资金管理制度规定（精选20篇）
资⾦管理制度规定（精选20篇）
资⾦管理制度规定
在⽇新⽉异的现代社会中，制度对⼈们来说越来越重要，制度就是在⼈类社会当中⼈们⾏为的准则。那么拟定制度真的很难吗？下⾯是⼩编帮⼤家整理的资⾦管理制度规定（精选20篇），欢迎⼤家分享。
资⾦管理制度规定1
第⼀章 总则
第⼀条 为了加强公司资⾦的内部控制和管理，保证货币资⾦安全，提⾼货币资⾦使⽤效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性⽂件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第⼆条 本办法所指的货币资⾦管理范围包括投资性资⾦、筹资性资⾦、经营性资⾦。
1、投资性资⾦指对外投资及投资收益、固定资产投资、⽆形资产及其他长期资产投资等资⾦的收⼊与⽀出；
2、融资性资⾦指公司为了弥补经营过程中的资⾦缺额，向⾦融机构或其他法律主体借⼊或归还的资⾦等；
3、经营资⾦指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资⾦收⼊与⽀出，主要表现为货币资⾦、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条 本办法所指的货币资⾦，其表现形式主要包括：
1、现⾦，是指公司库存的现⾦，不包括公司各部门借⽤的、尚未报销的备⽤⾦。
2、银⾏存款，是指公司存⼊银⾏和其他⾦融机构的各种存款。
3、其他货币资⾦，是指公司的外埠存款、银⾏汇票存款、银⾏本票存款、信⽤卡存款、信⽤证保证⾦存款等形式的货币资⾦，以及其他包括⼈民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条 货币资⾦实⾏预算管理。公司负责⼈根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资⾦预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现⾦流量表，报公司总经理审批执⾏。
第⼆章 授权与批准
第五条 为提⾼内部资⾦使⽤效率，降低资⾦成本，对公司实际控制，并纳⼊合并范围内的母⼦公司之间，以及所属⼦公司之间的资⾦往来，授权给财务总监进⾏审批。
第六条 审批权限对外⽀付资⾦的申请，由公司总经理审批。本规定所设权限的⾦额为同⼀笔业务发⽣费⽤总额，严禁将同⼀笔业务分次报销。
第七条 财务审核。财务部门按照相关制度要求，对资⾦⽀付的合法性、合规性、合理性进⾏审核。
第⼋条 资⾦⽀付须严格按照⽀出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第⼗条 在预算内的⽀出，可以根据授权范围，由业务部门负责⼈审核批准使⽤；超过预算的⽀出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执⾏。 对外投资按公司投资管理办法执⾏，经审核批准后纳⼊预算管理。
第三章 股东单位资⾦往来管理
第⼗⼀条 加强对股东单位的资⾦往来管理。由公司财务负责⼈负责，建⽴对公司⽇常资⾦收⽀⾏为的监控机制，防⽌发⽣控股股东及其他关联⽅资⾦占⽤，损害上市公司的利益。
第⼗⼆条 公司在与控股股东及其实际控制⼈、关联⽅发⽣经营性业务和资⾦往来时，应严格监控资⾦流向，防⽌资⾦被占⽤。公司不得为控股股东及其实际控制⼈、关联⽅垫付⼯资、福利、保险、⼴告等期间费⽤，也不得互相代为承担成本和其他⽀出。
第⼗三条 公司不得以下列⽅式将资⾦直接或间接地提供给控股股东及其实际控制⼈、关联⽅使⽤：
1、有偿或⽆偿地拆借公司的资⾦给控股股东及其实际控制⼈、关联⽅使⽤；
2、通过银⾏或⾮银⾏⾦融机构向控股股东及其实际控制⼈、关联⽅提供委托贷款； 3、委托控股股东及其实际控制⼈、关联⽅进⾏投资活动；
4、为控股股东及其实际控制⼈、关联⽅开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其实际控制⼈、关联⽅偿还债务；
6、其他⽅式。
