财务部岗位说明书与工作流程
财务部会计岗位说明书
财务部会计岗位说明书（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部岗位说明书(全部岗位)
财务部岗位说明书(全部岗位)财务部岗位说明书1、岗位概述财务部是组织内负责财务管理和会计工作的部门。
本部门负责确保公司财务活动的合规性和准确性，为决策者提供可靠的财务数据和分析。
2、财务经理2.1 职责描述- 负责制定和执行财务战略和目标，并监督实现目标的进展情况。
- 负责财务风险管理，包括评估和应对潜在的财务风险。
- 协调预算制定和执行，监督财务预测和报表的准确性。
- 管理财务团队，包括招聘、培训和评估团队成员。
2.2 职位要求- 本科及以上学历，财务、会计或相关专业。
- 具有5年以上财务管理经验，熟悉财务报表和财务分析。
- 掌握相关财务管理软件和工具。
- 具备出色的领导和团队管理能力。
3、会计主管3.1 职责描述- 负责日常的会计工作，包括财务记录、账目调整和核对。
- 确保会计凭证的准确性和有效性，及时处理异常情况。
- 协助制定会计政策和流程，确保其符合国家法规和会计准则。
- 参与财务报表的编制和审核。
3.2 职位要求- 本科及以上学历，会计或相关专业。
- 具有3年以上会计工作经验，熟悉会计准则和财务报表。
- 熟练使用会计软件和电子表格工具。
- 具备良好的沟通和团队合作能力。
4、资金管理专员4.1 职责描述- 负责资金的筹集和使用计划，保障公司流动资金充足。
- 监测和分析公司的资金流动情况，预测和评估资金需求。
- 管理银行账户和支付交易，确保资金的安全和准确性。
- 协助财务经理进行风险管理和投资决策。
4.2 职位要求- 本科及以上学历，金融、会计或相关专业。
- 具有2年以上资金管理经验，熟悉资金管理工具和技术。
- 熟练使用电子支付和银行系统。
- 具备强大的分析和解决问题能力。
附件：1、财务部组织结构图3、财务相关法规法律文件法律名词及注释：1、会计准则：指定会计机构或部门发布的规范，规定了会计业务的核算和披露要求。
2、财务报表：记录和反映公司财务状况和业绩的文件，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务部岗位说明书
财务部岗位说明书财务部岗位说明书一、岗位概述财务部作为企业的重要职能部门，承担着企业财务管理和核算工作。
岗位职责主要包括不同职位的财务工作。
财务部主要分为会计岗位和财务分析岗位。
会计岗位主要负责企业的账务处理、会计核算和编制财务报表等工作。
财务分析岗位主要负责企业财务管理、财务分析和预算管理等工作。
岗位涉及的软件主要包括会计软件、报表软件和分析软件等。
财务部员工还需经常与其他部门协作，需要具备良好的沟通能力和协作能力。
二、岗位职责会计岗位：1. 将企业资金收支情况分期分类汇总，编制资金日报、月报、季报等财务报表；2. 执行企业的付款工作，对银行账户进行管理，核对账户余额；3. 编制并归档企业的会计凭证，定期对账，确保账目的真实性和可靠性；4. 维护会计档案，进行账务审核和监管；5. 回答会计及税务相关问题。
财务分析岗位：1. 财务分析：建立资产负债表、利润表和现金流量表等报表，对企业的投资和经营活动进行分析，提出改善建议和风险预警；2. 预算管理：管理和协调企业的预算编制，完成年度预算和月度预算，并根据实际情况和未来发展趋势对预算进行修正；3. 财务管理：协助管理层做出决策，分析企业未来的发展方向和策略，并提出正确的财务建议；4. 报表分析：根据企业的历史数据和现实状况，分析当前的生产和运营情况，并提出相应的营销和财务策略；5. 与其他部门合作：与其他部门配合，完成公司需要的其他工作。
三、工作要求1. 会计岗位：大专以上学历，两年以上的会计工作经验；熟悉会计准则，熟悉各类财务报表，熟练掌握会计软件操作和会计核算方法；认真细致，追求卓越，有责任心、良好的学习能力和沟通能力；2. 财务分析岗位：具备会计或财务专业的大专以上学历，五年以上的财务管理和分析经验，有较强的数据分析和信息处理能力，熟悉市场和财经动态，熟悉各种财务分析工具，熟练掌握Excel、PPT、Word等办公软件；3. 工作时间灵活，具备良好的服务意识和团队合作精神，能够承受较强的工作压力，能够根据工作需要出差。
财务人员岗位职责说明书(共6篇)
财务人员岗位职责说明书〔共6篇〕第1篇：财务部岗位职责说明书1 财务部职能和职责1.1部门职能：根据企业会计准那么等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、本钱管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。
1.2部门职责：1.2.1严格执行各项财务管理制度。
1.2.2制定详细的会计核算标准、核算标准制度。
1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析^p 报告，编制、审核公司的会计凭证。
