(行政部)2014年度行政费用审批预算
行政部费用预算方案怎么写
行政部费用预算方案怎么写第一章总则一、为了严落控制公司行政费用开支，保证公司经营目标的实现，特制订本制度。
二、适用范围：公司全体部门。
三、控制部门：公司总裁办、财务部。
第二章行政费用预算、审批及下达四、公司每年度初，由公司综合管理具体负责公司行政费用的预算工作。
五、公司行政费用包括如下内容：办公费、修理费、租赁费、物料消耗、邮电费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费用、宣传费用、会务费用、书报杂志费、档案工作费用、业务招待费、差旅费、交通费、常年顾问费、工资性支出、董事会费、监事会费及各部门根据其职能制定的其他费用预算。
六、由公司各职能部门根据自己部门情况提出全部费用的预穿草案，报公司行政人资部汇总，经财务部初步审核后，提交公司总经理审批。
七、公司行政费用预算由总经理审批通过后，以公司文件的形式下达至各部门执行第三章行政费用的预算管理办法八、行攻费用开支的审批：公司各部门行政费用开支，应根据合法的程序执行，具体的程序，按实际情况变化，每年初在下达当年行政费用倾算计划的同时一并下达。
各项经费开支审批必须根漏规定的审批程序进行，不得越级审批。
九、每月底财务部将各部门预算与实际支出情况汇总，填制费用情况通报各部门及公司主管领导。
十、当经费使用到达预算计划的80%，由经费管理控制部门《财务部）发出预警。
十一、行政费用预算的修订：公司制定预算计划后应根据实际执行情况对以后的计划进行修订完善，并出综合管理部说明预算偏离原因。
十二、修订预算的部门为公司财务部，由总经理审批后决策。
第四章行政费用预算管理的责、权：十三、行政费用使用部门负责人应对行政费用开支的合理性负责十四、行政费用控制部门负责人应对费用开支预算的总量控制及单据的合法性负责，并负责对预算项目使用的情况，特别是对超预算项目的发生原因提供情况说明；对于部分可超预算发生的预算项目，必须经过合法程序审批后方可发牛。
上述责任作为公司相关职能部门的基。
财务费用报销流程制度
财务费用报销流程制度1.总则1.I为了加强公司内部管理，保持工作的规律性和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制订本规定。
1.2根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
1.3本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。
2.费用开支的审批权限2.1行政费用开支年度预算由行政部编制，经财务部审核汇总后，交总经理办公会议审定通过。
行政部负责对行政费用预算的执行情况进行控制，财务部进行监督，人事部进行考核。
2.2若遇有权核批人出差在外而急需付款的，经有权核批人书面授权，可由其他人代为核批，但事后仍需补签。
3.费用报销程序3.1经办人在经济活动结束后，及时取得有关原始凭据，填写“费用报销单”、“业务招待费报销附件”、“交通费报销附件”或“差旅费报销单”等，经部门经理批准后，按规定的费用审批权限进行审批后,到财务部报账。
3.2员工出差前须填写出差申请单（一式三份），经核准后，第一联交财务部作结算依据，第二联自己暂存，报销时和差旅费报销单一起报销，第三联交行政人事部作考勤依据。
3.3财务部在报账过程中，如发现不能处理或不符合有关规定的事项，不予处理，并及时向当事人提出。
3.4所有报销的单据要求合法，不得伪造、涂改，否则会计人员有权拒绝报销。
3.55因工作需要借用备用金，借款人需填写“借款申请单”，差旅费借款需填写“出差申请单”，经部门经理批准，按规定的费用审批权限进行审批后，到财务部领取借款。
个人借款期限自借款之日起最长不得超过2个月，特殊情况需经总经理审批。
3.6单据的填写及粘贴要求：1.6.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；3.6.2报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；4.6.3各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；5.6.4若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；3.6.5报销单据金额、类型相同的（如车票等）,应尽量张贴在一块,并按金额大小排列；3.6.6报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；3.6.7报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；3.6.8报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；4.6.9有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。
行政费用管理办法
行政费用管理办法XXX行政费用管理办法一、管理原则为加强集团公司行政费用管理、控制不合理费用开支，保证合理、有效的使用公司资源、杜绝浪费现象，进一步提高行政办公水平，提高经济效益，特制定本办法。
公司行政费用管理通过预算管理、定额管理和行政管理三种方法。
除公司特别审批的项目外，严禁先开支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。
报销流程严格参照财务管理部报销流程。
二、适用范围本管理办法适用于XXX机关及各子公司，分公司参照执行。
