任务1报表系统概述及利用报表实用模板生成报表
金蝶云星空系统操作手册-报表
系统操作手册-总账系统操作手册-总账 ............................................. 错误!未定义书签。
1 总账管理 .................................................. 错误!未定义书签。
操作规程 .......................................... 错误!未定义书签。
系统操作手册-报表XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2022年4月28日目录1系统参数.................................................. 错误!未定义书签。
报表参数设置 ...................................... 错误!未定义书签。
功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。
报表数据授权 ...................................... 错误!未定义书签。
功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。
2 编制报表模板 .............................................. 错误!未定义书签。
新建报表模板 ...................................... 错误!未定义书签。
功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。
3 编制报表 .................................................. 错误!未定义书签。
新建报表 .......................................... 错误!未定义书签。
《企业数字化管理综合实训》教学大纲
《企业数字化管理综合实训》教学大纲一、课程基本信息课程名称：企业数字化管理综合实训课程代码：课程类别：实验课学分：4实验学时：72面向对象：会计学、财务管理、工商管理、金融学、信息管理、国际贸易、财政学先修课程：基础会计、计算机基础、管理学二、课程教学目的与要求云管理作为一种新型的管理模式，越来越受到企业的青睐。
面对企业大量云管理方面人才的需求，院校作为人才培养的基地，应逐步降低传统管理人才的培养，转型云管理人才培养。
《企业数字化管理综合实训》是面向经管类专业的跨专业实验课程。
课程采用最新的云ERP产品，让学生在真实的软件环境中模拟企业实际经营过程，将理论知识与实际业务操作相结合，训练各种业务流程，使其在财务管理、供应链管理、生产管理、电商应用等各方面的专业技能得到快速提升，提升学生的综合应用能力。
该课程以企业业务流程为主线，对企业经营活动中销售管理、生产管理、采购管理、销售管理、库存管理、成本管理、财务管理等一系列环节中的具体体现和运作等内容进行科学合理地组织。
在学习本课程后，要求学生能够使用相关软件完成企业的常规业务处理，掌握系统管理、数据初始化、日常业务处理、期末业务处理、编制报表、数据可视化等基本知识与技能，具备相应的动手能力、分析问题、解决问题的能力。
三、课程考核要求本课程的考核形式分为平时成绩与期末成绩两部分。
其中平时成绩主要以考勤、上机练习情况、实验报告等形式给予成绩，占总成绩的40%；期末成绩主要以对抗训练结果和期末实验报告的形式给予成绩，占总成绩的60%。
四、课程教学基本内容、学时分配和教学环节安排第一章金蝶云星空系统概述教学目的与要求：通过学习，了解金蝶云星空系统的产品特性和整体业务架构，了解如何搭建和部署金蝶云星空虚拟化环境，掌握金蝶云星空的常规操作。
教学重点：如何正确地部署金蝶云星空系统。
教学难点：三层架构的理解与虚拟机使用技巧。
第一节金蝶云星空系统简介一、产品特性二、体系结构三、整体业务架构图四、三层架构五、教学环境建议第二节金蝶云星空系统部署一、环境要求二、逐步搭建金蝶云星空虚拟化环境三、快速部署金蝶云星空虚拟化环境四、虚拟机使用技巧第三节金蝶云星空常规操作一、用户登录二、客户端主窗口介绍三、数据列表常规动作第二章系统管理教学目的与要求：通过学习，掌握数据中心管理、组织机构管理、基础资料控制、用户权限管理的基本方法。
一套表联网直报系统操作方法(企业版)
数据查询与统计
总结词
数据统计与分析
详细描述
企业用户可以利用系统提供的统计功能，对填报的数据进行统计和分析。通过统计结果， 可以了解企业的财务状况和经营情况，为决策提供有力的数据支持。同时，企业用户还 可以利用系统的可视化功能，将统计结果以图表等形式直观地展示出来，便于理解和分
