1104报表填报说明(2016年版)
1104基础报表填报说明(最新)
目录欧阳学文G01《资产负债项目统计表》填报说明2G01《资产负债项目表附注》填报说明19第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表22第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表23第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）25第Ⅴ部分：人民币备付率报表26第Ⅵ部分：各项垫款情况表28G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明31G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明36G04《利润表》填报说明40G05《利润分配表》填报说明49G06《个人理财业务统计表》填报说明53G11《资产质量五级分类情况表》填报说明错误!未定义书签。
G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明错误!未定义书签。
G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明错误!未定义书签。
G14《授信集中情况表》填报说明91G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明错误!未定义书签。
G16《抵债资产账龄情况表》填报说明错误!未定义书签。
G17《银行卡业务情况表》填报说明错误!未定义书签。
G21《流动性期限缺口统计表》填报说明114G22《流动性比例监测表》填报说明121G23《最大十家存款客户情况表》填报说明错误!未定义书签。
G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明128G31《有价证券及投资情况表》填报说明错误!未定义书签。
G32《外汇风险敞口情况表》填报说明134G33《利率重新定价风险情况表》填报说明141G41《资本充足率汇总表》填报说明152G42《表内加权风险资产计算表》填报说明158G43《表外加权风险资产计算表》填报说明164G53《分地区情况表》填报说明172G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监统0001号3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。
1104报表填报说明(定稿)
S42《农村合作金融机构补充数据表》填报说明215
S43《农村合作金融机构不良贷款情况表》填报说明219
S44《法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表》填报说明223
S45《农户贷款情况表》填报说明226
S46《农村合作金融机构利润分配表》填报说明232
[7．贸易融资]
本项目反映银行提供的各类国际、国内贸易融资，包括打包贷款、进口押汇、出口押汇、议付信用证等。
打包贷款指借款单位在接到开来信用证后，因货物装运前需要短期资金而由银行提供的融资。
进口押汇指银行开出信用证后，凭信用证项下经进口商承兑的进口跟单汇票作抵押向国外议付行偿付的款项。
出口押汇指银行对出口单位交来国外银行开来的信用证项下出口单证（出口跟单汇票）议付的款项。
[4．存放同业款项]
本项目反映存放于其他金融机构的用于资金往来清算的款项,包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放联社款项。本项目应区分“境内同业”和“境外同业”分别列示。“境内（境外）同业”以对方营业地址是否在境内（或境外）为划分标准。
[5．应收利息]
本项目反映填报机构对发放贷款、存放同业、拆出资金等生息资产应收的利息。
[16．累计折旧]
本项目反映填报机构固定资产的累计折旧。
[17．固定资产净值]
本项目反映填报机构固定资产折旧后的净值，即固定资产原价减去累计折旧。
[18．固定资产清理]
本项目反映填报机构因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产净值及其在清理中所发生的清理费用和清理收入。
[19．在建工程]
本项目反映填报机构为购建或改良固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改良工程等所发生的支出。填报机构购入的不需安装的固定资产，不通过本项目反映。为在建工程购入的工程物资的实际成本，也在本项目反映。
1104基础报表填报说明书(新颖)
目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (2)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） (16)第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分：各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (36)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (38)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (41)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (50)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (63)G14《授信集中情况表》填报说明 (67)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (75)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (81)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (83)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (87)G22《流动性比例监测表》填报说明 (94)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (99)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (101)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (103)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (107)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (112)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (120)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (126)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (131)G53《分地区情况表》填报说明 (139)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监统0001号3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。
1104基础报表填报说明(最新)
目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (3)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） (16)第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分：各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (35)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (37)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (40)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (50)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (62)G14《授信集中情况表》填报说明 (66)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (74)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (80)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (82)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (85)G22《流动性比例监测表》填报说明 (91)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (95)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (97)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (99)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (103)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (108)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (115)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (120)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (126)G53《分地区情况表》填报说明 (134)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监统0001号3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。
1104G1200填报说明
1104G1200填报说明
1.报表名称:资产负债项目统计表
2.报表编码:银监统0001号
3.填报机构:各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和月报)为月后8日、法人汇总数据(季报)为季后18日、合并报表数据(邮政储蓄机构。
4.报送口径、频度及时间:境内分支机构汇总数据(半年报)为半年后40日。
月报遇法定节日顺延，顺延天数与法定节日天数- -致。
5.报送方式:以电子报表形式报送银监会。
6.数据单位:万元。
7.四舍五入要求:金额保留两位小数。
8.填报币种:本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报，除权益类项目外，银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
根据财政部金融企业会计制度的有关规定，权益类项目按历史汇率折合为人民币，不同时期汇率之间形成的差额，按相应规定进行会计处理。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率。
1104报表基础报表、特色报表填报说明v1[1].1
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目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (3)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (15)第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (17)第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 (18)第Ⅲ部分：存贷款明细报表（一） (19)第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） (21)第Ⅴ部分：人民币备付率和存贷比报表 (22)第Ⅵ部分：各项垫款情况表 (24)第Ⅶ部分：外资银行报表 (25)第Ⅷ部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表 (28)第Ⅸ部分：中国农业发展银行报表 (29)第Ⅹ部分：中国进出口银行报表 (29)G02《金融衍生业务情况表》填报说明 (31)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (36)G04《利润表》填报说明 (40)G05《利润分配表》填报说明 (49)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (51)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (60)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (73)G14《授信集中情况表》填报说明 (77)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (83)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (89)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (91)G22《流动性比例监测表》填报说明 (98)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (102)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (104)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (106)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (109)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (115)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (122)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (126)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (131)G53《分地区情况表》填报说明 (138)S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明 (140)S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明 (142)S11《银行信用卡业务情况表》填报说明 (145)S12《城市信用社信贷资产质量情况表》填报说明 (149)S21《国家开发银行专项贷款情况表》填报说明 (151)S22《邮政储蓄汇兑代理业务情况表》填报说明 (154)S23《邮政储蓄资金运用情况表》填报说明 (156)S31《信托项目资产负债汇总统计表》填报说明 (159)S32《信托投资公司管理信托财产状况统计表》填报说明 (164)S33《信托项目到期情况统计表》填报说明 (184)S34《信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表》填报说明 (187)S35《长期股权投资风险情况表》填报说明 (195)S36《债券托管及证券交易保证金存放情况表》填报说明 (197)S37《回租业务情况统计表》填报说明 (199)S38《汽车金融公司向股东及其关联人授信情况表》填报说明 (201)S41《农村合作金融机构业务状况表》填报说明 (202)S42《农村合作金融机构补充数据表》填报说明 (216)S43《农村合作金融机构不良贷款情况表》填报说明 (220)S44《法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表》填报说明 (224)S45《农户贷款情况表》填报说明 (227)S46《农村合作金融机构利润分配表》填报说明 (233)S51《案件信息统计表》填报说明 (235)S52《现场检查情况统计表》填报说明 (242)S54《小企业授信情况统计表》填报说明 (245)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在某一特定日期财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
1104报表填报说明(定稿)
G51《客户大额授信统计表》填报说明134
G52《房地产零售及汽车零售贷款违约客户情况统计表》填报说明138
G53《分地区情况表》填报说明140
特色报表填报说明143
S01《其他风险资产损失情况统计表》填报说明143
S02《金融资产管理公司资产处置情况表》填报说明145
2、报表编码：银监号
3、填报机构：填报本表的机构为除金融资产管理公司以外所有的银行业金融机构。包括各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人机构、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和邮政储蓄机构。
议付信用证款项指银行接受国内信用证收益人的申请，在信用证付款到期日前向其议付信用证的款项。
[8．贴现]
本项目反映填报机构办理商业票据的贴现、转贴现和再贴现业务的款项。在贴现、转贴现和再贴现业务处理中应按照“实质重于形式的原则”，对回购式转贴现和再贴现业务，买入及卖出方本项目不进行调整，而应相应计入“买入返售资产”和“卖出回购款项”项目。对非回购式的转贴现和再贴现业务，卖出方应在本项目中扣减，买入方应在本项目中增加。
4、报送频度：月报（境内分支机构）、季报（境内外分支机构）、半年报和年报（境内外分支机构和附属公司）。
5、报送时间：月报为月后10日，季报为季后20日，半年报为半年后40日，年报为年后50日内填报，遇“劳动节”、“国庆节”法定节假日顺延三天。
6、报送方式：以电子报表形式报送银监会。
7、数据单位：万元。
G23《最大十家存款客户情况表》填报说明99
G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明101
1104基础报表填报说明(最新)
目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (3)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） (16)第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分：各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (35)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (37)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (40)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (50)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (62)G14《授信集中情况表》填报说明 (66)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (74)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (80)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (82)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (85)G22《流动性比例监测表》填报说明 (91)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (95)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (97)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (99)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (103)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (108)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (115)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (120)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (126)G53《分地区情况表》填报说明 (133)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监统0001号3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。
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G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 ................................................................................. - 64 G13《最大十家关注类 / 次级类 / 可疑类 / 损失类贷款情况表》填报说明 ............................ - 80 -
第 Ⅴ 部分：人民币备付率报表 ........................................................................................ - 28 -
第Ⅵ部分：各项垫款情况表 ............................................................................................ - 29 -
G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 ......................................................................... - 52 第 Ⅰ 部分：按行业分类的贷款（按贷款投向） ............................................................ - 53 -
G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 ................................................................................. - 95 -
非现场监管报表
填报说明
（ 2016 年 版 ）
G01《资产负债项目统计表》填报说明 ................................................................................... - 4 -
第 I 部分：表外业务情况表 ............................................................................................ - 15 第Ⅱ部分：资产负债项目表附注 .................................................................................... - 21 -
G04《利润表》填报说明 ......................................................................................................... - 41 G05《所有者权益变动表》填报说明 ..................................................................................... - 48 -
第 Ⅱ 部分：最大十家金融机构同业融出情况表 ............................................................ - 88 第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表 ............................................................................ - 92 -
第 IX 部分：资产负债项目表附注 .................................................................................. - 34 -
G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明
................................................................. - 36 -
第 Ⅱ 部分：资产质量及准备金 ........................................................................................ - 56 -
第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）
.................................................... - 60 -
G14《授信集中情况表》填报说明 ......................................................................................... - 84 第 Ⅰ 部分：最大十家集团客户授信情况表 .................................................................... - 85 -
第Ⅲ部分：存贷款明细报表 ............................................................................................ - 23 -
第 Ⅳ 部分：存贷款明细报表 ............................................................................................ - 26 -
第Ⅶ部分：贷款分行业情况表 ................................................. - 31 -
第Ⅷ部分：金融资产四分类情况表 ................................................................................ - 32 -