第⼗四条 如发现公司为控股股东、实际控制⼈、关联⽅提供资⾦或发现有资⾦被控股股东、实际控制⼈、其他关联⽅占⽤的情形，有可能给公司造成损失的，公司董事会将通过司法程序及时冻结或限制控股股东所持公司的相应股份，及时通过司法程序对控股股东有效资产采取司法保全等措施，避免或减少公司的损失。
第四章 资⾦调度管理
第⼗五条 股份公司在财务部设⽴虚拟的资⾦调度中⼼，按照市场化的原则承办股份公司调度资⾦的具体管理⼯作，检查、监督、指导成员公司资⾦调度管理⼯作。资⾦调度中⼼是股份公司财务部的内设机构，在财务总监的领导下开展⼯作。资⾦调度中⼼按照相应的负责股份公司整体内部资⾦头⼨的监控和管理，及时反馈各成员公司资⾦状况，并根据资⾦安排和成员公司的资⾦余缺状况，在股份公司总部和成员公司内合理调度资⾦。
第⼗六条 股份公司及下属公司可以将暂不使⽤的资⾦，以季度为单位，存放在资⾦调度中⼼，资⾦调度中⼼和成员公司按照市场化原则，每年协商⼀次存款、借款的利率。资⾦调度中⼼负责利⽤银⾏平台归集内部资⾦并统⼀安排使⽤，随时监控内部调度执⾏情况，并依此编制统计表。协助完成资⾦状况专项分析，提供分析所需的报表和资料。 股份公司财务部⾏使本部及各成员公司间的资⾦调度职能。其它任何成员公司都没有相互拆借⾏为或资⾦调度的权利。
第⼗七条 下属成员公司资⾦调度管理职责
1、负责本公司资⾦头⼨的管理，如实反映本公司的资⾦头⼨情况。
2、负责按时编制本公司资⾦⽀付申请。
3、依据融资、投资计划与公司内部资⾦情况测算本公司现⾦缺⼝，提出资⾦需求计划。
4、负责协助完成本企业资⾦状况专项分析，提供分析所需的报表和资料。
第⼗⼋条 资⾦调度管理的主要内容。为满⾜股份公司资⾦平衡和其它使⽤需求，调度资⾦的范围包括以下⼏个⽅⾯：
1、需调⽤的各成员公司融资资⾦
2、需调⽤的各成员公司⽇常⽣产经营性富裕资⾦
3、为完成股份公司统⼀结算⽽需调⽤的各成员公司⽣产经营性资⾦
4、为配合股份公司与⾦融机构的合作，⽽需调⽤的各成员公司⽣产经营性资⾦
5、为配合股份公司重⼤项⽬运作，⽽需调⽤的各成员公司资⾦
6、经股份公司领导批准，⽽需调⽤的各成员公司资⾦
7、为应对⾮常规使⽤的储备资⾦，⽽需调⽤各成员公司的资⾦
8、 根据股份公司资⾦平衡需调⽤的其它⽤途资⾦。
第五章 内部控制
第⼗九条 货币资⾦内部控制的基本要求是：货币资⾦收⽀与记帐的岗位分离；货币资⾦收⽀的经办⼈员与货币资⾦收⽀的审核⼈员分离。
第⼆⼗条 货币资⾦的管理遵循国家主管部门颁布的《现⾦管理暂⾏条例》、银⾏结算办法和外汇管理办法等各种法规和规章，正确使⽤各种银⾏结算⼯具，按照规定核定库存现⾦限额，按现⾦收付范围使⽤现⾦。
第⼆⼗⼀条 按照内部控制的原则，出纳员负责保管银⾏⽀票等有编号的银⾏结算凭证、库存现⾦，具体办理银⾏结算和现⾦收付。出纳员不兼任稽核、会计档案保管和收⼊、⽀出、费⽤、债权债务帐⽬的核算、记帐⼯作。银⾏结算凭证上使⽤的印章由⽀票专⽤章和私章组成，⽀票专⽤章可由财务负责⼈保管，私章由公司总经理或其授权的其他⼈保管。
第⼆⼗⼆条 货币资⾦的收⽀必须有合法、合规、合理的原始凭证为依据。经办⼈员根据原始凭证填列必要的内部凭证，在预算范围内根据授权原则由各级负责⼈对收⼊、⽀出的合法性、真实性、合理性审批后，到财务部门办理收⼊和⽀出⼿续。
第⼆⼗三条 财务负责⼈或财务主管对各部门收⼊、⽀出的原始凭证的合法性、真实性和合理性进⾏复核。对于⾮法的⽀出，会计⼈员应拒绝办理；对于合法但明显不合理的⽀出应报告公司总经理处理。会计⼈员根据经过审核的原始凭证编制记帐凭证，作为出纳员办理收付的依据。
第⼆⼗四条 控制现⾦坐⽀，当⽇收⼊现⾦应及时送存银⾏。出纳员每⽇盘点现⾦，并与现⾦⽇记帐余额核对相符。每⽉⽉末，会计⼈员必须将现⾦、银⾏存款、其他货币资⾦总帐余额与出纳员的银⾏存款⽇记帐、现⾦⽇记帐、其他货币资⾦⽇记帐核对相符。
第⼆⼗五条 财务部经理应对库存现⾦不定期地进⾏检查，以保证现⾦的安全。应每⽉检查银⾏存款帐单核对情况，发现问题，及时纠正。对未达帐项组织清理，并及时处理。
第⼆⼗六条 加强货币资⾦收⽀业务的内部审计。货币资⾦的管理应纳⼊公司内部审计的重要内容。定期审计货币资⾦内部控制制度的执⾏情况，审计货币资⾦的收⼊、⽀出的合法性、真实性和合理性，审计货币资⾦保管的安全性。
第六章 奖惩规定
