应付账款会计年终报告
2024年应付会计工作总结(二篇)
2024年应付会计工作总结本年度应收会计工作量较大, 主要涉及到账务处理、款项追收、坏账处理等方面。
在这一年里, 我积极主动地与各部门沟通配合, 全面提升了应收账款管理水平, 减少了坏账损失, 并顺利完成了年度目标。
一、账务处理方面在日常的应收账款管理中, 我加强了与销售部门的沟通协调, 及时了解到各个市场的收款情况, 以便合理安排资金调度。
我采用了严格的费用发票审核制度, 防止了应收款项的虚增和账目错误。
另外, 在账务处理过程中, 我也严格遵守公司的财务政策和相关法律法规, 确保了账务处理的准确性和合规性。
二、款项追收方面针对长期拖欠款项的客户, 我与销售部门进行了充分沟通, 采取了一系列措施, 如电话催收、上门拜访等, 最大限度地提高了追回款项的成功率。
与此同时, 我也加强了与法务部门的合作, 对一些拖欠款项较大的客户进行法律追索程序, 通过司法裁决实现了部分款项的追收。
三、坏账处理方面针对一些无法追回的坏账, 我及时对其进行核销, 避免了坏账损失的进一步扩大。
同时, 我还建立了坏账风险预警机制, 通过定期检查各个客户的信用情况、财务状况等, 提前识别出可能出现坏账的客户, 并及时采取措施, 降低了坏账发生的概率。
四、系统优化方面我认识到现有的应收账款管理系统存在一些问题, 比如数据录入繁琐、报表输出不够灵活等。
因此, 我主动与信息技术部门进行沟通, 提出了相应的改进意见, 并帮助他们进行系统功能的优化。
通过完善系统的使用流程和操作指南, 提高了应收账款管理的工作效率和数据准确性。
通过本年度的努力和实践, 我认为我在应收会计工作方面取得了一定的成绩。
但我也意识到, 还存在一些问题和不足之处, 比如专业知识的不够扎实、沟通能力的提升等。
在未来的工作中, 我将继续努力学习, 提升自己的业务水平和综合素质, 更好地完成应收会计工作, 为公司的发展作出更大的贡献。
2024年应付会计工作总结（二）2024年是我担任应付会计的第一年, 回顾过去一年的工作, 既有收获与成就, 也有遇到的挑战与困难。
应付账款年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着公司业务的不断发展，应付账款作为企业资金管理的重要组成部分，对企业资金周转、信用管理等方面具有举足轻重的作用。
在过去的一年里，我作为应付账款负责人，在领导的关心和同事们的支持下，紧紧围绕公司发展战略，切实履行职责，努力提高应付账款管理水平。
现将一年来的工作总结如下：二、工作回顾1. 严格执行付款计划为确保公司资金安全，我严格按照合同约定和付款计划进行付款，确保每一笔款项都按时、足额支付。
通过加强付款审核，避免了因付款失误导致的纠纷和损失。
2. 优化供应商关系为提高应付账款管理效率，我积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
通过优化采购流程、缩短付款周期等方式，降低了供应商的财务风险，提高了公司的信用等级。
3. 强化内部控制我针对应付账款管理中存在的问题，不断完善内部控制制度，加强风险防控。
对审批流程、凭证管理、核对程序等方面进行严格把控，确保了应付账款的真实性和准确性。
4. 提高资金使用效率通过优化付款结构，我尽量降低公司资金占用，提高资金使用效率。
在确保支付安全的前提下，合理安排付款时间，降低融资成本。
5. 加强信息化建设为提高应付账款管理效率，我积极推进信息化建设，将应付账款业务纳入公司ERP系统。
通过系统自动生成凭证、核对账目等功能，降低了人工操作失误的风险，提高了工作效率。
三、工作亮点1. 付款及时率大幅提升在过去的一年里，我严格按照付款计划执行，确保了公司付款及时率达到了98%以上，有效维护了公司的信用形象。
2. 供应商满意度较高通过优化供应商关系，我使公司供应商满意度得到了显著提升，为后续业务合作奠定了坚实基础。
3. 应付账款风险得到有效控制通过加强内部控制和风险防控，我使公司应付账款风险得到了有效控制，降低了潜在损失。
四、存在问题及改进措施1. 问题：部分应付账款审核流程不够规范改进措施：加强内部培训，提高员工业务水平，规范审核流程，确保审核质量。
2. 问题：部分供应商信用风险较大改进措施：加强供应商信用评估，优化供应商准入机制，降低信用风险。
应收应付会计年终总结（精选5篇）
应收应付会计年终总结（精选5篇）应收应付会计年终总结篇1转眼间20xx年的工作已经结束了。
回顾自己一年来学校财务工作，我做的还是不错的。
在我多年的工作经验下，一年来我的财务核算一直是很顺利，没有出现任何的不正确的地方，保证了学校财务方面的正确和良好运转。
在年终评选中，我也被学校评为优秀工作者，这就是对我一年工作的最大褒奖。
在各位同事的关心、帮助下，很快的熟悉了工作环境进入了工作状态，在此我深深的感谢每一位给予我帮助和关心的同事。
一、思想政治觉悟我刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。
加强服务创新意识，遵纪守法，熟悉掌握财务制度，认真完成领导交办的各项工作任务。
无迟到早退现象，热爱劳动，积极参加我院组织的各项文体活动。
工作积极主动，勤奋努力，不计较个人得失，尽职尽责，努力做好本职工作，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。
二、完成工作情况1、与教材组同事共同对20xx年全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算。
2、在x老师的指导下对部分学习中心上缴的学费进行了汇总、校对了学习中心交费名单并编制了汇总表。
3、电话督促部分托欠学费，财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票。
4、与函授部的财务负责人联系，完成了对该学习中心20xx年度的学费、教材费的全面核对，并编制了学费汇总表。
使其交费状况清晰化。
5、参加并顺利完成了我院组织的20xx年秋季课程考试巡考工作。
6、为了便于打印学生交费发票在董老师及财务处于老师的'指导下，顺利的完成了招生的各层次、各专业的学生信息进行初始化。
7、及时发放了秋季课程考试的差旅费、巡考费及补助。
