金蝶KIS专业版10委外加工业务变通处理
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。
3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。
4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。
5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。
=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。
-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。
空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。
F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。
..（两个点）：快速复制上一条摘要。
//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。
F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。
F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。
二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。
凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。
金碟财务软件手册——业务处理
账务处理是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
账务处理模块共分3大块：凭证处理、期末处理和账簿报表查询。
一、凭证处理：会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。
金蝶KIS标准版为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
会计凭证分为原始凭证和记账凭证两种，电算会计中一般不直接处理原始凭证。
因此，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。
或者也可以根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证，但这样做的效率比较低，而且容易出错，一般不提倡这样做。
金蝶KIS标准版已经达到了相当高的自动化水平，所有与固定资产、工资有关业务及期末调汇、结转损益业务等一些日常处理业务，系统可以根据原始数据资料自动生成记账凭证，这类记账凭证不要求用户自己制作。
为方便用户使用，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能；会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；检验科目是否为最明细级；检验本位币金额是否等于汇率乘原币；检验金额是否等于数量乘单价；检验往来核算的客户是否已超出授信值等等。
系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。
为了使系统更加灵活。
这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。
二、期末处理：为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。
结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。
若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
期末处理包括：期末调汇、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。
期末处理所产生的凭证一般不允许用户再直接修改，但如果确有必要，且用户能保证系统数据的准确性，可修改自动转账、期末调汇和结转损益产生的凭证。
三、账簿报表：会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联结在一起的账页所组成的簿籍。
委外加工业务处理
委外加工后台配置科目配置表：配置路径：SPRO —物料管理—评估和科目设置—科目确定—无向导的科目确定—配置自动过帐OBYC配置存货科目：配置GR/IR科目：配置委外加工成本结转科目：配置委外加工费用科目：配置委外物料消耗科目：委外加工前台演示1.委外加工1.1创建BOM1.1.1委外加工物料首先维护需要委外加工物料L50000600：操作路径：后勤—物料管理—物料主数据—物料-创建（一般）—MM01—立即1.1.2维护BOM操作路径：后勤—生产—主数据物料清单—物料BOM—CS01创建创建L50000600的BOM，如下图所示：其中ICT N表示物料由委外vendor提供,ICT L表示公司提供物料L50000601 注意：供应商提供的那部分最好在BOM中维护。
双击选中的Item。
对于供应商提供的物，ICT 为N通常表示不做库存,因为这些料是别人的,不参与L50000600的成本计算,所以你必须找到Item的明显Status/Lng Text页的CostingRelevncy 设为空(表示不参与标准成本计算)。
如下图所示：如果此处不创建BOM，则采购订单无法自动展开子件，需要手工添加物料组件。
1.2创建委外加工订单操作路径：后勤—物料管理—采购—采购订单—创建ME21N双击事务代码ME21N或在命令行输入ME21N。
如果在第一步没有创建BOM，在这里我们就需要手动地添加物料组件中的物料。
如果含有运费的话，就必须在OBYC FB1定义科目。
1.3委外加工发货本地库存原料发往供应商处加工。
有两种方式发货给供应商：一、使用事务代码MB1B；二、使用事务代码ME2O。
1.3.1MB1B发货过账路径：后勤—物料管理—库存管理—货物移动—转移过账MB1B双击事务代码MB1B或在命令行输入MB1B。
点击：采用+细节没有问题之后，点击保存，生成物料凭证。
1.3.2 ME2O发货过账操作路径：后勤—物料管理—采购—采购订单—报表—ME2O - 每一供应商的货源库存双击事务代码ME2O或在命令行输入ME2O。
金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程
金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程
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本文档适用于供应链采购管理系统。
• 当完成本文档学习之后，您能够掌握您将能够了解委外加工业务标准流程的应用。
背景
委外加工业务是委托方提供原材料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并 收取加工费的业务。
本章主要站在委托方的立场，分析委外加工基本业务标准流程，此处的 标准业务指的是当月发出加工材料且收回完工产品，并收到对方开具的加工费发票的业务。
功能介绍
委外加工产品的实际成本，包括材料费和加工费两部分；其中委外加工入库材料费是 通过与委外加工出库单进行核销确认；委外加工类型的采购发票与委外加工入库单钩稽核算 来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。
委外加工业务本标准业务总体流程如表-1：
本期概述
表-1
案例
