原始凭证交接单
会计交接清单
会计交接清单月份表：一、公司开业以来5261的第一个月至接4102账月份每一个月的“记账凭证”1653二、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利润表”三、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表”四、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表”五、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表”六、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”季报表：企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表企业所得税税率是多少年报表：一、账务指标报表二、印花税申报表三、年报“企业所得税清算汇缴”四、年检“工商年检表”报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕;②尚未登记的账目应当登记完毕。
结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。
④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。
⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
2、移交点收。
移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。
接管人员应认真按照移交清册逐项点收。
具体要求是：①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。
②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。
会计交接范文
会计交接范文会计交接范文篇一会计交接书会计资料交接书移交方：接收方：日期：交接内容如下：移交人因退休离职，经厂财务科决定，将其担任的会计出纳工作移交给接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、印鉴，经点交无误如下：1、财务专用章壹枚；2、财务负责人王国强私章壹枚；3、发票专用章壹枚。
二、银行存款及现金存款1、截止2021年9月31日银行（传真）对账单显示实际余额为人民币元（大写：）。
经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
2、截止2021年9月31日现金存款实际余额为人民币元（大写：）。
实存相符，月记帐余额与总帐相符。
三、支票张数及支票起始号码1、截止2021年9月31日，空白现金支票张（自号至号）。
2、截止2021年9月31日，空白转账支票张（自号至号）。
四、发票张数及起始号码{会计交接范文}.截止2021年9月31日，增值税发票剩余张（自号至号）。
五、会计帐簿、凭证及报表：1、2021年度总分类帐和各类明细帐共2、2021年度“会计赁证”共3、2021年1、2、4、5、7、8、9月份和1、2、3季度会计报表各1份。
4、记账凭证，从年月日截止到2021年8月31日（共本）；5、抵扣联扣税凭证，从年月日截止到2021年8月31日（共本）；6、本年度现金日记帐7、本年度银行存款日记帐8、银行对帐单1一9月份9本；六、会计档案1、2021年度各种会计帐簿本；2、2021年度会计凭证共计册。
七、移交的帐簿及金额事项：1、材料采购明细帐本，截止2021年9月30日材料采购明细金额人民币元。
{会计交接范文}.2、应付账款明细帐本，截止2021年9月30日应付账款人民币元。
3、应收账款明细账本，截止2021年9月30日应收人民币元。
4、库存账款明细账本，截止2021年9月30日库存账款人民币元。
5、应收借款明细账本，截止2021年9月30日应收个人借款人民币元。
6、应付借款明细账7、银行明细账8、现金明细账八、截至交接之日，凡应登记的帐簿已登记完，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章。
财务工作移交清单_财务工作交接表
财务工作移交清单_财务工作交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
财务原始凭证交接表范文
出纳、会计原始凭证交接流程你好，很高兴为你回答问题！解析：以上的流程是不正确的，正确的流程应是如下的：1、付现的支付费用，需要报销的，经办人首拿去到老板那里去签字，2、老板签字后，经办人拿此票据再到出纳那里去报销。
3、报销后，出纳就会根据此票，编制凭证登记现金日记账，4、出纳定期将累计的现金支付汇总后，编制一张付款凭证，也可以是内部的内制的其他收据或发票等转账单据，转到会计处，会计根据此付款凭证，再登记日记账总账，也就是说，付款类的原始凭证是要保留在出纳那里的！如果还有疑问，可通过“hi”继续向我提问！！！记帐凭证交接？凭证有记帐凭证和收、付、转凭证。
出纳把转帐凭证交给会计？出纳做收、付凭证；做记帐凭证中与现金、银行存款有关的凭证，登帐。
平时把做好凭证交给会计，由会计核查。
月底再放到会计处，最后归类、装订。
有些事需要2人沟通、合作。
1）记帐凭证中编制分号需要双方互通的，象会计科目下的二级科目，如：月-&&& （02-00102-002）2）记帐凭证中编制分号不需要双方互通的，象会计科目下的二级科目下三级科目，如：月-&&-### （02-收-001 02-付-001 02-转-001）怎样作交接，需要怎样的文字形式，有专用的交接单吗？没有交接，只有一种情况：离职时一定要作交接。
需要怎样的文字形式，有专用的交接单吗？没有的，猜想是两人关系（会计、出纳）处理不好的缘故。
其实工作是需要团队合作，不要把私人恩怨放在工作中，都是为老板打工，为点钱，不值得，开开心心好吗。
求一份出纳和会计交接财务单据的交接表1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
移交点收。
1、现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，如接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。
出纳、会计原始凭证交接流程你好，很高兴为你回答问题！解析：以上的流程是不正确的，正确的流程应是如下的：1、付现的支付费用，需要报销的，经办人首拿去到老板那里去签字，2、老板签字后，经办人拿此票据再到出纳那里去报销。
出纳离职工作交接清单表
出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。
确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。
将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。
2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。
核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。
移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。
二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。
已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。
2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。
三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。
2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。
3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。
4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。
四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。
对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。
2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。
五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。
2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。
六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。
空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。
发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。
2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。
出纳交接清单范本
出纳交接清单范本1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证，2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。
3.现金：包括库存的人民币和外币，4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。
5.有价证券：包括债券、股票等。