熟悉了我院的财务规章及报销制度。
8、参加并顺利完成了我院组织的高职学院及全日制学生学费的收缴工作。
做到了正确、准确的收费及开具收费发票。
9、参加了我院组织的第四次校外学习中心会议的筹备工作。
10、处理日常临时性工作。
11、及时准确的打印了本年度各学习中心学生的交费发票并加盖学校或学院公章进行了分类，计2万多人次，在孙老师的帮助下，使发票能在学习中心要求的时间内送达该学习中心。
应收应付会计年终总结（通用8篇）
应收应付会计年终总结应收应付会计年终总结（通用8篇）时间过得飞快，一年的工作又将告一段落。
回顾这一年的工作历程，一定经历了许多，也收获了许多吧，该好好总结一下过去一年的工作了！想必许多人都在为如何写好年终总结而烦恼吧，以下是小编为大家收集的应收应付会计年终总结（通用8篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
应收应付会计年终总结1今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。
以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。
二、加强应收款清理，规范往来单位管理。
今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度xx、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“xx确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障；在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与xx，资金、账单、xx统一管理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。
三、加强应付款对帐，保证酒店利益以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发现库房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实不符问题。
应付账款会计年终总结
应付账款会计年终总结应付账款是指企业在经营活动中因购买商品、接受服务等而发生的未付款项。
它是企业的负债，需要及时核实和处理。
对于企业来说，应付账款的管理和处理至关重要。
本文将对应付账款的会计年终总结进行详细介绍。
一、应付账款的定义和特点应付账款是指企业向其他企业或个人购买商品或接受服务后尚未付款的款项。
它是企业的负债，需要及时核实和处理。
应付账款的特点如下：1. 金额较大：应付账款通常是企业在经营过程中最重要的负债之一，其金额往往较大，可能占据企业负债总额的相当大部分。
2. 与经营活动息息相关：应付账款是企业购买商品、接受服务等经营活动的直接产物，它与企业的经营活动紧密相关。
3. 周转频繁：应付账款的周转频繁，需要企业及时核实账款的准确性，并及时付款，以维护企业与供应商的关系，确保企业正常运营。
4. 需要及时处理：应付账款需要及时处理，否则可能引发供应商的信任问题，对企业的经营产生不利影响。
二、应付账款的会计处理应付账款的会计处理主要包括两个环节：核实和确认、支付和核销。
具体步骤如下：1. 核实和确认：企业需要核实应付账款的准确性和真实性。
核实的主要方式有与供应商对账、查看购买合同等。
核实后，企业将应付账款确认为负债，计入应付账款科目。
2. 支付和核销：当应付账款到期时，企业需要及时支付。
支付过程中，需要核实应付账款的准确性和支付的准确性。
支付完成后，企业将应付账款核销，计入银行存款科目。
三、应付账款的管理和控制应付账款的管理和控制对企业的经营至关重要。
合理的应付账款管理和控制可以提高企业的流动性和经营效益，维护企业与供应商的关系。
以下是应付账款管理和控制的几个关键点：1. 供应商的选择与评估：企业需要选择可靠的供应商，建立长期稳定的合作关系。
在选择供应商的过程中，需要考虑供应商的信誉、交货周期、售后服务等因素，并进行评估。
2. 权衡付款和采购的时间：企业应根据自身的资金状况和经营情况，合理安排付款和采购的时间。
应付账款财务的年终报告
一、前言随着公司业务的不断发展，应付账款管理作为财务工作的重要组成部分，其重要性日益凸显。
本报告旨在全面回顾2021年度应付账款财务管理工作，总结经验，分析问题，并提出2022年的工作计划。
二、2021年度应付账款财务管理工作总结1. 制度建设与执行（1）完善应付账款管理制度，明确各环节职责，确保账款管理的规范性和有效性。
（2）加强内部审计，定期对应付账款进行审查，确保账务准确无误。
（3）严格执行付款审批流程，确保每笔款项的支付都经过严格审核。
2. 供应商关系维护（1）加强与供应商的沟通，及时了解供应商的需求和意见，建立良好的合作关系。
（2）优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
（3）积极争取供应商优惠，降低采购成本。
3. 账款回收（1）建立应收账款预警机制，及时掌握账款回收情况。
（2）加强与客户的沟通，及时了解客户需求，确保账款及时回收。
（3）对逾期账款进行催收，降低坏账风险。
4. 数据分析与优化（1）定期对应付账款进行分析，了解账款结构，找出存在的问题。
（2）针对问题制定改进措施，优化账款管理。
（3）引入先进的账款管理软件，提高工作效率。
三、2021年度应付账款财务管理工作存在的问题1. 部分供应商合作不稳定部分供应商因业务调整等原因，合作关系不稳定，给账款管理带来一定难度。
2. 账款回收效率有待提高部分账款回收周期较长，影响资金周转。
3. 账款结构不合理部分账款占比过高，存在一定的风险。
四、2022年应付账款财务管理工作计划1. 加强供应商管理（1）优化供应商评价体系，提高供应商质量。
（2）加强与优质供应商的合作，降低采购成本。
2. 提高账款回收效率（1）加强应收账款管理，缩短回收周期。
（2）加强与客户的沟通，提高客户满意度。
3. 优化账款结构（1）降低高风险账款占比，降低坏账风险。
（2）优化账款支付方式，提高资金使用效率。
4. 提升团队素质（1）加强财务人员的培训，提高业务水平。