析。
03 报表填报
报表类型与格式
系统崩溃
如遇到系统崩溃，应先重启电脑或重新安装系统，如问题仍未解 决，联系管理员协助解决。
数据丢失
如遇到数据丢失问题，应先备份数据，然后联系管理员协助恢复 数据。
用户反馈与建议
用户反馈
鼓励用户在使用过程中发现问题及时 反馈给管理员，以便及时解决问题。
用户建议
鼓励用户提出改进系统的建议，以便 不断完善系统功能和用户体验。
系统架构与特点
系统架构
采用B/S架构，方便用户通过浏览器进行操 作。
2. 数据安全保障
采用加密传输和权限控制机制，确保数据安 全。
1. 灵活的报表设计
支持多种报表格式和自定义报表设计。
3. 强大的数据分析功能
提供多种数据分析工具和可视化图表，方便 用户进行数据挖掘和分析。
系统发展历程
起步阶段
系统初创，主要服务于特定行业或地区的企业。
常见问题及解决方法
无法登录系统
检查用户名和密码是否正确，确保网络连接正常， 如有问题联系管理员协助解决。
数据填报错误
在数据填报过程中，如发现填报错误，应及时修 改并重新提交，避免多次填报。
报表无法导出
检查系统设置和浏览器设置，确保没有禁用弹出 窗口或阻止下载文件。
系统故障排除
网络故障
如遇到网络故障，应先检查本地网络连接是否正常，如有问题联 系网络管理员协助解决。
财务报表分析第一章
财务报表分析的意义和作用
对于收益表也有类似于资产负债表的缺陷。收入和成 本是运用历史数据在权责发生制基础上计算出来的， 这样，累计折旧与更新厂房和设备所需实际支付的款 项并不相同。同样，售出货物的成本计算是基于存货 的成本，而不是当期的实际成本。总之，账面价值与 现金流量并不相等，也与经济收益（股东在持股期间 其财富的增加值）不等。
财务报表分析的意义和作用
财务报表分析是检查的手段，如同医疗上的检测设备 和程序，能检查一个人的身体状况但不能治病。财务 报表分析能检查企业偿债能力、盈利能力、管理能力 、获现能力、成长能力和抵御风险的能力，分析越深 入越容易对症下药，但诊断不能代替治疗。
财务报表分析虽然不能提供最终的解决问题的方法， 但它能指明需要详细调查和研究的项目，以及这些调 查研究会涉及的经济、行业、本企业的其他补充信息 。
财务报表分析的意义和作用
在投资决策中，利用基本的财务报表分析法分析证券 价格是否背离实际价值时，财务报表分析十分关键。 基本的分析法就是利用财务报表（包括报表附注）， 以及行业和宏观经济形势等资料，来预测股票价格的 未来走向。运用这种分析法的投资者，利用营业收入 、净利润、净现金流量、市场占有率和管理业绩等历 史信息，去预测这些关系企业成功与失败动因的未来 发展趋势。据此，他们便可以对某只或某类股票的市 场价格是否被高估或低估作出评价。
2．整理并审查所收集的资料，通过一定的分析手段揭示各项信息间隐含 的重要关系，发现分析的线索。
3．研究重要的报表线索，结合相关的资讯，分析内在联系，解释现象， 推测经济本质，为决策提供依据。
1.2 财务报表分析的对象和目的
企业外部的分析主体所进行的财务报表分析，基本上 是局限于企业信息披露制度要求而公布的财务报告， 根据目前的企业信息披露渠道，取得上市公司的财务 信息比较容易。可以根据以下网址获取相关信息：上 海证券交易所()，深圳证券交易所 ()，美国证监会设立的EDGAR数据库 (/cgi-bin/srch-edgar)，香港证券交易所 ()，以及一些相关的证券网站。
报表管理系统概述
根据报表结构的复杂性，可将报表分为简单表和复合表两类。
简单表由若干行 和列组成，它通常分 为四个部分：标题、 表头、表体和表尾。 货币资金表、资产负 债表、利润表、现金 流量表和大多数会计 报表都属于简单表， 如图所示。
会计电算化
报表管理系统革新了会计报表的传统处理方式，使会计报表的处理更加灵 活、准确、及时、有效。其主要功能包括：报表格式设计、报表数据处理、图 表管理、文件管理等。
报表格式设计是指：在输入报表数据前先设计一个报表的模板，定义报表 中的固定结构。报表管理系统提供了丰富的设计功能，包括设置报表尺寸、定 义组合单元、设置单元属性、编辑公式、设置报表风格等。
报表管理系统的操作流程分为报表格式设计、报表数据处理、报表输出三 个主要步骤，具体流程如图所示。
报表管理系统操作流程图
启动报表管理系统，新建一张空白报表，并进入“格式”状态。这时可 以在此张报表上进行报表格式设计，在保存文件时为该表重新命名。
在“格式”状态下对报表格式进行设计，包括确定报表尺寸、项目内容、 关键字等。
在“格式”状态下，可以对报表格式进行相关操作，如设置报表尺寸、行 高、列宽、单元属性、单元公式等。在“格式”状态下只能显示报表格式，不 能显示报表数据。
在Байду номын сангаас数据”状态下，可以管理报表的数据，如录入数据、增加或删除表页、 根据单元公式计算数据、进行审核及舍位操作、制作图表、汇总报表等。在“数 据”状态下，不能修改报表格式，只能看到包括内容和格式的全部报表内容。
