期货品种最新保证金比例和手续费一览表
盘中停板盘后保
证金
盘中停板交割月份15日8%1-12611%
9交割月份15日5%1-124
9%7交割月份15日7%1-125
10%8交割月份15日7%1-125
10%8交割前月最后一个交易日8%1-12(春节月份除外)5
10%8交割月份15日6%1-124
9%7交割月份15日6%1-124
9%7交割月份15日7%除2、12月5
10%8交割月份15日4%24个月以内，其中最近1-6个月为连续月份合约，6个月以后为季月合约。
4
9%7交割月份15日7%1-125
10%84%交割月份15日6%1-124
9%7合约交割月份的第10个交易日6%1、3、5、7、9、114
9%6合约交割月份的第10个交易日6%1-124
9%6合约交割月份的第10个交易日8%1-124
12%6合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、114
7.5%6合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、114
7.5%6合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、114
7.5%6合约交割月份的第10个交易日6%1、3、5、7、9、114
9%6合约交割月份的第10个交易日8%1-125
12%7.5合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、114
7.5%6合约交割月份的第10个交易日5%7、8、9、114
7.5%6合约交割月份的第10个交易日5%1、3、5、7、9、114
7.5%6合约交割月份的第10个交易日5%1-124
7.5%6合约月份第10个交易日5%1、3、5、7、9、114
8%6合约月份第10个交易日5%1、3、5、7、9、114
8%6合约月份第10个交易日5%1、3、5、7、9、114
8%6合约月份第10个交易日5%1-124
8%6合约月份第10个交易日5%1-124
8%6合约月份第10个交易日5%1,3,5,7,8,9,11,124
8%6合约月份第10个交易日5%1-124
8%6合约月份第10个交易日5%1-124
8%6合约月份第10个交易日5%1,3,5,7,8,9,11,124
8%6合约月份第10个交易日
5%1-1248%62%8%1.2%
公司保证
金 合约月份当月、下月及随后两个季月最近的三个季月
最后交易日(遇法定假日顺延)合约月份的第三个周五
合约月份的第二个周五上午品种一览表 2015年3月
连续同方向涨/跌停板各时段的
时交易所保证金(%)
D1日
D2日交易所保证金。
2020最新期货手续费一览表
2020最新期货手续费一览表期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40个上市品种(小麦合约已由硬麦更改为普麦，且原硬麦合约已退市;早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。
新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕;新增的品种是大商所的焦煤，焦煤合约的交易单位是60吨/手，而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中，郑商所的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中，所以正确的说法应该有45个品种合约处在交易中，1个品种合约已经过审等待上市交易，1个品种正在过会。
不同品种手续费不一样。
各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是),客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。
不同地区，不同期货公司收取的手续费是不一样的，相对大的实力强的期货公司手续费高一些，而一些小的期货公司略低。
手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。
平仓实现的盈亏称为实际盈亏。
期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。
多头实际盈亏的计算方法是盈/亏=(平仓价-买入价)X持仓量X 合约单位-手续费空头盈亏的计算方法是盈/亏=(卖出价-平仓份)X待仓量X合约单位-手续费②如果保证金追加不到位，首先停止该会员开新仓，并对该会员未平仓合约进行强制平仓：③如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损，则动用该会员在交易所的结算准备金;④如果仍不足以弥补亏损，则转让该会员的会员资格费和席位费;⑤如果仍不足以弥补亏损则动用交易所风险准备金，同时向该会员进行追索。
就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
浮动盈亏的计算方法是浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。
国内三大期货交易所及期货品种简介
国内三大期货交易所及期货品种简介一、国内期货交易所1、上海期货交易所上海期货交易所于1998年由上海金属交易所、上海商品交易所和上海粮油交易所三所合并而成，其主要上市交易品种有铜、铝和天然胶。
