是通过系统集成的方式由其他业务模块集成生成的。
高度集成的系统实现了一次性记账：采购原材料的收货入库、生产领料、完工产品入库、销售出库、收到的供应商发票校验、给客户开票记账，这些业务在发生时会遵循有关记账原
则，按照预先设置好的会计科目，自动记入总账。
固定资产的购置、折旧和处理都会在更新每个明细资产的同时更新总账，而不需要财务人员录入凭证。
通过权限的管理可以使所有子公司或工厂的原始数据的来源处于总部的监控之下。
高度的系统集成实现了数据的单口录入，财务数据完全来源于业务原始数据，既提高了财务数据的准确性，同时大量减少了财务人员的工作量。
以上就是“SAP财务系统总账应用技巧”的相关介绍，相信您已经清楚了。
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