1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。
1.2.6组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及财务费用预算表。
1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资本钱。
1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用方案。
1.2.9汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定期对资金使用情况进展分析^p 、反应。
编制应收账款明细，催促各项资金的回收。
1.2.10参与建立客户信誉体系建立。
根据客户的信誉等级，按合同条款及客户赊销信誉政策，审核、控制经营部的发货。
1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开展年度1 盘点工作。
1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。
1.2.13审核存货收发业务单据、报表。
审核存货及资产报废。
1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。
配合完成税务局对公司的税务检查。
1.2.16结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。
1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。
做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建立。
财务部岗位说明书(完整版)
财务部岗位说明书(完整版)财务部岗位说明书一、岗位概述财务部是企业中非常重要的部门之一，它主要负责企业财务管理、会计核算、预算与成本管理、资金管理、税务管理等一系列重要的工作。
财务部的工作直接关系到企业的经济效益和稳定发展，具有非常重要的意义。
二、岗位职责1. 负责企业日常财务管理工作，包括：收支管理、银行存款、账户管理、报账与报销、结算等工作。
2. 负责企业会计核算，制作各类财务报表，开具各种报表。
3. 负责企业预算与成本管理，制定预算计划，监控预算执行情况，完善成本管理制度。
4. 负责企业资金管理，监管企业各项资金，妥善处理企业资金风险。
5. 负责企业税务管理，熟悉相关税法法规，规划企业税收筹划，维护企业税务合规。
6. 对内协调部门、对外协调银行、税务机关等相关部门，维护企业与外部关系，解决相关问题。
7. 参与企业决策，提出改进意见，为企业的发展提供财务支持。
三、岗位要求1. 具有大学本科及以上学历，财务、经济等相关专业优先。
2. 具备 3 年以上财务工作经验，熟悉企业财务工作流程，熟练掌握会计核算、财务报表制作、成本管理、税务管理等工作。
3. 熟悉相关税法法规，了解税务审计、税务筹划等方面内容。
4. 具备良好的沟通协调能力，较强的团队协作意识，有较强的工作责任心和事业心。
5. 具备较强的分析能力和决策能力，能够独立思考和解决问题。
6. 熟练掌握财务软件和办公软件，如 Excel、SAP、OA 等。
四、薪酬福利1. 薪资：基本工资 + 绩效奖金。
2. 社保福利：企业为员工提供完善的社会保险、住房公积金、商业保险等福利待遇。
3. 职业发展：提供多种培训机会，为员工的职业发展提供支持和帮助。
4. 工作环境：优美的工作环境、现代化的办公设施，为员工提供舒适的工作体验。
五、岗位展望财务部是企业中非常重要的部门，随着企业的发展，财务部的工作也将会越来越重要，未来财务人员将会成为企业中不可或缺的重要人才。
财务部岗位职责说明书(5篇)
财务部岗位职责说明书§每月按期、准确的完成纳税申报及各个税种的税款缴纳工作，及时进行免税产品备案工作，按时报送税局要求的相关数据、报表§按照分公司年度预算编制要求，对中支年度预算进行编制、上报、分解，日常对中支预算执行做好管控，确保中支各科目预算执行率处于正常范围。
§按月完成月度财务管理报告，确保报告数据的准确性。
向机构负责人和分公司财务部报告所在机构的财务状况和经营情况，并进行分析、提出建议。
§负责中支和下辖机构OA签报审批、报销单据的审核§负责中支核算月结及半年、年终会计决算、日常账务处理工作，确保各项核算工作及时、准确、顺利进行。
§对中支日常各类财务档案的整理归档，确保各类档案正确、完整。
财务部岗位职责说明书（2）岗位名称：财务部职员岗位级别：一般员工岗位概述：财务部职员主要负责处理和管理公司的财务事务，包括财务报告的准备和分析、资金管理、成本控制、税务申报等。
该职位需要具备良好的财务分析能力和沟通能力，以便与其他部门进行协作。
岗位职责：1. 根据公司要求，准备财务报告，包括收入报告、成本报告和利润报告等。
2. 对公司的财务状况进行分析，为管理层提供财务决策的支持和建议。
3. 监督公司的资金流动，确保资金的合理利用和安全。