正辉公司委托阳光公司加工一批材料，发出A委外加工料100 个，加工完成收回A产品60 个，其余的仍在加工中，材料与产品的用量比是1：1，加工单价为5元，发生运输费用120 元，正辉公司的具体操作如下：
1、录入委外加工出库单向阳光公司发出委托加工材料时，在【供应链】→【委外加工】→
【委外发出】→【委
外加工出库单-新增】中新增一张委外出库单或者是关联委外订单生成委外加工出库单，如。
(完整版)金蝶KIS专业版操作流程
金蝶K I S专业版操作流程（一）专业版财务部分的几大操作步骤：新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务财务部分的日常操作：、账务处理的流程：、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下：一、新建账套在服务器 开始 → 程序 → 金蝶KIS专业版 → 工具 → 账套管理(单击) → 确定 → 新建 → 帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。
然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始 → 程序 → 金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要登录的账套，然后点击“确定”步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
金蝶K I S专业版操作流程（二）KIS专业版操作流程、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细金蝶K I S专业版操作流程（三）KIS专业版操作流程金蝶K I S专业版操作流程（四）三、相关基础资料增加完善后进行初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入（新增固定资产卡片的形式）；b、科目初始数据的录入，试算平衡后则需启用财务系统。
金蝶KIS专业版V10说明
金蝶KIS专业版V10.0发版说明目录金蝶KIS专业版V10.0发版说明1综述1.1产品形态1.2系统构成1.3关于加密1.4产品重大功能改进清单1.5业务部分1.6财务部分1.7易用性改进1.8系统参数及系统工具1.9环境适用性1.10关于升级1.11安装注意事项1.12获得支持的途径2KIS专业版V8.X客户和维护人员必读1综述KIS专业版V10.0是在前期版本产品基础之上，结合应用过程中用户、渠道提出的反馈，以及产品研发部门和产品市场部门的调研成果，主要以降低实施维护成本、提升产品易用性及可维护性为设置宗旨而开发完成的更加简洁、实用、高效的KIS专业产品。
1.1产品形态金蝶KIS专业版V10.0，产品形态为完整安装包，已经安装了金蝶KIS专业版早期版本，需要先行将其卸载，才能安装金蝶KIS专业版V10.0产品。
1.2系统构成整个金蝶KIS专业版V10.0，由16个功能模块（含拓展应用）和12个辅助工具构成。
1.2.1模块购销存（6个模块）：采购管理、销售管理、生产管理、应收应付、仓存管理和存货核算财务（5个模块）：账务处理、固定资产、工资管理、报表与分析和出纳管理基础（2个模块）：初始化和基础设置1.2.2扩展应用老板报表（1个独立功能客户端）远程应用（1个功能系统）移动应用（1个功能系统）1.2.3辅助工具数据交换工具（6个）：航天金税接口、数据交换平台、固定资产数据、业务数据、科目初始数据、组装件BOM辅助工具（2个）：单据自定义、KIS专业版升级工具系统工具（1个）：网络控制工具套打工具（2个）：财务套打、业务套打工具（1个）：账套管理1.3关于加密1.3.1加密方式金蝶KIS专业版V10.0保持金蝶KISV9.1原有的软加密注册方式和智能卡加密注册方式。
由于新增了生产模块，分包的加密形态有所调整。
具体调整情况如下：新增三种加密包，分别为专业版总账包（含总账、报表）、生产包（原业务包基础上增加生产管理）、专业版增强包（原整包基础上增加生产管理）；其中总账包只支持单站点；10.0版本不支持硬加密注册方式。
EAS委外加工业务操作手册
委外加工业务操作手册概要：委托加工业务用来处理公司委托外单位加工产品过程中发出原材料和加工制成品数量及成本的结算。
本业务系统主要由如下操作程序：（1）根据【委外订单】（委托加工协议）确定发出原材料与委托加工件的耗用比例关系及相关协议信息。
（2 ）由【委外订单】生成【委外发料单】确认发出原材料数量。
（3 ）由【委外订单】生成【委外入库单】确定委外加工完工入库的数量。
（4）通过“材料核算”确定完工入库加工件耗用发出原材料的数量，比例取自【委外订单】。
（5 ）通过“委外入库成本核算”将耗用原材料信息反写到【委外入库单】，以确认委托加工件总成本。
（6）通过【应付单】录入委托加工费发票，结算委外入库单中的实际加工成本（如果应付单不能与委外入库单自动核销，可用“委外发票核销”处理。
（7 ）委托加工件相关原材料成本核算完成后（通过成本核算系统），根据委外发料单生成委托加工出库凭证，根据委外入库单生成委托加工入库凭证，应付单生成委外加工费结算凭证。
供应部劳务供应商①根据委外协议填制委外订单委外订单②仓库根据订单发岀原材料并拉式生成委外发料单。
③在月末材料出库核算完成后，材料会计根据委外发料单生成发料凭证。
④仓库核对发货单后，根据委外订单拉式生成委外入库单。
⑤材料会计将委外入库单与委外发料单进行核销。
⑥材料会计进行委外入库核算，并生成材料结转凭证⑦稽核人员根据发票关联委外入库单，生成应付单。
⑧材料会计根据应付单生成记账凭证。
⑨未开发票根据订单加工费金额生成暂估应付凭证。
....... 1......■ jlYrtwXwiACV [:委外入库单汁③记帐凭证④委外入库単委外入库単①委外订单委外订单②委外发料单委外发料单审核⑤核发货单■⑥记帐凭证委外发料单: __・...... ............产品加工发货单收票核销发票⑦应付单⑧记帐凭证⑨记账凭证一、委外订单1、用途及目的：【委外订单】是公司与外协生产企业所签订的委外加工协议，是委托加工业务的起点，直接决定了委 托加工业务加工费和材料成本的结算。
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入"单据序时簿"，以"入库业务"、"出库业务"分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行"反审核"，然后修改，再进行"审核"。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
下面是为大家带来的金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式的知识，欢迎阅读。
第一步：入库核算①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是"存货估价入帐"。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行"存货估价入帐"。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择"全部"，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据"产品入库实际成本"、"产品入库计划成本"、"盘盈"、"盘亏"进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单"工具"中选择"计划价更新无单价单据"，对没有单价的"暂估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确定单价单据"等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按"更新"，系统会提示有多少条单据被更新。