项目财务分析表
项目财务经济分析表
项目财务经济分析表一、项目概述二、项目收益分析1.预计项目建设完成后，商业办公楼和商场的出租收入为每年1000万元，酒店预计年销售收入为1000万元，停车场预计年收入为200万元。
商业办公楼和商场的出租收入分析如下：每年租金收入：1000万元/年管理费用：10%x1000万元=100万元/年税金和附加费用：20%x1000万元=200万元/年净收入：1000万元-100万元-200万元=700万元/年酒店的年销售收入分析如下：平均日均房价：500元/天出租率：80%停车场的年收入分析如下：每小时停车费：5元/小时每天停车时间：12小时每月停车天数：30天2.预计项目运营期为20年，到期后可以进行二次开发或长期租赁，项目价值将保持稳定。
三、项目成本分析1.建设成本：5000万元建设成本包括土地购买费用、建筑材料费用、人工费用等，并考虑了通货膨胀因素。
2.运营成本：商业办公楼和商场的年运营成本为每年100万元，主要包括物业管理费、维修费用、水电费等。
酒店的年运营成本为每年400万元，主要包括人员工资、设备维护费用、水电费等。
停车场的年运营成本为每年20万元，主要包括监控设备维护费用、人员工资等。
四、项目财务分析1.利润分析项目年净利润计算如下：商业办公楼和商场净收入：700万元/年酒店净利润：1000万元/年-400万元/年=600万元/年停车场净收入：200万元/年-20万元/年=180万元/年总净利润：700万元/年+600万元/年+180万元/年=1480万元/年2.投资回收期分析项目投资回收期计算如下：投资回收期=项目总投资/年净利润投资回收期=5000万元/1480万元/年≈3.38年3.净现值分析假设项目的贴现率为10%，项目净现值计算如下：项目净现值=∑(每年净利润/(1+贴现率)^n)-总投资项目净现值=(700万元/(1+10%)^1+600万元/(1+10%)^2+180万元/(1+10%)^3)-5000万元项目净现值≈9021万元-5000万元=4021万元四、风险分析1.市场风险商业综合体项目的市场需求和租金收益会受到市场供求关系、经济环境变化等因素的影响。
某ppp项目财务分析与财务评价计算表1(IRR、利润、成本、现金流量表的自动计算表)
12244 37085 5687 -8661 9183 390 4265 -31390
11912 48997 5238 -3423 8934 9324 3928 -27462
-40286 -35655 投资回收期 投资回收期
11.05 年 13.96 年 724.70 216.93 281.95 164.92 704.43 221.49 284.71 160.30
897.74 123.48 225.49 198.93
869.81 143.59 237.60 193.95
842.52 163.02 249.35 189.05
811.05 200.18 271.76 184.87
788.72 204.14 274.16 179.67
766.84 208.31 276.68 174.62
流量表
特许经营期 7 2029年 17106 17106 1246 15860 8 2030年 16816 16816 1449 15367 9 2031年 16530 16530 1645 14885 10 2032年 16349 16349 2020 14329 11 2033年 15994 15994 2060 13934 12 2034年 15650 15650 2102 13548 13 2035年 15316 15316 2146 13170 14 2036年 14992 14992 2189 12803 15 2037年 14680 14680 2235 12445
全现金流量表
建设期 序号 1 1.1 现金流入 营业收入 项目 合计 188180 188180 19569 168611 0 0 0 178856 109696 0 27107 2125 255 39673 0 0 48997 -3423 9324 -27462 5.11% 1.08% 9544.04 0.00 1939.27 0.00 2981.73 0.00 2125.40 0.00 11% 附加税 6% 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 -49496 -49496 -46858 -46858 -49496 -49496 -46858 -46858 -34400 -83896 -30830 -77688 -34400 -83896 -30830 -77688 -25800 -21890 -99578 -25800 -21890 7838 6295 -93282 5878 4721 15644 -86214 11896 -81386 11733 -92084 8922 15236 -70978 10968 -70419 11427 -80658 8226 0 0 49496 49496 0 0 0 0 0 34400 34400 0 0 0 0 0 25800 25800 0 0 0 0 0 3770 0 0 1703 96 12 1959 5966 0 0 1821 209 25 3911 0 1937 204 24 3809 5974 1 2023年 0 0 0 0 2 2024年 0 0 0 0 3 2025年 0 0 0 0 4 2026年 9649 9649 611 9038 5 2027年 17700 17700 827 16873 6 2028年 17401 17401 1039 16362