三、行政费用预算管理为高效地控制、节约行政费用支出，对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理。
（一）行政费用范围行政费用的范围具体包括：业务招待费、办公费、低值易耗品摊销、差旅费、交通费、公务车费、修理费、水电费、通讯费、印刷费、其他费用等。
（二）各部室、子公司行政费用的预算审批1、各部室、子公司根据下一年的工作计划及行政预算，制定本单元编制内人员的行政用度预算计划，报集团行政事务部审批，各单元根据审定命对人员编制和行政用度预算计划举行调整，并上报集团行政事务部备案。
2、正常情况下，无计划不开支。
如有特殊、紧急情况（工程项目、审计等）需超计划开支，必须由开支部门提交申请，经部长、分管副总、财务部长、总经理签字审批，再交行政部。
2、最终审定的行政费用预算作为各单位绩效考核的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。
3、根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。
4、各子公司下年度行政用度的预算在经审定属于定编范围内，根据编制人数及实际到岗时间制定。
不属定编范围内，或属定编范围但其预算用度超标准的，一律报集团公司总经理审批，行政事务部备案。
（三）行政用度执行规划1、经集团批准的人员编制计划和行政用度预算计划，由各公司行政部执行，行政用度实施事前控制与事后监控相结合。
2、预算计划内，各单位行政费用支出控制原则：（1）对其卖力控制的预算工程，不得超出批准预算的5%，如（2）对其卖力控制的用度工程，在年度总支出控制的基础上，超过5%需获得集团的批准；年内累计各月总支出（不包括全年度）不得超过累计各月预算的10%；超出10%，需经过集团审批。
部门预算项目支出明细表
2、政务公开会议经费及培训费；
3、接待上级检查的招待费；
4、到外地学习先进经验的考察学习费用；
5、创建政务公开“省级示范点”相关费用；
6、市政府已把县政府政务公开工作纳入年终考核。
备注：1、请部门单位对所申报项目项目资金来源、项目投入、实施的可行性和产生的社会经济效益进行详细说明。
20000
10．网络维护及升级
100000
测
算
依
据
及
说
明
随着中心工作人员数量增加，业务量增大，办公经费也相应增加，特别是为投资项目全程代办工作的开展，审批事项的现场堪察的增多，所以车辆的燃油费及保养费和办公经费，支出较大。
建好中心网站，延伸内网功能，设立“网上政务大厅”，实行“网上申报、内网受理、远程审批、网上反馈”，向社会、企业和公众提供便捷的在线服务。加快行政审批电子监察网络系统建设，使所有审批服务事项的运行效能置于监察部门的监管之中。
2、项目支出要细化到具体经济科目和子项目，附项目支出明细表。
2014年部门预算项目支出申报表
单位名称：五河县人民政府政务服务中心
申报项目：专项业务费（预算内专项经费）支出
申报金额:：28万元
项目可行性及绩效论证：
政务服务中心在县委、县政府的坚强领导下，几年来一直运转好，充分发挥了服务中心便民、利商的作用。随着中心工作人员数量增加，业务量增大，办公经费也相应增加，特别是为投资项目全程代办工作的开展，审批事项的现场堪察的增多，所以车辆的燃油费及保养费和办公经费，支出较大。
2014年部门预算项目支出明细表
项
目
支
出
明
细
预算内专项经费支出明细项目
年度行政费用年终总结(3篇)
第1篇一、前言2021年，在公司领导的正确指导下，行政部紧紧围绕公司战略目标，以降本增效为核心，严格把控行政费用支出，确保公司财务稳健。
现将本年度行政费用使用情况总结如下：二、行政费用支出概况1. 费用构成本年度行政费用支出主要包括以下几部分：（1）办公费用：包括办公耗材、办公用品、办公设备购置等。
（2）差旅费用：包括员工出差、商务接待、会议等产生的交通、住宿、餐饮等费用。
（3）通信费用：包括公司电话、网络、短信等通信费用。
（4）物业管理费用：包括公司租赁的办公场地租金、水电费等。
（5）其他费用：包括培训、活动、礼品等费用。
2. 费用支出情况（1）办公费用：本年度办公费用支出XX万元，同比增长Y%。
（2）差旅费用：本年度差旅费用支出XX万元，同比增长Z%。
（3）通信费用：本年度通信费用支出XX万元，同比增长W%。
（4）物业管理费用：本年度物业管理费用支出XX万元，同比增长V%。
（5）其他费用：本年度其他费用支出XX万元，同比增长U%。
三、费用控制措施及成效1. 加强预算管理（1）制定详细的年度行政费用预算，明确各部门费用支出范围和标准。
（2）每月对各部门费用支出进行审核，确保费用支出符合预算要求。
2. 优化采购流程（1）规范采购流程，降低采购成本。
（2）推行集中采购，提高采购效率。
3. 节约办公资源（1）倡导绿色办公，减少纸张浪费。
（2）合理使用办公设备，降低设备维修成本。
4. 严格控制差旅费用（1）优化出差审批流程，严格出差标准。
（2）鼓励员工使用公共交通工具，降低差旅费用。
5. 优化通信费用（1）合理配置公司电话号码，降低通信费用。
（2）推广使用企业邮箱，减少短信费用。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分部门费用支出超出预算。
（2）部分费用支出缺乏有效监控。
2. 改进措施（1）加强对各部门费用支出的监督，确保费用支出符合预算要求。
（2）优化费用支出流程，提高费用支出透明度。
（3）加强对员工的费用意识教育，提高员工节约意识。
行政部工作计划
