公司收款与付款管理表格
应收应付表格模板
应收应付表格模板应收应付表格模板应收与应付实现的方式是一样的，只是应收是针对客户进行管理，应付是针对供应商进行管理，下面我们就应收的管理需要来描述需求。
为了跟踪客户应收款，财务需要根据开给客户的发票或发货情况累计客户的应收款，根据从客户处已经收款的金额，冲减客户的应收款。
财务一般都使用会计凭证的形式来反应这些业务，通过科目来反应本月发生的应收款、本月发生收款、目前剩下的应收款。
但会计凭证的制定一般都比实际业务发生要迟一些时间反应，会计凭证也是专业的财务人员使用，一般的业务人员不会接触。
从软件实现的角度来看，目前会计凭证的实现都是在总账业务，这块的功能非财务业务人员是不会使用的。
所以，在财务总账外，还会提供一个应收模块。
应收模块主要对开给客户的发票以及客户的收款业务进行记录，并根据这些记录汇总出所有客户每月的期初应收款、本月应收款发生、本月收款发生、期末应收款。
还需要根据每个客户发生的业务记录产生往来的明细账，反应客户每月所有发票、收款的原始记录，这个表一般叫做应收往来明细账。
根据上面发生的业务，应收往来明细账如下表所示：应收应付表格模板。
应收汇总表上面描述的处理是手工操作的模式，手工根据发票与收款记录编制应收明细账、应收汇总表。
完成一个核算客户应收款的系统，需要根据发票数据、收款数据由系统产生应收明细账、应收汇总表是一个最基本的要求，但从数据处理的具体实现方式上来看，因软件的大小不一样或其它某些原因，实现方式上有很大的区别。
下面我们就最常见的几种处理方式给大家做一个分析：发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账、应收汇总表无单独的数据表存储。
系统出应收明细账、应收汇总表都从发票与收款数据表抓取数据。
这样实现的方式，发票与收款只需将发生的业务数据存储在自己的数据表，不需做任何处理。
但系统实现应收明细账、应收汇总表的处理就非常复杂，需要从几个数应收应付表格模板。
据表抓取数据，如果以后增加了某一应收核算相关的单据，应收明细账与应收汇总表的处理都需要做相应的调整。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
收款欠款报表excel模板
收款欠款报表excel模板篇一：Excel 应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F 列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。
步骤03设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
K3收款付款条件说明(含数据表结构)
K/3收款付款条件说明(含数据表)1、收款条件1.1、收款条件维护收款条件是销售业务人员与客户进行销售业务时对收款事项的约定，在企业中往往由于客户不同，收款条件也不同，企业可以根据实际的需要在本系统进行设置。
收款条件的主要作用是在制作销售出库、销售发票时，可以根据预先设置的收款条件计算出业务的应收款日期，方便业务人员进行收款提醒或财务人员进行账龄分析。
收款条件设置完毕后，需要在客户资料中关联收款条件，这样才能在后续的销售业务中应用到。
收款条件的维护主要包括新增、修改、删除等操作。
1.1.1、增加收款条件增加收款条件时，需要填写收款条件的内容，主要如下表格，提供两种结算收款日期计算逻辑：1）信用天数计算方式，收款日期＝起算日＋后（）天。
2）月结计算方式，这种方式相对比较复杂些，有两种情况：A．如果选择的是起算日（）加（）天逢（）日方式，计算的预计收款日期在逢（）日或之前，则预计收款日期为此设置的逢（）日；如果计算的预计收款日期在逢（）日之后，则预计收款日期为下个月的此设置的逢（）日。
例：选择预计收款日按起算日（单据日期）加（45）天逢（10）日，销售发票日期为7月18日，则计算的预计收款日期为9月10日。
如果销售发票日期为7月30日，则预计收款日期为10月10日。
B．如果选择的是起算日（）加（）月逢（）日方式，计算的预计收款日期在加（）月后计算出的所在月设置的逢（）日。
例：选择预计收款日按起算日（单据日期）加（1）月逢（10）日，销售发票日期为7月1日，则计算的预计收款日期为8月10日。
如果销售发票日期为7月30日，则预计收款日期为8月10日。
1.1.2、删除收款条件收款条件如果被基础资料客户或者单据引用，不允许删除。
删除时系统提示：已有业务发生或被使用，不能删除。
1.1.3、修改收款条件收款条件如果被基础资料客户或者单据引用，还可以允许修改。
收款条款修改时进行了网络控制。
修改收款条件时，对于已经发生的销售发票或销售出库单的收款日期将不会再发生变化，只会影响后续未发生的业务。
跨境人民币收付款说明表格
附件1
信息报送频度及时间要求
附件2
跨境业务人民币结算收款说明