项目投资财务分析报表
建设投资估算表
附表1 单位：万元
土建工程投资明细表
附表1-1
流动资金估算表
附表2
资金筹措与使用计划表
附表3 单位：万元
项目可行性研究报告；资金申请报告；项目建议书；商业计划书：项目投资财务分析；爱好者交流群：57832093
总成本费用估算表
附表4
产品生产成本估算表
附表4-1
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表5 单位：万元
项目可行性研究报告；资金申请报告；项目建议书；商业计划书：项目投资财务分析；爱好者交流群：57832093
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表6
利润及利润分配表
附表7 单位：万元
项目投资现金流量表
附表8
单位：万元
项目资本金现金流量表
附表8-1
单位：万
元
借款还本付息计算表
附表9
单位：万元
财务计划现金流量表
附表10 单位：万元
资产负债表
附表11 单位：万元
敏感性分析表。
投资可行性分析财务数据全套表格
投资可行性分析财务数据全套表格表格一：投资项目基本信息序号，项目名称，投资金额（元），投资时间（年），预期收益率----:，------:，------------:，------------:，---------:1，项目A，1,000,000，5，10%2，项目B，500,000，3，15%3，项目C，2,000,000，7，8%4，项目D，3,500,000，10，12%表格二：项目现金流量预测序号，年份，初始投资，一年后，两年后，三年后，四年后，五年后，六年后，七年后，八年后，九年后，十年后----:，----:，-------:，------:，------:，------:，-------:，------:，-------:，------:，-------:，------:，-------:表格三：项目财务指标计算序号，项目名称，投资收益指数，净现值（元），内部收益率----:，------:，----------:，------------:，----------:1，项目A，1.25，464,100，14%2，项目B，1.68，213,800，17%3，项目C，1.08，612,100，11%4，项目D，1.15，1,034,500，13%以上表格给出了四个不同投资项目的基本信息、现金流量预测以及财务指标计算结果。
在投资可行性分析中，投资收益指数可以帮助评估项目的投资回报率，净现值可以判断项目的盈利潜力，内部收益率可以确定项目的投资回收时间和盈利能力。
在使用这些财务数据进行投资可行性分析时，需要综合考虑各个指标的结果，并结合其他因素（如市场需求、竞争状况等）来做出最终的决策。
同时，还需要对财务数据进行风险分析，考虑不同情景下的收益和风险情况，以便更全面地评估投资项目的可行性。
总之，财务数据是投资可行性分析中不可或缺的一部分，通过对财务数据的全面分析，可以更准确地评估投资项目的风险和回报，为投资决策提供有力的支持。
项目财务评价表标准模板
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
477.10 477.10
2.2.2 流动资金借款
2.2.3 临时借款
1 8.60
8.60
0.00 8.60 0.00
0.00 8.60
8.60 0.00
投资总额与资金筹措
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15~20
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 长期借款
11.69
附表1
序 号 项目
单位:万元
年份
8.60 0.00 11.69 0.00 497.39 0.00 0.00 0.00 485.70 477.10 8.60 0.00
投资总额与资金筹措表
2.3 长期借款
11.69
附表1
序 号 项目
1 投资总额 1.1 建设投资
年份 建设期 0
488.79 477.10
可行性研究报告-财务分析预测表
填表说明1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。
如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。
2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。
如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。
