SAP中FI模块操作手册
SAP-FI操作指引
SAP财务-FI模块操作指引一、总账业务1、统驭科目管理思想：在SAP系统中，客户、供应商、资产为统驭科目管理，即记账时使用子帐客户、供应商、资产编号，而非总账科目，在应收、应付、资产子帐模块记账时，系统自动同时更新到总账。
2、记账码说明3、费用记账需要维护正确的成本中心（部门），费用科目的设置不再按销售费用、管理费用直接进行设置，将来按成本中心对应的类别进行设置销售费用和管理费用。
二、销售开票4、通过与销售分销（SD）模块集成，在系统中对销售业务完成创建销售订单，出具发货单。
销售部门先预制发票（VF01），再由财务审核过账（VF02），可以使用事务代码VFX3检查系统中是否存在已创建未过账的发票。
5、销售成本核算：不启用发出商品，当月发货当月全部记入成本，对已发货未开票部分开具系统发票，通过增值税发票号返写区别是否已开具增值税发票。
三、销售回款6、回款记账更新客户信用，请及时记账。
7、区分承兑汇票回款和网银回款。
对于网银收款，凭证做状态管理，出纳查看网银确认到账或收到付款单据的影印件后，销售会计进行账务处理，以及时释放客户信用额度。
收到网银回执单或付款原始单据后再修改凭证状态，既便于财务记账也不影响客户信用额度的释放。
8、客户相关凭证类型等相关说明四、采购发票校验9、先由采购使用事物代码MIR7进行采购发票预制，采购发票校验由财务使用事务代码MIR4进行处理。
10、冲销发票使用MR8M。
五、付款11、供应商相关凭证类型等相关说明六、资产12、创建资产主数据使用事务代码AS01，固定资产购置F-90，查看单个资产AS03或AW01N13、公司内转移使用事务代码ABUMN14、部门间转移，只涉及修改成本中心，使用事务代码AS0215、资产报废使用事物代码F-92/ABAON/ABAVN16、资产减值使用事物代码ABAW。
SAP-FI模块培训教材
1 2 3 4
总分类帐
应收帐款
应付帐款
固定资产
会计专用 供应商 维护流程
应付帐款发票 处理流程
供 报表
预付帐款 的支付 与核销流程 供应商 主数据 维护流程
付款清帐 处理流程
发票校验 处理流程
需求决定
采购申请 .
选择供应商 货源决定
付款处理
订货
采购订单
发票校验
发票
收货
采购监控
采购订单
?
采购申请 (MM)
1. 客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记 帐时能否带出会计科目。 2. 客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到 资金管理能否取到数。 3. 输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入 客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得 输入特别总帐标志。 4. 对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重 置并清帐那张凭证。 5. 若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。
1. 凭证查询,事务码：FB03，ZFI009 2. 总分类帐余额查询，事务码：FS10N, FAGLB03,ZFI019,ZFI017。 3. 总分类帐行项目查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。 4. 总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。 5. 资产负债表查询，事务码：S_ALR_87012284， ZFI011 6. 资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。 7. 利润表查询，事务码： S_ALR_87012284 ，ZFI012 。 8. 利润分配表查询，事务码：ZFI028。 9. 财务费用汇总表，事务码：ZFI026。 10.三大费用报表，事务码：ZFI003。 11.所有者权益变动表，事务码：ZFI044。
sapfi模块的100小时操作过程
（1）创建公司代码1.进入后台1.后台2.后台界面3.创建公司代码的路径4.创建公司5.编辑地址6.创建自定义请求7.创建请求接下来:8.确认配置回到创建公司代码的视图（2）创建会计科目1.创建会计科目表的路径:后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单2.所有会计科目表情单视图3.创建会计科目表4.系统自动生成的请求号5.又回到会计科目表视图（3）定义会计年度变式1. 定义会计年度变式路径:后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单2.定义会计年度变式财政年度变量总览3.配置请求屏幕，系统自动生成请求号4.又回到创建会计年度变式的已添加条目的概览5.返回财政年度变量总览（4）创建信贷控制范围1. 创建信贷控制范围路径:后台—SAP用户化实施指南—企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围2.信贷控制范围总览3.创建信贷控制范围4.确认配置请求，系统自动生成请求号5.又回到创建信贷控制范围的添加条目的细节，后保存退出（5）维护公司代码的全局参数1.维护公司代码的全局参数路径：后台—SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入参数被人占线：正常使用2.公司代码全局设置：公司代码参数分配的详细屏幕3.配置请求，系统自动生成请求号4.设置成功后又回来，保存退出（6）定义科目组及输入控制1.后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账会计—总账科目—主数据—准备—定义科目组2.进入定义科目组3.创建科目组4.配置请求，系统自动生成请求号5.回到创建科目组的概览，保存退出6.账户组BSA资产负债类科目，双击“账户组BSA资产负债类科目”，出现7.双击“科目控制”，出现，隐去统驭科目，返回8.双击“凭证输入”，隐去统驭科目，并设字段状态组设为“必需输入项”，出现9.双击“账户组PLA损益类科目”进入10.双击“账户管理”，出现11.双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需输入项”，进入12.双击：“账户组RAA统驭科目”，进入13. 双击“科目控制”，出现，将统驭科目设为“必需输入项”，进入14. 