会计档案、凭证交接表
会计工作交接表
第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。
（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。
（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
（八）移交的帐簿有：1.材料采购明细帐本2.应付购货款明细帐本3.应付包装物料押金明细帐本4.包装物明细帐本5.暂估人库明细帐本6.材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
（十）交接日期：199X年调月调日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
（十二）本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移交人：吴XX（签章）接管人：武XX（签章）监交人：郭XX（签章）总会计师：纪XX（签章）XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭XX：分管综合财务；2.马XX：分管成本核算；3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算；5.苏XX：分管货币资金核算。
会计交接清单(样板)
会计交接清单(样板1)移交人×××因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的会计岗位交给××接替.现按≤会计人员工作规则≥的规定办理如下交接手续:1、交接日期：2000年～月～日2、移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证，已由移交人填制完毕。
3、截止交接之日，凡应登记的帐簿，应由移交人：××登记完毕，并在帐簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章，以示负责。
4、对尚未处理的会计业务，应由移交人：××祥列清单，写出详情(说明说见附件～）5、移交物件如下：⑴帐本～～本，其中2000年～～⑵凭证～～本，其中：⑶会计报表～～份⑷国税台帐～～本⑸地税申报表：营业税～～份、企业所得税～～份⑹证件：执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证（基本户、纳税户）、发票领购本（许可证）⑺印章：财务章、发票章、法人章⑻钥匙～～把⑼其他6、移交时，移交人×××应对会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优期政策等，向交接人××作详细介绍，具体为：⑴公司2005--2008年免企业所得税⑵地税所属～～区，税务片管员是～～⑶国税所属～～区，税务片管员是～～⑷…….7、移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责8、本交接书一试四份，移交人、接交人、监交人各执一份，送公司办公室存档一分。
移交人：～～（签章）接交人监交人：～～（签章）××公司财务科（公章） 200*年～～月～～日-------------------------------------------------------------------------------------------会计人员工作交接书（样板2）移交人吴X X 因工作调动，经公司财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
会计交接清单-会计清单
会计交接清单月份表：一、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”二、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利润表”三、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表”四、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表”五、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表”六、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”季报表：企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表企业所得税税率是多少年报表：一、账务指标报表二、印花税申报表三、年报“企业所得税清算汇缴”四、年检“工商年检表”报税系统软件及金税盘或税控盘、报税盘、地税修改登录手机号账账相符一、接账时的现金余额二、接账时银行存款的余额三、往来：①应收账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符②应付账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符③预收账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符④预付账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符⑤其他应收款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符⑥其他应付款的总长科目要与二级科目（明细科目）相符⑦固定资产的总账科目要与二级科目（明细科目）相符⑧累计折旧的总账科目要与二级科目（明细科目）相符四、待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额五、库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、六、应交税金：那些未交七、单位员工应交社保、医疗、住房公积金的每一个员工的各基数八、每一个月单位发放工资是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的九、社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付账款”还是“其他应收款”、还是应付职工薪酬一---应付职工养老等（一定要与发放的工资借贷对上要相符）十、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限起始日期、终止日期十一、银行未达账项调节表十二、单位的各种证件：组织机构代码证、法人工商营业执照、税务登记证副本、购买发票登记本、银行办理手续证件、购买发票用谁的身份证、十三、国税地址；专管员是谁。
会计人员工作交接清单
会计人员工作交接清单
一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)
二,当年会计资料
(一)会计凭证共本(附:明细清单)
(二)会计帐薄共册(附:明细清单)
(三)会计报表共册(附:明细清单)
(四)工资表共册(附:明细清单)
三,发票,收款收据登记簿
在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.
四,合同,协议
(一)与建设方签订施工合同共份(附:明细清单)
(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)
(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)
(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)
(五)其他协议(附:明细清单)
五,印章共枚
其中:XXX单位财务专用章共枚
XXX印鉴名章共枚
六,财务法规,文件资料共份(附:明细清单)
七,会计软件,数据盘等资料
八,会计软件密钥,密码
九,债权债务各项明细的对账单及说明资料(附:明细清单)
十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)
十一,其他需说明的事项
移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):
财务负责人(签字): 财务负责人(签字):
移交人(签字): 承接人(签字):
监交单位:
监交人(签字):
年月日。
做账实操-《会计交接表》
做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。
2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。
二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。
2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。
3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。
4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。
三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。
2. 利润表：[具体月份报表若干份]。
3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。
四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。
2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。
3. 税务登记证副本及相关涉税资料。
五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。
2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。
3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。
六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。
2. 无形资产清单及相关证书。
七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。
2. 其他与财务相关的合同协议。
八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。
2. 用户名、密码及操作手册。
九、其他资料1. 会计档案保管清册。
2. 未处理完的财务事项说明。
3. 财务印章（如有）。
交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。
公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
有限公司会计档案移交清册及填写说明
有限公司会计档案移交清册及填写说明
会计档案移交清册
2、交接完毕后，交接双⽅经办⼈和监交⼈应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
移交单位负责⼈：接收单位负责⼈：
移交单位经办⼈：接收单位经办⼈：
移交时间：接收时间：
3、会计档案移交清册⼀式三份，交接双⽅及单位各存⼀份。
《会计档案移交清册》填写说明
1、顺序号：指会计档案案卷在本册案卷⽬录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。
如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、案卷题名：指会计档案案卷的具体名称。
如：会计账簿类的总账、现⾦⽇记账等。
4、起⽌⽇期：指案卷卷内最开始启⽤的时间到最后终⽌使⽤的时间。
如：1996.1.1－1996.12.31。
5、凭证编号：填写记账凭证的编号。
6、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
7、保管期限：指案卷封⾯上注明的保管期限。
会计档案的保管期限⼀般有：永久、长期、25年、15年、10年、5年等。
8、已保管期限：指会计档案形成⾄移交时，已保管的期限。
9、备注：指⽤来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。
如：卷内某页⽂件不清楚、残破、缺页漏张等，以⽰查阅或鉴定时特别注意。
1。
财务工作交接单
财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。
1）、记账凭证：2021年本；2021年本。
2）、财务报表：2021年份；2021年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。
4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。
5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。
密码：。
6）、发票领购本本，密码：。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。
9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。
10）、总账：2021年本；2021年本。
11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。
部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。
财务岗位交接表模板
财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。