财务经理月度工作计划(11篇)(月度工作总结和计划)
财务经理月份工作总结报告
财务经理月份工作总结报告尊敬的领导和同事们：
在过去的一个月里，我作为财务经理，积极努力地完成了各项工作任务，并取得了一些成绩。
现在我将对这一个月的工作进行总结报告，希望能够得到大家的认可和指导。
首先，我在财务报表的编制和分析方面取得了一定的进展。
我及时地完成了月度财务报表的编制工作，并对其进行了深度分析，为公司的财务决策提供了有力的支持。
在这个过程中，我发现了一些潜在的风险和问题，并及时提出了解决方案，保障了公司财务的稳健运行。
其次，我在预算管理方面也取得了一些成果。
我认真负责地参与了公司下一季度的预算制定工作，并提出了一些合理的建议，帮助公司更好地控制成本，提高了预算的准确性和可操作性。
另外，我还积极参与了公司的财务风险管理工作。
我认真分析了公司的财务风险状况，提出了一些防范措施，并与相关部门进行了有效的沟通和协调，为公司的财务风险管理提供了有力的支持。
在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的专业能力，为公司的财务工作做出更大的贡献。
同时，我也希望能够得到大家的支持和指导，共同努力，为公司的发展贡献自己的力量。
最后，我再次感谢公司领导和同事们对我的信任和支持，我会继续努力，为公司的发展不懈奋斗。
谢谢大家！。
财务部门月度工作计划五篇
财务部门月度工作方案五篇财务部门月度工作方案1一、总体目的根据本所行政财务部目前工作情况与缺乏之处，结合所开展状况和今后趋势，行政财务部方案从以下几个方面开展20____年最后一季度的工作：1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的标准中顺利运行，财务部月工作方案。
2、完成各部门各岗位的工作分析^p ，为年终评选及绩效考核提供科学根据。
3、充分考虑员工福利，做好员工鼓励工作，增强企业凝聚力。
4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成，进步部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。
二、详细施行方案〔一〕规章制度的完善规章制度引导员工工作标准，是处理日常工作中各项事务的根据，在一定程度上影响着企业的正常运行。
然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。
鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原那么，在20____年底首先应完成所规章制度的完善。
1、20____年10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作标准及岗位职责；2、20____年____月报请主任律师审阅修改；3、20____年12月份最终定稿。
施行目的考前须知规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。
目的施行需支持和配合的事项1、需各部门提供最新版本的效劳标准；2、制度修订后需请各部门审阅、提出珍贵意见并须经主任律师最终裁定。
〔二〕各岗位工作分析^p通过岗位分析^p 既可以理解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加准确，也有助于对每个岗位的工作量、奉献值、责任程度等方面进展综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的根底。
详细的岗位分析^p 还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供根据。
1、20____年10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案；2、20____年____月份完成岗位分析^p 的根底信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任；3、20____年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评根据，评选出所优秀职员，工作方案《财务部月工作方案》。
财务经理工作总结与计划(6篇)
财务经理工作总结与计划在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
为本年度的财务工作做一个总结。
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：1、建立健全公司财务制度。
公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。
自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。
在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。
在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。
每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。
另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。
4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。
____月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。
财务经理工作计划（15篇）
财务经理工作计划财务经理工作计划(15篇)时间就如同白驹过隙般的流逝，我们又将接触新的知识，学习新的技能，积累新的经验，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。
想学习拟定计划却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的财务经理工作计划，希望对大家有所帮助。
财务经理工作计划1转眼间又过了一年，回顾过去的20xx年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将20xx年的工作总结以及20xx工作计划如下：个人总结部分一、完成的主要工作1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。
以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。
及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。
除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。
4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
财务月总结报告和下月计划模板（5篇）
财务月总结报告和下月计划模板在领导的正确指导下，我公司销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在同行业中的地位。
现将我公司财务部____月份工作总结汇报如下(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，频繁与销售沟通，加强应收款项的回收。
在实际工作中做到日报表的随时提供，各类流水帐目做到日清月结。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。
在实际工作中，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切，增强主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。
明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的效益来体现的。
(4)坚持以人为本，加强经营管理，公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，是一直以来在探讨的一个问题。
从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的。
虽然在有些方面作出了些许成绩，比如：注册资金变更，工商按常规要十天领取营业执照，可我们在当天就领取了新营业执照，为最快时间还贷具备了先决条件。
但依然存在少许的不足，比如：有些工作做的较急进，体现出了心理素质依然不很成熟。