第⼆⼗七条 股份公司及各成员公司的财务⼯作⼈员，须按照本办法的有关规定履⾏其相应的职责。如因⼈为原因影响⼯作质量或造成股份公司利益受损的，按照公司的相关规定，应追究具体责任⼈的相关责任；如在⼯作中有突出贡献的，可给予奖励。
第⼆⼗⼋ 条各成员公司的财务负责⼈在执⾏本办法有关规定时的尽职情况适⽤股份公司对财务负责⼈的考核条款；股份公司对不适⽤考核条款的其他财务⼈员有奖惩的建议权。
第七章 附则
第⼆⼗九条 本制度解释权属于公司董事会。
第三⼗条 本制度经公司董事会审议批准后实施。公司经营和管理层可在本制度下制定具体的实施细则。 在董事会批准该制度之前，股份公司及控股⼦公司制定的管理办法，和本制度冲突的，应予调整。 本制度的相关规定如与⽇后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执⾏，董事会将及时对本办法进⾏修订。
资⾦管理制度规定2
第⼀章总则
第⼀条为贯彻落实《中华⼈民共和国科学技术普及法》，保证《全民科学素质⾏动计划纲要》顺利实施，夯实建设创新型城市的社会基础，切实提⾼财政资⾦的使⽤效益，⽀持和促进全市科普事业的发展。根据《科学事业单位财务制度》和《江苏省科学技术普及条例》的有关规定，特制定本办法。
第⼆条市级科普专项经费是市财政为加强科普事业宏观指导和建设，按照省、市委有关⽂件要求安排的专项经费，由市财政局和市科学技术协会共同管理。
第⼆章使⽤范 第⼆章使⽤范围围
第三条市级科普专项经费主要⽤于市本级科普项⽬建设的引导推动和科普业务活动费⽤，以及科普⼯作的表彰奖励。具体使⽤范围如下：
（⼀）青少年科普：主要指围绕未成年⼈“学科学、爱科学”的各类科技竞赛和科普活动、各类青少年科技场馆（室）建设引导、市级科技特⾊学校建设和科技辅导员业务培训等。
（⼆）城镇劳动⼈⼝科普：主要指围绕街道、社区科普创建引导、科教进社区（军营、企业、⼯地）及其它⼤型城市科普活动；围绕企业技术进步和职⼯技能培训、基层科协与市级学会⼲部及科技⼯作者开展的科普教育等活动。
（三）领导⼲部和公务员科普：主要指围绕提⾼领导⼲部和公务员的科学素质，着⼒提⾼其科学决策和科学管理的能⼒，在机关党政领导⼲部和公务员中开展科技素质培训和科普教育等活动。
（四）农民科普：主要指围绕社会主义新农村建设和兴农富民，向⼴⼤农民普及农业科技知识，推⼴先进实⽤技术，宣传科学思想，抵制封建迷信。引导和⿎励建⽴各类农村科普⽰范基地、“⼀站⼀员⼀栏”等平台建设，发挥农村致富带头⼈和农业专家库的作⽤，开展各类“科技三下乡”活动。
（五）科技社团科普：主要指苏州市科学技术协会所属市级学会、协会、研究会、⾼校和科研院所科协、企业科协开展的具有创新特点的各项科普宣传、科普教育、科普创作、科普研讨、科普论坛、科技推⼴等活动。
（六）重⼤科普宣传活动：主要指围绕党委政府中⼼⼯作，每年由市政府及中国科协组织的科普宣传周、全国科普⽇等专项活动。
资金管理制度
1/23 资金管理制度 第一章 总则 第一条 合规性原则。集团及成员单位的资金管理工作应当遵守 。集团及成员单位的资金管理工作应当遵守国家有关法律法规及规章制度等规定，做到合法合规 第二条 安全性原则。确保银行账户、货币资金和资金流等资金业务安全可控，规避各类资金损失风险。 第三条 流动性原则。实行资金收支两条线及全面预算控制管理，收入资金由集团公司统一管理，支出资金依据资金预算管控体系逐级审批，分批拨付，以减少资金沉淀，提高资金周转使用效率。 第四条 收益性原则。集团对资金实施统一调度、集中管理，发挥整体资金优势，挖掘资金增值潜力，提高资金收益。 第二章 机构职责与授权审批 第五条 集团公司实行“集中管理，分级授权”的资金管理模式。由集团管理层、财务管理中心资金管理部（即资金部）、区域及业态财务部和成员单位财务部四级管理机构，按照集团授权审批制度规定的权限和本章所述职责处理资金业务。 第六条 各办理资金管理业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法。 第七条 资金岗位责任制须确保办理资金业务的不相容岗位相分离，互相制约和监督。货币资金业务的申请、批准、支付全过程业务必须由至少二人处理。 2 / 22 第八条 资金业务经办人员应依据授权审批制度的授权规定履行各类交易报批手续，审批权限人依据该细则规定的授权方式和权限范围审批。