2、郑州商品交易所郑州商品交易所于1993年成立，是我国第一个从事以粮油交易为主，逐步开展其它商品期货交易的场所，她的前身是中国郑州粮食批发市场，主要上市交易品种有小麦、优质强筋小麦。
3、大连商品交易所大连商品交易所于1993年11月成立，主要上市交易品种有大豆、豆粕。
二、国内期货品种一、大豆（大连）大豆是重要的粮油兼用作物，含丰富的蛋白质、脂肪，在我国大豆大部分供食用，工业上的用途也很广泛。
我国是大豆的故乡，分布广泛，遍及各地。
世界上主要生产国为美国、巴西、阿根廷、中国。
美国约占48％。
近年来，世界大豆贸易增长很快，价格波动剧烈。
大豆属于国际性商品，有很大的差价利润可图。
影响大豆价格的主要因素：（1）市场供求变化。
尤其是美国、巴西等国的生产情况。
（2）大豆库存量及供给动向。
（3）天气情况。
（4）国家粮油政策的影响。
（5）玉米、小麦等期货价格的影响；这几种物品有一定的替代性。
大连商品交易所大豆期货标准合约二、豆粕（大连）豆粕是大豆经过提取都有后得到的一种副产品，按提取方法不同可分一浸豆粕和二浸豆粕。
豆粕主要用于饲料、糕点食品、健康食品、化妆品和抗菌素原料等。
85％用作饲料，豆粕富含蛋白质，豆粕主要产于美国、巴西、阿根廷、中国、印度、巴拉圭。
它的生产基本上和大豆保持同等增长。
主要消费国为美国、欧盟、中国、东亚国家。
我国豆粕市场的特点是北方生产，南方消费，东北三省是我国主要豆粕生产地。
影响豆粕价格地主要因素：（1）豆粕供给及需求因素。
（2）豆粕与大豆、豆油地比价关系。
（3）进出口政策。
（4）汇率因素。
大连商品交易所豆粕期货标准合约三、铜（上海）铜是一种被广泛使用的金属，在导电性、导热性、抗拉强度、可延伸性、耐疲劳度等方面有独特点。
纯碱手续费交易所标准
纯碱手续费交易所标准
2024年最新纯碱期货手续费是这样计算的，我们假设纯碱现在的价格为2400，可以计算出你账户交易纯碱的手续费和保证金的情况：
手续费：手续费是期货交易中交易所和期货公司收取的服务费用。
交易所基础手续费率是万分之二（2%%），即每成交1万元的合约价值收取2元的手续费。
因此，每手的手续费为：2400元/吨×20吨×2%% = 9.6元。
保证金：保证金是期货交易中用于确保合约履约的资金，通常是合约价值的一定比例。
在这个例子中，保证金比例为12%，纯碱价格为2400元/吨，每手20吨。
所以，每手的保证金计算为：2400元/吨×20吨×12% = 5760元。
下图就是最新期货保证金和手续费的标准：。
上海期货交易所黄金期货标准合约及规则
第五部分上海期货交易所黄金期货标准合约及规则黄金期货标准合约上海期货交易所黄金期货标准合约附件一、交割单位黄金标准合约的交易单位为每手1000克,交割单位为每一仓单标准重量（纯重）3000克，交割应当以每一仓单的整数倍交割.二、质量规定（1）用于本合约实物交割的金锭，金含量不低于99.95％.（2）国产金锭的化学成分还应符合下表规定:其他规定按GB/T4134—2003标准要求。
（3）交割的金锭为1000克规格的金锭（金含量不小于99.99％)或3000克规格的金锭（金含量不小于99.95%）。
（4）3000克金锭，每块金锭重量(纯重）溢短不超过±50克。
1000克金锭,每块金锭重量(毛重)不得小于1000克,超过1000克的按1000克计。
每块金锭磅差不超过±0.1克.（5）每一仓单的黄金，必须是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一质量品级、同一块形的金锭组成。
（6)每一仓单的金锭，必须是交易所批准或认可的注册品牌，须附有相应的质量证明.三、交易所认可的生产企业和注册品牌用于实物交割的金锭，必须是交易所注册的品牌或交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭.具体的注册品牌和升贴水标准，由交易所另行规定并公告。
四、指定交割金库指定交割金库由交易所指定并另行公告。
期货交易规则一、交易保证金制度交易所实行交易保证金制度.黄金期货合约的最低交易保证金为合约价值的7％。
交易所根据黄金期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。
具体规定如下：交易过程中,当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时，暂不调整交易保证金收取标准.当日结算时，若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位.交易所根据期货合约上市运行的不同阶段(临近交割期)调整交易保证金的方法。
2024年标准期货交易协议模板
