2018出差管理办法

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出差报销管理制度2018

出差报销管理制度2018

出差报销管理制度2018一、总则为规范公司员工出差报销行为,加强出差费用管理,提高公司财务管理效率,特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差费用报销。

三、出差费用范围1. 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、办公用品费等与出差工作相关的费用。

2. 出差费用应符合公司相关规定,并且必须与出差任务相关。

四、报销标准1. 交通费(1)飞机/火车票:员工需提供行程单及机票或火车票,按公司规定标准报销。

(2)公交/出租车费:员工需提供有效的车票或发票,按实际发生费用报销。

2. 住宿费员工需提供住宿费发票,按公司规定标准报销。

3. 餐饮费员工需提供餐饮费发票,按公司规定标准报销。

4. 通讯费员工需提供通讯费明细清单,按公司规定标准报销。

5. 市内交通费员工需提供市内交通费发票或票据,按公司规定标准报销。

6. 办公用品费员工需提供办公用品费发票,按公司规定标准报销。

五、报销流程1. 出差前填写出差申请单,经部门负责人批准后方可出差。

2. 出差后收集相关费用发票及票据,并填写费用报销表。

3. 将费用报销表和相关发票交给财务部门进行审核。

4. 财务部门审核通过后,进行费用报销操作,将费用报销款项转账至员工指定账户。

六、费用管理1. 员工出差需提前提交出差申请,未经批准擅自出差的费用不予报销。

2. 员工需如实提供相关费用票据,虚报费用的将不予报销。

3. 财务部门对报销费用进行审核,如有问题立即通知员工处理。

七、出差报销限制1. 出差费用应符合公司相关规定,超过规定范围的费用将不予报销。

2. 不得私自增加或虚报出差费用,否则将受到相应处理。

八、违规处理1. 对违反本管理制度的员工,公司将进行相应的处理,包括但不限于扣除违规费用、记过警告、停职或解除劳动合同等。

九、其他规定1. 出差费用管理不得与他人共同报销,需由出差人本人承担。

2. 出差报销资料需保存备查,截止至本年度结束,不再需要存档后可销毁。

政府 出差管理制度

政府 出差管理制度

政府出差管理制度第一章总则第一条为了规范政府出差管理,提高出差效率,节约出差开支,加强对出差行为的监督,制定本制度。

第二条本制度适用于中央和地方各级政府机关及其派出机构、事业单位、国有企业(以下统称单位)干部和工作人员的公务出差管理。

第三条出差活动是单位干部和工作人员因工作需要,通过国外或国内长途旅行,到外地或境外活动的行为。

第四条出差活动应当遵循经济、合理、规范、公开的原则,坚持节俭办公、廉洁自律,防止出现铺张浪费、享乐奢靡等不正之风。

第五条单位应当建立健全出差管理制度和出差经费使用管理制度,规定出差审批、出差报销、出差档案管理等具体内容。

第六条出差管理工作由单位党组织和纪检监察机构按职责分工负责,制度的实施和宣传推广由行政机构负责。

第二章出差审批第七条出差活动应当经过严格审批程序,必须经过单位主管领导批准。

第八条出差审批程序应当严格按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国(境)管和使用经费有关问题的通知》(人社函﹝2018﹞29号)的规定执行。

第九条出差申请应当附有出差活动的必要依据和相关资料,经过单位有关部门初审后,交由单位主管领导审批。

第十条出差审批应当注重审慎、合理、公正、公开,必须严格控制出差人数、出差时间和出差经费。

第十一条出差审批文件应当规范格式,内容完整,确保审批程序合规、规范。

第三章出差报销第十二条出差报销应当遵循经济、合理、规范、公开的原则,必须符合相关财务报销规定。

第十三条出差经费应当有效监督,必须坚决杜绝超标准消费、超额支出,确保出差费用合理、节约。

第十四条出差经费应当按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国(境)管和使用经费有关问题的通知》(人社函﹝2018﹞29号)的规定执行,严格按照规定标准报销。

第十五条出差报销材料应当齐全、真实,不得用于补填个人消费、公款吃喝等不正之风。

第十六条出差报销审批程序应当严格按照财务报销规定执行,必须严格控制报销金额,不得违规报销。

第十七条出差报销应当进行财务审计和监督检查,确保报销程序合规、规范。

2018年国内出差及外出管理办法word版本 (4页)

2018年国内出差及外出管理办法word版本 (4页)

本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除== 本文为word格式,简单修改即可使用,推荐下载! ==国内出差及外出管理办法一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。

