(行政部)年度行政费用审批预算
行政部费用预算方案怎么写
行政部费用预算方案怎么写第一章总则一、为了严落控制公司行政费用开支，保证公司经营目标的实现，特制订本制度。
二、适用范围：公司全体部门。
三、控制部门：公司总裁办、财务部。
第二章行政费用预算、审批及下达四、公司每年度初，由公司综合管理具体负责公司行政费用的预算工作。
五、公司行政费用包括如下内容：办公费、修理费、租赁费、物料消耗、邮电费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费用、宣传费用、会务费用、书报杂志费、档案工作费用、业务招待费、差旅费、交通费、常年顾问费、工资性支出、董事会费、监事会费及各部门根据其职能制定的其他费用预算。
六、由公司各职能部门根据自己部门情况提出全部费用的预穿草案，报公司行政人资部汇总，经财务部初步审核后，提交公司总经理审批。
七、公司行政费用预算由总经理审批通过后，以公司文件的形式下达至各部门执行第三章行政费用的预算管理办法八、行攻费用开支的审批：公司各部门行政费用开支，应根据合法的程序执行，具体的程序，按实际情况变化，每年初在下达当年行政费用倾算计划的同时一并下达。
各项经费开支审批必须根漏规定的审批程序进行，不得越级审批。
九、每月底财务部将各部门预算与实际支出情况汇总，填制费用情况通报各部门及公司主管领导。
十、当经费使用到达预算计划的80%，由经费管理控制部门《财务部）发出预警。
十一、行政费用预算的修订：公司制定预算计划后应根据实际执行情况对以后的计划进行修订完善，并出综合管理部说明预算偏离原因。
十二、修订预算的部门为公司财务部，由总经理审批后决策。
第四章行政费用预算管理的责、权：十三、行政费用使用部门负责人应对行政费用开支的合理性负责十四、行政费用控制部门负责人应对费用开支预算的总量控制及单据的合法性负责，并负责对预算项目使用的情况，特别是对超预算项目的发生原因提供情况说明；对于部分可超预算发生的预算项目，必须经过合法程序审批后方可发牛。
上述责任作为公司相关职能部门的基。
财务费用报销流程制度
财务费用报销流程制度1.总则1.I为了加强公司内部管理，保持工作的规律性和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制订本规定。
1.2根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
1.3本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。
2.费用开支的审批权限2.1行政费用开支年度预算由行政部编制，经财务部审核汇总后，交总经理办公会议审定通过。
行政部负责对行政费用预算的执行情况进行控制，财务部进行监督，人事部进行考核。
2.2若遇有权核批人出差在外而急需付款的，经有权核批人书面授权，可由其他人代为核批，但事后仍需补签。
3.费用报销程序3.1经办人在经济活动结束后，及时取得有关原始凭据，填写“费用报销单”、“业务招待费报销附件”、“交通费报销附件”或“差旅费报销单”等，经部门经理批准后，按规定的费用审批权限进行审批后,到财务部报账。
3.2员工出差前须填写出差申请单（一式三份），经核准后，第一联交财务部作结算依据，第二联自己暂存，报销时和差旅费报销单一起报销，第三联交行政人事部作考勤依据。
3.3财务部在报账过程中，如发现不能处理或不符合有关规定的事项，不予处理，并及时向当事人提出。
3.4所有报销的单据要求合法，不得伪造、涂改，否则会计人员有权拒绝报销。
3.55因工作需要借用备用金，借款人需填写“借款申请单”，差旅费借款需填写“出差申请单”，经部门经理批准，按规定的费用审批权限进行审批后，到财务部领取借款。
个人借款期限自借款之日起最长不得超过2个月，特殊情况需经总经理审批。
3.6单据的填写及粘贴要求：1.6.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；3.6.2报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；4.6.3各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；5.6.4若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；3.6.5报销单据金额、类型相同的（如车票等）,应尽量张贴在一块,并按金额大小排列；3.6.6报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；3.6.7报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；3.6.8报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；4.6.9有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。
行政费用管理办法
行政费用管理办法XXX行政费用管理办法一、管理原则为加强集团公司行政费用管理、控制不合理费用开支，保证合理、有效的使用公司资源、杜绝浪费现象，进一步提高行政办公水平，提高经济效益，特制定本办法。