单位公章或财务专用章填报人：联系电话：填表说明：
一般贸易：指海关监管贸易方式为“0110一般贸易（实物投资不收款）”的贸易类型。
来料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0214来料加工”和“0255来料深加工”。
进料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0615进料对口”、“0654进料深加工”、“0664进料料件复出”、“0700进料料件退换”、“0715进料非对口”、“0864进料边角料复出”。
边境贸易：指根据国家相关规定在指定口岸与毗邻国家之间开展的货物贸易。
其他贸易：不在上列范围内的海关监管贸易方式。
无货物报关：指未达到海关规定申报金额的邮寄进口或从境外付款但境内交货等方式。
附件3
跨境业务人民币结算付款说明
单位公章或财务专用章填报人：联系电话：填表说明：
一般贸易：指海关监管贸易方式为“0110一般贸易”的贸易类型。
来料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0245来料料件内销”、“0345来料成品减免”、“0845来料边角料内销”。
进料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0615进料对口”、“0654进料深加工”、“0700进料料件退换”、“0715进料非对口”。
边境贸易：指根据国家相关规定在指定口岸与毗邻国家之间开展的货物贸易，海关监管贸易方式为“4019边境小额”。
其他贸易：不在上列范围内的海关监管贸易方式。
无货物报关：指未达到海关规定申报金额的邮寄进口或从境外付款但境内交货等方式。
财务付款计划表格
财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
客户结算收款表格模板
客户结算收款表格模板
一、详细介绍
客户结算收款表格是用于记录客户结算款项、跟踪收款进度以及核对收款信息的工具。
在商业交易、服务提供或产品销售过程中，与客户进行结算收款是非常常见的环节。
通过使用客户结算收款表格，企业可以更加清晰地了解每个客户的结算情况、欠款金额以及收款日期，从而更加有效地管理财务和现金流。
二、客户结算收款表格模板
三、表格说明
客户编号：唯一标识客户的编号。
客户名称：客户的名称或公司名称。
合同金额：与客户签订的合同总金额。
已结算金额：已经结算或收款的金额。
未结算金额：尚未结算或收款的金额，通常为合同金额减去已结算金额。
收款日期：实际收款的日期。
收款方式：收款的支付方式，如银行转账、支付宝、微信支付等。
收款状态：标识收款是否已完成，如“已收款”或“未收款”。
备注：用于记录任何关于收款的特殊说明或额外信息。
四、使用建议
定期更新：随着收款的进行，定期更新表格中的收款日期、已结算金额和收款状态等信息。
及时跟进：对于未收款的客户，及时跟进并了解原因，确保收款计划的顺利进行。
与财务核对：定期与财务部门核对收款信息，确保数据的准确性和一致性。
五、结语
客户结算收款表格是企业管理财务和现金流的重要工具。
通过使用此模板，企业可以更加清晰地了解客户的结算情况和收款进度，从而做出更加明智的财务决策。
请根据实际情况调整和扩展表格，以满足企业的具体需求。
收支核算明细管理系统excel表格模板
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货到后收款 金额 收款方式
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第十八章公司收款与付款管理表格一、借款单
注：本单由会计室使用并管理。
二、请款单
三、内部往来通知单
注本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记账用）、第三联：会计（存根用）。
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第十八章 公司收款与付款管理表格
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四、催款通知单
致： 公司财务部
贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜。
货物名称、规格
数量 金额 发货日期
欠款期 到期日 超期天数
合 计
备注：1．我公司已是第 次向贵公司催款。
2．贵公司已是第 次未按协议约定按时结款。
××公司财务部
年 月 日
五、收款凭证
借方科目
现金
出纳编号： 年月日凭证编号：摘 要 贷方科目
金 额
记账符号 附单据 张
总账目 科目 明细
科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角
