公司报销审批管理制度

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公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定

公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定下面是我整理的公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定，供大家参阅。

公司报销的管理制度1一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。

(一)经常性支出项目1.测站报汛劳务费。

主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

2.办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹；打印资料，饮用水、报刊杂志等。

3.邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

4.差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

5.房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

6.整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。

7.水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

8.生产测验费：主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。

9.水电费：指局机关、基地办公用水电费。

10.雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。

自动监测水文站设备看护费。

11.水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

12.报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

13.购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。

14.墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

15.车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。

16.水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。

业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。

取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

报销管理制度(精选15篇)

报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。

第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。

出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。

第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。

第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。

第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。

（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。

）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。

每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。

第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。

出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。

部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。

企业费用报销管理制度5篇

企业费用报销管理制度5篇企业费用报销管理制度（篇1）第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。

第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。

第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。

第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。

第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

公司报销管理制度5篇

公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点，该范本强调简化流程和提高效率。

它建议通过电子化手段进行报销申请，减少纸质文档的使用，同时设立固定的审批时限，确保员工能够迅速获得报销款项。

【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高，人员流动性大。

因此，该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性，并建立项目预算制度，以便更好地控制成本和支持创新。

【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求，此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。

它还强调了合规性的重要性，要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。

【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质，对报销管理的要求更为严格。

该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定，以及对公共资金使用的监督机制，确保每一笔支出都合理透明。

【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性，因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。

它建议根据公司发展阶段和财务状况，定期调整报销政策，以适应不断变化的经营环境。

以上五篇范本各有侧重，但都体现了以下几个共同的原则：明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。

企业在制定自己的报销管理制度时，应结合自身实际情况，选择合适的范本进行参考和定制，以确保制度既合理又高效。

在实际操作中，企业还应不断收集员工的反馈，及时调整和完善报销制度，使其更加人性化和符合实际工作需要。

同时，随着科技的发展和管理理念的更新，企业也可以考虑引入更多智能化工具，如移动报销应用、在线审批系统等，以提高报销管理的效率和准确性。

公司费用报销管理制度范本（3篇）

公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。

为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。

三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。

2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。

如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。

3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。

员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。

财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。

如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。

4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。

同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。

四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。

2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。

3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。

五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。

2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。

3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。

六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。

2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。

3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。

七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。

2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。

3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。

公司费用报销审核管理制度

公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。

公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。

2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。

企业费用报销的管理制度5篇

企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。

借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

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财务报销审批管理制度
为了加强公司资金使用监督,规范公司费用支付程序，严格控制成本费用支出,为公司负责人能及时掌握资金的使用情况,增加资金使用的透明度,现对公司财务报销的审批事项作出如下规定,所有业务经办人员必须严格遵循本规定
一、财务报销签字审批程序及有关规定
1、实行财务审查,公司负责人审批制度。

费用报销签字程序为:先由经手人签字(物资采购还需验收人签字),经财务科审查无误,报公司负责人审批后报销。

具体签字程序为：经手人→财务科→公司负责人。

2、公司临时性决定未纳入资金计划的支出,经办人应及时将信息反馈给财务科,以便财务科合理安排资金。

3、所有的资金支出(除银行手续费、税金、社保费、网络通讯费、水电费等有关部门收费列名支出的固定项目可由出纳直接支付外),应当履行严格的请款手续,明确用途,按以上规定的审批权限审批,方可付款。

二、费用开支的范围
本规定所指费用开支包括以下几类：
1、购置费用：包括日常办公用品、办公用具、办公设备等低值易耗品和固定资产采购支出；
2、日常办公费用：包括办公电费、水费、电脑及打印耗材费、邮寄费、日常维修(护)费等；
3、网络通讯费用：包括办公固定电话费、网络费等;
4、汽车费用：包括汽油费、通行费、停车费、维修(护)费、洗车费、年检费、车辆保险费等与汽车使用有关的费用；
5、差旅费：包括长途交通费(包括汽车、火车、飞机、轮船等交通工具)、住宿费、伙食补助费(不包括招待客人的餐饮费)、出差地市内交通费等；
6、书报杂志费：包括工具用书、报刊杂志等费用；
7、业务招待费：包括企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用；
8、其他费用：包括非经常性费用及不包括在上述费用中的一切费用。

三、费用开支管理
(一)、购置费用报销管理。

1、综合科根据各科室计划统一采购、验收、入库、保管、发放、汇总,根据发票、入库单报销
2、各科室急需或特殊的办公用品,经公司负责人批准后,可自行购买;购买后,提交发票、实物,经综合科查验入库,根据发票、入库单报销。