第一章 财务报表编制与分析概述
（三）经理人员
经理人员是指被所有者聘用的、对公司资 产和负债进行管理的个人组成的团体，有 时称之为“管理当局”。 经理人员关心公司的财务状况、盈利能力 和持续发展的能力。经理人员可以获取外 部使用人无法得到的内部信息。他们分析 报表的主要目的是改善报表。
（四）政府机构有关人士
政府机构也是公司财务报表的使用人，包 括税务部门、国有企业的管理部门、证券 管理机构、会计监管机构和社会保障部门 等。举例如：证监会，保监会，银监会， 电监会，国资委等等。他们使用财务报表 是为了履行自己的监督管理职责。
二、财务报表的种类 (the kinds of financial statements)
（一）资产负债表 （二）利润表 （三）现金流量表 （四）所有者权益变动表
（一）资产负债表 资产负债表是反映企业在某一特定日期的财务状况的会计报表。企业编制资产负 债表的目的是通过如实反映企业的资产、负债和所有者权益金额及其结构情况。从 而有助于使用者评价企业资产的质量以及短期偿债能力、长期偿债能力、利润分配 能力等。见表1-1 （二）利润表 利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的会计报表。企业编制利润表的目 的是通过如实反映企业实现的收入、发生的费用以及应当计入当期利润的利得和损 失等金额及其结构情况，从而有助于使用者分析评价企业的盈利能力及其构成与质 量。见表1-2 （三）现金流量表 现金流量表是反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物流入和流出的会计 报表。企业编制现金流量表的目的是通过如实反映企业各项活动的现金流入、流出 情况，从而有助于使用者评价企业的现金流和资金周转情况。见表1-3 （四）所有者权益变动表 所有者权益变动表是反映构成所有者权益的个组成部分当期的增减变动情况的报 表。所有者权益变动表应当全面反映一定时期所有者权益变动的情况，不仅包括所 有者权益总量的增减变动，还包括所有者权益增减变动的重要结构性信息，特别是 要反映直接计入所有者权益的利得和损失，让报表使用者准确理解所有者权益增减 变动的根源。见表1-4
ufo报表实验报告（共10篇）
ufo报表实验报告(共10篇)UFO报表实验报告齐鲁工业大学实验报告成绩课程名称会计电算化指导教师实验日期2014/5/21院（系）商学院专业班级会计3班实验地点商学院机房学生姓名学号同组人无实验项目名称UFO报表管理一、实验目的和要求1. 理解报表编制的原理及流程。
2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
3. 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
4、掌握报表模版的使用方法，利用报表模版编制资产负债表、利润表；5、掌握报表单元公式的修改、编辑；6、掌握如何利用报表模板生成一张报表。
二、实验方法与步骤1. 启动UFO财务报表系统(1) 单击“财务会计”，执行“UFO报表”。
（2）输入数据：操作员001；密码1；账套800；会计年度2011；操作日期2011-12-31.(3) 单击“确定”进入“UFO报表窗口”。
(4) 执行文件---“新建”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。
2. 自定义一张货币资金表1)报表定义单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。
报表定义需要在“格式”状态下进行。
报表格式定义设置报表尺寸(1) 执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。
(2) 输入行数“7”，列数“4”。
(3) 单击“确认”按钮。
定义组合单元(1) 选择需合并的区域“A1：D1”。
(2) 执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。
(3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。
(4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。
画表格线(1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6”。
(2) 执行“格式→区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。
(3) 选择“网线”。