合计金额
主管（盖章） 记账（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章） 交款人（盖章）
六、收货款自动报告表
七、收款差异调节表
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第十八章 公司收款与付款管理表格
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八、收款状况报表
客户代码客户名称经办人年月日区 分
件 数
收 款 备注
本月 比前月增加 比前月减少 本月 比前月增加 比前月减少 现 金
支
票
万元至 万元 万元至 万元
客票 万元至 万元
万元至 万元
冲 销 合 计
客户名称及客户代码
变更内容
理由及状况
九、预收预付账款明细表
预 付
预 收 日期
事 由
金额
日期
事 由
金额
合 计
合 计
十、收款通知书
____________日至年月日止
承蒙贵行赐顾，深为感谢。
兹送上贵行本份应收账款明细账一份，敬请查收。
本公司于本月日起至日之间派员到公司/行结算收款，敬请届时多予指导与协助，至为感谢。
××公司财务部
年月日十一、收款通知单
工程部
年月日
―------------------------------------------------------―――――――――――
收款通知单回执
由支付的项目款计￥元，已经收到。
财务签字：
年月日
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第十八章 公司收款与付款管理表格
173
十二、应收账款明细分类表
日期 凭证 编号 收入
类别 摘要
记号 借方 金额 货方 金额 余额 对账 月 日 借 货
十三、应收账款(票据)日报表
年月日应收账款
销货类别 应收账款昨日结存
本日
销货 折让
转应收 票据 今日 结存 本月销 货累计
应收票据
说 明
昨日结存 本日收票
退票 兑现 其他 本日结存
本 票 支 票 本 票 支 票
总经理：审核：填表：十四、应收账款控制表
核准：复核：制表：十五、应收账款分析表
174
第十八章 公司收款与付款管理表格
175
十二月
分析
十六、应收账款账龄分析表
编号：年月日顾 客 借贷限制 未付总额 当时付款
30天后 付款 60天后 付款 90天后
付款
填表人： 签名：
十七、应收账款异动表
日期：
客户 名称 上期余额 （A ） 本期增加 本期减少 本期余额 （A+B-C ） 备
注 销货额
销货
税额 合计（B ）
收款 折让 退货 合计（C ）
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形。
2．第二联送营业单位检讨催款。
十八、应收票据分析表
十九、转账传票
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第十八章 公司收款与付款管理表格
177
货方科目 总分类账 合 计
明细分类账
二十、接收支票登记单
制表日期：序号 支票类型
支票日期
支票金额
开 具 单 位
二十一、付账申请单
厂商编号： 月 份： 厂商名称：申请日期：年/月/日
摘 要
申请金额
核发金额
采购编号
合 计
经理：主管：采购：
说明：1．采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核。
2．适宜采购厂商较多的公司使用。
二十二、对账单
二十三、应付凭单
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第十八章 公司收款与付款管理表格
179
粘贴发票(收据)处
说明：1．代传票性质。
2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。
二十四、付款证明单
客户名称：第页年 验收单 字号 统一发
票号码 摘 要
借 方
贷 方
余 额
月 日
二十五、现金支出传票
制票日期 编 号 科 目 子 目
摘 要
金 额 账 页
二十六、付款登记表
二十七、呆账核销汇总表
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第十八章 公司收款与付款管理表格
181
二十八、问题账款报告书
受理字号： 填表日期： 客户名称
负责人
发生日期 年 月 日 附件
本公司出售产品
授
信
金
额
现金抵押： 元 不动产抵押： 元 有价证券： 元 信用额度： 元 合 计： 元 应
收
款
项 应收账款： 元 应收票据： 元
应收保证金： 元 应收款项合计： 元 问题账款说明及紧急措施：
主管 经办
客户库存品或其他物品收回明细
品 名 数 量 估计金额
保证人或背书人的不动产明细：
客户不动产明细：
营业人员对未清理债权的处理意见：。