出纳的岗位职责和要求
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;4、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;5、协助负责公司用品的采购、发放、登记以及设备管理;6、协助负责公司库房物品的入库和出库的数据统计。
任职资格：1、大专以上学历;2、具备一定的财务、行政工作经验;3、熟练运用OFFICE等办公软件;4、工作仔细认真、责任心强、为人正直;5、形象好，气质佳。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇21、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。
2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。
3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。
4、管理柜组内会计档案。
包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。
5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责和任职要求
出纳岗位职责和任职要求工作中，每个人的职责都是不一样的，每个员工都要清楚自己的岗位职责，那么出纳岗位职责和任职要求有哪些呢。
以下是小编整理的出纳岗位职责和任职要求【6篇】，欢迎阅读与收藏。
第1篇: 出纳岗位职责和任职要求岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰。
第2篇: 出纳岗位职责和任职要求职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳的岗位职责和要求
出纳的岗位职责和要求出纳的岗位职责出纳是财务部门的重要职位，主要负责公司的日常财务活动和资金管理。
出纳必须具备一定的财务知识和技能，并且具备良好的沟通和组织能力。
下面将详细介绍出纳的岗位职责。
一、日常收支管理作为出纳，首要职责是管理公司的日常现金收支活动。
具体包括：1. 根据公司的资金计划，制定每日的收款和付款计划，并准确记录。
2. 负责管理现金流，包括收款、支付、兑现支票等。
3. 维护和更新公司的现金账户和银行账户，并准确记录每日的资金余额情况。
4. 负责准备和保管公司的现金支票和银行支票，确保安全和准确。
二、银行和财务文件管理出纳还负责管理银行和财务文件，确保公司的资金和财务信息安全和准确。
具体包括：1. 负责与银行的沟通和协调，办理公司的日常银行业务，如存款、取款、转账等。
2. 维护和更新公司的银行账户信息，包括开户和注销账户。
3. 负责管理和保管银行账单、对账单、发票等财务文件，确保及时归档和妥善保存。
三、会计数据支持出纳也需要提供会计数据支持，协助财务部门的日常工作。
具体包括：1. 收集和整理公司的财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
2. 协助会计师或财务经理进行财务报表的准备和审核。
3. 监控并分析公司的财务数据，提出合理的建议和改进措施。
出纳的岗位要求作为一名出纳，需要具备以下的职业素养和技能。
一、财务知识出纳需要有扎实的财务知识，对会计和财务原理有深入的了解。
同时，要了解公司业务和财务流程，熟悉相关的法律法规。
二、准确性和细致性出纳需要具备准确性和细致性，能够准确记录和处理财务事务。
在处理资金时，需要对帐户余额、收款和付款金额进行精确核对，并提前预测和解决潜在的问题。
三、沟通和协调能力出纳需要与内外部的各方进行有效的沟通和协调。
与银行、供应商、客户的沟通中，需要保持良好的沟通技巧和耐心，能够解决问题并处理矛盾。
四、团队合作出纳通常是财务部门的一员，需要与其他团队成员密切合作。
出纳工作的职责与要求范文(4篇)
出纳工作的职责与要求范文出纳是一个负责管理企业财务、执行日常财务操作的角色。
以下是出纳工作的一些常见职责和要求：职责：1. 负责日常的财务收支处理，包括收款、付款、银行存取款等。
2. 跟踪和管理企业的现金流，确保现金充足以支付日常开销。
3. 编制和更新会计凭证、发票和其他财务文件，确保文件的准确性和完整性。
4. 跟进账户对账、银行借记和贷记等财务操作，确保账户余额的准确性。
5. 协助编制财务报表，并提供必要的数据和信息给财务团队。
6. 协助管理固定资产，包括购买、折旧和报废等工作。
7. 协助处理财务审计和税务审计等工作。
8. 管理和维护财务文件和档案，确保其安全性和易查阅性。
要求：1. 具备良好的财务知识和会计基础，熟悉财务操作和相关法规。
2. 具备一定的数字分析和数据处理能力，能够准确地编制和分析财务数据。
3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与内部部门和外部合作伙伴保持良好的合作关系。
4. 具备一定的时间管理和组织能力，能够高效地处理多任务。
5. 注重细节并具备较高的准确性，能够仔细核对财务文件和数据。
6. 具备良好的计算机操作能力，熟悉财务软件和办公软件的使用。
7. 具备责任心和保密意识，能够妥善处理和保护财务信息。
8. 具备团队合作精神，能够与团队成员和上级积极配合。
出纳工作的职责与要求范文（2）出纳工作是财务管理中关键的岗位之一，负责日常的资金收付和账务处理，对公司的财务状况起着重要的监督和控制作用。
下面是出纳工作的职责和要求范本。
出纳工作的职责包括：1. 现金收付管理：负责公司日常的现金收款、付款和兑现工作，确保现金的安全和准确性，同时按时办理相关的银行业务。