行政部工作计划针对行政部工作性质和工作内容，现对人员配置和工作分工总结如下：一、行政办公室人员配置经理1人，安全员1人，文员1人二、行政办公人员工作分工1、经理主要工作内容1）全面负责行政部工作，负责除安全、消防外的所有对外对接工作。
2）负责制度修订、发布、检查。
3）负责管理人员绩效考核。
4）负责除安全、消防外的培训计划和培训执行。
5）负责年中和年终总结，负责每月销售、生产进度检查。
6）负责建立对外的质量档案，成品原料送检抽检。
7）负责宣传栏等企业文化建设。
8）负责办公用品采购审查。
9）负责临时性的工作和上级领导交办的事情。
2、安全员主要工作内容1）负责公司消防、安全台账，每天进行消防和安全检查。
2）负责消防、安全培训，消防和安全宣传。
3）负责公司特种设备的年检、维修和保养，操作证的办理。
4）负责工伤事故的治疗和报销。
5）负责食堂管理和宿舍管理。
6）负责临时性工作和上级领导交办的事情。
3、文员的主要工作内容1）负责人员档案管理，包括电子档案和纸质档案。
2）负责员工劳动合同的签订。
3）负责应聘人员和离职人员的登记，每月统计应聘、留用和离职人员。
4）负责会议纪要，各种文件的收发。
5）负责考勤检查，考核汇总。
6）负责检查培训计划的执行情况，按计划组织人员参加培训。
7）负责办公室卫生。
8）负责外来人员的接待和引导。
9）负责办公用品的申购。
10）完成其他临时性的工作内容。
三、食堂人员要求1、配置3人，其中厨师1人，帮工2人。
2、对食堂的要求1）统一着装，办理健康证。
2）保证食物干净卫生。
3）保证食物的安全，不食用变质的食材，剩菜可食用的放入冰箱，不能食用的要倒掉。
4）提出食物采购建议，经常更换菜品，做出安全可口的菜肴。
5）保持食堂的卫生。
6）熟悉就餐的员工，对未登记的就餐人员，可以拒绝打菜。
四、门卫人员要求1、配置2人2、要求1）检查外来人员和进出的车辆，车辆要有出门证，外来人员要询问，不可进入车间，必要时通知相关人员接待。
公司行政费用管理制度
一、目的与依据为加强公司行政费用管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有行政费用的预算、使用、核算、审核、监督等工作。
三、职责与权限1. 行政部负责制定行政费用管理制度，组织实施，并对执行情况进行监督检查。
2. 财务部负责审核行政费用报销单据，确保报销金额真实、合法、合规。
3. 各部门负责人负责本部门行政费用的预算、使用和报销。
四、预算管理1. 行政部根据公司年度工作计划和各部门需求，编制年度行政费用预算。
2. 各部门负责人根据本部门实际情况，编制季度行政费用预算。
3. 行政部对各部门预算进行汇总，报总经理审批。
4. 预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
五、费用使用与管理1. 行政费用包括办公用品、办公设备、交通、通讯、招待、差旅、租赁等。
2. 各部门应按照预算和实际需求，合理使用行政费用。
3. 办公用品、办公设备等物品采购，应遵循公开、公平、公正的原则，选择质优价廉的供应商。
4. 交通、通讯、招待、差旅等费用，应严格按照公司相关规定执行。
六、报销管理1. 各部门报销前，应填写报销单，详细列明费用项目、金额、用途等。
2. 报销单需经部门负责人签字，行政部审核，财务部审批。
3. 报销单需附相关凭证，如发票、收据、合同等。
4. 财务部对报销单据进行审核，确保报销金额真实、合法、合规。
七、监督检查1. 行政部定期对各部门行政费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 财务部对报销单据进行抽查，确保报销金额真实、合法、合规。
3. 公司内部审计部门对行政费用管理进行审计，发现问题及时整改。
八、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
行政管理常用表格大全行政必备
行政管理常用表格大全目录第一章行政部职责描述 (4)（一）行政部工作职责一览表 ................................... ・5第二章行政部组织管理.. (6)（一）行政部组织结构与责权表 (5)（二）行政办公工作一览表 (6)（三）行政办公职位规范表 (6)第三章办公事务管理 (7)（一）行政费用计划表 (7)（二）行政费用申请单 (8)（三）通讯费用报销单 (8)（四）外勤费用报销单 (9)（五）车辆费用报销单 (9)（六）招待费用报销单 (9)（七）公务联系单 (10)（八）参观许可证 (10)（九）接待用餐申请表 (11)（十）公关工作计划表 (11)（十一）会议记录表 (11)（十二）年度会议计划表 (12)（十三）会议审核项目表 (12)（十四）决议事项确认表 (14)（十五）决议事项实施表 (15)（十六）会议室使用申请表 (15)（十七）印章使用登记表 (15)（十八）印章使用审批表 (16)（十九）印章使用申请单 (16)（二十）印章管理登记表 (16)（二十一）印章使用范围表 (17)第四章网络信息管理 (18)（一）计算机故障维修记录卡 (18)（二）计算机网络报修登记表 (18)（三）计算机网络设备档案表 (18)（四）收文登记表 (19)（五）公文传递单 (19)（六）公文会签单 (19)（七）档案索引表 (20)（八）档案明细表 (20)（九）档案调阅单 (20)（十）信件接收登记表 (21)（十一）外发信件登记表 (21)（十二）图书借阅卡 (21)（十三）借阅登记表 (22)（十四）丢失报告单 (22)（十五）声像材料送审表 (22)第六章提案管理 (23)（一）项目提案表 (23)（二）会议提案表 (23)（三）员工提案汇总表 (24)（四）优秀提案审核基准表 (24)（五）提案实施成果评分表 (25)（六）员工提案改善评分表 (26)第七章行政人事管理 (27)（一）应聘人员登记表 (27)（二）面试成绩评定表 (28)（三）员工培训申请表 (28)（四）培训实施计划表 (29)（五）培训费用预算表 (28)（六）员工考勤统计表 (30)（七）员工请假申请单 (31)（八）出差计划申请表 (31)（九）差旅费报销清单 (32)（十）差旅费支付明细表 (32)第八章财产物资管理 (33)（一）物料移交清册 (33)（二）物资保管清单 (33)（三）物料使用转移登记卡 (34)（四）固定资产登记表 (34)（五）固定资产移交清单 (34)（六）固定资产保管记录卡 (35)（七）办公用品请购单 (35)（八）办公用品一览表 (36)（九）办公用品登记表 (36)（十）办公用品领用表 (36)（十一）办公用品盘点单 (37)（十二）办公用品耗用统计表 (37)第九章车辆管理 (37)（一）车辆登记表 (37)（二）车辆使用申请单 (38)（三）车辆调度派车单 (39)（四）车辆日常检查表 (39)（五）车辆故障请修单 (39)（六）车辆保养记录表 (40)（七）车辆交通事故处理单 (40)（八）交通事故现场记录表 (41)第十章安全保障管理 (42)（一）安全工作日报表 (42)（二）安全检查报告书 (43)（三）安全整改通知书 (44)（四）意外事故报告单 (44)（五）安全事故报告书 (45)（六）保安工作日志 (46)（七）来宾出入登记表 (46)（八）员工外出登记表 (47)（九）物品出厂放行单 (47)（十）货品进厂联络单 (47)（十一）值班人员安排表 (48)（十二）值班工作记录表 (48)（十三）消防器械检查记录表 (49)（十四）消防设备检修报告表 (49)（十五）伤亡事故报告书 (50)（十六）突发事故报告表 (50)（十七）赔偿处理调查报告表 (51)第十一章后勤服务管理 (51)（一）员工住宿申请单 (51)（二）员工宿舍登记表 (52)（三）住宿人员资料卡 (52)（四）宿舍物品领用表 (53)（五）宿舍检查登记表 (53)（六）宿舍管理员值班日报表 (53)（七）厨房排班表 (54)（八）餐厅卫生检查表 (54)（九）餐厅卫生考核表 (54)（十）清洁工作安排表 (56)（十一）卫生状况检查表 (56)（十二）绿化责任区划分表 (57)（十三）绿化项目计划表 (57)（十四）绿化质量巡查表 (57)（十五）员工病假单 (58)（十六）员工体检表 (58)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (60)第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表（三）行政办公职位规范表第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元（二）行政费用申请单（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作计划表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议计划表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表（十六）会议室使用申请表（十七）印章使用登记表（十九）印章使用申请单（二十）印章管理登记表第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡（十）借阅登记表年月日借阅办理人：（十一）丢失报告单（十二）声像材料送审表第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日（二）会议提案表（三）员工提案汇总表（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日（五）提案实施成果评分表（六）员工提案改善评分表提案人所属部门提案日期评定日期提案名及内容概要资金金额评定 1.经济效益显著者：年经济效益核算额*20%2.经济效益不明显者：评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注：此表用于一般建设性提案的评分。
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1公司经费
2办公费
9,220 9,220 12,970
9,220 9,220
9,220 9,220
9,220
9,220
9,220
9,220
9,220
114,390 3通讯及信息化费
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 51,000 172,000 4维修维护费2,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 5物业维持费295,000
295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 ######3,540,000 6劳动防护费2,500
2,500 2,500 2,500 2,500 62,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 90,000 7环境清洁费7,650
4,650 4,650
4,650
4,650
6,000
16,650
4,650
4,650 4,650
4,650
4,650 72,150 8财产保险费
6,000 6,000 9人力资源费100,000