项目财务分析预测总表之一投资计划与资金筹措表单位：万元建设期经营期序号项目1 2 3 4 5 6 7 8 1 总投资1200 35001.1 固定资产投资12001.2 固定资产投资调节税1.3 建设期利息1.4 流动资金35002 资金筹措1200 35002.1 自有资金200 23002.1.1 用于流动资金23002.2 银行贷款12002.2.1 长期贷款6002.2.2 流动资金贷款6002.3 省重大科技专项资金10002.4 其他资金项目财务分析预测总表之二流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数经营期4 5 6 7 8 9 10 11 12131 流动资产106 3.4 3500 3570 3641 3713 3641 3570 3570 3500 1.1 应收帐款15 24 500 510 520 530 540 550 560 570 1.2 存货84 4.3 2800 2856 2913 2971 3030 3091 3153 32161.2.1 外购原材料及燃料750 765 780 795 811 828 844 8611.2.2 在产品1.2.3 产成品2050 2091 2132 2175 2218 2263 2308 23541.3 现金200 204 208 212 216 220 225 2292 流动负债820 836 500 480 440 320 205 1702.1 应付帐款220 370 500 480 440 320 205 1703 流动资金本年增加额项目财务分析预测总表之三固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）占固定资产投资的比例（％）建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1 固定资产投资1200 1.1 工程费用122.40 998.6 9.7 1130.701.2 其他费用1.3 预备费用2 投资方向调节税3 建设期利息69.34 固定资产投资总额1200项目财务分析预测总表之四土建工程投资明细表单位：万元序号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额（新建/改建）（平方米）（元/平方米）（万元）1 车间520 1200 62.4 1.11.22 仓库300 1200 36 2.12.23 储存棚400 600 24合计1220 122.40项目财务分析预测总表之五总成本费用估算表单位:万元序号年份项目建设期经营期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13生产负荷（%）100%1 外购原材料7800 7957 8115 8281 8115 7957 7957 78002 外购燃料及动力261.45 267 272 278 272 267 267 261.45 2.1 电费113.30 116 118 120 118 116 116 113.302.2 水费 2.05 2.10 2.15 2.20 2.15 2.10 2.10 2.053 工资及福利费107.86 109 110 114 110 109 109 107.864 修理费123 128 130 135 140 145 150 1605 折旧费240 240 240 240 1406 摊销费7 资金占用费支出110.96 110.96 20 20 20 20 20 208 管理费用657.35 660 662 665 662 660 660 657.359 销售费用326.40 325 320 300 280 270 260 25010 总成本费用9742.37 9915.06 9989.15 10155.2 9859.15 9546.1 9546.1 9372.01 10.1 固定成本1008.31 1010.96 922 925 822 680 680 677.3510.2 可变成本8734.06 9804.10 9067.15 8970.20 8777.15 8846.1 8846.1 8674.6611 经营成本项目财务分析预测总表之六固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表单位:万元序号项目内容折旧及摊销年限残值折旧及摊销年份4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 土建工程 51.1 原值122.4 10.1 122.4 122.4 122.4 122.4 122.4 1.2 折旧费24.5 24.5 24.5 24.5 14.31.3 净值979 73.4 48.9 24.4 10.12 设备2.1 原值1077.6 89.9 1077.6 1077.6 1077.6 1077.6 1077.6 2.2 折旧费215.5 215.5 215.5 215.5 125.52.3 净值862.1 646.6 431.1 215.6 89.93 无形资产3.1 原值3.2 摊销费3.3 净值4 递延资产4.1 原值4.2 摊销费4.3 净值5 合计5.1 原值1200 1200 1200 1200 1200 1200 5.2 折旧摊销费240 240 240 240 140 5.3 净值960 720 480 240 100项目财务分析预测总表之七单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价金额1 原材料3万吨0.26万元7800万元2 燃料和动力87.15万元261.45万元3 工资及福利费35.95万元107.86万元4 制造费用159.45万无478.35万元5 单位生产成本2882.55万元8647.66万元项目财务分析预测总表之八产品销售收入和销售税金及附加估算表序号项目单位单价（万元）生产负荷 100 ％生产负荷％生产负荷％第3年第4年第5年销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）1 产品销售收入120271.1 压榨一级菜油T 0.58 6000 34801.2 浸出一级菜油T 0.56 3000 16801.3 菜籽粕T 0.13 4500 