有些工作做的也存在一些小漏洞，体现了工作的不很扎实。
因而继续加强学习是必要的，使自己始终保持一种积极向上的状态，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献。
财务月总结报告和下月计划模板（二）____月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
财务经理月度绩效总结
财务经理月度绩效总结
本月我作为公司的财务经理，主要工作内容包括财务数据分析、财务报告编制、预算管理等方面。
在本月的工作中，我认真履行职责，努力完成各项任务，现总结如下：
首先，在财务数据分析方面，我认真分析了公司本月的财务数据，包括资产负
债表、利润表、现金流量表等。
通过对数据的比对和分析，我及时发现了一些异常情况，并及时向公司领导汇报，提出了调整方案，保障了公司财务数据的准确性和稳定性。
其次，在财务报告编制方面，我按时完成了本月的财务报告，包括月度财务报告、季度财务报告等。
在编制财务报告的过程中，我认真核对数据，确保报告的准确性和完整性。
同时，根据公司的经营情况，我提出了一些建议，帮助公司更好地制定财务策略，实现财务目标。
另外，在预算管理方面，我积极参与了本月的预算编制工作。
我与各部门负责
人沟通协调，了解各部门的需求和计划，帮助他们合理编制预算。
在编制预算过程中，我注重细节，确保预算的科学性和可行性。
同时，我也对预算执行情况进行了监控和分析，及时发现问题，提出改进意见。
总的来说，本月我作为公司的财务经理，认真履行职责，努力完成各项任务。
通过对财务数据的分析、财务报告的编制以及预算管理的协助，我为公司的财务工作做出了积极贡献。
希望在未来的工作中，我能够继续努力，不断提升自己的专业能力，为公司的发展贡献更多的力量。
财务经理工作总结(通用15篇)
财务经理工作总结(通用15篇)财务经理工作总结1回想过去的20某某年，财务部在公司领导的正确领导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支撑下，在美满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时正确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我对221的工作进行总结如下：一、财务核算和财务管理工作组织财务运动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩大，记帐、登帐工作越来越重要。
为进步工作效率，使会计核算从原始的盘算和登记工作中摆脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实行，经过x个月的数据初始化和x个月的手机联合，全部财务人员全都熟练控制了财务软件的运用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节俭了时间，还大大进步了数据的查询功效，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最沉重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济运动供给了应有的支撑。
基础上满足了各部门对我部的财务请求。
公司资金流量一直很大，尤其是在x月至某某月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁琐，财务部某某和某某两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、正确、及时，没有涌现过任何毛病。
全年累计实现资金收付达万元。
企业的各项经济运动最终都将以财务数据的方法展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节俭各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据某某张，处理会计凭证某某张，正确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
某某公司从无到有，从当初的x人到今天的某某人，规范各项经济举动已日益成为企业管理的主题。
财务经理月度工作总结报告6篇
财务经理月度工作总结报告6篇篇1一、背景本月，财务部门在领导的指导下，紧紧围绕公司的经营方针，以精细化管理为核心，以提升服务水平为宗旨，不断加强业务学习，努力提高业务水平。
现将本月的工作总结如下。
二、主要工作内容1. 财务核算与报表工作本月，财务部门完成了各项财务核算工作，包括收入、支出、费用等科目的核算，并按时编制了月度财务报表。
在核算过程中，我们严格遵守会计准则，确保了数据的真实性和准确性。
同时，我们还对报表进行了详细的分析，为公司的经营决策提供了有力的支持。
2. 成本控制与管理本月，财务部门加强了成本控制与管理，通过优化成本结构、降低采购成本、推行节能降耗等措施，有效控制了成本支出。
同时，我们还建立了成本分析模型，对各项成本进行了深入的分析，为公司的成本控制提供了科学依据。
3. 资金管理与调度本月，财务部门加强了资金管理与调度，合理安排资金支出和调度计划，确保了公司资金的合理使用和高效运转。
同时，我们还加强了应收账款的催收工作，提高了资金的回笼速度。
4. 税务筹划与合规本月，财务部门积极进行税务筹划，合理利用税收政策，为公司降低了税负。
同时，我们还加强了与税务部门的沟通和协调，确保了公司的税务合规性。
5. 内部沟通与协作本月，财务部门加强了内部沟通与协作，及时与各部门传递财务信息和业务需求。
同时，我们还积极参与公司组织的各项活动，为公司的发展贡献了力量。
三、存在的问题及改进措施1. 成本核算不够精细在成本核算过程中，我们发现部分科目还不够细化，导致成本核算不够精确。
针对这一问题，我们将加强成本核算的精细化管理，进一步细化科目设置，提高成本核算的准确性。
2. 资金调度不够灵活在资金调度过程中，我们有时缺乏足够的灵活性，导致资金调度不够高效。
针对这一问题，我们将加强资金调度的灵活性和应变能力，根据公司的实际需求进行调整和完善。
3. 税务筹划有待加强在税务筹划方面，我们还需要进一步加强学习和研究，提高税务筹划的专业水平。
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财务经理月度工作计划(11篇)（月度工作总结和计划）4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的关心报表），制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。
5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，关怀职员建立职业生涯规划；6）依据需求制定和完善人才培育机制，制定培训方案并按期开展培训课程。
7）依据需求制定和完善部门月度、年度工作方案。
8）依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》以上仅从业务层面上叙述一些个人观点，从政治层面上自已领悟了。
>财务经理月度工作方案5一、连续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，连续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。
具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。
特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。
二、连续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润XX万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。
针对目标，制定出台《XX 年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了支配。
外抓信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。
内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率把握，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用把握在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。