160,000 160,000 170,000
160,000
######
910,000 10资产购置费42,000
91,000
42,000 100,000
1,028,000 1,303,000
619,370
575,370 328,120 462,370 584,370 557,720 1,364,370 324,370 484,370 324,370 324,370 ######6,479,540
部门可控费用11项目考察费- 12差旅费
6,000
6,000
6,000
6,000
24,000
13市内交通费4,200
4,200
4,200 4,200
4,200
4,200 4,200
4,200
4,200 4,200
4,200
4,200 50,400 14车辆费用26,400 46,400 39,400 26,400 84,400 202,900 26,400 26,400 26,400 51,400 26,400 ######805,800 15业务招待费16,990 12,400 36,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 52,400 12,400 12,400 12,400 217,390 16部门活动费2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 34,800 17会议费700 700
700
700 700
700
700 700
700
700 700
700
8,400 18咨询费
- 19邮寄印刷费2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 38,000 20书刊资料费1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 21培训费
5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000
72,000
2014年度行政管理费用预算
部门不可控费
用小计
22诉讼费-23税费-24其他管理费3,0002,0002,0007,000部门可控费用小计
预算依据
1公司经费
2办公费
3通讯及信息化费
4维修维护费
5物业维持费
6劳动防护费
7环境清洁费
8财产保险费
人力资源费9资产购置费
10项目考察费11差旅费
12市内交通费13车补1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；6员工推荐奖励1W，猎头费16W；9月份、12月份猎头费16W 1月份6人*7000元=42000元，2月份13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，7月份4人*7000元=28000元。
王府井项目计划5月份购置厨房设备10万元。
公务车购置100万元，计划7月份支付。
无
6000元
600元/人•月，无车补人员7人，共计4200元/月
姜总手机+车载电话5000元/月，公司话费6000元/月，12月网络费4万
计算机维护费500元/月，维修维护费1000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换500元/月（复印机、打印机）
物业合同（含车位）284000，电费10000元，物业事务维修1000元
员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。
体检6月份，120人，500元/人，60000元。
养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。
1月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。
6月份水箱清洁1200元/次。
7月份办公室花束结账12000元/年
公众责任险6000元/年
年会150000元，春游96000元，6月份司徽制作2000元
办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月（200元/箱），A3纸3箱/月（400元/箱），办公耗材4000元/月，饮用水+瓶装水1000元/月，药品200元/月。
3月份档案室装具3750元
14车辆费用15业务招待费16部门活动费
17会议费
18咨询费
19邮寄印刷费
20书刊资料费
21培训费
22诉讼费
23税费
24其他管理费1000元/月（其他部门安需求单独申请）
5000元/月，季度月增加3000元
预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。
3、6、9月份分别3000元、2000元、2000元
详见明细表列支。
行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。
蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。
3月份制作包装盒6元*4000=24000元。
1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。
部门活动费100元/人*9人=900元/月。
全公司体育运动费2000元/月
公司会议准备水果500元/月，重要会议条幅制作费200元/月。
无
快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（财务单据）。