工程项目部财务管理制度
项目工程财务部管理制度
项目工程财务部管理制度一、总则项目工程财务部是项目管理中的一个重要部门，负责对项目经费的管理与监督。
项目工程财务部管理制度是为了规范和优化项目财务管理工作，保障项目经费的合理使用和安全管理。
二、部门设置项目工程财务部设立财务主管和一定数量的财务人员，负责项目经费的核算、管理和监督工作。
三、职责1. 财务主管负责制定和完善项目工程财务管理制度，负责项目经费的预算编制和执行情况的监督。
2. 财务人员负责日常的财务核算工作，包括项目经费的收支情况、账目的录入和核对等。
3. 财务人员还负责项目经费的审批流程管理，确保经费的合理使用和流转。
4. 财务人员要及时向财务主管上报项目经费的使用情况，协助财务主管进行监督和管理。
四、经费管理1. 项目工程财务部根据项目经费的预算制定相应的支出计划，确保项目经费的合理使用。
2. 财务人员要及时记录项目经费的收支情况，保证账目的准确性和完整性。
3. 财务人员负责审批项目经费使用的各项支出，确保符合项目经费使用规定。
4. 财务人员要对项目经费的使用情况进行定期检查和汇总，及时向财务主管汇报情况。
五、监督管理1. 项目工程财务部要定期开展内部审计，确保项目经费的使用符合规定和制度。
2. 财务主管要加强对财务人员的日常监督和指导，保证工作的规范和有效进行。
3. 财务主管要对项目经费的使用情况进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出解决方案。
4. 财务工作要实行“四眼原则”，确保财务信息的准确性和真实性。
六、违规处理1. 对于违反项目工程财务管理制度的行为，项目工程财务部将按照规定进行处理，直至追究法律责任。
2. 财务主管要对违规行为进行调查和处理，并向上级主管单位报告情况。
3. 财务主管要加强对财务人员的管理和监督，严格要求遵守纪律和规定。
七、附则1. 项目工程财务部要密切配合其他部门的工作，确保项目经费的合理使用和管理。
2. 财务人员要不断提升自身的业务水平和素质，保证工作的高效和精确进行。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度一、总则为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高财务管理效率，保障项目部财务安全，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
二、财务管理组织架构1.项目部设立财务管理部门，由财务总监负责。
财务总监直接向项目部总经理汇报。
2.财务管理部门设立财务主管、会计、出纳等职务。
财务主管负责财务管理具体事务，会计负责财务会计工作，出纳负责资金管理。
三、财务管理职责1.财务总监负责项目部财务管理全面工作，包括策划、组织、指导、监督和检查。
2.财务主管负责日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、风险控制等。
3.会计负责项目部财务会计核算、财务报表编制、纳税申报等工作。
4.出纳负责项目部资金的收付、结算、银行存取款等工作。
四、财务管理制度1.收支管理（1）项目部所有收支必须通过银行流水帐或收付款凭证记录。
（2）严格执行财务审批制度，未经批准，不得随意挪用款项。
（3）所有业务款项须经过审批程序后再支付，未经审批的支出一律不报销。
2.资金管理（1）项目部财务资金分为经营资金和项目资金，由财务部门进行管理。
（2）经营资金要求在企业账户内按期上交，不得挪作他用。
（3）项目资金由项目财务负责人进行管理，必须按照项目计划进行使用，并及时进行资金结算。
3.会计核算（1）会计核算要求按照国家财务会计准则进行。
（2）财务会计报表须经过财务总监审批后方可发布。
（3）定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和准确性。
4.税务管理（1）严格按照国家税收政策进行纳税申报，确保及时纳税。
（2）定期进行税务风险评估，确保项目部税务合规。
五、财务管理内部控制1. 财务内部审计设立财务内部审计部门，对项目部财务运作进行审计检查，保证财务管理合规。
