员工手册——财务篇
简单的员工手册范本模板7篇
简单的员工手册范本模板7篇简单的员工手册范本篇1第一部分公司的经营理念客户客户的满意与成功是度量我们工作成绩最重要的标尺。
员工是公司最重要的财富，员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长，员工的福利待遇及生活水平是公司经营业绩的具体体现。
产品不断创新的产品是公司发展的轨迹。
质量产品及服务质量是公司发展的生命线。
品牌是公司产品及服务的一面明镜。
市场寻找、开拓最适合我们的市场并力争取得最高占有率。
管理一切经营活动的基本方针，高科技、专业化、集团化、国际化。
第二部分人事政策2-1员工招聘和录用2-1-1招聘和录用条件根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优。
所招员工须通过专业知识及技能的测试(根据需要选择口头或书面两种方式)。
2-1-2招聘程序根据公司发展需要，由部门经理提交用人方案由人事部转总经理批复决定。
人事部通过各大院校及人才中心或其他渠道为部门经理提供初步人选的各类人才资料。
部门经理参考人才资料确定面试人员。
人事部通知面试并将面试意见呈报总经理。
总经理汇总各方面意见确定试用人员。
人事部下发录用通知并办理试用手续。
2-1-3招聘人员要求技术人员高级技术人员：博士或高级职称，对电子信息工程或软件专业有丰富科研、开发经验中级技术人员;具有电子信息、软件开发三年以上专业开发经验，硕士中级职称以上技术人员;具有电子信息、计算机专业本科以上学历。
管理类人员经理：管理或电子类专业院校本科以上，在大型算机专业公司从事经营管理工作三年以上，有强烈的责任心和事业心。
35岁以下。
市场人员：电子类专业院校本科以上，1-3年工作经验，具有市场开拓能力。
财务人员：财经类大学本科，熟悉会计电算化。
文秘人员：文科类大学本科，办公管理经验三年以上，协调能力强。
质管人员：熟悉IS09000，至少有三年电子类质量管理工作经验。
2-1-4报到手续经核定录用人员于报到日携带：一寸免冠照两张，学历证书及身份证复印件到人事部报到办理就职手续。
公司员工手册模板
员工手册是企业必备的手册，能够帮助新员工快速了解企业文化及相关工作、福利、制度，使员工快速适应新环境，提高工作效率。
以下是小编为大家整理的公司员工手册模板，希望能够帮助到大家。
公司员工手册模板精选篇1第一章总则第一条：目的为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。
第二条：原则公司坚持以下原则制定薪酬制度。
一、按劳分配为主的原则二、效率优先兼顾公平的原则三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则四、优化劳动配置的原则五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。
第三条：职责一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门，主要职责有：（一）、拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算；（二）、督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度；（三）、检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情况；（四）、事后审核子公司的《工资发放表》（附件一）和《工资发放汇总表》（附件二）；（五）、检查或审核《员工异动审批表》（附件三）和《员工转正定级审批表》（附件四）；（六）、核算并发放集团公司员工工资；（七）、受理员工薪酬投诉。
二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门，主要职责有：（一）、拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算；（二）、督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度；（三）、核算并发放员工工资；（四）、填制、审核上报《员工异动审批单》和《转正、调动、晋升、降级汇总（）月报表》（见附件五）；（五）、办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。
第二章薪酬结构第四条：薪酬构成公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面，分类与构成如下图：第五条：工资本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪制工资和月薪制工资两大种类，按构成内容和计发依据不同又分为基准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。
第六条：基准工资释义与分类一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中分设的每个薪级，在某一考核周期内不包括提成工资、加班工资和津贴的工资计发基数标准。
公司员工手册(5篇)
公司员工手册（5篇）公司员工手册通用时间：2024-08-15 16:35:38 钦容0由分享公司员工手册（5篇）员工手册清晰地定义了组织对员工的期望和行为准则。
它提供了在工作环境中合适的行为和交往方式的指导，包括职业道德、行为规范、合规要求等。
以下是小编带来的公司员工手册通用，欢迎大家一起来收看！公司员工手册通用为更好地适应公司的良性发展，增强公司的社会竞争力和提高员工工作效率，特制定本公司员工规章制度，具体实施细则：1、实行每日八小时工作制：上午8：00—12：00；下午：13：30—17：30。
2、不准迟到，需提前5分钟到达办公室（特殊情况必须说明），如果不能遵守，迟到一次扣除5元（从当月工资中扣除）。
3、有特殊情况请假，批准者按无薪假期。
4、不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人QQ，看电影、下载歌曲，以及做其他私事，一旦发现记过一次。
5、员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况，网站后台用户名和密码，服务器登录密码，如有违反本条者，作立即辞退处理。
6、员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机，为防止外来计算机病毒入侵公司计算机系统，非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。
凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准，任何员工不得出借，带出公司办公地点。
7、员工对待客户应该礼貌、热情、周到、不卑不亢；处处为客户利益着想，对客户所提的问题应该耐心解释。
为了保持公司形象，员工外出联系业务需着装整齐，举止文明，不得做有损公司形象的事情。
8、员工应该热爱自己所从事的事业，要有拼搏敬业精神，工作中要不断努力学习，积极开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务的时候要努力学习新的技术，不断加强自身的竞争能力。
9、员工应该在工作上互帮互助、协调配合，生活上互相关心照顾。
员工应该爱护公司财物，保持公司环境卫生，关心和爱护其他员工的身体健康，不得在办公区域内吸烟。
10、食堂卫生保持干净、整洁。
企业公司员工手册【5篇】
企业公司员工手册【5篇】员工手册为明确公司与员工双方的权利与义务，促进公司各项经营活动正常、健康、有序的开展，以下是小编精心收集整理的员工手册，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
员工手册1第一章总则第一条本公司为明确规定公司与员工双方权利与义务，促进双方关系的和谐，为公司持续经营方针，并顾及公司与员工之间基于互惠、互利、平等协商原则，依据《中华人民共和国劳动法》制定本手册。
第二条本手册所称员工系与公司发生工作关系，由公司正式接受雇用并依据规定签订劳动合同及领有工资者，但因业务需要临时雇用的短期员工，以签订的临时用工合同约定的权利义务为准。
第三条本手册之专有名称如下：一、公司---即指__市______有限公司;二、经营管理者---指的是公司主管级以上人员;三、员工---每位与公司发生工作关系，已由公司正式接受为员工，并依据劳动合同书内规定领有工资者;四、职务、工作---员工依据劳动合同书内规定，而应履行之权利和义务的内容;五、职务行为---指以公司员工身份所为的经营管理行为，以及会影响其正常履行职务的个人行为;六、工资---员工履行职务所得之酬劳金，其酬劳条件系依双方签订合同书或国家法令规定而行，并含一切奖金、津贴在内;七、惩罚---触犯本手册及公司其它管理制度(包括安全规则)而被处罚者;八、奖励---对在公司工作上有特殊表现所得之代价;九、申戒、警告---员工因犯错违规而案情轻微者之惩戒记录;十、小过、大过---员工因犯错违规而案情严重者之惩戒记录;十一、厂牌---员工身份之证明卡;十二、公假---依政府法令及公司规定应给公假者;十三、公出---员工因公务需要于上班时间内离开岗位出司(厂)办理公务;十四、出差――员工因公务需要前往深圳市以外地区者。
第四条一般规定一、经营管理者依现行管理规定，代表公司指派或分配员工工作;二、员工对于主管指定有利于公司之工作，均有义务履行之;三、凡员工触犯《员工手册》，其主管应对其采取职务上或一般性之惩罚;四、经营管理者为公司代表执行人，有义务履行本《员工手册》。
公司员工手册财务部管理制度
公司员工手册财务部管理制度公司员工手册财务部管理制度公司员工手册财务部制度？员工手册一般是公司制度的集合体，员工手册上员工签名对于员工和用人单位都有益处。
下面小编给大家带来公司员工手册财务部制度，供大家参考！公司员工手册财务部制度第一节总则第一条为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，特制定本制度。
第二条严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任。
第二节会计机构与岗位设置第三条公司的会计机构为公司财务部，财务部经理为会计机构负责人。
第四条根据会计工作和公司实际需要设置以下会计岗位:财务经理、总账会计、成本费用会计、税务会计、往来会计、出纳等。
第五条会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗。
但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。
第六条会计人员的工作岗位实行定期轮换制度。
会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。
轮换时应按规定办理交接手续。
第七条会计人员应具备必要的专业知识和专业技能。
熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一的《企业会计准则》，遵守职业道德。
第八条会计人员应按国家有关规定参加会计业务的培训，每年有一定时间的后续教育。
第三节岗位职责第九条财务经理岗位职责。
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作。
(1)建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
(2)主持财务报表及财务预决算的编制工作;为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
(3)组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。
(4)监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
公司员工手册的内容优秀8篇
公司员工手册的内容优秀8篇企业员工的员工手册篇一第一章总则第一条目的《员工手册》是企业劳动关系管理不可或缺的工具，本手册依据《中华人民共和国劳动法》及上海市的相关法律法规，结合本公司的实际情况制定。
本手册将公司有关制度、规范、规定集一册，希望公司全体员工认真学习，自觉遵守，第二条生效与解释2.1 本手册自公布之日起生效，由公司行政人事负责解释。
2.2 公司行政人事有权对《员工手册》进行修改和补充。
员工手册须事先征求本公司工会或职工代表的意见。
2.3 本员工手册印制成册，作为劳动合同的附件，并与劳动合同具有同等效力。
第二章招聘第一条招聘原则1.1员工的招聘将根据公司岗位需要进行。
1. 2本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才。
无种族、宗教、性别等区别。
1.3本公司的招聘以面试方式为主。
第二条录用条件2.1根据岗位性质和用工制度，新聘员工一般实行劳动合同工制和劳务工制。
劳动合同制工实行试用期，试用期限按《劳动法》有关规定予以确定。
劳务工不实行试用期(以机械制造有限公司与劳务公司签订协议为准)。
2.2 公司按国家规定，不招收未成年人到公司工作。