双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需输入项”，进入15.确认配置请求，系统自动生成请求号，退出科目组及输入控制设置（6）定义字段状态变式1. 定义字段状态变式：后台—SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—定义字段状态变式2.定义字段变式总览3.开始定义字段状态变式4.配置确认，系统自动生成请求号，保存5.返回创建字段状态组的屏幕6.选中“字段状态变式T521”，然后双击左栏里的字段状态组，后点新分录,输入参数8.进入10.双击“ZEXP费用科目”，进入11. 双击“支付业务”，将支付业务中的所有业务都设为“隐去”，然后返回11.双击“字段状态组ZGBS一般资产负债科目”，进入后双击“附加科目设置”并将所有项都隐去，进入两次返回后出现，点击回车12.双击“字段状态组ZMMA材料采购科目”进入后，再双击“一般数据”，将分配编号，文本和发票参考设为“可选输入项”，后返回后双击“附加科目设置”将工厂设为可选输入项后双击“物料管理”后将供应商货物移动和采购订单设为“可选输入项”后双击“支付交易”将扣除现金折扣设为可选输入项，两次返回后双击“字段状态组ZREV收入科目”后双击国外支付进入保存后自动生成系统请求号（7）向字段状态变式分配给公司代码1.后台—SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—定义字段状态变式有时候用SPRO命令后会出现这个界面：输入字段状态变式（8）定义留存收益科目1.后台：SAP用户化实施指南—财务会计—总账会计—总账科目—主数据—准备—定义留存收益科目2. 进入后回车：设置好参数后，系统自动生成请求号：（9）新建一般资产负债科目1. 后台：SAP用户化实施指南—会计—财务会计—总分类帐—主记录—单个处理—定FS00-集中地双击FS00集中地后进入，输入参数后：点击保存2.以下是公司代码521N的一般资产负债科目汇总，设置同上：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）新建统驭科目—应收/应付1. 后台—SAP用户化实施指南—会计--财务会计—总分类账—主记录—总账科目—单个处理—FS00-集中地，进入后，设置好参数，回车重复操作，改变参数后，保存数据（11）新建材料采购科目—GR/IR1. SAP菜单—会计--财务会计—总分类账—主记录—总账科目—单个处理—FS00-集中地，进入后，设置好参数，回车（12）新建损益科目1. SAP菜单—会计--财务会计—总分类账—主记录—总账科目—单个处理—FS00-集中地，进入后输入参数后：2.以下是公司代码521N中的损益科目汇总，重复以上操作，但是参数重新录入：（1）。
SAP-FI学习入门操作手册
SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (3)2 目标：创建公司代码 (3)3 目标：创建公司 (6)4 目标：将公司代码分配给公司 (6)5 目标：创建会计科目表(OB13) (6)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (7)7目标：定义会计年度变式(OB29) (16)8目标：创建信贷控制范围 (16)9目标：维护公司代码的全局参数 (16)10目标：定义字段状态变式 (17)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (21)12目标：定义留存收益科目(OB53) (21)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (22)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (26)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (27)16目标：新建损益科目 (27)17目标：显示科目汇总清单 (34)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (34)19目标：定义记账期间变式 (35)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (36)21目标：设置记账期间 (36)22目标：为科目过账定义容差组 (37)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (38)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (39)25目标：维护自动税收过账(OB40) (40)26目标：定义应收应付容差组 (41)27目标：定义供应商账户组 (42)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (42)29目标：分配供应商编号范围 (43)30目标：定义客户账户组 (43)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (43)32目标：分配客户编号范围 (43)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (43)34目标：新建收货方主数据 (45)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (47)36目标：输入客户发票( FB70 ) (50)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (51)38目标：显示应收账款余额 (51)39目标：显示客户余额( FD10N ) (51)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (51)41目标：向供应商付款( F-53 ) (52)42目标：显示应付账款余额 (52)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (52)44目标：总账科目余额汇总表 (52)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (52)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (53)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP 财务 FI 基金管理 操作、及配置手册