公司行政费用管理通过预算管理、定额管理和行政管理三种方法。
除公司特别审批的项目外，严禁先开支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。
报销流程严格参照财务管理部报销流程。
二、适用范围本管理办法适用于XXX机关及各子公司，分公司参照执行。
三、行政费用预算管理为高效地控制、节约行政费用支出，对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理。
（一）行政费用范围行政费用的范围具体包括：业务招待费、办公费、低值易耗品摊销、差旅费、交通费、公务车费、修理费、水电费、通讯费、印刷费、其他费用等。
（二）各部室、子公司行政费用的预算审批1、各部室、子公司根据下一年的工作计划及行政预算，制定本单元编制内人员的行政用度预算计划，报集团行政事务部审批，各单元根据审定命对人员编制和行政用度预算计划举行调整，并上报集团行政事务部备案。
2、正常情况下，无计划不开支。
如有特殊、紧急情况（工程项目、审计等）需超计划开支，必须由开支部门提交申请，经部长、分管副总、财务部长、总经理签字审批，再交行政部。
2、最终审定的行政费用预算作为各单位绩效考核的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。
3、根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。
4、各子公司下年度行政用度的预算在经审定属于定编范围内，根据编制人数及实际到岗时间制定。
不属定编范围内，或属定编范围但其预算用度超标准的，一律报集团公司总经理审批，行政事务部备案。
（三）行政用度执行规划1、经集团批准的人员编制计划和行政用度预算计划，由各公司行政部执行，行政用度实施事前控制与事后监控相结合。
2、预算计划内，各单位行政费用支出控制原则：（1）对其卖力控制的预算工程，不得超出批准预算的5%，如（2）对其卖力控制的用度工程，在年度总支出控制的基础上，超过5%需获得集团的批准；年内累计各月总支出（不包括全年度）不得超过累计各月预算的10%；超出10%，需经过集团审批。
行政部程序文件
行政部程序文件一、前言行政部作为公司的重要职能部门，承担着诸多关键职责，其工作的高效、有序开展对于公司的正常运转至关重要。
为了明确行政部的各项工作流程和规范，特制定本程序文件。
二、行政部的职责范围行政部主要负责以下几个方面的工作：1、日常办公管理负责办公用品的采购、发放和库存管理。
维护办公设备的正常运行，及时安排维修和保养。
管理公司的文件和档案，确保资料的安全、完整和易于检索。
2、人力资源管理协助协助招聘工作，包括发布招聘信息、筛选简历等。
参与员工培训计划的制定和组织实施。
负责员工考勤的统计和管理。
3、公司活动组织策划和组织各类公司内部活动，如年会、团建活动等。
负责活动的场地安排、物资准备和后勤保障。
4、对外联络与沟通与政府部门、合作伙伴等保持良好的沟通和联系。
处理各类来访和接待工作。
5、行政费用管理制定和执行行政费用预算，控制费用支出。
审核和报销各类行政费用。
三、办公用品管理程序1、需求提报各部门根据工作需要，填写办公用品需求申请表，明确所需用品的名称、规格、数量等信息，并提交给行政部。
2、采购计划制定行政部根据各部门的需求，结合库存情况，制定采购计划。
在制定采购计划时，要充分考虑性价比、质量和供应商的信誉等因素。
3、采购实施行政部按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购过程中要严格遵守公司的采购制度，确保采购行为合法、合规。
4、入库与验收采购的办公用品到货后，行政部负责进行入库验收。
验收时要核对物品的数量、规格、质量等是否符合要求，如发现问题及时与供应商沟通解决。
5、发放与登记各部门根据需求到行政部领取办公用品，并进行登记。
行政部要定期对办公用品的发放情况进行统计和分析，以便合理调整库存。
四、文件与档案管理程序1、文件分类对公司的文件进行分类，如按照部门、业务类型、时间等进行分类，以便于管理和检索。
2、文件编号为每一份文件赋予唯一的编号，确保文件的可识别性和唯一性。
3、档案归档定期将处理完毕的文件进行归档，归档时要按照分类和编号的要求进行存放。
全面预算表格(行政部)
600 650 100
600 4400 650 100
600 650 100
通讯
福利
39 年会 40 劳保用品 41 节日费用 42 证照年检 43 OA费用
此项为保洁用品，结合16年实际情况，平均每月花费100元
春节300元/人*233，元宵40元/人*233，五一100元/人*233，十一100 元/人*233，端午100元/人*233，三八50元/人*128 已咨询过国家专利局总局，明年价格还是一共32000元，4个专利第15 年6000元/年，1个专利第19年8000元/年。
2500 1450
2500 1450 1000
50000 8000 100 12000 500 50 50 450 1200 400 25000 20000
38000 38000 11700 1200 38000 4500 300 34000 7500 900 38000 38000 38000 38000 37500 9300 300
