对账函模版
对账函格式范本
对账函
致：郑州xxxxx集团公司
感谢贵公司对我公司业务的大力支持，为保证双方帐目清晰，核
对一致，请贵公司对以下账目进行核对,如与贵单位记录相符，请在本
函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及
需加说明事项”处详为指正。
截止日期项目贵公司欠（元）欠贵公司备注
2019-04-30 应收账款1500000.00 另有发货未开票
550000.00元
回函地址：淄博开发区X路XX号邮编：255000
传真：0533-3918XXX联系人：淄博XXX新材料科技有限公司
2019年05月05日
结论：结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明数据不符的详细情况
签字盖章
年月日经办人：
签字盖章
年月日经办人：。
对账函 模板
对账函
发函编号：
致
感谢贵公司一如既往地对 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司账簿记录，如与贵公司余额相符，请在本函下端“数额证明无误”
处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金
额及原因并加盖财务签章。
2.本函仅为核对账目使用，并非催款结算。
3.前期结余账期，为当月应付款之前结余金额账期。
公司
（财务专用章或公章）
2019 年 05 月 31 日。
往来对账函模板
开具发票号
开票时间 备注
合计
备注：需开票金额0 2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公 章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出 差异事项。
结论：
发函单位： ***年**月**日
数据证明无误。
数据不符，贵单位账面余额如下
公司盖章： 经办人：
ห้องสมุดไป่ตู้
公司盖章： 经办人：
日期：
日期：
致xxxxx 客户：
XXX有限公司**年***月往来对账函
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对，本对账函的目的 是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈，谢谢
合作。
1.截至*** 年**月** 日本公司 与贵公司 往来款项 列示如 下：
往来单位 提单号 业务日期 RMB USD
企业对账函_共10
★企业对账函_共10篇范文一：企业对账函企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日范文二：企业对账函企业对账函致：中信重工公司外协财务部感谢贵公司以往的友好合作！洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作,确认贵公司与我公司2013年10月23日为止的债权债务余额。
望贵公司认真给予协助。
下列数据出自本单位核对账簿记录。
我公司应收贵公司的款项：确认通知书1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时,在信息证明无误处单位负责人签字及加盖公章即可。
2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
企业单位对账函
致 单位：
经过一段时间的业务往来，我方与贵单位一直保持良好的业务合作关系，在此基础上产生了一系列的款项结算问题，现将未结算款项列表以下，请贵单位在收到对账函后仔细核对、确认；无误后请及及时结算费用！
日期
业务名称
费用（元）
结清情形
备注
xx.10.12
业务01
13600
未结
此次对账目录：
根据统计，此次贵单位拖欠我方款项人民币¥： 元
大写人民币： 元整。
请贵单位仔细核算表格中所欠款项的相干情形，如有任何疑问请2日内及时联系我方！
谢谢合作！
xxxxxx有限公司（章）
20xx年xx月xx日
对账函模版
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对账函
致:XX医药有限公司
首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------
址：--------------------------
1、本公司与贵公司往来账款余额如下：
xxxxxxx公司
经办人：
年月日
2、贵公司核对情况：
数据记录无误：
财务电话：单位（公章或财务章）日期：
数据记录不符：
财务电话：单位（公章或财务章）日期：。
公司应收应付往来对账函(模板)
对账函（一）
发函编号：
致：
感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加
盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)
公司（财务专用章或公章） 20xx 年 xx 月 xx日
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货款对账函模板
XXXX有限公司（写明供货公司全称）与XXXX有限公司（写明对账公司全称）采购货款往来对账单
对账日期：20XX年XX月XX日（写明对账日期）
序号
合同号
已开发票金额
已收款总额
已发货总额
应收款总额
备注
001
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
供货单位（盖章）：
对账日期： 年 月 日
XXX（据实填写特殊情形）
以上为我公司与贵方的采购往来情况，请贵公司收到对账函后，核对应收款总额是否属实。如属实请按照合同约定的期限及时支付货款；如数额不实，请及时告知我公司，我公司将再次核对应收款项（对账联系人：XXXX写明对账人的姓名，联系方式XXXXXXXX据实写明联系电话）。
以上内容，特此对账函告。
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
002
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
003
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
004
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
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对账函模版
对账函
致:XX医药有限公司
首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------
址：--------------------------
1、本公司与贵公司往来账款余额如下：
xxxxxxx公司
经办人：
年月日
2、贵公司核对情况：
数据记录无误：
财务电话：单位（公章或财务章）日期：
数据记录不符：。