二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。

(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。

2、短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。

(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。

若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。

2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。

3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。

4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。

(三)、出差旅费报销标准:1、长时(程)出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。

标准如附表(一)。

行销部门之业务代表报销以另核之。

2、短时(程)外勤:a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。

b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。

出差管理制度2018

出差管理制度2018

出差管理制度2018一、出差管理制度的目的与范围为规范和管理公司员工的出差行为,保障出差工作的顺利进行,提高出差工作的效率和质量,特制定本出差管理制度。

本制度适用于公司所有员工的出差行为管理,包括国内外公务出差、业务出差、培训出差等,但不包括私人出差。

二、出差申请1.员工出差前需提前3天填写出差申请表,经所属部门负责人批准后方可出差。

2.出差申请表需注明出差事由、出差时间、出差地点、出差经费预算等内容。

3.公司将根据实际情况对出差申请进行审核,并决定是否批准。

三、出差费用1.公司承担员工出差期间的食宿费用及交通费用,并提供必要的出差补助。

2.员工在出差途中需注意节约开支,如有多余的费用需提前报备。

3.员工需妥善保管出差费用的相关票据和发票,并在出差后及时报销。

四、出差安全1.员工在出差期间需严格遵守当地 laws 和 regulations,遵守当地的风俗习惯,注意个人安全和财产安全。

2.出差地点属于特殊地区或是高风险地区时,员工需提前向公司汇报并接受公司的指导。

3.员工在出差期间需主动关注当地的安全警报,遇到紧急情况时应及时报告公司。

五、出差记录1.员工出差归来后需填写出差报告,详细记录出差期间的工作情况、工作成果、收获经验等。

2.出差报告将作为员工绩效考核的重要依据,出差过程中的不良行为或工作失误将影响员工的绩效评定。

3.公司将对员工的出差记录进行汇总分析,为今后的出差管理提供参考。

六、出差奖惩1.员工在出差过程中表现优秀,取得显著成绩的,公司将给予相应的奖励或表扬。

2.员工在出差中违反相关规定,造成不良影响或损失的,公司将按照公司规定进行相应的处罚。

3.公司将对员工的出差表现进行定期评估,综合考虑各方面因素作出相应的决策。

七、出差管理的监督与督导1.各部门负责人对所属员工的出差行为进行严格管理,并定期检查出差记录。

2.公司领导定期召开会议,对员工的出差情况进行评估和总结,为今后的出差工作提供指导和改进意见。

出差管理制度和流程[2018]

出差管理制度和流程[2018]
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制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人 编 制 人 饶达珍 制度编号 财务部-2018-01
第 2 页共 5 页
时 审批 间 职级 员工级 主管级 经理级 督导级(采购)
三天以内
主管 经理 总经理 主管
三至七天
经理 总经理 总经理 主管
七天以上
总经理 总经理 总经理 主管
7、所有乘车票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报,票据要与出差时间,出 差地点相吻合,无票或者票据丢失的应由个人填写书面,经部门主管或同行人证明后方 可报销,否则个人承担丢失部分的费用;
8、出差途中的住宿费和餐费实行包干制,按照标准报销,超支自理,节约归己。 9、出差人员将填写规范,附件完整的报销单交部门主管审核后提交费用会计审核, 会计审核无误后交财务主管签字,签完字后交出纳付款。 10、出纳收到报销单,扣减差旅备用金以后,多退少补。 11、如果出差为 2 人或多人同时出差的,报销相关票据应由出差同行人的同时签名。 五、附则 1、本制度自 2018 年 2 月 1 日起执行,公司原有与之相关的制度同时废止; 2、本制度解释权归公司财务部。
二级城市包括地级市、自治州:攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等;
三级城市包括县(县级市)、乡镇、村镇等:一、二级城市以外的所有城市。
(2)两人或三人同性同一地出差,报销 1 人住宿费;
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(3)住宿费按照标准,按实际住宿天数报销,节约归己,超支自理。 2、生活补助标准
区域
1 级城市
2 级城市
3 级城市
(4)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门主管同意,并经总经办 同意后财务部方可审核报销。

公司差旅费报销规定(2018)有哪些

公司差旅费报销规定(2018)有哪些

遇到法律纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>公司差旅费报销规定(2018)有哪些公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理,在保证员工出差有个良好工作条件的前提下,节约开支,降低成本,特制定本规定。

第二条公差类型分为以下四类:(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用,按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告,写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后,作为借款和报销依据。