基金管理前台操作、及后台配置手册目录1.激活全局基金管理功能 (3)2.激活预算控制系统全局功能 (3)3.定义全局参数 (4)4.定义序号区间编号 (5)5.为FM范围分配编号范围 (6)6.创建/更改层次变式 (7)7.分配层次变式给FM范围 (8)8.编辑参数文件容差 (9)9.激活预算控制系统的账户分配要素 (10)10.定义预算类别 (10)11.定义预算类型 (10)12.分配预算类型给处理（批维护） (13)13.定义统计预算的预算类型 (13)14.分配预算处理的统计预算 (14)15.激活期间控制 (14)16.编辑状态 (15)17.检查公司代码 (17)18.激活/不激活资金管理 (18)19.创建基金中心主数据 (19)20.创建承诺项目 (21)21.更改标准层次 (22)22.处理科目衍射分配 (23)23.基金中心预算维护 (23)24.基金中心预算下达 (24)25.查询年度预算清单 (25)1.激活全局基金管理功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能2.激活预算控制系统全局功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能3.定义全局参数菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数4.定义序号区间编号菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围5.为FM范围分配编号范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围6.创建/更改层次变式菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式7.分配层次变式给FM范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围8.编辑参数文件容差菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差9.激活预算控制系统的账户分配要素菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－主数据的不使用－激活预算控制系统的账户分配要素10.定义预算类别菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－定义预算类别11.定义预算类型菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－定义预算类型选中BT01,双击分配处理12.分配预算类型给处理（批维护）菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－分配预算类型给处理（批维护）13.定义统计预算的预算类型菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－定义统计预算的预算类型14.分配预算处理的统计预算菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－分配预算处理的统计预算15.激活期间控制菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－激活期间控制16.编辑状态菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－编辑状态选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA02,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA03,双击左边状态栏，分别显示如下：17.检查公司代码菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－检查公司代码18.激活/不激活资金管理菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－激活/不激活资金管理19.创建基金中心主数据菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—基金中心—单个处理－创建事务代码：FMSA20.创建承诺项目菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—单个处理事务代码：FMCIA21.更改标准层次菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—账户分配要素—承诺项目—层次结构—更改标准层次结构事务代码：FMCID22.处理科目衍射分配菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—使用帐户分配要素—处理科目分配衍生事务代码：FMDERIVER23.基金中心预算维护菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—初始预算—输入事务代码：FR5024.基金中心预算下达菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—释放—输入事务代码：FR51修改数据后，保存25.查询年度预算清单菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－信息系统－总计记录－前期预算－预算－年度预算－清单事务代码：FMRP_RFFMTO50。
SAP_FI基础教程(中文版)
Actual (preliminary)
A/P in $ Actual
Purchase requisition
Purchase order
請購 採購
Goods receipt
驗收
Invoice receipt (preliminary posting)發票驗證
總帳 GL
Vendors
Release
GL
常用交易選項 輸入資料保留
Cash Journal 現金簿 (5.主要功能)
現金收支輸入 傳票自動產生
Expense (E)
Expense / Cash
Revenue (R)
Cash / Revenue
Cash transfer:
cash journal to bank (B)
bank to cash journal (C)
供應商付款帳號明細