2. 财务风险控制设立财务风险控制岗位，负责项目部财务风险的识别、预警和控制。
3. 财务监督建立财务监督机制，对项目部财务管理工作进行监督检查，保证财务管理规范。
4. 财务信息安全建立财务信息安全保障措施，确保财务信息的安全和保密。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
工程项目部财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本工程项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工程项目部的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度，结合本工程项目部实际情况制定。
第二章财务管理职责第四条项目经理对本工程项目部财务管理工作全面负责，负责组织、协调、监督和检查本制度的实施。
第五条财务负责人具体负责本工程项目部财务管理工作，履行以下职责：1. 负责编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率；2. 负责会计核算、账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 负责监督、检查和指导项目财务人员的日常工作；4. 负责财务风险防控，确保财务安全。
第六条项目财务人员履行以下职责：1. 按照国家会计制度、公司财务管理制度和本制度要求，进行会计核算、账务处理、报表编制等工作；2. 负责费用报销的审核、审批和报销工作；3. 负责税务申报、发票管理等工作；4. 负责财务档案的管理和保管。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确资金管理责任人，确保资金使用合理。
第八条资金收支应严格执行以下程序：1. 编制资金收支计划，经项目经理审批后执行；2. 资金支付需提供合法、合规的票据，经财务负责人审核、项目经理审批后支付；3. 资金收入应及时入账，确保资金安全。
第四章成本核算与控制第九条成本核算应遵循以下原则：1. 合法合规：成本核算符合国家法律法规和公司制度；2. 准确及时：确保成本核算数据的准确性和及时性；3. 透明公开：成本核算结果公开透明，接受监督。
第十条成本控制应采取以下措施：1. 制定成本预算，明确成本控制目标；2. 加强成本核算，及时发现成本差异，分析原因；3. 优化资源配置，降低成本；4. 强化成本考核，奖优罚劣。
工程项目财务管理守则
第一章总则第一条为了规范工程项目财务管理，确保项目资金安全、合规、高效使用，提高工程项目经济效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本守则。
第二条本守则适用于所有工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。
第三条工程项目财务管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、财务管理制度，确保项目资金合法合规使用。
（二）安全性原则：加强资金安全管理，确保项目资金安全、完整。
（三）效益性原则：优化资源配置，提高资金使用效率，实现项目经济效益最大化。
（四）透明性原则：加强财务信息披露，确保项目财务状况公开、透明。
第二章组织机构与职责第四条工程项目应设立财务管理部门，负责项目财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：（一）制定项目财务管理制度，并组织实施。
（二）编制项目财务预算，组织实施预算执行情况监督。
（三）审核项目资金收支，确保资金安全、合规使用。
（四）组织项目财务核算，及时编制财务报表。
（五）参与项目合同签订、变更和解除，确保合同条款符合财务管理制度。
（六）配合审计、税务等相关部门开展审计、稽查工作。
第三章资金管理第六条工程项目资金管理应遵循以下规定：（一）资金筹集：项目资金应通过合法渠道筹集，不得违规举债。
（二）资金使用：项目资金应按照项目进度、预算及合同约定使用，不得挪用、截留、挤占。
（三）资金回收：加强应收账款管理，及时回收项目资金。