2.3试用期满考核2.3.1 新聘合同制工试用期满前一周，由职能部门进行考核，考核合格者正式录用。
试用期内如发现不符合录用条件的，可随时依法解除劳动合同。
2.3.2 在试用期内员工可以随时通知公司解除劳动合同。
(有约定或者与公司签订必须服务期的除外)2.3.3新聘合同制工试用考核合格，其在公司的工作年限自试用期起始之日算起。
第三条录用程序3.1 各职能部门根据本部门生产、管理、业务等发展需要或岗位空缺等情况，向公司提出招聘人员的提案，经总经理同意后，协同行政人事进行招聘。
3.2 公司实行应聘人员体检制度。
在试用期前或内，进行健康检查。
只有证明其身体健康适合工作者，才可依照劳动合同被公司录用。
员工的体检费可由公司报销。
3.3 新录用员工报到应先进行入公司培训，同时到行政人事办理下列手续：·如实填写《员工简历表》或《劳务员工登记表》;·递交证明自己身份的有关证件(复印件)：身份证、毕业证书、户籍簿、相关资格证书等；·交一寸半身正面照若干张；·需要办理的其他手续。
员工手册包含财务制度吗
员工手册包含财务制度吗第一章总则为了规范公司财务管理，保障公司财务安全，制定本手册。
员工在财务制度方面有任何疑问或者需要进一步了解的地方，请咨询公司财务部门。
第二章公司资金管理1. 公司现金管理1.1 公司现金由财务部门统一管理，严格控制每一笔现金流动。
1.2 员工不得私自调动公司现金，一切现金动用需经过财务部门审批。
1.3 员工不得私自存取公司现金，如有私存现金情况，一经发现将受到公司处罚。
2. 公司收入管理2.1 公司收入由财务部门统一管理，收入来源包括销售、投资等。
2.2 员工必须遵守公司的收入管理制度，不得私自接受或者转移公司的收入。
2.3 对于公司收入的开票、发票等事项，员工需按照公司规定进行操作。
3. 公司支出管理3.1 公司支出需经过财务部门审批，严格控制每一笔支出。
3.2 员工在购买办公用品、设备等方面需按照公司采购流程操作，不得超出预算。
3.3 员工在报销费用时需提交相关票据，经过财务部门审核后方可报销。
第三章报销制度1. 报销范围1.1 公司购买办公用品、设备等必要支出的报销。
1.2 出差费用的报销。
1.3 会议、培训等活动的费用的报销。
2. 报销流程2.1 员工需填写报销单，详细列出费用清单。
2.2 审批流程：员工→ 直接主管→ 财务部门→ 负责人。
2.3 报销审批需严格按照流程进行，不得越级或者私自报销。
3. 报销标准3.1 公司对于各类费用有相应的标准，员工报销需符合公司标准。
3.2 如需报销超出公司标准的费用，需提前经过财务部门同意。
第四章薪酬管理1. 薪酬发放1.1 公司薪酬发放日期为每月的最后一个工作日。
1.2 员工需提供银行账号进行薪酬发放。
2. 薪酬调整2.1 公司薪酬调整需符合公司规定。
2.2 员工如需薪酬调整，需提前向直接主管和人力资源部门提出申请。
3. 福利待遇3.1 公司对员工提供各类福利待遇，包括社会保险、医疗保险等。
3.2 公司定期对员工福利进行评估，提升员工福利水平。
公司员工手册电子版(精选12篇)
公司员工手册电子版(精选12篇)公司员工手册电子版篇1一、工作时间8:30—17:00二、考勤制度各职员上下班需用指纹考勤。
迟到一分钟一元，迟到20分钟按请假计算(扣一天工资)并不享有带薪休班;迟到一小时按旷工计算，扣三天工资并不享有带薪休班;公司员工请假，需提前想部门负责人或部门分管领导递交书面申请，填写《请假单》，交行政人事部备案，否则按旷工处理。
旷工一天扣三天工资，旷工两天扣六天工资，旷工三天开除扣工资500元。
公司每月15号发放上月工资。
三、销售任务1、奖励制度：每月完成1单的奖励提成为利润的5%;每月完成2单奖励提成为利润的6%;每月完成3单的奖励提成为利润的7%，以此类推。
2、惩罚制度：每个员工要求每月必须完成一单业务，两个月没有完成一单业务的给予警告。
三个月还未能完成一单业务的扣除工资的50%算是惩罚。
四、财务工作制度1、建立健全的财务管理的各种规章制度，编辑财务计划，厉行节约，合理使用资金;2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
4、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
5、负责公司材料、办公用品的管理。
6、完成公司的其他工作。
五、迎宾前台工作制度1、严格遵守前台接待处的岗位责任、操作规程及各项规章制度;2、做好重要客人的接待工作及重要留言的落实情况;3、负责访客、来宾的登记、接待、引见，对无关人员应阻挡在外或协助经理处理;4、负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档;5、维护前台区域内的整洁，盆栽植物的日常维护和保养;6、对工作中出现的各种问题及时汇报;7、负责前台接待突发事件及公司领导临时交办事件的处理;六、保镖制度1、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责;2、负责领导人身安全，负责处理突发事件;3、配合总经理外部公共关系处理宾客关系，做好重要宾客的迎送工作和客人意见的处理工作，有问题及时采取纠正和预防措施，不断提高公司的管理服务水平及美誉度。
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北京×××××××有限公司员工手册——财务篇（试行版）二零一六年财务管理制度第一章总则第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条、公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
7、完成公司交给的其他工作。
第三条、公司财务部由会计、出纳人员组成。
第四条、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作职责第五条、会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
4、完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第六条、出纳的主要工作职责是：1、认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
5、积极配合银行做好对账、报账工作。
6、配合会计做好各种账务处理。