3、各种购置物品的领用应符合公司有关规定。

(二)、日常办公费用报销管理
日常办公事务一般由综合科进行办理。

经办人(或当事人)根据发票报销。

(三)、网络通讯费用报销管理
网络通讯费用按月据实支付后,根据发票进行报账。

固定电话、宽带终端,应落实到具体人员管理,防止浪费与不必要的损失
(四)、汽车费用报销管理
1、公司车辆实行定点加油,购置加油卡统一使用。

财务科定期充值预付，根据用油量定期开具发票报销，建立燃油使用台账。

驾驶员因跑长途需在途中加油,则需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由综合科根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录进行复核后,经负责人审批报销。

2、通行费、停车费、洗车费、年检费、车辆保险费按车辆分别根据发票报销,由综合科根据各车辆实际使用情况签字验核，公司负责人审签后支付。

3、车辆维修前须填写车辆维修报请单,说明原因、维修项目和预计费用,在定点维修点维修。

报销时发票要附带维修清单、报请单,由综合科根据车辆维修情况复核,经公司负责人签字后支付维修费。

4、非业务(经营)用车一律不得动用公司车辆,特殊情况经公司负责人批准后方可派车,其燃料及途中其它费用由用车人自理。

(五)、市内交通费用报销管理
1、员工外出办事,提倡使用公交车,公交车费予以报销(上、下班交通费除外)。

2、对于时间要求紧的工作或其他特殊需要时,原则上由综合科安排公务车。

公务车不能安排时,经负责人同意可驾自家车,并按标准支付车辆补贴。

(六)、差旅费报销管理
1、出差手续:
(1)、因公出差的员工,应填写出差申请单和差旅费借款单,填明出差事由、地点、本人所在部门,审批程序按照资金支出的程序办理.
(2)、出差人员回公司后,根据有关支出单据和出差申请单及出差文函填写“差旅费”报销单,按照《财务报销审批管理制度》的规定报销.
2、乘坐交通工具
(1)、出差人员乘坐的交通工具:汽车、火车硬席、火车硬卧、轮船三等舱、飞机经济舱。

(2)、未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

(3)、出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

3、市内交通费
出差地市内交通费按照出差（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。

接待单位提供交通工具或自带车辆出差的不予报销市内交通费。

4、住宿费标准
(1)、省内出差参照《乳山市机关事业单位省内出差住宿费限额标准》的限额以内据实报销。

(2)、省外出差参照《乳山市机关事业单位省外出差住宿费限额标准》的限额以内据实报销。

(3)、住宿费超标的由个人自理。

(4)、工作人员出差若对方提供吃住的不予报销住宿费。

出差人员可以当天返回的未经批准不得在外住宿,否则不得享受第二天的补助,而且住宿费自理。

5、伙食补助费标准
伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用。

6、凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费并索取收款证明。

7、其他:员工利用出差之便就近探亲访友办理私事的,须经公司负责人批准,但绕道车船费(扣除出差直线车船费)、住宿费由本人自理,绕道期间不领取各种补助费。

(七)、书报杂志费报销管理
各部门所需专业工具书籍,由使用部门提出申请,经公司负责人确认并批准后自行购买，购买后,提交发票、实物,经综合科查验入库,根据发票入库单报销。

2、报刊杂志的征订根据公司实际需要执行,由综合科征订后根据发票报销。

(八)、业务招待费报销管理
1、业务招待费用本着“必须、合理、节约”的原则管理，实行对口接待。

在安排招待活动前，应当由相关科室填写接待审批单，履行审批手续。

2、严格控制陪餐人数。

接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

3、业务接待工作餐应当注意节俭，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

严格执行“禁酒令”。

4、接待活动之后，应当如实填写接待清单并由相关人员审签。

经办人员带手续齐备的发票、接待申请和接待清单到财务科报销。

(九)、其他费用的报销管理
其他费用的发生均需进行事先申请,并经公司负责人同意审批后,据实报销。

四、员工借款及报销期限的管理
1、员工非因公出差不得借款。

员工借款必须先填制“借款凭证”,填明借款人、借款用途、借款金额、还款日期等要素；借款用途需符合公司现金管理办法；前次借款无故未结清者,不得再借款。

2、出差人员借款原则上控制在500元以内。

对经常发生借款支出的员工,实行定额备用金制度,定额备用金原则上控制在2000元以内,在其每次报销时,由财务补足其借款。

3、相关财务人员需按月进行员工借款情况清查,对未按时结清借款的员工及无故拖欠借款者,财务科有权在借款人员的工资中直接扣款抵冲借款,直至扣完为止。

4、员工借款在返回公司后三天之内结清,采购支出在一周之内结清。

五、附则
1、本办法从即日起在公司试运行,解释权属公司财务科,如有不足之处将及时修缮补充。

2、本办法自签发之日起施行。