对账函模版
对账函格式范本
对账函
致：郑州xxxxx集团公司
感谢贵公司对我公司业务的大力支持，为保证双方帐目清晰，核
对一致，请贵公司对以下账目进行核对,如与贵单位记录相符，请在本
函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及
需加说明事项”处详为指正。
截止日期项目贵公司欠（元）欠贵公司备注
2019-04-30 应收账款1500000.00 另有发货未开票
550000.00元
回函地址：淄博开发区X路XX号邮编：255000
传真：0533-3918XXX联系人：淄博XXX新材料科技有限公司
2019年05月05日
结论：结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明数据不符的详细情况
签字盖章
年月日经办人：
签字盖章
年月日经办人：。
对账函 模板
对账函
发函编号：
致
感谢贵公司一如既往地对 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司账簿记录，如与贵公司余额相符，请在本函下端“数额证明无误”
处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金
额及原因并加盖财务签章。
2.本函仅为核对账目使用，并非催款结算。
3.前期结余账期，为当月应付款之前结余金额账期。
公司
（财务专用章或公章）
2019 年 05 月 31 日。
企业单位对账函
致 单位：
经过一段时间的业务往来，我方与贵单位一直保持良好的业务合作关系，在此基础上产生了一系列的款项结算问题，现将未结算款项列表以下，请贵单位在收到对账函后仔细核对、确认；无误后请及及时结算费用！
日期
业务名称
费用（元）
结清情形
备注
xx.10.12
业务01
13600
未结
此次对账目录：
根据统计，此次贵单位拖欠我方款项人民币¥： 元
大写人民币： 元整。
请贵单位仔细核算表格中所欠款项的相干情形，如有任何疑问请2日内及时联系我方！
谢谢合作！
xxxxxx有限公司（章）
20xx年xx月xx日
公司应收应付往来对账函(模板)
对账函（一）
发函编号：
致：
感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加
盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)
公司（财务专用章或公章） 20xx 年 xx 月 xx日
1/1。
企业对账函模板
企业对账函模板函件编号：
企业对账函模板
XXX有限公司（据实填写对账公司的全称）：
下列信息出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄至本公司。
回函地址：XX市XX区XX路XX号XXXXX有限公司（据实填写回函具体地址）
有关函证问题请联系：XXX（据实填写联络人姓名），联系电话：XXXXXXXX（据实填写联络人的联系电话）
截止20XX年XX月XX日（填写对账截止日期）往来款项情况：
（以下无正文）
以上金额无误，予以确认。
以上金额有误，予以更正：（公章）（公章）
经办人（签字）：经办人（签字）：
确认日期：确认日期：。
货款对账函模板
XXXX有限公司（写明供货公司全称）与XXXX有限公司（写明对账公司全称）采购货款往来对账单
对账日期：20XX年XX月XX日（写明对账日期）
序号
合同号
已开发票金额
已收款总额
已发货总额
应收款总额
备注
001
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
供货单位（盖章）：
对账日期： 年 月 日
XXX（据实填写特殊情形）
以上为我公司与贵方的采购往来情况，请贵公司收到对账函后，核对应收款总额是否属实。如属实请按照合同约定的期限及时支付货款；如数额不实，请及时告知我公司，我公司将再次核对应收款项（对账联系人：XXXX写明对账人的姓名，联系方式XXXXXXXX据实写明联系电话）。
以上内容，特此对账函告。
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
002
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
003
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
004
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
企业对账函模板
企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。
请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。
通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。
如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。
此项⽂作须于2009.03.05完成。
通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。
) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。
企业单位对账函5篇
企业单位对账函5篇企业单位对账函 (1) 公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函 (2) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。
此项工作须于20__.03.05完成。
通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。
)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函 (3) 致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到X公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：x公司经办人：年月日企业单位对账函 (4) x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
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对账函
致:XX医药有限公司
首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------
址：--------------------------
1、本公司与贵公司往来账款余额如下：
xxxxxxx公司
经办人：
年月日
2、贵公司核对情况：
数据记录无误：
财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符：
财务电话：单位（公章或财务章）日期：
篇二
对账函
XXXXXXX有限公司：
截止至XXXX年XX月XX日止，在本公司账簿记录上，显示贵公司尚欠我公司货款XXXXXX元（大写：人民币X拾万X仟X佰X拾X 圆整），此数据如与贵公司记录相符，请在下列位置盖章予以确认。
请在此处盖章：
XXXXXXX有限公司确认（在此处盖章）：
XXXXXXX有限公司确认，至XXXX年XX月XX日止，计欠YYYYYYY 有限公司货款人民币（大写）：X拾万X仟X佰X拾X圆整（¥XXXXXX 元），此数据与XXXXXXX有限公司的数据相符。
YYYYYYY有限公司
xxxx年xx月xx日
附列欠款明细表，本函所述数据，仅限本表所列品种、数量、金额。
篇三
对账函
为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本
公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，
求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公
司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司。
办公室电话：传真：
通信地址：
收信人：气体有限责任公司邮编：
对账人：手机:
谢谢合作！
（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止2016年6月1日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位:气体有限公司（盖章）
2016年6月1日
结论：
内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。