4. 负责与银行和其他金融机构的合作，完成资金的调拨和相关交易。
5. 与税务局联系，准备和提交税务申报表，确保公司遵守相关法规和规定。
6. 参与公司的预算编制和实施，跟踪和分析实际支出与预算的差异。
7. 协助上级完成其他财务管理工作，如成本控制、内部审计等。
8. 与其他部门密切合作，提供财务数据和分析，帮助他们做出决策。
9. 确保公司的财务记录和报告的准确性和及时性。
10. 参与公司的财务培训和学习，不断提升自身的专业水平。
任职条件：1. 本科以上学历，财务、会计或相关专业背景。
2. 具备良好的财务分析和处理能力，熟悉财务报表和财务指标。
财务岗位说明书（精选16篇）
财务岗位说明书（精选16篇）财务岗位篇1一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过 2 个工作日;2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》 ;4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理1、每日库存现金为 2019 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;2、不得坐支现金;3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
财务岗位说明书篇2一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
财务部岗位说明书
财务部岗位说明书一、财务总监（一）岗位职责1、制定和完善公司的财务战略和规划，为公司的重大决策提供财务方面的建议和支持。
2、负责建立和健全公司的财务管理体系，包括财务制度、财务流程和内部控制制度等，确保公司财务管理的规范化和标准化。
3、组织编制公司的年度预算、财务报表和财务分析报告，监督预算执行情况，及时发现和解决财务问题。
4、领导和管理财务团队，组织财务人员的培训和考核，提高财务团队的整体素质和业务能力。
5、负责公司的资金管理，包括资金筹集、资金运用和资金调度等，确保公司资金的安全和高效运作。
6、协调公司与银行、税务、审计等外部机构的关系，维护公司的良好形象和信誉。
（二）任职要求1、本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，具有注册会计师或高级会计师职称。
2、具有 10 年以上财务管理工作经验，其中 5 年以上财务总监或同等职位工作经验。
3、熟悉国家财务、税收政策和相关法律法规，具有丰富的财务管理知识和经验。
4、具有较强的财务分析能力、决策能力和风险控制能力，能够为公司的发展提供有力的财务支持。
5、具有良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够有效地领导和管理财务团队。
二、财务经理（一）岗位职责1、协助财务总监制定和完善公司的财务管理制度和流程，并负责组织实施。
2、负责组织公司的财务核算工作，包括账务处理、财务报表编制和财务分析等，确保财务数据的准确性和及时性。
3、审核公司的各项财务收支，严格控制成本费用，合理安排资金使用，提高资金使用效率。
4、定期组织财产清查和盘点工作，确保公司资产的安全和完整。
5、负责税务筹划和纳税申报工作，合理降低公司税负。
6、协助财务总监进行财务团队的管理和培训工作，提高财务人员的业务水平和工作效率。
1、本科及以上学历，财务、会计等相关专业，具有中级会计师及以上职称。
2、具有 5 年以上财务工作经验，其中 3 年以上财务主管或同等职位工作经验。
3、熟悉财务核算、财务管理、财务分析等相关知识和技能，熟练使用财务软件。
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财务部岗位说明书及工作流程目录第一章财务部岗位说明书........................................... ..1第一节财务部岗位职责 ..................................... (1)第二节财务总监岗位职责 ................................... (2)第三节财务部经理（含副经理）岗位职责 (8)第四节财务会计岗位职责 ...................................... .10第五节出纳员岗位职责 ........................................ .11第六节收银主管岗位责职 ...................................... .14第七节收银员岗位职责 ........................................ .14第八节稽核员岗位职责 ........................................ .15第九节仓管员岗位职责 ........................................ .17第二章财务部工作流程 (19)第一节集团付款审批制度和流程 ................................ .19第二节酒店付款审批制度和流程.................................... .26第三节业务招待费管理制度......................................... .32第四节员工出差管理制度........................................... .35第五节酒店财产管理制度........................................... .40第六节发票使用和管理的规定.................................... .54第一章财务部岗位说明书第一节财务部岗位职责1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、公司的会计核算、会计监督和财务分析工作；5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；6、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；7、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；8、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防融资风险；9、负责收银工作和应收、应付款项的管理；10、负责公司员工工资的核算、发放工作；11、负责费用管理，审核收付原始凭证；12、负责纳税工作，做好税收申报和缴纳工作；13、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
14、配合其他部门做好各项工作第二节财务总监岗位职责一）职责概述负责公司财务管理制度建设，领导所属部门进行财务管理和会计核算工作，为公司经营决策和管理提供规、完整、准确的财务信息。
（二）职责（1）参与公司经营管理与决策。
1、参与制定公司发展战略规划，并根据战略的要求，提出财务层面的运作战略；2、参与制定公司年度经营计划、预算方案；3、参与公司重大财务、人事、业务问题的决策；4、参与公司重大投资、业务问题的决策，参与投资项目的可行性分析和风险评估，提出财务建议；5、向上级提供外部资金市场动态和公司财务状况等信息，为高层决策提供支持。
（2）制定公司财务预算计划，并监督实施。
1、根据公司发展战略和年度计划，制订公司年度财务预算计划及调整方案；2、审核下属各分（子）公司年度财务计划，并监督执行。
（3）负责组织建立健全的财务管理制度体系，推动公司全面管理有序运行。
1、根据公司的发展战略，组织开展财务管理规划工作，建立健全的财务管理制度体系；2、根据企业管理和财务管理发展动态，及时修订适应企业发展和符合国家有关会计法规的规章和流程；3、组织完善公司仓库管理办法及业务流程并监督实施。
（4）组织制定本部门年度工作计划，并监督实施。
1、组织本部门制定年度工作计划，完成年度任务目标；2、组织制定本部门重大任务阶段工作计划，并监督实施；3、监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。
（5）负责公司财务状况的监控，及时提出预警。
1、根据公司年度预算及业务运转情况，编制公司资金需求计划；2、负责对公司资产、资金、收入、支出等财务状况进行监控，及时发现问题，做出风险预警；3、负责将发现的风险隐患上报副总经理提请总经理召开总经理办公会，提出解决方案。
（6）组织编制公司财务预算，并监督预算执行情况。
1、根据公司发展战略、年度经营目标和工作计划，组织各部门编制财务预算；2、组织对各部门预算的汇总平衡，编制公司的财务预算，提交公司计划预算会议审议；3、监督、分析、评价预算执行情况；4、根据公司实际经营情况，组织对预算变更的初步审核，提出审核意见，对通过审议的预算，下达给各部门。
（7）负责指导、监督公司财务管理工作。
1、指导公司财务部门的业务运作，监督各项财务工作的执行；2、监督财务管理体系流程的执行，并视公司的实际情况提出流程修改意见；3、负责公司各部门及下属分（子）公司的财务预算完成情况的分析工作，建立包括全面预算、财务核算、资金管理、筹资管理、资产管理、纳税筹划等容的科学、系统的财务管理体系，进行有效的财务控制；4、审核财务报表、报告，提交财务管理工作报告（8）负责公司融资工作。
1、建立公司与政府机构、银行和证券公司等非银行金融机构之间顺畅的沟通渠道；2、协调公司与下属分（子）公司间的融资，资金周转；3、负责融资、投资决策的财务风险的分析工作；4、负责组织融资方案的制定和具体实施，并对结果负责；5、根据公司战略目标和总体经营计划，制定具体的融资策略和融资计划。
（9）组织部审计工作1、组织拟订公司审计制度及工作计划；2、组织对预算的制定和执行进行审计；3、组织对管理人员进行离任及年度经济责任审计；4、组织对公司的投融资活动进行审计；5、组织对公司采购业务进行审计；6、组织对公司各项经济活动进行部审计。