2. 资金账户管理：维护和管理公司的银行账户，及时核对账户余额，确保账户资金的充足和正确性，防止发生透支或资金不足的情况。
3. 财务报表编制：负责每日、每月和每年的财务报表编制和整理工作，确保报表的准确和及时性，为公司管理层提供准确的财务信息。
出纳的岗位职责和要求
出纳的岗位职责和要求
以下是 9 条关于出纳的岗位职责和要求：
1. 出纳得把好现金收付这一关啊！就像守门员守护球门一样，每一笔现金进出都得准确无误。
比如收到一笔现金，你得仔细清点、辨别真假，可不能有丝毫马虎呀！
2. 管理好各种票据，这可不是小事儿！那票据就像是宝贝，得妥善保管。
就好比你保管自己最喜欢的饰品一样，要小心翼翼的，不能弄丢了或弄坏了。
3. 出纳要和银行打交道，那可得细心又耐心。
这不就像是与一个重要的伙伴合作，要把每一笔银行业务都处理得妥妥当当。
比如去银行存钱，得把手续都办齐全了，不能有遗漏呀！
4. 准确记录每一笔账目，这多重要啊！就跟前边走过的脚印一样，要清晰明了。
像记录一笔支出时，金额、用途都要写得明明白白的。
5. 得保障资金的安全呢，这可不是开玩笑的！好比守护自己家里的贵重物品一样，容不得一点差错，否则后果不堪设想啊！
6. 出纳还得及时盘点现金和票据，这就像定期检查自己的身体一样。
要是不注意，万一出了问题可咋办呀！
7. 要严格遵守财务制度呀，这可是铁律！想象一下，如果不遵守交通规则会怎样？那肯定会乱套呀，所以遵守制度是必须的。
8. 还得对自己的工作认真负责呢，可不能敷衍了事！这就如同对待自己的梦想一样，要全力以赴，能随便对待吗？
9. 出纳工作虽然有些琐碎，但真的很重要！这不就像一颗颗小螺丝钉，看似不起眼，却能让整个机器正常运转。
大家说说，出纳的岗位是不是很关键呢！
结论：出纳岗位看似平凡，实则责任重大，需要高度的细心、耐心和责任心才能把工作做好。
出纳岗位要求及职责（4篇）
出纳岗位要求及职责出纳岗位是负责公司、机构或组织的日常财务管理工作的岗位，其要求和职责主要包括以下几个方面：要求：1. 有财务管理相关专业背景或相关工作经验；2. 具备良好的财务知识和会计基础；3. 熟悉相关国家和地方财务管理法规；4. 具有良好的计算机操作和财务软件应用能力；5. 具备较强的沟通和协调能力；6. 具备较强的分析和解决问题能力；7. 具备较强的责任心和保密意识；8. 具有团队合作精神，能够承受工作压力。
职责：1. 负责日常的现金管理工作，包括现金收付、资金调度等；2. 负责银行存款、支票、汇票等资金的管理和核对；3. 管理和核对凭证、发票等财务单据；4. 负责日常的会计账务处理和簿记工作；5. 负责相关财务报表的编制和分析；6. 提供相关财务数据和信息支持；7. 参与年度财务审计工作；8. 协助财务主管或财务总监完成其他相关工作。
出纳岗位要求及职责（二）一、出纳岗位要求1. 教育背景：本科及以上学历，会计、财务等相关专业优先；2. 工作经验：具备1年以上出纳工作经验者优先考虑；3. 专业知识：熟悉财务管理及出纳业务流程，熟悉国家相关财务法规；4. 技能要求：熟练使用财务软件，具备良好的财务分析和风险控制能力；5. 语言能力：具备良好的英文读写能力，能够进行简单的财务英语交流；6. 沟通能力：具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效配合；7. 细致认真：具备高度的责任心和工作细致认真的态度；8. 应变能力：能够在压力下保持良好的工作状态，具备应变能力；9. 保密意识：具备严格的保密意识，保护公司及客户的利益；10. 良好的团队协作精神，能够主动配合团队完成工作任务。
二、出纳岗位职责范本1. 负责公司日常资金收付及银行结算业务：- 负责收集、整理、登记、核对公司的收入和支出票据，确保财务凭证和账务的准确性；- 定期核对银行存款和公司各类款项，及时处理账务差异；- 负责日常的银行结算，包括向各个银行提交资金划拨申请、资金余额调拨等；- 监督公司资金流动情况，预测和控制资金需求，确保资金合理运作。
出纳工作内容和岗位职责
出纳工作内容和岗位职责出纳工作内容和岗位职责7篇出纳员除了要熟悉每项业务，懂得与银行打交道外，还要有吃苦耐劳的精神。
下面是小编给大家带来的出纳工作内容和岗位职责7篇，欢迎大家阅读转发!出纳工作内容和岗位职责【篇1】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
出纳工作内容和岗位职责【篇2】一、支票管理1、银行票据的发放：(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。
若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。
审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。
对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
出纳的岗位职责和要求范文（3篇）
出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。
下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。
一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。
2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。
3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。
4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。
5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。