（2）加强团队协作，提高工作效率。
应付账款会计个人年终总结
应付账款会计个人年终总结尊敬的领导、同事：您好！值此年末，我谨向全体领导、同事致以新年的祝福，并将本年度的工作总结报告汇报给大家。
回顾过去一年，我全身心地投入到应付账款会计工作中，通过与团队的协作和自身的努力，取得了一定的成绩与经验。
现将本年度的工作进行总结，以期能够更好地改进与提升。
一、工作概述作为应付账款会计，我负责统筹和处理公司与供应商之间的货款交易，确保发生额的准确性和财务数据的真实性。
同时，我也积极配合相关部门对供应商的信用进行评估，以确保公司的资金周转和风险控制。
二、工作成果在过去的一年中，我成功地完成了公司的应付账款核算工作，取得了以下几方面的成果：1.合理优化流程：通过分析现有的应付账款流程，针对问题提出了优化方案，并与相关部门沟通配合，最终成功实施。
新流程的使用提高了工作效率，减少了出错率。
2.加强风险控制：与供应商的联系中，始终坚持“先核查，后支付”的原则，确保公司的资金安全。
同时，我与供应商保持良好的沟通，及时了解并处理账款疑难问题，有效防范了风险。
3.及时准确的报表制作：我准确地按照公司要求，及时制作了各项应付账款的报表，保证了财务数据的规范和准确。
三、存在的问题及改进措施在工作中，我也发现了一些问题，这些问题对于我个人的发展和工作的改进都十分重要。
我将采取以下措施来改进：1.提升专业水平：继续学习和钻研相关的财务知识，在日常工作中不断提高自己的专业能力，为公司提供更加优质的服务。
2.加强团队合作：与团队成员密切合作，共同解决问题，流程中的疑虑可以及时解答，提升团队工作效率和能力。
3.勇于创新：抛开困扰我们的问题，敢于尝试新的改进措施，为公司的发展和提高效率做出更大的贡献。
四、个人成长在过去的一年中，我不仅在工作上有所提升，也在个人成长方面有了不少收获。
通过与同事的交流和领导的指导，我加强了自己的责任心和抗压能力，更好地承担了自己的工作职责。
在未来的发展中，我将继续努力，进一步提高自己的专业素养和工作能力，为公司的发展贡献更大的力量。
应付会计年度总结(3篇)
第1篇随着岁月的流转，我们又迎来了一年一度的总结时刻。
在过去的一年里，应付会计部门在公司的整体运营中扮演着至关重要的角色。
在此，我将对本年度的工作进行简要回顾，并对未来的工作进行展望。
一、工作回顾1. 制度建设与完善本年度，我们针对应付账款管理制定了多项制度，如《应付账款管理制度》、《付款审批流程》等，旨在规范应付账款的管理流程，提高资金使用效率。
2. 供应商关系维护我们注重与供应商的沟通与协作，通过定期召开供应商座谈会，了解供应商的需求和困难，及时调整付款计划，确保双方关系和谐稳定。
3. 账务处理与核对在日常工作中，我们严格按照财务制度进行账务处理，确保每笔应付账款的真实性、准确性和及时性。
同时，定期与供应商核对账目，减少错账、漏账现象的发生。
4. 风险防控针对应付账款管理中可能存在的风险，我们制定了相应的防控措施，如设立风险预警机制、加强内部控制等，确保公司资金安全。
5. 信息化建设为提高工作效率，我们积极推进应付账款管理信息化建设，实现了应付账款数据实时查询、审批流程线上流转等功能。
二、工作亮点1. 提高资金使用效率通过优化付款流程，缩短付款周期，本年度公司资金使用效率得到显著提高。
2. 降低财务风险通过加强风险防控，本年度公司应付账款风险得到有效控制，未发生重大财务风险事件。
3. 提升团队凝聚力在紧张的工作中，我们注重团队建设，通过开展各类活动，增强部门凝聚力，提高员工满意度。
三、展望未来1. 持续优化制度根据公司发展需要，不断完善应付账款管理制度，提高管理效率。
2. 加强供应商合作深化与供应商的合作关系，共同应对市场变化，实现互利共赢。
3. 提升信息化水平继续推进应付账款管理信息化建设，实现数据共享、流程优化。
4. 强化风险防控加强风险意识，提高风险防控能力，确保公司资金安全。
总之，过去的一年，应付会计部门在公司领导的关心和支持下，取得了一定的成绩。
在新的一年里，我们将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
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篇一:《应付会计工作总结》时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下1、每月月初编制上月PCB一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。
如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。
如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。
月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。
如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。
如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.篇二:《应收应付会计工作总结》篇一应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了··往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。
根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。
对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。
应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。
对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。
我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。
销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。