5851.4 菜籽浓缩蛋白T 0.58 9900 57421.5 植酸钙 T 0.4 1350 5402 销售税金及附加51.882.1 营业税2.2 城市建设维护税24.062.3 教育费附加10.31项目财务分析预测总表之九利润及利润分配表单位:万元序号项目内容建设期经营期合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13生产负荷（％）100%1 产品销售收入12027 12267 12512 12762 12512 12267 12267 120272 销售税金及附加51.88 76.35 77.87 79.42 77.87 76.35 76.35 51.883 总成本费用9742.37 9838.71 9911.28 10075.78 9811.28 9598.71 9598.71 9502.374 利润总额1941 2351.94 2522.85 2606.80 2622.85 2591.94 2591.94 2472.755 所得税640.53 776.14 832.54 860.24 865.54 855.34 855.34 8166 税后利润1300.47 1575.79 1690.31 1746.56 1757.31 1736.60 1736.60 1656.74 6.1 盈余公积金130.04 157.57 169.03 174.64 175.73 173.66 173.66 165.67 6.2 盈余公益金65.02 78.78 84.51 87.32 87.86 86.83 86.83 82.84 6.3 应付利润736.77 754.59 743.72 676.11 676.11 658.236.4 未分配利润1105.41 1339.44 700 730 750 800 800 7507 累计未分配利润1105.41 2444.85 3144.85 3874.85 4624.85 5424.85 6224.85 6974.85项目财务分析预测总表之十借款还本付息计算表单位:万元序号项目内容利率（%）建设期经营期1 2 3 4 5 6 71 借款1.1 年初借款本息 4.95%1.1.1 本金1.1.2 建设期利息1.2 本年借款1000 12001.3 本年应付息21 108.901.4 本年还本2 偿还借款的资金来源1540.47 659.53 2.1 利润1300.47 659.53 2.2 折旧2402.3 摊销2.4 其他资金2.5 还本后资金金额项目最大还款能力（不含建设期）：1.36 年注:省重大科技资金1100万元,其中有偿部分1000万计算,年利率4.2%银行贷款1200万元,年利率5.58%据上,平均年利率为4.95%项目财务分析预测总表之十一财务现金流量表序号年份项目经济效益计算分析期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 现金流入1.1 产品销售收入12027 12267 12512 12762 12512 12267 12267 120271.2 回收固定资产余值1001.3 回收流动资金35002 现金流出1200 35002.1 固定资产投资12002.2 流动资金35002.3 经营成本10726.53 10691.21 10821.69 11115.44 10754.69 10530.40 10530.4 10370.26 2.4 销售税金及附加51.88 76.35 77.87 79.42 77.87 76.35 76.35 51.882.5 所得税640.53 776.14 832.54 860.24 865.54 855.35 855.34 8163 净现金流量1540.47 1815.79 1930.31 1886.56 1897.31 1736.6 1736.6 5256.744 累计净现金流量-1200 -4700 -3159.53 -1343.74 586.57 2473.13 4370.44 6107.04 7843.64 13100.385 所得税前净现金流量2181 2591.93 2762.85 2746.80 2762.85 2591.94 2591.94 6072.746 所得税前累计净现金流量-1200 -4700 -2519 72.93 2835.78 5582.58 8345.43 10937.37 13529.31 19602.05所得税前财务内部收益率： 51.71% 财务净现值（Ic=12%）：7312.84 投资回收期：3.3年所得税后财务内部收益率： 37.87% 财务净现值（Ic=12%）：5360.18 投资回收期：4.4 年注:投资回收期年限中,含投资建设期在内。
工程项目财务分析报告模板
工程项目财务分析报告模板指标解释1、项目净敞口（W）=开累确认合同成本（扣除上级转管理费）+开累确认的期间费用+预付账款+其它应收款（扣除各类押金、保证金）+存货净值+累计计提的营业税金及附加-累计收到业主拨款金额-(if 预收>应收，0，(应收账款-预收账款)。
2、如果“开累收入-开累成本-开累税金-开累期间费用+上级管理费”小于0为亏损项目。
3、企业垫资=-与上级单位往来余额（借正贷负）+短期借款余额-上转利润-上转上级管理费一、工程项目情况总体概况本年度，公司全年承揽合同额共计XXX万元，完成年度计划的XX%（其中：国内XXX万元，海外XXX万元），较上年同期增长XX%（其中：国内同比增长XX%，海外同比下降XX%）。
本年末，公司在手工程项目共XX个。