来源：考试大6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据，7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等，8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫"、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫、“作废"等业务专用章，9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等，10.会计用品：如报销单据、借据等。
考试大论坛11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码，12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等，13.各种文件资料和其他业务资料。
14.经办未了事项，出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交，交接要求进行财产清算，做账账查对；账款章对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。
移交表应存入会计档案，出纳交接一样*常分三个阶段进行：第一阶段，交接预备，预备工作包括以下几个方面：(1)将出纳账登记终了，并在最后一笔余额后加盖名章，(2)出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一致，银行存款账面余额与银行对账单查对无误，(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。
(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。
(5)填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的具体称号和数量.第二阶段，交接阶段，出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白，接交职员应仔细按移交清册当面点收。
业务交接单格式
业务交接单格式
业务交接单格式可以根据具体需要进行定制，但通常应包括以下内容：
1. 基本信息：交接单的标题、交接日期、交接双方（交出方和接收方）的姓名及职务等。
2. 交接内容：详细列出货物的名称、规格、数量、价格等基本信息，以及交接原因、交接方式、交接地点等交接细节。
3. 交接物品清单：详细列出交接物品的名称、数量、规格、型号等信息，以便核对。
4. 交接方式：明确交接方式，如当面交接、邮寄交接等。
5. 交接证明：交出方和接收方需在交接单上签字确认，以证明交接完成。
如有需要，可以加盖公司印章或手印。
6. 注意事项：在交接单中注明一些特殊注意事项，以便提醒交接双方在交接过程中注意。
以下是一个简单的业务交接单格式示例：
业务交接单
交接日期：XXXX年XX月XX日
交出方：XXX（姓名）
接收方：XXX（姓名）
1. 货物信息
货物名称：XXX
规格：XXX
数量：XXX
价格：XXX
2. 交接原因及方式
原因：XXX
方式：当面交接
地点：XXX
3. 物品清单
（详细列出物品名称、数量、规格、型号等信息）4. 交出方及接收方签字
（交出方和接收方在此处签字确认）
（加盖公司印章或手印）
5. 注意事项
（在此处注明一些特殊注意事项）。
会计交接清单五篇
会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。
现办理如下交接：一、交接日期：20__年_月_日二、具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：__元，经核对无误;3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：__(签名盖章)接管人：__(签名盖章)监交人：__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
财税资料交接单-定
客户名称 交接资料具体内容： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 资料内容 营业执照副本扫描件 组织机构代码证副本扫描件 税务登记证副本扫描件 银行开户许可证扫描件 机构信用代码证扫描件 法人身份证扫描件 国、地税税种认定明细（税种核定表） 国税、地税三方协议 国税CA证书及密码 所属期间 资料形式 数量 备注 交接日期
本交接单一式两份，交接双方各执一份
10 地税员） 13 地税所信息（名称地址，专管员） 14 已购国税、地税发票种类及号码 15 增值税纳税申报表 16 所得税纳税申报表 17 地税综合申报表 18 公司所有银行账户的开户名称及账号 19 原始单据（原始发票及银行回单） 20 银行对账单 21 工资明细表 22 资金报表（现金余额及明细） 23 记账凭证 24 总分类账 25 明细分类账 26 科目余额表 27 财务报表 28 专票汇总表及进项抵扣通知书(一般纳税人) 29 已开发票的记账联 30 标注重要原始单据票号 31 32 33 34 移交人及电 话 （签字） 接收人及 电话 签收方已确认上述资料完整。 （签字）
会计交接清单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除会计交接清单模板篇一：会计工作移交清单模板会计工作移交清单20xx年账户移交：1、账户：会计账簿本凭证（1-6月）银行存款账簿一本，凭证：册2、账户：会计账簿一本凭证（1-12月）：本3账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本4、账户一本账户：银行存款：暂存款：现金日记账簿本20xx年账户移交：1、账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本现金日记账簿一本2、账户账户：现金日记账一本凭证（1-12月）：5本3、账户凭证：本20xx年账户移交：1、账户账户：会计账簿一本现金日记账簿一本凭证：（1-12月）本2、账户账户：现金日记账一本凭证（1-12月）：本3、上缴财政账户凭证：本20xx年账户移交：1、账户账户：会计账簿本现金日记账簿本凭证：（1-12月）本2、账户账户现金日记账本凭证（1-12月）：3、账户凭证：册20xx年账户移交：1、账户账户：会计账簿本现金日记账簿本凭证：（1-12月）本2、账户账户：现金日记账本凭证（1-12月）：3、账户凭证：册账户余额明细情况本本账户余额明细情况）银行存款：暂存款：1移交人签字：注：以上凭证数量为年月日。
年月接收人签字：年月日日实际数额，实际交接日期为篇二：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库(会计交接清单模板)存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
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原始凭证交接单
交接单NO:_______
现将票据________张交于会计_______________处，票据总金额为：（大写）
___________________________________，（小写: __________________）。
交接人：签字：_____________
接交人：会计签字：_______________ 交接日期________年____ 月_____日
原始凭证交接单
交接单NO:_______
现将票据________张交于会计_______________处，票据总金额为：（大写）
___________________________________，（小写: __________________）。
交接人：签字：_____________
接交人：签字：_______________ 交接日期________年____ 月_____日
原始凭证交接单
交接单NO:_______
现将收款票据________张交于会计_______________处，票据总金额为：（大写）
___________________________________，（小写: __________________）。
交接人：出纳签字：_____________
接交人：会计签字：_______________ 交接日期________年____ 月_____日
原始凭证交接单
交接单NO:_______
现将付款票据________张交于会计_______________处，票据总金额为：（大写）
___________________________________，（小写: __________________）。
交接人：出纳签字：_____________
接交人：会计签字：_______________ 交接日期________年____ 月_____日
原始凭证交接单
交接单NO:_______
现将付款票据________张交于会计_______________处，票据总金额为：（大写）
___________________________________，（小写: __________________）。
交接人：出纳签字：_____________
接交人：会计签字：_______________ 交接日期________年____ 月_____日
原始凭证交接单
交接单NO:_______
现将付款票据________张交于会计_______________处，票据总金额为：（大写）
___________________________________，（小写: __________________）。
交接人：出纳签字：_____________
接交人：会计签字：_______________ 交接日期________年____ 月_____日。