2017年行政部全年预算
预算项目 序 项目明细 号 1 监控器安装调试服务 2 资产管理 3 4 5 6 7 8 9 网站管理 电脑购置费 2楼打印机硒鼓 2楼打印机加热器 其余配件（如搓纸轮） 维保费（每平6元，28007平，包含更换） 系统检测费 灭火器充装 金额/年 350 860 26000 10000 5800 3000 50000 8000 200 550 12000 1000 500 30000 450 1800 1200 7200 400 25000 25000 20000 447189.2 43600 3530 共计午餐233人*6元+住宿早晚75人*（3+6）=2073元/ 日，2073*290天 37689.2 3600 430 34000 7000 400 38000 生产部2月6台*2750,质量3月2台*2750 16500 9500 2500 1450 预算费用说明 加1个摄像头2月
请示关于行政部门年度预算
请示关于行政部门年度预算尊敬的领导：我司行政部门将在新的一年展开年度预算工作，敬请审阅并予以指示。
一、预算概述根据公司发展战略和行政部门的具体职能，我司行政部门年度预算的主要目标是确保公司能顺利开展日常运营，并提供高效优质的行政支持，以推动公司整体发展。
预计年度预算总额为XXX元，具体分配及指标如下：1. 人力资源管理（XXX元）- 招聘与培训费用- 员工福利及保险费用- 绩效考核及激励费用- 人事行政管理费用2. 办公设备与耗材（XXX元）- 办公室设备维护与更新费用- 电脑、打印机等办公设备购置费用- 办公耗材及办公用品费用3. 办公场地及设施维护（XXX元）- 办公场地租金及物业费用- 办公区域维护及清洁费用- 建筑物保险费用- 办公安防设施维护费用4. 交通及差旅费用（XXX元）- 公务用车费用- 公司员工差旅交通费用- 市内交通费用5. 会议及活动费用（XXX元）- 公司会议费用- 举办内外部活动费用- 宣传推广费用二、预算编制依据行政部门年度预算编制主要依据如下：1. 公司发展计划：根据公司的战略计划和各项发展目标，合理编制行政部门的年度预算，确保资源分配与公司整体规划相协调。
2. 工作需求和合理预期：通过充分收集和分析行政部门的工作需求，结合前期实际开支情况，合理预测该年度的工作重点和开支情况，以满足公司各方面需求。
3. 内部控制要求：严格按照公司内部控制制度和相关财务制度的要求，编制年度预算。
确保预算的可操作性和准确性，并为日后的预算执行提供清晰的依据。
三、预算执行与跟踪行政部门将制定详细的预算执行计划，并由相关人员负责具体的预算执行与跟踪工作。
主要包括以下几个方面的内容：1. 预算执行监控：建立严格的预算执行监控机制，通过制定预算执行进度表和预算执行报告，定期跟踪预算的执行情况，及时发现问题并进行调整。
2. 预算支出审批：设立预算支出审批流程和制度，确保预算的合规性和合理性，严格控制各项费用的支出。
年度行政费用年终总结(3篇)
第1篇一、前言2021年，在公司领导的正确指导下，行政部紧紧围绕公司战略目标，以降本增效为核心，严格把控行政费用支出，确保公司财务稳健。
现将本年度行政费用使用情况总结如下：二、行政费用支出概况1. 费用构成本年度行政费用支出主要包括以下几部分：（1）办公费用：包括办公耗材、办公用品、办公设备购置等。
（2）差旅费用：包括员工出差、商务接待、会议等产生的交通、住宿、餐饮等费用。
（3）通信费用：包括公司电话、网络、短信等通信费用。
（4）物业管理费用：包括公司租赁的办公场地租金、水电费等。
（5）其他费用：包括培训、活动、礼品等费用。
2. 费用支出情况（1）办公费用：本年度办公费用支出XX万元，同比增长Y%。
（2）差旅费用：本年度差旅费用支出XX万元，同比增长Z%。
（3）通信费用：本年度通信费用支出XX万元，同比增长W%。
（4）物业管理费用：本年度物业管理费用支出XX万元，同比增长V%。
（5）其他费用：本年度其他费用支出XX万元，同比增长U%。
三、费用控制措施及成效1. 加强预算管理（1）制定详细的年度行政费用预算，明确各部门费用支出范围和标准。
（2）每月对各部门费用支出进行审核，确保费用支出符合预算要求。
2. 优化采购流程（1）规范采购流程，降低采购成本。
（2）推行集中采购，提高采购效率。
3. 节约办公资源（1）倡导绿色办公，减少纸张浪费。
（2）合理使用办公设备，降低设备维修成本。
4. 严格控制差旅费用（1）优化出差审批流程，严格出差标准。
（2）鼓励员工使用公共交通工具，降低差旅费用。
5. 优化通信费用（1）合理配置公司电话号码，降低通信费用。
（2）推广使用企业邮箱，减少短信费用。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分部门费用支出超出预算。
（2）部分费用支出缺乏有效监控。
2. 改进措施（1）加强对各部门费用支出的监督，确保费用支出符合预算要求。
（2）优化费用支出流程，提高费用支出透明度。
（3）加强对员工的费用意识教育，提高员工节约意识。
行政经费控制流程