(4) 单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。
定义报表行高(1) 选中需要调整的单元所在行“A1”。
(2) 执行“格式→行高”命令，打开“行高”对话框。
快速教程：如何用FineReport制作一张报表
如何用FineReport制作一张报表1.描述这篇文档通过制作一张简单普通报表，让大家可以快速了解FineReport报表的制作流程。
1.1报表设计流程图1.2第一张报表效果在制作这张简单普通报表之前，我们先来看一下报表最终呈现出来的效果，然后我们再根据这个效果来设计报表的样式。
这张报表包含的功能模块：●控件面板：下拉框可以选择地区，点击查询按钮后，只查询出该地区对应的表格和柱形图数据。
●表格：表格统计该地区下各销售员每个产品的总销量。
●柱形图：柱形图将该地区下各销售员每个产品的总销量以图表的形式进行展示。
介绍完报表的实现效果，下面我们根据报表制作流程图来设计这张简单普通报表。
2.制作步骤2.1新建数据连接新建数据连接的目的是让FineReport设计器连接数据库，这样报表就可以在数据库中读取、写入或修改数据。
数据连接的方式有两种，分别是连接内置数据库和连接外置数据库。
制作这张报表连接的是FineReport内置的SQLite类型的数据库。
1）打开设计器，菜单栏选择服务器>定义数据连接。
2）弹出「定义数据连接」对话框，设计器已经默认连接了一个名为FRDemo的内置数据库，点击测试链接，弹出「连接成功」提示框，表示数据库FRDemo成功与设计器建立连接。
接下来就可以从这个数据库中取数用于报表的设计。
2.2新建报表类型菜单栏选择文件>新建普通报表或者点击新建普通报表按钮，新建一张空白的普通报表。
2.3新建数据集数据集通过SQL查询语句从已经建立连接的数据库中取数，将数据以二维表的形式保存并显示在数据集管理面板处。
简单而言数据集是报表设计时的直接数据来源。
数据集按照作用范围分为两种：服务器数据集和模板数据集，它们之间的区别大家可以参见对应文档中的说明。
我们制作的这张普通报表将新建两个模板数据集ds1和ds2。
1）数据集管理面板选择模板数据集，点击上方的，在弹出的模板数据集类型选择框中点击数据库查询。
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项目五报表系统处理任务5.1报表系统概述及利用报表模板生成报表理论目标：掌握报表系统的主要功能掌握报表系统的操作流程掌握报表系统的基本概念任务目标：熟练地启用报表系统熟练地掌握报表模板的使用修改以及报表生成等操作方法熟练地引入、备份账套一、报表系统的功能利用UFO报表系统既能编制对外报表，又可编制各种部报表。
UFO报表系统的主要功能有：提供各行业报表模板，文件管理功能，格式设计功能，公式设计功能，数据处理功能，图表功能，打印功能，二次开发功能。
报表模板、格式管理、数据处理、打印是常用到的最主要功能。
可以自行设计报表格式，也可以根据报表系统提供的报表模板自动生成报表格式。
还可以将报表结果另存为Excel，使用Excel功能对数据进行加工处理。
（一）功能概述1、文件管理功能UFO提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO的数据文件还能够转化为不同的文件格式，例如文本文件、MDB文件、XLS文件等。
此外，通过UFO提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。
2、格式设计功能UFO提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等。
同时，UFO还置了11种套用格式和33个行业的标准财务报表模板，包括最新的现金流量表，方便了用户标准报表的制作。
对于用户单位部常用的管理报表，UFO还提供了自定义模板功能。
3、公式设计功能UFO提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式、审核公式及舍位平衡公式；UFO还提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下可轻松地从用友账务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。
4、数据处理功能UFO的数据处理功能可以固定的格式管理大量数据不同的表页，并在每表页之间建立有机的联系。
此外，还提供了表页的排序、查询、审核、舍位平衡及汇总功能。
5、图表功能UFO可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色和打印输出。
6、打印功能UFO提供“所见即所得”和“打印预览”的功能，可以随时观看报表或图形的打印效果。