供應商代付款人
有效付款人列示
Asset Master (4.主檔資訊)
保管部門資料 採購單資料 稅務資料 保險資料 租賃資料 不同折舊區域
SAP AG 1999
Enjoy 個人化 Screens (5.主要功能)
過帳模擬 自設螢幕格式及輸入項目
輸入值規則設定(跨公司/外幣持續/總額/特殊期) 借/貸方加總
Accounts receivable (D):
Customer-incoming payment
Customer-outgoing payment
Accounts payable (K):
Vendors-outgoing payment
Vendors-incoming payment
Bank / Cash Journal Cash Journal / Bank
SAP_FI系统功能配置手册
财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义分类账和货币类型的设置 (8)3.2定义字段状态变式及字段状态组 (10)3.3向字段状态变式分配公司代码 (10)3.4维护会计年度变式 (11)3.5向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.6定义记账期间变式 (11)3.7为公司代码分配记账期间变式 (12)3.8定义凭证类型 (12)3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台 (13)3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.12定义总账科目的容差组 (15)3.13定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.14定义缺省的会计年度 (16)3.15定义国家的计税程序 (16)3.16定义销售/采购的税码******前台 (17)3.17定义税务科目 (17)3.18为非征税事务分配税务代码 (18)3.19定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.20准备外币评估的自动过帐 (19)3.21定义是否允许负值记账 (21)3.22定义冲销原因 (21)3.23雇员的容差组 (22)3.24维护支付条件 (22)3.25维护公司代码的全局参数 (24)3.26定义每个公司代码的最大汇率差异 (24)3.27定义原因代码 (25)3.28客户/供应商的容差组 (25)3.29货币折算率 (26)3.30定义评估方法 (27)3.31定义评估范围 (27)3.32分配评估范围和会计核算原则 (28)3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台 (28)3.34维护特别总账业务 (28)4.固定资产业务 (30)4.1指定账户确定 (30)4.2创建资产分类屏幕格式规则 (30)4.3定义资产编号范围******前台 (31)4.4定义资产分类 (31)4.5定义FI-AA结算参数文件 (32)4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式 (33)4.7定义科目确定 (34)4.8指定折旧记账的凭证类型 (36)4.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则 (36)4.10激活科目分配对象 (37)4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型 (38)4.12定义折旧范围 (38)4.13定义截止值码 (39)4.14定义基本方法 (40)4.15定义多层方法 (41)4.16维护期间控制 (42)4.17维护期间控制方法 (42)4.18定义折旧码 (43)4.19定义折旧范围的货币 (44)4.20定义资产分类中的折旧范围 (45)4.21定义集成资产购置的技术清算科目 (46)4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目 (46)4.23锁定部需要的资产分类 (47)4.24定义传输日期和附加参数*******前台 (47)1.组织结构1.1建立公司代码OX02建立2家公司1.2建立科目表OB13定义会计科目表1.3给科目表分配公司代码OB62新分配科目表给公司1.4建立折旧表根据2个不同地区定义2个折旧表1.5将折旧表分配至公司代码分配折旧表给对应的公司2.主数据类2.1定义科目组2.2定义留存收益科目OB53利润分配-未分配利润2.3定义资产主数据屏幕格式2.4定义折旧范围的屏幕格式3.总账、应收、应付业务3.1定义分类账和货币类型的设置3.2定义字段状态变式及字段状态组OBC43.3向字段状态变式分配公司代码3.4维护会计年度变式OB293.5向一个会计年度变式分配公司代码OB373.6定义记账期间变式OBBO3.7为公司代码分配记账期间变式OBBP3.8定义凭证类型Z1 用于工单结算,Z2用于月底外币评估3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台OBH1前台操作3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台3.12定义总账科目的容差组OBA03.13定义T—code默认的凭证类型和记账码标准配置3.14定义缺省的会计年度OB633.15定义国家的计税程序OBBG分别定义2个不同地区的计税程序3.16定义销售/采购的税码******前台FTXP3.17定义税务科目税码决定科目3.18为非征税事务分配税务代码OBCL3.19定义银行手续费对应的会计科目财务费用-手续费3.20准备外币评估的自动过帐OBA13.21定义是否允许负值记账3.22定义冲销原因3.23雇员的容差组OBA4 3.24维护支付条件OBB8/OBB93.25维护公司代码的全局参数3.26定义每个公司代码的最大汇率差异3.27定义原因代码OBBE3.28客户/供应商的容差组3.29货币折算率3.30定义评估方法3.31定义评估范围3.32分配评估范围和会计核算原则3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台3.34维护特别总账业务4.固定资产业务4.1指定账户确定4.2创建资产分类屏幕格式规则4.3定义资产编号范围******前台AS084.4定义资产分类OAOA4.5定义FI-AA结算参数文件OAAZ4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式OADB4.7定义科目确定4.8指定折旧记账的凭证类型AO714.