应收账款对账函模板
对账函
承蒙贵公司在业务上对我公司的支持与厚爱在此谨致以真诚的谢意!为维护双方权益，保证双方业务*本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务, 望按时准确反馈。
我公司应收贵公司的款项
(1)本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时, 单位负责人签字及加盖公章即可。
发函单位:本公司联系人: 财务部 电话:应收账款对帐函
致：红旗渠建设集团有限公司
往来账目清晰，数据准确无误。
特请贵公司配合核对以下往来数据。
截止2016年12月底我公司显示贵公司应收款项为710260元。
如与贵公司记录相符，请在本函下端签名或加盖公章如有不符请在数据不符处列明贵公司余额余额。
(2)本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时 ,须单位负责人签字及加盖公章外, 并加以说明原因及解决决的办法, 以供我公司参考。
孝义市春德中兴新型建材制品有限公司
确认通知书。
应收账款对账函范本
应收账款对账函范本(总1页)
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应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010 年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日。
企业对账函
对账函
致： XX 有限公司：
因贵公司与本公司双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
下列信息出自本公司核对账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目与金额后签章。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账列示如下：
以上欠款，贵公司承诺我司于 20XX 年 XX 月 XX 日前一次性付清，如逾期未付，按照合同第十二条执行。
XX 有限公司
年月日
结论：。
应收账款对账函格式
企业对账函
编号：
有限公司：
本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函地址：邮编：
联系人：电话：传真：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期:2015年09月30日单位：元
项目本公司账面金额如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
项目本公司账面金额
如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
∙应收账款∙预收账款
除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。
本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
年月日
以下仅供被询证方使用
1. 信息证明无误。
确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。
（公司盖章）
经办人：
年月日2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。
（公司盖章）
经办人：
年月日
第1页，共1页。
应收账款对账函三篇
应收账款对账函三篇篇一：应收账款对账函致：※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX 年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：传真：通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※股份有限公司邮编：对账人：财务部手机: QQ：谢谢合作！（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止20XX年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※股份有限公司（盖章）20XX年月日结论：截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。
请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！20XX年月日承蒙贵公司对我公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截止20XX年10月30日我公司账面显示贵公司应付未付我公司款项为￥元(人民币大写：整),现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意!***有限公司20XX年月日客户意见：1、如本欠款属实，请在此“□”内打勾“√”；2、如本欠款不属实，请填写实际欠款为:元。
客户盖章签字:年月日。
应收账款对账函三篇.doc
应收账款对账函三篇第1条※应收账款催款单-应收账款催款单致※有限公司。
非常感谢您多年来对※有限公司(以下简称“公司”)的支持和厚爱，并在此真诚感谢您。
为保持双方业务账目的清晰，为做好XXXX的财务会计工作，我公司已对贵公司与我公司截至XXXX 9月30日的债权债务余额进行了核实，核实结果将作为进一步合作的依据。
以下数据来自我们公司的账簿记录，现已核实。
如果它们与贵公司的记录一致，请在这封信底部的“数据证明是正确的”处签名并证明。
如果有任何差异，请在“数据差异”部分列出差异金额。
我们希望贵公司能给予我们认真的帮助，在表格中填写准确的账面余额，并在XXXX 10月16日前以最方便的方式发送给我们公司。
请将回复直接转发给我公司业务人员或传真至我公司办公室电话及传真地址※※省※※※市※※区※※路※※收件人※邮政编码股份有限公司财务部门对账员手机QQ感谢您的合作(1)本对账函的目的是确认双方的债权债务，仅用于对账，无其他用途。
请给我们及时准确的反馈。
(2)截至XXXX 9月30日，日本公司在贵公司的活期账户金额如下:我公司欠贵公司的期限如下:注(数据不符及需要说明的事项)金额(3)如果本对账函的账面金额与贵公司的账面金额不符，请签字并加盖公章，并说明原因及解决办法，供我公司参考。
※股份有限公司(盖章)※(签字)XXXX日期结论数据证明无误公司签字日期数据不符，贵公司账面余额如下公司签字日期第二条应收账款函电第二条应收账款函电截止日期，我公司账面显示贵公司应付未付金额为人民币(大写)，其中开票金额为人民币，未付金额为人民币。
※。
请核实公司和贵公司的往来账户详情，如下表所示。
请原谅对账工作给贵公司及相关经理带来的所有不便。
请原谅供应商在截止日期XXXX 10月30日之前在账单上加盖公章。
贵公司欠(人民币)票据，表明贵公司已售出发票，已售出发票，且未退回发票。
应收账款，应收账款，应收账款，应收账款，应收账款，应收账款，感谢您对我们公司的支持和厚爱。
应收账款对账函
应收账款对账函
:
感谢贵单位在业务方面长期对我公司的支持与厚爱，为了维护我们诚信合作的关系，现将我们的对账函发送给你们，请核实来往款项～截止2012年10月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为, 元人民币(大写: 元整)，现予以核实。
付款明细
序号付款时间付款金额(单位:元) 1 年月日 .00 2 年月日 .00 3 合计付款 .00 备注售货应收价款元，尙欠我公司元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意～
有限公司
2012年11月10日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、经查账核实，实际欠款为: 元(大写: ) 客户盖章或签字: 对账时间:2012年月日。
应收账款对账函
应收账款对账函
公司:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此致以诚挚的谢意～为便于双方更好的合作，现就往来账务予以核实。
截止年月日，贵公司尚欠我公司货款为, 元，(大写) 拾万仟佰拾元角分。
(销售明细详见附件)
请贵公司收到该函件5日内，填写客户意见并签字盖章后，邮寄至以下地址: 地址:
电话:
邮编:
***********有限公司
年月日
客户意见
1、本欠款属实 ?
2、本欠款不属实，实际欠款为元。
说明:属实请在“?”打“?”;不属实请另填写实际欠款数额。
客户盖章并签字:
2012年月日。