对账函格式
对账函的标准格式
对账函的标准格式随着经济发展和贸易活动的不断发展，金融活动日益繁荣，当事人作为两个金融领域之间的主要桥梁，对账函作为涉及双方货物，原材料，资金，投资等各种商业交易的重要文书，已经引起了越来越多的重视。
对账函的格式是今后货物，原材料，资金和投资等商业交易的重要依据，且各个国家有着通用的对账函的标准格式，一般包含以下内容：一、信息标题对账函的信息标题应该有明确的描述，一般为简单的“对账函”。
标题应当体现出整个文书的主要内容，并明确双方争议的事项和办理的对账手续，以及商业协议的表述。
二、对账函的具体内容（1）双方的基本信息：包括发送人和接收人的名称、地址、联系方式和账号等具体信息；（2）对账项目：包括支付项目、收款项目、付款金额、收款金额、货物质量、结算情况、预付款等；（3）对账函有效期：对账函的有效期到期日期等；（4）其他：除上述内容外，还可以根据双方交易具体情况加入联合签名、仓单记录、证明文件等内容。
三、对账函的格式要求（1）正式的书体和符号：对账函的格式应当正式严谨，以便能够体现双方的认可，应该遵循有关法律法规，并采用正式的书体和统一的符号，以避免误解和误会；（2）核对信息：为了确保双方信息准确无误，在发送对账函之前，应双方核对信息，及时更正；（3）及时确认：为了防止双方异议，一旦收到对账函，双方应马上进行确认，并以书面形式签字确认，若有异议，及时调整；（4）存档保存：对账函一经签字确认，应及时保存，以备后续查验。
总之，对账函的标准格式无外乎以上内容，是涉及双方货物，原材料，资金，投资等商业交易的重要文件，所以在准备对账函时，要注意完整、准确地填写对账函内容，根据两方协议进行记载，保持完整有效，以便今后争议解决时能够及时准确无误地进行信息调研，以平等友好的交易方式为涉及双方的商业活动提供可靠的技术保障。
什么是对账函,对账函的格式和作用？
什么是对账函，对账函的格式和作用？一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构（包括内部审计机构或外部审计机构）直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。
二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。
有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：（1）有效地证明了交易关系的存在；（2）有效地证明了债权债务关系的存在。
一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；（3）可能引起诉讼时效的中断。
根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。
据我国合同法第10条规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。
当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。
”第36条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。
由此可见，只要法律、行政法规未规定签订某类合同必须采用书面形式，而双方意思表示一致，一方当事人已经履行主要义务，对方接受的，本着意思自治、维护交易安全的目的，应该认定双方存在事实上的合同关系。
企业对账函_共10
★企业对账函_共10篇范文一：企业对账函企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日范文二：企业对账函企业对账函致：中信重工公司外协财务部感谢贵公司以往的友好合作！洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作,确认贵公司与我公司2013年10月23日为止的债权债务余额。
望贵公司认真给予协助。
下列数据出自本单位核对账簿记录。
我公司应收贵公司的款项：确认通知书1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时,在信息证明无误处单位负责人签字及加盖公章即可。
2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
对账函格式
对账函格式标题：对账函格式及注意事项第一节：对账函格式一、对账函的基本要素1. 发送单位名称和地址：对账函的开头应标明发送单位的全称和地址，确保被对账单位能够准确识别发件人并与之联系。
2. 接收单位名称和地址：在发送单位名称和地址下方标注接收单位的全称和地址，以便确认对账函的受信对象。
3. 日期：对账函内容的写作日期，通常置于发件单位与接收单位之间。