（四）资金结算：严格执行项目资金结算制度，确保资金结算及时、准确。
第七条项目资金使用应遵循以下程序：（一）编制资金使用计划，经审批后组织实施。
（二）办理资金支付手续，确保资金支付合规、合法。
（三）定期进行资金使用情况分析，及时调整资金使用计划。
第四章财务核算与报告第八条工程项目财务核算应遵循以下规定：（一）按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。
（二）及时编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（三）定期进行财务分析，评估项目财务状况和经营成果。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
工程项目部财务部管理制度
工程项目部财务部管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部财务部的管理行为，提高财务管理水平，保障项目经济稳定与发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程项目部财务部的日常财务管理工作，负责人必须严格遵守。
第三条工程项目部财务部负责本部门的财务收支管理、账务处理、财务预算、资金审核等工作。
第四条工程项目部财务部应当依法合规、系统稳妥、规范操作，保障项目财务稳健运行。
第五条工程项目部财务部应遵守国家有关财务管理法律、法规和财务政策，严格执行公司财务制度。
第六条工程项目部财务部应当不断加强自身学习，提高财务管理水平，不断完善管理制度，确保财务管理工作的顺利进行。
第七条工程项目部财务部应当密切配合相关部门，保持信息共享和沟通畅通，共同为项目的经济发展做出贡献。
第八条工程项目部财务部应当定期对本管理制度进行评估和调整，确保财务管理的及时性、准确性和有效性。
第二章财务管理岗位设置及职责第九条工程项目部财务部应当按需要设立财务管理岗位，包括财务主管、会计、出纳等。
第十条财务主管负责制定和实施财务管理制度，组织协调财务工作，参与项目决策，对外代表本部门。
第十一条会计负责日常会计核算、资金管理、财务报表编制等工作，确保财务资料的真实性和完整性。
第十二条出纳负责项目资金的收付、结算与核对，确保资金流动的安全和准确。
第十三条财务管理岗位人员应当具有相应的财务专业知识和工作经验，熟悉财务管理规定和操作流程。
第三章财务管理制度的建立与执行第十四条工程项目部财务部应当建立健全财务管理制度，包括财务收支管理、资金管理、账务核对、财务报表编制等方面。
第十五条财务收支管理制度应当规范项目经费的使用、审批和报销流程，建立相应的审批制度和报销凭证管理制度。
第十六条资金管理制度应当规范项目资金存储、调度和监管流程，建立完善的资金监控和风险防范机制。
第十七条账务核对制度应当建立现金、银行存款、应收应付款项、固定资产等的账务核对和调节机制，确保账目的准确性和真实性。
工程项目财务报账管理制度
工程项目财务报账管理制度第一章总则第一条为规范工程项目财务管理，提升工程项目财务报账管理水平，保障资金使用合理、安全、有效，制定本制度。
第二条本制度适用于所有公司开展的工程项目，包括国内外项目。
第三条工程项目财务报账管理应当遵守国家相关法律法规，遵循会计准则和会计制度的要求。
第四条公司应当建立健全财务管理体系，确保工程项目财务报账管理功能顺畅、信息真实可靠。
第五条工程项目财务报账管理应当遵循公开、公平、公正、诚实原则，保障财务信息的真实性、准确性、完整性。
第二章财务报账管理机构第六条公司设立财务部门负责工程项目财务报账管理工作。
第七条财务部门应当建立完善的财务管理制度，制定财务合规制度和规范流程。
第八条财务部门应当配备专业财务人员，保证财务报账管理工作的正常开展。
第九条财务部门应当及时更新会计软件和报账系统，保证信息的及时准确性。
第十条财务部门应当定期组织财务培训，并提高员工的财务知识和管理水平。
第三章财务报账管理流程第十一条工程项目财务报账管理流程包括预算编制、费用报销、资金支付、财务审计等环节。
第十二条预算编制：项目经理应当按照公司的预算编制规定，经过层层审核，编制项目预算。
第十三条费用报销：财务部门根据项目预算安排，审批报销单据，及时核算费用支出。