7、完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三章财务工作管理第七条、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第八条、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第九条、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十条、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十一条、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
第十二条、会计报表每月由会计编制，上报一次。
会计报表须经会计、总经理签名或盖章。
第十三条、财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十五条、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十六条、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由人事行政经理、总经理监交。
第四章支票管理第十七条、支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"请购审批单"，经人事行政经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十八条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在"支票借款单"及登记簿上注销。
第十九条、支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭"支票借款单"转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十条、对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。
凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十一条、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十二条、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。
第五章现金管理第二十三条、公司可以在下列范围内使用现金：1、职员津贴、奖金；2、个人劳务报酬；3、出差人员必须携带的差旅费；4、结算起点以下的零星支出；5、总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十四条、除本规定第二十三条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票、或转账支付；确需全额支付现金的，经总经理批准后支付现金。
第二十五条、公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应当采取转账结算方式，确需全额支付现金的，经总经理批准后支付现金。
第二十六条、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。
超额部分应存入银行。
第二十七条、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第二十八条、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第二十九条、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。
并按借款审批程序第二条执行。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十条、符合本规定第二十三条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十一条、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十二条、工资由财务人员依据人事行政部每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十三条、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十四条、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理总经理签字。
会计审核有关凭证。
第三十五条、出纳人员应当建立健全现金、银行存款账目，逐笔记载现金、银行款项支付。
账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
第六章会计档案管理第三十六条、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十七条、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十八条、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第三十九条、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
第七章借款及报销流程第四十条、借款流程：1.借款经办人（申请人）填写“借款单”交所属部门经理审核；2.部门经理核定“借款单”列明的借款事由，确定符合公司相关规定批准款的在借款审批单上签名；3.借款经办人将此“借款单”提交公司总经理审核，总经理批准后在借款单上签名；4.借款经办人携此“借款单”到相关人员领款5.出纳员审核记账凭证及“借款审批单”记载事项是否一致，确认无误后支付借款金额给借款人；6.借款人在完成借款事项后及时到财务部办理还款或报销等手续；7.财务部每月清理个人借款，催促借款未还清者办理相关手续。
第四十一条、报销流程：一、费用的报销：1、经办人整理将报销附件于“用款申请单”后，并按“用款申请单”上内容填写完整并在报销人处签字；2、报销单送本部门负责人、总经理复核并签字；3、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报人事行政部，由人事行政部汇总报总经理审批后，购置。
四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
五、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零用款申请单日期：2016.6.11支票申请领用单财务主管出纳核准领用人张三借款单资金性质2016年6月1日。