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则OAYR4.10激活科目分配对象4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET4.12定义折旧范围4.13定义截止值码4.14定义基本方法4.15定义多层方法4.16维护期间控制OAVS4.17维护期间控制方法AFAMP4.18定义折旧码AFAMA4.19定义折旧范围的货币4.20定义资产分类中的折旧范围OAYZ4.21定义集成资产购置的技术清算科目资产购置技术清账科目4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目4.23锁定部需要的资产分类AM054.24定义传输日期和附加参数*******前台。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1。
SAP登陆及基础操作 (2)1。
1。
基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2。
2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账) (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3。
3。
预制凭证操作步骤 (22)3。
4。
周期性凭证 (30)3。
5.总账科目余额显示 (39)4.总账报表查询 (43)5。
总账开关账期 (44)6。
汇率 (46)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下,其中的内容如不知道填什么,需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记: 进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了:在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目,其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00—会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-〉一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证,可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
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在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。
栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。
输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。
输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。
点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。
结算规则维护完毕。
目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。
以后当再增加WBS元素时，需要去维护对应的结算规则。
SAP菜单后勤项目系统财务期末清帐单一功能结算规则CJB2-单个处理双击进入如下界面：测试运行无误后，取消测试运行进行正式运行运行后用事务码CJ02进行查询进入后输入WBS元素进入如下界面：选中任一行点结算规则后进行查看：结算规则已维护完成。
(三)在建工程结算1、事务代码：CJ882、系统菜单路径：SAP菜单后勤项目系统财务期末结帐单一功能结算CJ88-单个处理双击“CJ88-单个处理”进入相应屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ88”亦可。
双击进入后，输入“控制范围”，在此选择SGJT输入“SGJT”完成后按“Enter回车”键,输入要结算的项目，此例中我们对“G/SQ080001首秦公司工艺升级项目工程”项目在2008年7月进行结算。
输入相关内容：栏位名称栏位说明资料范例项目输入项目编码G/SQ080001结算期间结算的期间7会计年度结算的会计年度2008处理类型结算的选项，默认是1自动1自动然后选择“测试运行”选项点击执行按钮测试执行结果点按钮，显示测试结算的明细清单。
在这儿可以先检查结算的金额的合计。
如果在菜单中选择清单>输出>电子表格，清单信息可以输出到EXCEL文件中备案。
在上图EXCEL文件中，我们选中结算到“FXA”的行进行合计，工艺升级建安费合计金额为127,794,545.23，这正是2008年7月份在建工程的金额。
另外点按钮可以看到每一个结算的行项目中的详细信息。
测试无误后，点击返回按钮，返回前一屏幕，开始正式运行。
去掉“测试运行”选项再点击执行按钮，进行结算。
结算成功后系统产生相应的会计凭证。
每个单项工程即每个在建工程形成一个会计凭证。
下图中显示的是3200454409工艺升级工程的记帐凭证。
显示凭证3200454409在建工程转固流程一、系统操作(一)创建固定资产号1、事务代码：AS012、系统菜单路径：SAP菜单会计财务会计固定资产资产创建AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：双击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。
输入下面信息：栏位名称栏位说明资料范例1065资产分类在京唐公司中共涉及如下资产分类：共分二十二类，第二十二类为在建工程，可点击按钮选择。
公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000输入完成后，按“Enter回车”键，进入下一屏幕：栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称1#套筒窑本体数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40020403）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。