二、正文部分1. 信函称呼：用于正式称呼对账对象，例如“尊敬的XXX公司”、“敬爱的先生/女士”等。
2. 导言部分：简单介绍正文目的，例如“根据我们之前的贸易往来，现附上我方自上次结算以来的账目，请对账核对。
”3. 对账内容：列明待对账的交易条目，包括账号、事项名称、时间、金额等，确保对账内容的清晰明了。
4. 对账请求：提出明确的要求，例如请对账后回复我方确认或请尽快核对有无异常，并回复我方最终结论等。
5. 结尾部分：表示感谢并留下庄重的结束语，例如“感谢您的合作与耐心，期待尽快得到您的回复。
”三、附注1. 附件：若有相关附件需要对账单位查看，则在正文结束后明确指出，并在信件末尾列出附件清单。
2. 签名：对账函需要署名确认，包括发送单位主管、负责人或相关代表的姓名、职位与日期。
3. 盖章：对账函通常需要加盖发件单位的公章，以证明信函的合法性。
第二节：对账函注意事项1. 准确性：对账函内容应准确无误，确保账目条目的真实性，并切勿漏掉任何需要对账的项目。
2. 明了性：对账函内容应简洁明了，使用易懂的语言和清晰的表格，避免使用难以理解的行业术语。
3. 互动性：对账函发送后，应保持联络，确保对账单位已收到并明白函件中的要求。
4. 及时性：对账函应及时发送，以便对账单位早日回复和解决账目问题。
5. 机密性：对账函可能涉及到商业隐私，因此需确保内容只限于发送方和接收方两者知晓，避免非授权人员查阅。
总结：对账函是商务往来中重要的沟通工具，遵循正确的格式和注意事项，能够有效地进行账目核对和问题解决。
企业单位对账函
致 单位：
经过一段时间的业务往来，我方与贵单位一直保持良好的业务合作关系，在此基础上产生了一系列的款项结算问题，现将未结算款项列表以下，请贵单位在收到对账函后仔细核对、确认；无误后请及及时结算费用！
日期
业务名称
费用（元）
结清情形
备注
xx.10.12
业务01
13600
未结
此次对账目录：
根据统计，此次贵单位拖欠我方款项人民币¥： 元
大写人民币： 元整。
请贵单位仔细核算表格中所欠款项的相干情形，如有任何疑问请2日内及时联系我方！
谢谢合作！
xxxxxx有限公司（章）
20xx年xx月xx日
工程施工对账函(3篇)
第1篇【发文单位】：XX建筑工程有限公司【收文单位】：XX房地产开发有限公司【发文字号】：XX建函〔2023〕第012号【发文日期】：2023年10月10日尊敬的XX房地产开发有限公司：我司XX建筑工程有限公司（以下简称“我司”）于2023年1月1日与贵公司签订了《XX房地产开发项目施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为XX-2023-001。
根据合同约定，我司负责该项目的施工建设，现就双方在合同履行过程中的款项结算及工程进度进行对账，具体如下：一、合同概况1. 项目名称：XX房地产开发项目2. 施工内容：土建、安装、室外工程等3. 合同金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4. 合同工期：2023年1月1日至2024年12月31日二、对账内容1. 工程进度：截至2023年10月10日，已完成工程量约80%，具体进度如下：（1）土建工程：已完成主体结构施工，正在进行装饰装修阶段；（2）安装工程：已完成给排水、电气、通风等管道铺设，正在进行设备安装阶段；（3）室外工程：已完成道路、绿化等基础施工。
2. 款项结算：（1）截至2023年10月10日，已发生工程款共计人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00），其中：a. 材料款：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）b. 人工费：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）c. 机械费：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）d. 其他费用：人民币零捌拾万元整（￥80,000.00）（2）已支付工程款共计人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），其中：a. 预付款：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）b. 进度款：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）（3）剩余工程款共计人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）三、对账要求1. 请贵公司核对上述工程进度及款项结算情况，如有异议，请于收到本函之日起5个工作日内书面反馈我司；2. 请贵公司按照合同约定，及时支付剩余工程款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），以便我司顺利完成后续施工工作；3. 如贵公司对工程进度及款项结算无异议，请予以确认并签字盖章后退还我司。