报表打印时，可以打印格式或数据，可以设置表头和表尾，可以在0.3～3倍之间缩放打印，可以横向或纵向打印等。
7、二次开发功能UFO提供了批命令和自定义菜单，利用该功能可以开发出适合本企业的专用系统。
二、报表系统操作流程（一）启动报表系统。
（二）创建报表文件。
（三）报表格式定义。
包括设置表尺寸、画表格线、设置组合单元、输入表样文字、设置关键字位置、定义单元公式。
表尺寸是报表的行数和列数。
根据表格式定义是报表操作的关键，报表格式定义的关键是报表取数公式的定义。
（四）报表数据处理。
包括打开报表、增加表页、录入关键字值、编制报表、审核报表。
（五）报表输出。
（六）报表分析。
三、报表系统中的基本概念（一）报表结构报表按其结构的复杂性，分为简单表和复合表。
简单表就是由若干行和列组成的二维表。
简单表的格式一般由标题、表头、表体和表尾组成，资产负债表、利润表、现金流量表都是简单表。
复合表是由若干简单表组合而成。
标题即报表的名称，表头包括编制单位、日期、计量单位、报表栏目等，报表栏目是表头中最重要的容。
表体是报表的主体，由行和列组成。
表尾，即表体以下的辅助说明部分。
（二）单元、单元属性、单元风格单元是报表中由行和列确定的方格，是组成报表的最小单位。
如C2表是第二行C列对应的单元。
单元属性是指单元类型、数字格式、边框的样式。
单元类型有数值型、字符型、表样型。
1、数值单元用于存放报表的数据，在数据状态下输入。
数值单元的容可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。
建立一个新表时，所有单元的类型默认为数值型。
2、字符单元字符单元也是报表的数据，也在数据状态下输入。
字符单元的容可以直接输入，也可由单元公式生成。
3、表样公式表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号、或数字。
一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的容对所有表页都有效。
表样单元只能在格式状态下输入和修改。
单元风格是指单元容的字体、字号、字形、对应方式、颜色图案等。
（三）组合单元组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元，组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的任何一个单元的名称来表示。
（四）表页表页是由若干行和列组成的一个二维表。
描述某表页某单元格的方法为：列行页，如第2页中的C2单元的表示方法为C22。
一个UFO报表最多可容纳99999表页，一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。
（五）区域区域是由一表页上的相邻单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。
在UFO中，区域是二维的，最大的区域是整个表页，最小的区域是一个单元。
例如，A6到C10的长方形区域表示为A6：C10，起点单元与终点单元用“：”连接。
（六）固定区和可变区固定区是组成一个区域的行数和列数是固定的。
可变区是指一个区域的行数或列数是不固定的。
可变区的最大值在格式设计中设定。
许多情况下，报表的记录数是不固定的，不能确定表的大小。
含有可变区的报表叫可变表，不含有可变区的表叫固定表，一个报表只能设置一个可变区，行可变，或列可变，可变区在格式状态下只显示一行或一列，在数据状态下，可变区随需要增减。
（七）关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可用于大量表页中快速选择表页。
每个表页中可定义多个关键字，关键字一般包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日，也可以自定义关键字，在取数公式中会使用关键字。
关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。
（八）格式状态和数据状态UFO将报表制作分为两大部分来处理，即报表格式、公式设计工作与报表数据处理工作。
这两部分的工作是在不同状态下进行的。
1、格式状态在报表格式设计状态下进行有关格式设计的操作，例如，表尺寸、行高列宽、单元属性、、单元风格、组合单元、关键字；定义报表的单元公式（计算公式）、审核公式及设为舍位平衡公式。
在格式状态下所看到的是报表的格式，报表的数据全部隐藏；在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用；在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。