不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。
所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。
与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。
运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。
日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。
应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。
再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。
如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。
篇二财务人员工作年终总结财务人员工作总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
下面总结一下一年来的工作一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作:1、顾全大局、服从安排、团结协作。
今年，根据财务部的工作安排。
年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作，从横向的财务核算模式到纵向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司的工作经验。
做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。
甘做人梯，为年轻人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。
2、坚持原则、客观公正。
由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律。
加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制。
3、按时完成银行对账工作做好银行帐和会计账的对账工作。
一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了财务数据的准确性。
4、往来账务的清理工作查询所有往来明细账当前余额，包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等，做相应的电子表格。
对于当年的往来帐积极与业务部门沟通，能在当月解决的当月解决，能在当年调整的当年调整。
对于跨年度往来账目，打报告进行处理并备案留档，以备今后年度查询。
5、按时完成税款清缴工作。
在税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。
通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
二、工作中存在的问题所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。
2、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；3、工作中有时会马虎，值得去改进。
三、今后的努力方向已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。
在新的一年里，我将1、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题；2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为公司服务的宗旨意识；3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。
篇三往来会计工作内容往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是1、建立往来客户明细科目；2、确定客户明细账的设置原则例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定；3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
{应付账款会计年终报告}.2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。
每月分析往来的账龄和金额，包括应收，应付，其他应收。
篇三:《会计年终总结2014》2014年度个人年终工作总结时光荏苒，白驹过隙，转眼2014年就要过去了。
我是2014年X月来到公司的，非常荣幸加入XX这个大家庭。
回望过去一年，各项工作都告一段落了，在这里简要回顾，总结一下过去一年的工作情况，展望明年工作重点，进而制定下一步工作计划一、财务工作1、将安易erp软件中两个单位第一季度财务数据迁移至通用财务软件用友U8，方便每月期末结转和结账。
2、优化调整进销存软件中物流模块，根据实际情况对客户和仓库进行了二级分类，重设了核算科目，清晰了信息数据流共享，提高了财务人员查询和统计效率。
3、应收账款方面；将原来单一客户等按年累计流水式明细表，调整为单客户月销售累计明细表。
这样使每月的销售、成本、回款、坏账等数据易于汇总整理，也是会计核算做账的最有利凭证。
4、个人借款清理；通过查找以前年度其他应收款明细表，逐一查证核对，基本状况逐渐清晰。
5、对于应付账款；综合业务来看，供应商分为三大类其中本地供应商，有一定的账期，对账结算。
外地广东厂家，需提前下订单，并预付定金，货到结算。
还有少量是零星采买。
仅对预付定金的供应商在会计核算上引入了“在途物资”科目，这样使账面库存更加接近实际盘点。
6、常规性财务会计工作，如每天销售成本汇总整理，日常费用报销、记账、票据审核、到会计报表的编制，凭证的装订和保存尽量做到符合公司规范和要求。