外出参加培训需到人力资源部进行审核,并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。

第四条员工预借的差旅费,必须及时报销,出差返回后15个工作日内报销,不得拖欠,逾期不报的从下月工资中扣回,原借款未报销的,不得再次借款。

第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准:职务乘坐交通工具高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员飞机、火车软卧中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记飞机、火车硬卧一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、火车硬卧其他人员(包括临时工和灵活用工)火车硬卧注:(一)其他人员从昆明出发,特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的,需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因,并经主管领导签批。

从昆明出发机票一律由党政办统一购买,并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。

(二)员工出差期间,乘坐火车硬座的,按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。

第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销,住宿补助按出差的实际住宿天数计发,伙食补助费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然天数计发。

第七条员工出差的住宿费报销标准:1、去往同一目的地的员工应一同住宿,人均每日住宿费按下列办法报销:岗位省外省内一般地区特殊地区2、员工出差不可一同住宿的,每日按下列标准报销到达目的地住宿费报销标准一般地区凭票报销,低于120元(含120元),按票面金额据实报销;高于120元,按120元报销,超出部分均不予以报销特殊地区凭票报销,低于150元(含150元),按票面金额据实报销;高于150元,按150元报销,超出部分均不予以报销注:(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

出差管理制度和流程[2018].docx

出差管理制度和流程[2018].docx

工具/人员 飞机
火车
轮船 长途汽车 出租车 公交车 其他交通工具 自备车
出差人员 预申请 硬卧、硬座 三等舱 实报实销 预申请 实报实销 参照滴滴普通车价 行政审批
(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出差期间在市区办事,原则是只能选择乘坐公交车,如果没有公交车或者因为特 殊原因无法乘坐公交车的向上级领导申请乘坐出租车(跨城市的原则上不允许乘坐出租 车、拼车、如果出租车、拼车费用和大巴车一样的可以不用申请),车费参照滴滴普通 车报价执行。
2 级城市
3 级城市
住宿标准
180
120
100ห้องสมุดไป่ตู้
(1)城市等级划分:
一级城市包括直辖市、自治区、省会城市:广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、 杭州、苏州等;
二级城市包括地级市、自治州:攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等;
三级城市包括县(县级市)、乡镇、村镇等:一、二级城市以外的所有城市。
(2)两人或三人同性同一地出差,报销 1 人住宿费;
侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区)以外的地方工作;
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、出差的审批流程及权限
1、出差前应填写《出差申请单》和《出差行程计划表》由部门主管和相应级别签批 后出差,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需在钉钉上重
新提交《出差行程计划表》。
(2)审批流程:主管部门领导审核签字→财务经理复核→总经理审批; (3)财务付款:出纳凭审批后的借款单付款。
制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人
编 制 人 饶达珍

2018年出差管理规定

2018年出差管理规定

出差管理规定1.目的为完善公司管理制度,规范出差流程及出差相关的行政事务,依据公司总部差旅费管理办法,明确出差费用报销标准,节约开支,加强出差计划管理,提高工作效率,按照先审批后出差的原则,制定本规定。

2.适用范围和使用原则2.1 本规定适用于有限公司全体员工。

2.2 出差标准分四级:总经理及副总经理级、经理级、主管级(包括特殊岗位员工)、员工级。

2.3 公司人员应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差,禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下,能坐火车的就不乘飞机,能乘坐一般列车,就不乘坐特快或动车组;同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间。

3.出差的行政申请流程3.1 出差人员需提前走钉钉审批流程,经审批通过后方能出行。

3.2 出差借款流程:原则上员工出差支出(大于2000元),可申请借款;借款需提交相应的借款申请,完成借款审批后方可借款。

4.报销程序出差人员必须在出差结束后五个工作日内,到综合部凭发票、《费用报销单》、《出差费用统计表》走费用报销流程手续报销出差费用。

5.报销标准差旅费开支由交通费、住宿费、出差补贴费所构成。

差旅费(除出差补贴费用)报销时要求提供各报销项目对应的正式发票,各项费用分开列明,超标及超范围费用不予报销。

5.1 长途差旅费用报销标准5.1.1 A类城市:北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、杭州和西藏。

5.1.2 B类城市:除A类城市以外的其他城市。

5.1.3 出差人员务必在钉钉流程中真实填写信息内容,详细列明出差目的、出差目的、拟乘坐的交通工具、预计出差时间、拜访人员信息以及差旅费预算眀细等信息,提交上级领导批准后执行。

部门分管领导等审批人应本着厉行节约的原则,严格控制出差的人数和天数5.1.4 实际出差时间与预计出差时间尽量一致,若需增加出差时间,必须事先告知上级领导批准后方可延长出差时间,否则视为未严格按照出差计划执行,将对责任人进处罚,发生的相关差旅费不予报销。