6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。
7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。
8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。
二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。
2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。
3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。
4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。
5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。
6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。
7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。
8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。
总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。
通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。
希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。
出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。
2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。
出纳岗位要求及职责模版
出纳岗位要求及职责模版一、岗位要求1. 学历要求：- 本科及以上学历；- 会计、财务管理等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务报表的编制和核对；- 具备熟练运用办公软件的能力，如Excel、Word等；- 具备较强的沟通能力和团队合作意识；- 具备一定的数据分析和解决问题的能力；- 具备严谨细致的工作态度和高度的责任心。
3. 经验要求：- 具备一定的财务会计实务经验者优先考虑；- 具备熟悉财务软件和系统操作的经验者优先考虑。
4. 职业素养要求：- 具备良好的职业道德和操守；- 具备保持工作秩序和机密性的能力；- 具备良好的学习能力和适应能力。
二、岗位职责1. 负责财务账务的日常录入和核对：- 根据公司的财务制度和会计准则，按时、准确地录入公司的交易和费用；- 对公司的财务账户进行日常核对，确保账务的准确性。
2. 负责公司的资金管理：- 统筹公司的资金周转，及时进行资金安排和支付；- 监控公司各项资金的流动情况，提前预警并提供解决方案。
3. 负责办公费用的管理：- 跟进各部门的费用支出情况，及时核对、结算和报账；- 制定费用预算和控制措施，确保费用合理化和可控。
4. 负责银行对账和往来款项的核对：- 定期与银行进行对账，确保公司账户和银行的余额一致；- 跟进公司与合作伙伴之间的往来款项，核对款项的收付情况并及时催收或支付。
5. 负责财务报表的编制和分析：- 按时编制公司的财务报表，确保报表的准确性和及时性；- 对公司的财务数据进行分析和解读，提供相关意见和建议。
6. 协助财务主管完成其他相关工作：- 配合财务主管进行财务审计和税务审计；- 参与公司的年度预算制定和执行过程。
以上所述仅为一般情况下的出纳岗位要求及职责模版，具体要求可能会根据不同公司的实际情况而有所差异。
希望对您有所帮助。
出纳的岗位职责和要求
出纳的岗位职责和要求出纳需要学习能力强，有吃苦耐劳、努力进取的精神，团队意识强;良好的沟通能力，较好的抗压力以及执行力，并遵从结果导向原则。
以下是小编精心收集整理的出纳的岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳的岗位职责11、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;4、月末与会计做好银行对账工作;5、负责编制银行资金日报表;6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;8、其它财务事项。
出纳的岗位职责2负责所在门店出纳基础工作负责店铺行政后勤账务工作其他上级交待工作出纳的岗位职责31、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用4、协助会计做好各种账务的处理工作;5、各项出纳报表的制作;6、领导临时交办的其他事项出纳的岗位职责41、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;2、运输发票认证，增值税发票购买;3、整理员工报销原始单据;4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;5、负责向银行递交资料;6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;8、增值税发票的保管;9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。
随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。
仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;出纳的岗位职责51.工资核算、费用报销及收付款工作;2.公司预算及现金流的收支情况3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警4.社保费用的缴纳;5.合同的整理、归档及保管;出纳的岗位职责61、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;5、负责银行账户的管理;6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;9、及时完成领导交代的其他事务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出纳的岗位职责和要求
出纳的岗位职责和要求
发布时间：2019-12-03
出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。
下面是第一范文网小编为您精心整理的出纳的岗位职责和要求。
篇一
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
任职要求：
1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、负责、要求岗位稳定。
6.具备良好的职业道德水平。
篇二
岗位职责：
1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;
2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;
3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;
4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;
5、月底财务盘存工作;
6、协助会计完成其他日常事务性工作;
任职资格：
1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);
2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;
篇三
岗位职责：
1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结;
2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表;
3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;
4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;
5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;
6、其他资金相关工作。
任职资格：
1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验;
2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件;
3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;
4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。
出纳的岗位职责和要求相关内容:计算机技术员岗位的主要职责
计算机技术员负责到现场独立处理解决客户日常的计算机软硬件、网络、操作系统、常用软件、外围设备(打印机、扫描仪等)等常见的问题和故障。
以下是第一范文网小编整理的计算机技术员岗位的主要职责。
安全主任的具体职责内容
安全主任需要指导和督促公司按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用。
下面是第一范文网小编整理的安全主任的具体职责内容。
安全主任的具体职责内容11.负责安全生产全面工作,有计划、有安排、有落实。
营运助理工作的具体职责说明5篇
营运助理需要对所辖区域的服务设施、环境卫生、温度、营业纪律、仪容仪表陈列布展进行管理。
下面是第一范文网小编为您精心整理的营运助理工作的具体职责说明5篇。
篇一1、按时催缴商户租金、物管费费、能源费。
手术室器械护士的基本工作职责
作为一名器械护士，不仅要有丰富的专业知识和熟练的操作技能，还要有高度的责任心，敏锐的观察能力和良好的沟通能力及亲和力，并且能够及时准确的处理好突发的应急情况，时刻谨记慎独精神，做到心中有数。
市场营销助理工作的岗位职责5篇
市场营销助理需要根据不同渠道的特性，产品定位，铺市目标，品牌推广与终端执行特点，制定适合的促销方案。
下面是第一范文网小编为您精心整理的市场营销助理工作的岗位职责5篇。
需求分析工程师的主要职责文本
需求分析工程师负责公司信息化系统的业务需求分析和评估及管理工作。
下面是第一范文网小编为您精心整理的需求分析工程师的主要职责文本。
需求分析工程师的主要职责文本1职责：1、负责组织客户进行需求调研，收集系统使用反馈，根据需求调...
软件实施项目经理的岗位职责概述
软件实施项目经理负责指导实施需求调研，实施方案设计，制定实施计划，控制项目实施进度控制和验收。
以下是第一范文网小编整理的软件实施项目经理的岗位职责概述。
中高级运维工程师的职责说明文
中高级运维工程师负责故障处理、网络优化、部署迁移调优等方案制定。
下面是第一范文网小编为您精心整理的中高级运维工程师的职责说明文。
中高级运维工程师的职责说明文1职责：1、负责公司平台架构的规划和设计，保证系统的高可用性和扩展...
查看更多>> 岗位职责。