（10）指导下属分（子）公司财务工作。
1、负责制定下属公司财务管理制度，并监督实施；2、协助其他部门对下属公司的财务重大事件进行应急处理和善后处理；3、负责对下属公司的财务监督和授权围的资本性支出超支的审批；4、负责对下属公司财务工作的指导与监督工作；5、负责对下属公司派驻财务人员的业务管理及培训、考核工作；6、负责对下属公司的财务预算完成情况的分析工作。
11）抓好财务队伍管理，保障各项财务管理工作高效运行。
1、每月跟踪和审核考核情况，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队；2、负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行，能够及时处理或向总经理汇报下级人员反馈的问题；3、充分关心下属的工作、学习情况，认真倾听下属的心声，与下属建立良性的工作互动；4、负责下属工作任务分工，合理安排人员；5、与人力资源部门密切合作，指导对财务人员进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训等工作。
（12）高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的关系。
1、营造良好的交流、沟通和学习气氛，不断提升财务队伍的素质；2、参加各项例会，组织重要财务会议，定期召集有关人员作述职报告；3、领导交办的工作要主动汇报，个人解决不了的工作要主动汇报，重要工作要主动汇报。
4、凡是会影响本职工作的，自己要主动沟通协调，直至工作做好；5、凡是与本职工作有关系的，自己要主动跟踪反馈，直至工作做好；6、凡是领导交代的工作优先做好、客户需要的工作优先做好、其他部门需要的工作优先做好、同事之间需要的工作优先做好，确保协调沟通畅通无阻，树立财务管理中心良好形象；7、与其他部门和总经理进行沟通，为其在制定有关政策、程序或业务变革计划时提供财务支持；8、设计相关的表格，促进沟通与协调，推动管理规；（13）关注各项报告资料，强化全面财务管理。
1、关注经营预算（计划）和执行情况并进行分析、控制和反馈；2、关注财务报告规、分析透彻，确保能够真实、及时反馈企业经营信息；3、关注财务人员人事结构、专业素质、工作表现、在职培训、薪资结构、薪资动态、绩效考核；4、关注成本（费用）结构、成本分析和成本控制信息；5、关注价格动态分析信息；6、关注外汇动态，及时提出处理意见，确保外汇保值增值；7、关注国税纳税申报表、地方纳税申请表；8、关注政府财税政策、行业动态和队友企业发展信息；9、关注对外投资分析表等资料；10、关注存货盘点表、存货结构分析表等资料；11、关注往来对账确认表和往来分析管理等资料；12、关注资产盘查对账确认表等资料；13、关注资金盘点表、银行对账单、资金余额调节表、印章分离管理、银行账户管理等信息。
（14）完成总经理交办的其他任务。
（三）权利（1）人事权1、下属员工的人事任免建议权；2、下属员工岗位调配、奖惩的决策权；3、下属员工管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。
（2）财务权权限的财务审核权。
（3）业务权1、公司重大决策的建议权；2、对公司财务工作的监控权；3、对所辖部门相关制度有制定权、解释权和执行中的检查权和监督权；4、对下属员工的工作有监督权、检查权、工作任务分配权；5、对下属员工的工作争议有裁决权。
第三节财务部经理（含副经理）岗位职责（一）具体负责本公司的财务会计工作。
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结，严格遵守财经纪律和公司各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作水平；2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作；3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、容完整、说明清楚、报送及时。
（二）组织制定本公司的各项财务管理制度。
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算，并有利于提高经济效益；2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报；3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况。
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后，据此编制本公司的财务收支计划和编制说明；2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破；3、资金要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。