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XXXXXXX有限公司
出差管理制度(修改稿)
为加强公司员工出差管理,规范差旅费的报销,结合集团公司的实际情况,特制定本制度。

一、员工出差审批管理及流程
(一)部门员工出差
1、出差到大重庆市范围内的,不涉及费用报销的,由员工口头申请,部门经理口头批准;凡涉及费用报销的,需由员工填写费用报销单,按相关流程审批报销。

2、出差到外省市的,由员工填写《出差申请表》,并分别经部门经理和集团公司领导签字同意后方可,同时提交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。

(二)集团公司各部门副经理及以上人员出差
1、出差到大重庆市范围内的,不涉及费用报销的,需口头向集团领导申请批准;凡涉及费用报销的,需填写费用报销单,按相关流程审批报销。

2、出差到外省市的,需填写《出差申请表》,并经集团公司领导签字同意后方可,同时交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。

二、出差借款管理规定及审批流程
(一)如出差需借款的:出差人员首先凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,实行“谁请款、谁报销”;“前账不清后账不借”原则,集团公司财务部一律将借款账务挂在请款经办人名下。

(二)出差请款审批流程
1、经办人按批准额度填写《请款通知单》一份;
2、经财务部复核;
3、经集团公司董事长批准签字;
4、出纳根据以上完备手续给予支付。

三、出差报销标准及相关规定
(一)交通费标准
1、派公务车(含享受公司津贴的私车)出差不另行补助。

2、跨省出差以火车硬卧、长途客车、高铁动车二等座为出行标准,特殊情况乘软卧或飞机需董事长审批,市内出差以轻轨、地铁、公共汽车为出行标准。

3、凭标准车票(含批准的其他交通工具票据)据实报销。

4、出差人员未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人承担,不予报销。

(二)住宿费标准(每晚)
1、两人(同性)同行出差,只报销一个房间。

例如:经理和一般员工一起出差,报销时原则上就高不就低。

2、住宿费在规定标准内,以住宿发票金额为准,无住宿发票者,财务可不报住宿费等,实际发生未达到住宿标准金额,不予补差;超出部分自
行承担,不予报销。

3、出差地点为住家地的,不予报销住宿费用。

(三)生活补助费标准
1、到重庆市内区县出差(铜梁、潼南片区出差原则上在片区食堂就餐),能分清每餐的,按早餐10元/人、中晚餐35元/人的标准补助(外省县级市以此标准),如不能分清每餐的,按80元/天.人的标准补助。

2、到主城或外省地级市(含)以上出差,能分清每餐的,按早餐15元/人、中晚餐45元/人的标准补助,如不能分清每餐的,按100元/天.人的标准补助。

3、住宿含早餐的,不予报销早餐费用。

(四)相关规定
1、会务费凭会议通知及发票实报实销。

2、公司员工外出参加会议,按会议规定交纳的会务费中如已包括伙食和住宿费,则不再报销伙食补助和住宿费。

3、由公司车辆送往的出差人员,一律不再报销市内交通费。

4、实际出差天数的计算以所乘交通工具(以发票)出发时间到返回时间为准,12:00以前出发以一天计算,12:00以后出发以半天计算。

5、一般员工出差不报销出租车费用,特殊情况需乘坐出租车,报销时由董事长特批后给予报销。

经理级以上出差可坐出租车,据实报销,但市内交通费不予计算。

6、出差期间手机始终处于开机状态,否则不予报销差旅费。

7、出差期间需要产生应酬费用应提前致电集团公司领导或相关授权人
员批准。

8、非公务车出差(含私车公用),每天补助出租车费30元。

9、本制度中未罗列报销项由个人承担。

四、出差报销规定及审批流程
(一)出差报销规定
1、出差人员完成任务返回公司后,必须一周内(节假日顺延)到集团公司财务部办理报销结算手续:如工作需要等特殊情况不能及时办理结算手续,应向财务部通告原因,可以适当延期,不能超过一个月。

2、按照《费用报销单》,报销人完整、整齐、清洁地贴好单据,认真填写费用报销单,金额大小写须完全一致,不得涂改,填写内容:部门、报销时间、费用名称、用途、金额、附件张数、报销人等项目。

3、《出差申请表》作为财务报销出差费用的附件之一。

(二)出差报销审批流程
1、出差人员凭合法有效的原始单据填写《费用报销单》一份;
2、经行政人事部按照出差报销范围和标准审核签字;
3、经财务部指定的票据审核人员签字;
4、经集团公司董事长审批签字;
5、出纳根据手续完善的凭证,给予报销。

五、本办法由行政人事部负责解释和修订,2018年4月1日起实施。

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