聚氨酯树脂项目方案说明

聚氨酯树脂项目方案说明
一、基本信息
（一）项目名称
聚氨酯树脂项目
（二）项目建设单位
xxx科技发展公司
（三）法定代表人
苏xx
（四）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%
以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司
将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术
创新能力。

上一年度，xxx公司实现营业收入12157.21万元，同比增长27.66%（2633.76万元）。

其中，主营业业务聚氨酯树脂生产及销售收入为11356.53万元，占营业总收入的93.41%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2465.73万元，较去年同期相
比增长582.44万元，增长率30.93%；实现净利润1849.30万元，较去年同期相比增长243.33万元，增长率15.15%。

（五）项目选址
xx产业发展示范区
（六）项目用地规模
项目总用地面积45476.06平方米（折合约68.18亩）。

（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.13%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.21%，固定资产投资强度166.60万元/亩。

项目净用地面积45476.06平方米，建筑物基底占地面积32801.88平
方米，总建筑面积50023.67平方米，其中：规划建设主体工程34673.21
平方米，项目规划绿化面积2607.85平方米。

（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费5614.37万元。

（九）节能分析
1、项目年用电量1199660.30千瓦时，折合147.44吨标准煤。

2、项目年总用水量11011.31立方米，折合0.94吨标准煤。

3、“聚氨酯树脂项目投资建设项目”，年用电量1199660.30千瓦时，年总用水量11011.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.38吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.09吨标准煤/年，项目总节能率28.16%，
能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13541.27万元，其中：固定资产投资11358.79万元，占项目总投资的83.88%；流动资金2182.48万元，占项目总投资的16.12%。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15259.00万元，总成本费用12185.22万元，税
金及附加232.78万元，利润总额3073.78万元，利税总额3730.53万元，
税后净利润2305.34万元，达产年纳税总额1425.20万元；达产年投资利
润率22.70%，投资利税率27.55%，投资回报率17.02%，全部投资回收期7.37年，提供就业职位215个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价
1、项目达产年投资利润率22.70%，投资利税率27.55%，全部投资回报率17.02%，全部投资回收期7.37年，固定资产投资回收期7.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、推动设施和仪器向社会开放。

《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施，组建专业的科学仪器设备服务机构，促进科学仪器设备使用的社会化服务。

”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。

同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作，服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业，对外开放共享率达97%以上，截至目前累计完成试验项目2933项，测试车辆共计3174辆，全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。

二、项目建设规模
（一）产品规划
项目主要产品为聚氨酯树脂，根据市场情况，预计年产值15259.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

（二）用地规模
该项目总征地面积45476.06平方米（折合约68.18亩），其中：净用地面积45476.06平方米（红线范围折合约68.18亩）。

项目规划总建筑面积50023.67平方米，其中：规划建设主体工程34673.21平方米，计容建筑面积50023.67平方米；预计建筑工程投资3589.43万元。

（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数72.13%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.21%，固定资产投资强度166.60万元/亩。

项目预计总建筑面积50023.67平方米，其中：计容建筑面积50023.67平方米，计划建筑工程投资3589.43万元，占项目总投资的26.51%。

（四）选址综合评价
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏
感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境
条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境
质量良好。

三、风险应对评估
项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足
人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有
正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很
好的正面影响。

投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素
的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设
地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生
产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。

四、项目投资规划
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资11358.79(万元）。

（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金2182.48万元。

（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资13541.27万元，其中：固定资产投资11358.79万元，占项目总投资的83.88%；流动资金2182.48万元，占项目总投资的16.12%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3589.43万元，占项目总投资的26.51%；设备购置费5614.37万元，占项目总投资的41.46%；其它投资2154.99万元，占项目总投资的15.91%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=11358.79+2182.48=13541.27（万元）。

（四）资金筹措
全部自筹。

五、项目盈利能力分析
（一）营业收入估算
该“聚氨酯树脂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑聚氨酯
树脂行业设备相对价格变化，假设当年聚氨酯树脂设备产量等于当年产品
销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入15259.00万元。

（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=423.97万元。

（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力
计算，本期工程项目综合总成本费用12185.22万元，其中：可变成本10540.08万元，固定成本1645.14万元。

（四）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入
=3073.78（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=3073.78×25.00%=768.45（万元）。

（五）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3073.78（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率
=3073.78×25.00%=768.45（万元）。