工作目标 知识准备 关键点控制 1.下达行政经费年度预算计 划 行政部于年初将本年度 行政经费预算计划及各部门 用款计划下达至各部门 1.编制行 2.分解行政经费控制目标 政经费的 行政部根据各部门的实 使用与控 1.掌握公 制流程, 司各级行 确保行政 政经费预 经费合理 算计划 使用 2.了解行 2.有效控 政经费控 制行政经 制目标 费的使用 3.熟悉行 3.将行政 政经费申 经费的控 请,审核, 制效果纳 报销流程 入部门绩 4.1 效考核体 在单据齐全,内容符合要求, 系 数据无误的情况下,在报销单 据上签字确认,报行政部审核 4.2 行政部审核各项费用是 各类费用 否按预算计划的项目,内容, 报销单 额度开支,并签署相关意见 报销单 各类费用 各部门负责人审核后, 理办法》 4.按控制目标按级审核 用报销管 《行政费 8.考核结果反馈 门所发生的各项费用单据 各部门负责人负责审核本部 度》 7.经费控制情况纳入部门考核 展情况,提出行政经费申请; 用管理制 6.编制行政经费台账 各部门根据实际业务开 《行政费 3.各部门提出行政经费申请 5.到财务部办理报销 系中的具体指标 用支出指标,制定目标管理体 4.按控制目标按级审核 际情况,分解各部门的行政费 体系文件 目标管理 3.各部门提出行政经费申请 2.分解行政经费控制目标 《行政经 费年度预 算计划》 1.下达行政经费年度预算计划 细化执行 流程图Fra bibliotek �4.3
对于预算外的费用,需 各类费用 报销单
报总经理审批;对于未得到批 准的费用,原路返回,由发生 费用部门承担 5.到财务部办理报销
1. 《行政费 对于预算范围内的费用, 用报销管 经行政部经理审核后,可到财 理办法》 务部办理报销;对于预算外且 2.各类费 经总经理审核后批准的费用, 用报销单 交财务部办理报销 6.编制行政经费台账 行政部在财务部的指导 下,分门别类建立行政经费相 关台账,以便于考核期内统计 各部门经费使用情况 7.经费控制情况纳入部门考 核 行政部汇总考核期内各 部门行政经费开支情况,根据 目标管理体系中的具体指标, 对各部门行政经费预算达成 情况实施考核 8.考核结果反馈 行政部将考核结果反馈 给相关领导和责任部门,并拟 出相应的奖惩措施,报领导批 准后予以实施 《行政费 用管理制 度》 1. 《行政费 用管理制 度》 2.各类费 用报销单
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1公司经费2办公费
9,220 9,220 12,970 9,220 9,220 9,220 9,2203通讯及信息化费
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,0004维修维护费 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,0005物业维持费 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,0006劳动防护费 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 62,500 2,5007环境清洁费 7,650
4,650 4,650 4,650
4,650 6,000
16,650
8财产保险费9人力资源费 100,000 160,000 160,000 170,000
10资产购置费
42,000 91,000 42,000 100,000 1,028,000
部门不可 619,370 575,370 328,120 462,370 584,370 557,720 1,364,370
部门可控费用11项目考察费
12差旅费
6,000 6,00013市内交通费 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,20014车辆费用 26,400 46,400 39,400 26,400 84,400 202,900 26,40015业务招待费 16,990 12,400 36,400 12,400 12,400 12,400 12,40016部门活动费 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,90017会议费 700 700
700
700 700
700
700
18咨询费
19邮寄印刷费 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 2,50020书刊资料费 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00021培训费 5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 5,000
22诉讼费23税费
24其他管理费
3,000 2,000
部门可控费用小计 59,690 75,100 106,100 55,100 113,100 244,600 55,100
管理费用合计
679,060 650,470 434,220 517,470 697,470 802,320 1,419,470
预算依据1
公司经费
2014年度行政管理费用预
年会150000元，春游96000元，6月份司徽制作2000元
2办公费
3通讯及信息化费
4维修维护费5物业维持费
6劳动防护费7环境清洁费
8财产保险费
人力资源费9资产购置费
10项目考察费11差旅费