第十四条资金支付：财务部门按照规定的支付流程，审核、支付项目经费。
第十五条财务审计：财务部门应当定期进行项目的财务审计，确保资金使用的合规性和合理性。
第四章财务报账管理制度第十六条工程项目财务报账管理制度应当包括：1. 资金管理制度：包括资金预算、资金计划、资金调度等内容。
2. 费用管理制度：包括费用预算、费用核算、费用审批等内容。
3. 财务审计制度：包括内部审计、外部审计、财务评审等内容。
4. 资产管理制度：包括固定资产管理、无形资产管理、长期股权投资管理等内容。
第十七条公司应当建立健全财务风险管理制度，加强风险预警和控制。
第十八条财务报账管理制度应当定期评估和更新，不断完善。
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施工项目财务管理制度
施工项目财务管理制度是以项目部为独立核算单位的财务管理制度，是施工项目管理中现金管理，成本核算和成本控制的重要手段之一，是链接建筑材料计划、采购和报销的重要环节。
是结算项目总承包单位与劳务承包、项目分包、专业承包之间经济往来的方法和手段。
结合公司经营特点分列以下几点：
1、项目开工前期，按公司领导及项目部订立的各项目财务目标。
确认成本率，费用率，利润率。
由公司领导层会议决定，财务备案。
做为项目运行过程中财务工作标准。
2、按项目不同确立项目进度计划，采购计划，送财务部备案。
根据项目部的项目进度计划表采购部编制采购资金计划。
每月未提供下月以下报表：
项目进度计划（项目经理提供财务备案），
项目资金计划：采购资金计划（采购部经项目经理确认提供）
进度款资金计划（项目部提供）
项目内部运行资金计划（项目部提供）
备注：项目资金计划以上三点可以分开列表，也可以合并列表。
以上内容需提供月报表每月25日送达公司，和周报表每周日前送达。
3、实施项目进度和材料采购的财务要求。
按项目施工的三大项来进行详细说明。
项目施工分为材料，人工，费用。
各个项目采用备用金制度，用于项目日常开支，备用金金额为5000元。
材料采购
1、材料采购根据采购计划单按大宗材料与零星材料采购，凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票（尽最大可能取得正式发票）。
2、大宗材料（指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料）按各厂家分别要求开票，月结或一段时间结款。
材料进场，保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后报销。
报销大宗材料应附采购入库单及领款人收据，及时报财务部门进行财务处理。
3、零星材料（指大宗材料以外的材料采购）由采购员提供取的发票或收据，由领用人签字，项目经理签字。
注明用途和内容。
4、项目具备设立仓管的前提下，仓管员应做仓管流水账，所有入仓材料应填制材料采购入库单，出仓材料填制材料领用出库单。
逐日逐笔记录，以上单据应有相关人员签字后生效。
所有单据定期报财务审核备查。
做好材料月总结。
（含大宗材料月统计报表，库存材料清单）
二、项目人工支出
1、根据项目需求各工种选择分包施工班组和零工作业。
签定的班组分包合同，复印件留项目备用，原件交由财务存档。
2、项目分包工程款按项目部和工程部测算与审核的形象进度表来审批，按审批的进度款资金计划拨款。
每月十五号进行财务相关手续。
3、项目人工支出财务审批应提供分包合同复印件，项目形象进度表。
按资金计划表审批内附上工资表和领款收据到财务部办理。
4、零工作业的情况下项目部应提供由零工签字确认的用工核算单，经现场人员确认，项目经理批准后一段时间汇总交由财务支付。
三、费用
项目费用一般分为交通费，车辆费，电话费，差旅费，福利费，办公费，招待费。
现按以上分类分项说明。
1、交通费——项目和公司所在地市内办事或回公司开会学习交通费计入交通费。
2、车辆费——项目上关于车辆使用过程中发生的各项费用计入车辆费，其中包含油料，维修等。
3、电话费——项目人员按出勤情况每人每月100元补贴，计入电话费。
4、差旅费——项目人员因公事出差，出差期间吃住行所发生费用计入差旅费。
5、福利费——项目运行过程中驻外人员所发生的房租、水电、大型生活用品，计入福利