其中:铁路项目XX 个，公路项目XX个，城市轨道项目XX个，房屋建筑项目XX 个,水利电力工程项目XX个，其他建筑工程项目XX个。
其中:盈利项目XX个，亏损项目XX个。
本年末，工程项目应收账款XXX万元，质保金XXX万元，应收（付）客户合同工程款XXX万元，亏损项目亏损合计XXX万元，资金敞口风险金额合计XXX万元，垫资金额合计XXX 万元。
工程项目经营业绩情况，当年各板块的收入、毛利率等主要指标。
工程项目运行呈现的一些亮点。
二、工程项目风险分析（一）亏损项目总体情况截至本年末，公司共有亏损项目XX个，占总项目XX个数的XX%，亏损额合计XX万元。
其中亏损额大于等于1000万元的项目有XX个，占总项目XX个数的XX%。
备注：亏损金额大于等于1000万元的重大亏损工程项目情况说明见《模板1》；（二）敞口情况分析截至本年末，存在资金敞口风险的项目XX个，风险敞口总金额XXXX万元。
其中完工百分比85%且有资金敞口风险的工程项目XXX个，风险敞口金额合计XXXX万元。
备注：风险敞口超过5000万元的重大敞口工程项目情况说明见《模板2》；（三）垫资情况分析截至本年末，公司垫资项目XX个，垫资总金额XXXX万元。
项目部财务预算表格
项目部财务预算表格
财务预算表格是企业或项目部门用来规划和控制财务活动的重要工具。
它通常包括多个方面的信息，如收入、支出、资产、负债等，以便全面评估和管理财务状况。
财务预算表格的内容和格式会根据具体的项目部门和行业而有所不同，但通常会包括以下几个方面的内容：
1. 收入预算，收入预算是根据销售额、服务收费、投资收益等来预测项目部门未来一段时间内的收入情况。
这部分内容通常会列出具体的收入来源和预期金额，以便对项目部门的经济状况进行评估。
2. 成本预算，成本预算是对项目部门在未来一段时间内可能发生的各种成本进行估计和规划。
包括人工成本、原材料成本、运营成本等。
这部分内容可以帮助项目部门合理安排资源和控制成本，以确保财务稳健。
3. 资本预算，资本预算是对项目部门未来一段时间内可能进行的投资活动进行规划和评估。
这包括新项目投资、设备更新、扩张计划等。
资本预算可以帮助项目部门合理安排资金运用，以实现长
期发展目标。
4. 现金流预算，现金流预算是对项目部门未来一段时间内现金收支情况进行预测和规划。
这部分内容可以帮助项目部门及时了解资金需求和储备，以应对可能的资金压力。
5. 财务指标预算，财务指标预算是对项目部门未来一段时间内的财务绩效指标进行设定和评估。
这包括利润率、偿债能力、资产收益率等。
财务指标预算可以帮助项目部门监控和评估自身的财务表现，及时调整经营策略。
综上所述，财务预算表格是项目部门在规划和控制财务活动时的重要工具，它涵盖了收入、成本、资本、现金流和财务指标等多个方面的内容，有助于全面评估和管理项目部门的财务状况。
项目预算财务分析评审明细表-模板
一、项目评审简要情况
项目经理 项目评审组织人 项目评审参加人 客户名称 项目名称 销售合同金额 项目评审时间 项目评审地点
二、评审项目明细预算
序 类别 号 1 2 收入 3 4 5 6 7 8 9 成本 销售金额（免税软件） 不含税销售金额 产品成本（硬件增票含 税） 产品成本（软件增票含 税） 产品成本（增票不含 税） 产品成本（普票） 施工/安装/人工费 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 不含税销售合同额-产品成本（增 票不含税）-产品成本（普票）施工/安装/人工费 不含税销售合同额*17%或6%【即 销项税额】-产品成本（增票不含 税）*税票上体现的税率【即进项 税额】 应交增值税*12% 销售金额/1.17或1.06 源自附件 自动生成 直接填写 直接填写 自动生成 直接填写 直接填写
自动生成
14
税金小计
-
#DIV/0!
∑城建税及教育费附加(含地方)+印 花税
自动生成
15 16 17 18 19 费用 20 21 22 23 24 25 26
差旅费 软件费 研发服务费 运输费 预计坏账损失 资金占压利息费用 招投标及中标服务费 其他费用 费用小计 利润总额 企业所得税 净利润 -
提供普通发票 提供增值税专用发票
项目名称 销售金额（硬件） 销售金额（软件）
金额（元）
占比 #DIV/0! #DIV/0!
公式说明
填写说明 源自附件
备注
数据负责部门
数据负责人员
源自附表1“销售金额小计”
源自附件 事业部 事业部总经理
提供增值税专用发票
财务评价五大表格
表1（6行）：借款还本付息计划表（计算期）
建设期利息：按年中计息，只计息，不还本付息。
运营期利息：按全年计息，当年计息当年还本付息。
流动资金利息：按全年计息，当年计息当年还息，最后一年一次性还本金。
表2（6行）：总成本费用估算表（运营期）
直线法算折旧费 =(原值-残值)/折旧年限
原值=形成固定资产+建设期利息 或 固定资产投资总额
表3（14行）：项目投资现金流量表（计算期）[四入六出]
3、回收期 表中：计算调整所得税=息税前利润*所得税率=（营业收入-营业税金及附加-经营成本-折旧费-摊销费+补贴收入（若要计税时））*所得税率
表4（11行）：利润及利润分配表（运营期）
1、总投资收益率 =达产年份息税前利润/总投资
2、资本家净利润率 =运营期平均净利润/资本金
表5（14行）：项目资本金现金流量表（计算期）[四入六出]
1、利息备付率 =息税前利润/当期利息【分年计算】 结论:项目利息偿还的保证度高。
2、偿债备付率 =(息税折旧摊销前利润-所得税)/当期本息和【分年计算】结论:项目还本付息的资金保障度高。