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年标准期货交易协议模板本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同主体1.2 期货交易1.3 标的资产1.4 交易单位1.5 保证金1.6 手续费1.7 盈亏计算第二条交易时间与场所2.1 交易时间2.2 交易场所第三条交易规则3.1 下单方式3.2 价格波动限制3.3 强制平仓3.4 持仓限制3.5 交割方式第四条保证金与杠杆4.1 保证金要求4.2 杠杆比例第五条手续费5.1 交易手续费5.2 仓位手续费5.3 平仓手续费第六条风险控制6.1 风险预警6.2 风险评估6.3 风险防范措施第七条合同的履行与变更7.1 合同履行7.2 合同变更第八条争议解决8.1 争议类型8.2 解决方式第九条违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任第十条合同的解除与终止10.1 合同解除10.2 合同终止第十一条合同的生效11.1 合同生效条件11.2 合同生效时间第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 通知与送达14.2 合同的修改与补充14.3 合同的解除与终止14.4 违约责任14.5 争议解决14.6 法律适用与争议解决14.7 其他约定第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体甲方：（全称）乙方：（全称）1.2 期货交易本合同所指的期货交易是指甲方和乙方在期货交易所进行的标准化期货合约的交易。
1.3 标的资产本合同所指标的资产为（具体品种），交易单位为（具体交易单位）。
1.4 交易单位每个交易单位等于（具体数量）的标的资产。
1.5 保证金甲方须按期货交易所的规定缴纳保证金，保证金的金额由期货交易所根据市场情况确定。
1.6 手续费甲方应支付给乙方手续费，手续费的费率由双方协商确定。
1.7 盈亏计算盈亏计算方式按照期货交易所的规定执行。
大连商品交易所关于对部分期货合约交易收取申报费的通知
大连商品交易所关于对部分期货合约交易收取申报费的通知文章属性•【制定机关】大连商品交易所•【公布日期】2022.07.29•【字号】大商所发〔2022〕419号•【施行日期】2022.07.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】市场规范管理正文大连商品交易所关于对部分期货合约交易收取申报费的通知各会员单位：根据《大连商品交易所结算管理办法》第三十八条，我所将自2022年8月5日交易时（即8月4日晚夜盘）起对豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、生猪、线型低密度聚乙烯期货合约交易收取申报费，并对棕榈油期货合约申报费收费标准进行调整，其余期货合约申报费收费标准维持不变。
一、适用对象当日在棕榈油、铁矿石、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、生猪、线型低密度聚乙烯期货合约上信息量笔数超过一定标准的客户和非期货公司会员。
做市商做市交易免收申报费。
二、收费标准申报费按合约、按日收取，具体收费标准如下:合约申报费=∑（非期货公司会员或者客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准）其中，信息量=下单笔数+撤单笔数报单成交比（OTR）=信息量/有成交下单笔数-1对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的，或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员，交易所对其下单笔数、撤单笔数、下单手数、撤单手数和成交手数等指标合并计算。
三、收取方式当日结算时，申报费从会员结算准备金中扣划。
如遇特殊情况无法在当日结算时扣划申报费，可在下一交易日结算时扣划，具体情况另行通知。
特此通知。
大连商品交易所2022年7月29日。
期货保证金计算方法
期货保证金计算方法期货保证金计算方法在交易平台(环球金汇网)里, 所需保证金全部由美元来结算. 以迷你帐户为例,进行一手即10K基准货币的交易, 如果杠杆比率是200:1, 则需要10,000/200=50个基准货币单位, 再乘以该货币当前的美元价格, 即为开立一手仓位所需的保证金.保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外), 如某时段的汇率是EUR/USD1.3182, GBP/USD1.8986, AUD/USD 0.7892 则一个迷你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):同样地，一个标准帐户(即100K)进行交易时所需的保证金是上面表格数额的10倍，以此类推，以上数据仅供参考，请以平台实际计算为准。
期货保证金计算比例所谓比例保证金是指按照合约价值以固定比例动态计算的开仓保证金，即保证金按照下式计算：开仓保证金=股指期货点位×合约乘数×保证金比例×买卖张数，其中合约乘数表示1个指数点相当的价值。
沪深300指数期货的合约乘数定为300元。
比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。
固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级(例如6%)。
但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。
解决这个问题的方法是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。
而交易所频繁调整保证金与电脑根据固定比例计算保证金也就没有多大区别了。
期货保证金分类结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。