对账函范文(集锦)
引言概述：对账函是商业活动中常见的一种书面信函，用于核对双方的账目和交易情况。
本文旨在通过提供对账函范文集锦，介绍对账函的基本结构和内容要点，以及如何用准确、专业的语言和格式撰写对账函。
正文内容：1. 对账函的基本结构1.1 信头：对账函顶端的信头应包括发送方和接收方的名称、地址和联系方式，以便双方能够准确识别和联系信息。
1.2 日期：在信头下方，列出对账函的日期，以确保对账函是最新的版本。
1.3 主题：简明扼要地列出对账函的主题，例如“关于对账的请求”或“关于处理差异的事宜”。
1.4 正文：对账函的正文应分为引言、内容和结尾三个部分，详细描述双方账目的核对情况。
2. 对账函的内容要点：2.1 引言部分：在对账函的引言部分，说明发出此函的目的和背景，例如最近的交易或账目差异，并表达对其解决的期望。
2.2 核对账目：在对账函中，重点对双方的账目和交易进行核对。
列出所有涉及的交易、发票号码、交易日期和金额，并与对方的记录进行比对。
同时，提供相关的支持文件，例如发票副本或其他证明材料。
2.3 差异处理：如果在核对过程中发现差异，必须详细说明差异的性质和金额，并说明准备采取的措施。
可以提出调整账目、重新核对或解决差异的建议。
2.4 时间安排：为了确保问题能够及时解决，提供一个时间安排表明处理对账函的期限，并约定双方之间的沟通和跟进方式。
2.5 结尾：对对账函的总结进行概述，并再次表达对问题的解决和进一步合作的期望。
3. 对账函的格式要求：3.1 使用正式的商业信函格式，包括信头、信纸、日期和落款等。
3.4 为文件的每个部分使用编号或标点符号，以帮助读者追踪和理解正文内容。
3.5 调整格式，以适应打印和传输的要求，例如添加页眉和页脚、留出足够的边距等。
4. 对账函的语言要点：4.1 使用清晰、准确和专业的语言，避免使用模糊和歧义的措辞。
4.2 避免使用过于技术化的术语和行业特定的缩写，以确保对方能够理解和处理对账函。
企业对账函模板
企业对账函模板函件编号：
企业对账函模板
XXX有限公司（据实填写对账公司的全称）：
下列信息出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄至本公司。
回函地址：XX市XX区XX路XX号XXXXX有限公司（据实填写回函具体地址）
有关函证问题请联系：XXX（据实填写联络人姓名），联系电话：XXXXXXXX（据实填写联络人的联系电话）
截止20XX年XX月XX日（填写对账截止日期）往来款项情况：
（以下无正文）
以上金额无误，予以确认。
以上金额有误，予以更正：（公章）（公章）
经办人（签字）：经办人（签字）：
确认日期：确认日期：。
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截止
2018年9月30日
，我司从贵司采购原材料的应付货款余额 为：
具体如 下：
（单 位： 元）
日期
应付作价余额 应付作价余 应付账款余 （不含税） 额（含税） 额（含税）
货款余额 （含税）
2018/9/30
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除此之 外的所 有货款 已结清 。
请贵司 予以确 认。因 对账及 确认工 作给贵 司带来 的不 便，敬 请原 谅！
对账函为 我司付款 资料，一 个季度对 一次余 额，请根 据实际情 况，填写 好相应的 金额，并 盖章签字 并在尽快 回传原件 给我司， 以免影响 付款进 度，谢 谢！
表1 （对账 函）为 空白格 式,填 写金额 并盖章 签字打 印，回 传我司
对账确认函
***** 公司
非常感谢贵司长期以来对我司采购业务的支持，谨致万分感谢！
注意： 1、应付 作价余额 （不含 税）：已 送货，未 对账未开 票金额或 者已对账 未开票金 额
2、应付 作价余额 （含 税）：应 付作价余 额（不含 税） *1.13
3、应付 账款余额 （含 税）：已 对账已开 票但我司 未付款金 额
4、货款 余额（含 税）=应 付作价余 额（含 税）+应 付账款余 额（含 税）
有限公 司
2018年9月30日 ………………………………………………பைடு நூலகம்…………………………………… 供应商确认：
上述对 账余额 属实， 我司予 以确认 。
对账时 间： 年月 日。
盖章并签字： 年月日
***公司 处请填贵 司开票的 全称
0.00 元。
注意截止 日期为9 月30号
备注
各项余额 的说明， 请查看上 面注意事
………………
请盖章签 字并回传 原件