输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折旧码和折旧年限自动带出（首秦公司统一为4000，直线折旧残值为5%），使用年限自动带出。
输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护转固规则1、事务代码：AIAB2、系统菜单路径：SAP菜单会计财务会计固定资产过账在建工程资本化 A IAB-分配3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AIAB的位置：双击“AIAB –分配”进入如下屏幕维护转固规则。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“AIAB”亦可。
在“资产”栏位中，输入在建资产号，点击执行按钮，进入下一屏幕：先选择行项目，然后点击按钮，维护规则，如下图所示：栏位名称栏位说明资料范例类选择FXA，表示资产FXA结算接收方指明结算的接收方资产422000001权数结转金额30000、3840输入结算规则，点击按钮返回前一屏幕，点击按钮进行保存，系统提示：(三)在建工程转固1、事务代码：AIBU2、系统菜单路径：SAP菜单会计财务会计固定资产过账在建工程资本化AIBU-记账结算3、系统操作屏幕及栏位说明：双击进入下一屏在此屏幕中输入如下信息：栏位名称栏位说明资料范例公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000资产填入资产编号422000001 栏位名称栏位说明资料范例日期说明凭证日期凭证的实际日期2008-08-14资产价值日期填写资产价值日期2008-08-14记账日期实际的记账日期（应送本月最后一天的日期）2008-08-14 期间记账的会计期间8处理选项测试运行首先要进行正式运行前的测试，必选勾选明细清单选择后，系统将给出明细显示勾选输入后，点击按钮进行测试运行，系统显示：确认无误后，点击按钮，返回前一屏幕，去掉“测试执行”选项，再次点击执行按钮完成记账结转：采购发票校验流程一、系统操作(一)发票校验1、事务代码：MIRO2、系统菜单路径：SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验凭证输入 MIRO-输入发票3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MIRO的位置：双击“MIRO –输入发票”进入相关屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“MIRO”亦可。
在图示中PO参考里，输入采购订单号。
在采购订单号在采购订单号（6500000046）后面的栏位内可输入此采购订单的行项目号，如果如上图所示不输入，则视为要对此采购订单的所有行项目进行发票校验。
当同时对此供应商多个采购订单进行发票校验时，可以按下按钮后再输入。
在“发票日期”栏位中输入发票的日期，在“记帐日期”栏位中输入记帐的日期在文本处输入会计摘要。
在屏幕中点“细节”标签页，在分配字段中输入采购订单号。
如果采购订单中是有税的（即税务代码不是J0）如果屏幕显示以下结果，余额处金额是0，则表示此发票已经做过发票校验处理了：需要在下图所示屏幕中选择税码：选择完成后，勾选“计算税额”，税额被自动计算，并填入“税额”栏位中。
此时注意屏幕右上方的余额显示为：（如果有税额，税额将被自动累加到这儿）。
在“金额”一栏中输入发票上的金额，按“Enter回车”键，则余额变为，系统屏幕如下：之后，点击按钮出现下面的屏幕：确认无误后，点击，系统计帐完成，提示“凭证号XXX已建立”这个凭证号说的是采购发票在系统内的编号，并不是会计凭证号。
点击“发票凭证”菜单的“显示”菜单项之后，点击按钮，出现如下窗口：双击要查看的凭证，系统显示凭证的详细信息：发票校验形成发票凭证采购订单报表的查看（事务代码：ME2J；路径：后勤后勤执行及时出站环境采购清单显示按科目分配ME2J按项目）双击进入，如果是第一次调用此事务代码，需要在弹出的窗口中输入系统标准参数文件。
回车后进入如下界面输入“项目编号”本例为“G/SQ080001”；在采购订单的附加条件中，要选择要查看的类型（勾上“采购订单”，不勾“合同”，不勾“计划协议”）；在供应商处输入供应商编码，当没有记住供应商编码时，点开，在名称处输入“*白银*”：然后点确定。
系统检索出满足条件的供应商如下：此时双击需要的供应商即可。
也可以点输入多个供应商；点击按钮运行报表：其中，“仍要开票”表明需要进行发票校验数量、金额及百分比例。
(二)发票凭证的查看1、事务代码：MIR62、系统菜单路径：SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理 MIR6-发票总览3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MIR6的位置：双击“MIR6-发票总览”进入发票总览屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“MIR6”亦可。
在上面屏幕中，根据需要选填栏目（也可点击按钮选择所需的条目），选择输入类型等项目。
输入完成后，点击执行按钮，进入显示介面：点击表格中“项目”列中的按钮可查看相应的发票凭证：此处也可点击按钮，查看会计凭证等（详见发票校验中的叙述）。
(三)冲销发票校验1、事务代码：MR8M2、系统菜单路径：SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理 MIRO-取消发票凭证3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MR8M的位置：双击“MR8M -取消发票凭证”进入取消发票凭证屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“MR8M”亦可。
输入下面的信息：栏位名称栏位说明资料范例发票凭证号输入发票凭证号5105676998会计年度发票凭证的会计年度系统自动带出2008删除记帐的细目冲销原因冲销原因包括：Z1 当前期间的实际回转Z2 关闭期间实际回转Z1过帐日期冲销发票凭证的过帐日期当选择Z1时此处不用输入。
点击按钮，查看发票凭证的信息：可点击按钮，查看供应商和采购订单的树状关系表：确认无误后可点击按钮返回前屏幕，在“凭证”菜单项中点击“冲销”菜单项，或点击按钮，完成冲销。