对款待费、宣布传达费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格依据预算把握支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。
五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
三、连续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。
在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月至20xx元，法人股入股起点为XX%。
入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年底投资股比例XX个百分点，需在一季内达到比例。
20xx年底县信用社的资本充分率已达到XX年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、三会召开状况、利润支配状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便宽阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。
>财务经理月度工作方案6一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际动身依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部把握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报总经理，并对应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、依据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、依据规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实20xx年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，估量在7、8月份在网上进行了会计人员的后续训练培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员熟识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。
（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目依据公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、全都性。
2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的平安性、合理性，避开在支付现金环节消逝漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。
货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。
3、加强财务指标分析力度① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
② 20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④ 通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策供应重要依据。
4、落实会计档案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必需制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并留意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，准时发觉，准时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，削减存货损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管① 在挖潜增效方面，主动地将好的建议、看法上报总经理；② 对经营中存在的不合理费用支出准时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；③ 监督终端店销售状况，查找销售中存在的漏洞，避开收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。
（二）加强平安管理，杜绝平安隐患平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增加全员的平安防范意识；宣贯公司各项平安管理制度，主动参预公司举办的各类平安学问讲座，娴熟把握平安器具，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消退各类平安隐患；其次部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。
二、协作其他部门完成指定工作。
三、从公司进展的角度考虑问题，勇于创新。
>财务经理月度工作方案7一、财务部份1、出具3月份公司报表、部门报表；2、完成国地税的网上申报；3、完成个人所得税的申报；4、完成5月份资金使用方案的报送；5、发放3月份工资；6、完成5月份部门工作方案；二、商务部分1、协作业务部门完成选购工作；2、登记供应商台账；3、登记选购合同台账；4、依据到期合同支付货款；>财务经理月度工作方案8为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本方案。
一、月初支配（每月1日-10日）1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。
然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。
2.3.4.5.6. 进行上月工资核算。
进行各银行对账工作。
与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
与管辖区税务所进行联系和沟通。
对部分报销人员票据的审核。
二、月中支配（每月11-20日）1．每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。
3、上月工资的发放。
三、月末支配（每月20-30日）1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、进行本月工资的计提。
3、进行本月固定资产折旧的计提。
4、期末成本收入的结转。
5、凭证的整理、装订与归档。
6、协作相关部门做好工作。
>财务经理月度工作方案9一、加强规范管理、做好日常核算1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，依据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。
4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
依据会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三准时”：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门；准时装订会计凭证；准时清理往来款项。
出纳要严格依据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；准时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。
6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。
7、主动筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。
企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在熟识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好平安工作1、货币资金平安。
定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，准时处理并向上反映；准时加以整改。
2、票证管理平安。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。