12市内交通费13车补
14车辆费用15业务招待费16部门活动费
17会议费
18咨询费
19邮寄印刷费20书刊资料费
21培训费
22诉讼费
23税费
24其他管理费员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。
体检6月份，120人，500元/人
养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。
1月份大
1200元/次。
7月份办公室花束结账12000元/年
公众责任险6000元/年
1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；
办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月（
用水+瓶装水1000元/月，药品200元/月。
3月份档案室装具3750元
姜总手机+车载电话5000元/月，公司话费6000元/月，12月网络费4万
计算机维护费500元/月，维修维护费1000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换
物业合同（含车位）284000，电费10000元，物业事务维修1000元
详见明细表列支。
行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。
蔬菜采购3月份制作包装盒6元*4000=24000元。
1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。
部门活动费100元/人*9人=900元/月。
全公司体育运动费2000元/月
1月份6人*7000元=42000元，2月份13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，
元。
公务车购置100万元，计划7月份支付。
无
6000元
600元/人•月，无车补人员7人，共计4200元/月
5000元/月，季度月增加3000元
预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。
3、6、9月份分别3000元、2000元
公司会议准备水果500元/月，重要会议条幅制作费200元/月。
无
快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（
1000元/月（其他部门安需求单独申请）
费用预算
248,000 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 114,390
11,000 11,000 11,000 11,000 51,000 172,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 3,540,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 90,000
4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 72,150
6,000 6,000
160,000 160,000 910,000
1,303,000 324,370 484,370 324,370 324,370 530,370 6,479,540
-
6,000 6,000 24,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 50,400
26,400 26,400 51,400 26,400 222,900 805,800
12,400 52,400 12,400 12,400 12,400 217,390
2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 34,800
700 700 700 700 700 8,400
- 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 38,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 72,000
-
-
2,000 7,000 55,100 108,100 80,100 55,100 262,600 1,269,790
379,470 592,470 404,470 379,470 792,970 7,749,330
箱/月（200元/箱），A3纸3箱/月（400元/箱），办公耗材4000元/月，饮
件更换500元/月（复印机、打印机）
元/人，60000元。
月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。
6月份水箱清洁
16W；6员工推荐奖励1W，猎头费16W；9月份、12月份猎头费16W
0元，7月份4人*7000元=28000元。
王府井项目计划5月份购置厨房设备10万时水果费用500元/月。
蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。
访4万元。
季度（财务单据）
000元、2000元。