费。
6、办公费——项目上发生的各类办公用品，打印，复印等，计入办公费。
7、招待费——项目上发生的外联公关费用，包含招待相关人员吃住行的费用。
计入招待
费。
4、对各款项审核依据及报销要求。
一、项目进度计划表应由项目经理提供，报工程部总工审核后交由总经理审批。
按表上显
示签字。
二、资金计划表应由项目部每月25日和每周日前上报。
经采购部确认，报工程部财务部
审核，总经理签字生效。
财务备份，以此为财务审核依据。
三、根据以上表格到财务填制借款单，注明借款事由（工程预付款），借款单位（项目名称），借款金额（大写），备注事项，借款人签字，日期，审批人签字。
四、报销注明报销日期，项目编号，项目名称，单据张数，报销内容和金额。
按报销单上
现示的相关负责人签字才能生效。
送财务审核前项目负责人需先签字，确认事项的合理性。
五、报销审核按照材料，人工，和费用分开报销（单据和金额小的情况下可以汇总报销）。
所有票椐按照正规发票与非正规发票分开粘贴原则，所有票据要项目负责人签字确认。
材料报销时应按材料种类分项汇总如砂石、砌块、钢材、水泥等。
票椐上应清晰体现购货
日期，内容与金额及销货单位名称和电话。
材料报销时应附材料采购计划单与材料入库单。
人工按工种汇总，如土工、模板工、水电工、钢筋工、油漆工。
特殊工种领款时还应附上
证件复印件。
应附领款收据及人工工资表，收据上清晰体现项目名称，工种，工时，金额，领款人签字，盖手印，电话号码。
费用按照交通费，车辆费，电话费，差旅费，福利费，办公费，招待费等七大项所示，单
据多的情况下交通费，差旅费，招待费单独粘贴。
发票上无法体现用途的，应在票据上或
粘贴单上注明。
交通费，差旅费，招待费按各种粘贴单粘贴。
六、审批由财务部会计先审核，审核后在票据上加盖审核盖交由财务主管审核并加盖审核
骑缝盖。
各部门领导人应在有审核骑缝盖的报销单上签字。
如无审核骑缝盖不予签字。
七、最后报销人将已签字的报销单交由出纳处，由财务安排付款。
八、所有预付款、备用金应在付款日起一周内到财务报账，地区远的项目有开例会的应带
回报销。
如不开例会的也要按以上要求将票据以邮寄方式寄回公司。
财务部
2019年2月22日
附件：
为了保证公司员工工作与生活需要，规范补贴、差旅等管理，本着勤俭节约、强化管理的
原则制定本办法。
电话费：公司主管领导按每月每人300元报销，项目经理按每月每人200元报销，项目人员及办
公室人员每月每人100元报销。
二、伙食补助费：办公室人员每人每天10元，项目人员每人每月300元。
在每月工资中体现。
三、差旅费：
员工差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
标准如下：
（1）当天内往返的短途出差视同出勤，除往返交通费实报实销外，超过8小时有晚餐补助10元/人/天，此外不再享有其他补助；
（2）超过1天的为长途出差，按省内省外标准，超标自理：
省内出差交通：汽车、火车动车硬座、轮船经济舱。
住宿标准：150元/人/天。
出差补助：一般人员20元/人/天，项目经理30元/人/天。
省外出差交通：单程公里数在1000公里以内的软座动车，软卧火车。
单程公司数在1000公里以外的可乘坐经济舱航班
住宿标准：国内一级城市（北京，上海，广州，深圳，天津等）260元/人/天，其它省市为200元/人/天。
出差补助：一般人员30元/人/天，项目经理40元/人/天。
出差人员需提供住宿发票，无住宿发票的不予报销住宿费。
市间交通费按标准凭票报销无发票不
予报销。
（3）出差期间的交际应酬费，须事先请示项目主管审批报总经理备忘；
（4）到公司学习、培训、参加会议等，不记入差旅费。
（5）补助计算：以车票和飞机票上时间13：00为基准，前后到达或出发的算半天补助。
四、福利费
远途上班人员享受一年一次探亲报销往返路费待遇，单程1000公里以上，按飞机经济舱航班机票标准给予报销。
单程1000公里以内按长途汽车，火车硬卧，动车硬坐标准给予报销。
五、交通费
公司员工因工作需要出外办事，频繁发生交通费的情况下请填列交通费用一览表（后附）。
例如：交通费一览表
序号日期时候出发地目的地金额项目事项
1 2012.01.09 上午公司名门20.00 消防队看竣工和结算资料
合计20.00。