郑州商品交易所关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知
郑州商品交易所关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知
文章属性
•【制定机关】郑州商品交易所
•【公布日期】2024.01.05
•【文号】郑州商品交易所公告郑商函〔2024〕16号
•【施行日期】2024.01.05
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
郑州商品交易所公告
郑商函〔2024〕16号
关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金
手续费的通知
各会员单位：
经研究决定，自2024年1月8日当晚夜盘交易时起至2024年12月31日，免收全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。
特此通知。
郑州商品交易所
2024年1月5日。
期货交易中的交易费用与成本计算
期货交易中的交易费用与成本计算期货交易作为金融市场中最为常见和活跃的交易之一，交易者在进行期货交易时需要了解和计算交易费用与成本。
本文将从交易费用的含义和分类入手，介绍期货交易中常见的交易费用，并详细阐述交易成本的计算方法和影响因素。
希望通过本文的讲解，读者可以更好地理解和应对期货交易中的交易费用和成本问题。
一、交易费用的含义和分类交易费用是指交易者在进行期货交易过程中需要支付的各种费用。
期货交易的常见费用包括手续费、保证金利息、交易所费用等。
下面将分别对这些费用进行详细介绍。
1. 手续费手续费是期货交易中最为常见和直接的费用，是交易者每次交易所必须支付的费用。
手续费通常按照交易量的一定比例收取，根据交易所的规定，一般分为开仓和平仓的手续费。
手续费的收取标准和计算方法在不同交易所会有所不同，交易者需要仔细阅读交易所的规定以了解具体的收费标准。
2. 保证金利息保证金利息是指交易者在进行期货交易时需要支付的保证金所产生的利息费用。
保证金是为保证交易安全而交纳给交易所的资金，当交易者持有仓位时，会占用一定的保证金。
交易者需要根据交易所的要求支付相应的保证金利息费用。
3. 交易所费用交易所费用是指交易者在进行期货交易时需要向交易所支付的各种费用。
这些费用包括交易手续费、市场数据费用、会员费用等。
交易所会根据自身的规定和市场需求收取相应的费用，交易者需要根据交易所规定支付相应的费用。
二、交易成本的计算方法和影响因素交易成本是交易者在进行期货交易中所需支付的全部费用。
交易成本的计算方法和影响因素对交易者的交易结果具有重要影响。
1. 交易成本计算方法交易成本的计算方法包括直接成本和间接成本。
直接成本主要包括手续费、保证金利息等直接与交易金额相关的费用。
间接成本主要包括交易者在进行交易过程中由于市场波动而导致的滑点、套利成本等。
交易成本的计算公式如下：交易成本 = 直接成本 + 间接成本2. 影响交易成本的因素交易成本受多种因素的影响，包括但不限于以下几个方面：（1）交易方式：不同的交易方式会产生不同的交易费用和成本。
期货交易制度
期货交易制度期货交易制度在期货交易中，交易双方按其买卖期货合约价值的一定比率缴纳保证金，用于结算和保证履约。
下面是yjbys店铺为大家带来的期货交易制度，欢迎阅读。
一、保证金制度：1.保证金制度的内涵及特点在期货交易中，交易双方按其买卖期货合约价值的一定比率缴纳保证金，用于结算和保证履约。
国际市场上保证金制度的特点：(1)对交易者保证金的要求与其面临的风险相对应。
(2)交易所根据合约特点设定最低保证金标准，并根据市场风险状况进行调节。
(3)保证金的收取分级进行，分为会员保证金和客户保证金。
2.我国期货交易保证金制度的特点(1)对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率，保证金随交割的临近而提高。
(2)随着合约持仓量的增大，交易所逐步提高交易保证金比例。
(3)交易出现连续涨、跌停板时，相应提高交易保证金比例。
(4)按结算价计算的连续若干个交易日的价格累积涨、跌幅达到一定程度时，交易所根据市场情况采取相应措施。
(5)期货合约交易异常时，按规定程序调整交易保证金的比例。
二、当日无负债结算制度：(1)对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份的合约分别进行结算并汇总。
(2)交易盈亏结算包括对平仓头寸盈亏和对未平仓合约浮动盈亏的结算。
(3)对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算。
(4)当日无负债结算制度是通过期货交易分级结算体系实施的。
期货交易所会员(客户)的保证金不足时，会被要求及时追加保证金或者自行平仓;否则，其合约将会被强行平仓。
三、涨、跌停板制度：1.涨、跌停板制度的内涵期货合约在一个交易日中的价格波动不得高于或者低于规定的涨、跌幅度，超过的报价视为无效报价，不能成交。
涨、跌停板制度的实施减少了价格波动幅度，为保证金制度和当日无负债结算提供了条件。
2.我国期货涨、跌停板制度的特点我国期货市场每日价格波动限制设定为上一交易日结算价的一定百分比。
交易所对涨、跌停板的调整，一般具有以下特点：(1)新上市的期货合约，其涨、跌停板幅度一般为合约规定涨、跌停板幅度的2倍或3倍。