2、数据状态在报表的数据状态下管理报表的数据，例如，输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。
在数据状态下不能修改报表的格式，看到的时报表的全部容，包括格式和数据。
报表工作区的左下角有一个“格式/状态”按钮，单击这个按钮可以在“格式状态”和“数据状态”之间切换。
（九）报表文件报表文件是存储数据的基本单位，是以rep为后缀的一个文件，如：zcfzb.rep。
表示某文件某表页某单元格的方法为：“路径+文件名”—>列行页。
例如d:\zcfzb.rep文件第2页C2单元格，表示方法为：“d:\zcfzb.rep”—>C22。
一个报表文件可以容纳多报表（表页）。
四、调用报表模板生成资产负债表（一）调用资产负债表模板（如图5-4-1所示）【操作步骤】1、以“伟”的身份进入企业应用平台，执行[财务会计]︱“UFO报表”命令，启用UFO 报表管理系统2、在格式状态下，执行[格式]→[报表模板]命令，打开“报表模板”对话框，选择您所在的行业为“2007新会计制度科目”，财务报表为“资产负债表”。
3、单击[确认]按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示对话框。
4、单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
图5-4-1 调用资产负债表模板（二）调整报表模板（如图5-4-2所示）【操作步骤】1、执行“数据/格式”按钮，将“资产负债表”处于格式状态。
2、根据本单位的实际情况，在格式状态下将存货的期初余额计算公式中增加QC("1409",全年,,,年,,)，期末余额计算公式中增加QM("1409",全年,,,年,,)3、保存调整后的报表模板。
图5-4-2 调整报表模板（三）生成资产负债表数据（如图5-4-3所示）【操作步骤】1、在数据状态下，执行“数据”︱“关键字”︱“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
2、输入关键字：年2016，月1，日31。
3、单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第1页？”信息提示对话框。
4、单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据；单击“否”按钮，系统不计算1月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成1月份数据。
5、单击工具栏上的“保存”按钮，将生成的报表数据保存。
图5-4-3 生成资产负债表数据五、调用报表模板生成利润表注意：◆同样的方法，生成2016年1月份利润表。
六、利用总账的项目核算生成现金流量表系统提供了两种生成现金流量表的方法：一是利用现金流量表模板，二是利用总账的项目管理功能和UFO报表。
下面主要介绍第二种方法。
生成现金流量表之前在总账系统中需要做如下工作：（一）在设置会计科目界面指定现金流量科目，如图5-4-4所示。
图5-4-4 指定现金流量科目（二）系统在项目目录里已经建立了“现金流量项目”项目大类，如图5-4-5所示。
图5-4-5 现金流量项目大类及项目目录（三）在填制凭证时如果涉及现金流量科目可以在填制凭证界面单击“流量”按钮，打开“现金流量表”对话框，指定发生的该笔现金流量的所属项目。
如果在填制凭证时未指定现金流量项目，也可以执行“现金流量表”︱“现金流量凭证查询”命令，进入“现金流量查询及修改”窗口，针对每一现金流量凭证，单击“修改”按钮补充录入现金流量项目，如图5-4-6所示。
图5-4-6 现金流量查询及修改（四）调用现金流量表模板，在UFO报表系统中生成现金流量表。
（如图5-4-7所示）1、在“格式”状态下，执行“格式”︱“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
2、选择您所在的行业为“2007新会计制度科目”，财务报表为“现金流量表”。
3、单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示对话框。
4、单击“确定”按钮，即可打开“现金流量表”模板。
图5-4-7 调用现金流量模板（五）调整报表模板。
1、单击“数据/格式”按钮，将“现金流量表”处于格式状态。
2、单击选择C6单元格，单击fx按钮，打开“定义公式”对话框。
单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。
3、在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“现金流量项目金额（XJLL）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。