对于审批人超越授权范围审批的资金业务，经办人员应该拒绝办理，并及时向该审批人的上级授权部门报告。 第三章 银行账户 第九条 银行账户的开立和撤销。 1. 银行账户开立/撤销的管理原则。 a) 各单位不得开立没有确定用途的银行账户，且应保持开户银行的相对集中，原则上只在已经开通银企直联业务的银行（以下简称为直联银行）开立账户，且开户银行不得超过三家。 b) 除贷款户和纳税户等专用账户外，每个单位只可保留一个公司收入户、一个公司支出户（一般由基本户兼做支出户）和一至两个市场结算户。 c) 资金部基于各银行的网络覆盖度、服务水平、资费价格以及是否能为公司提供增值服务和信贷支持等因素综合考虑选择开户银行。 2. 银行账户开立流程： a) 新设立公司开户时，需填报书面《开立银行账户申请表》并附新设公司的审批文件。已经加入资金系统的单位根据银行账户管理原则和实际业务需要，直接在资金管理系统中填报账户开立申请。 b) 各单位开户申请经区域财务部或相关业态财务部负责人审核同意后，由资金部审批。 c) 资金部审批同意开户申请后，申请单位方可到指定银行办理开户手续。在办理银行账户开户业务同时，应开通网上银行业务、与银行签订《人民币协定存款合同/协议》。
某集团资金管理制度（4篇）
第1页共23页 某集团资金管理制度
第一章
资金管理原则
第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。
第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。
第三条公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计划和周资金申请等），对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。
第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。
第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。
第二章银行帐户和资金集中管理
第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销，申请购买、保管支票等银行支付票据，申请开通和使用网银等，必须报经第2页共23页 集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。
第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。
第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户（支付和报销专用）、收入户（收入专用）、税务专户（税务和扣款专用）、资金池专户（资金池调拨专用）、贷款专户（贷款放款及还款专用）、其他专户（根据具体业务设置）。
第九条该帐户。
第十条集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至
集团下属分子公司资金账户管理制度
集团下属分子公司资金账户管理制度
第一篇：集团下属分子公司资金账户管理制度
集团下属分子公司资金账户管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为进一步规范集团下属分子公司财务管理工作，强化各分子公司银行账户管理, 保证资金安全，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于集团各级分子公司。
第二章 银行开户设立
第三条 银行账户审批
所有分子公司的所有银行账户的开立须流程上报集团总部审批后方可办理。
第四条 银行账户类型
根据集团资金收支两条线的原则。分子公司银行账户须按用途分別开立大额账户、支出账户。
第五条 大额账户
分子公司的大额账户包括：收入账户、贷款专户。分子公司原则上只开立一个收入账户。第六条 收入账户
分子公司开立2个或2个以上收入账户的，须按功能明确区分为收入归集账户与一般收入账户。
收入归集账户用于归集一般收入户的资金，一般收入账户只用于经营收款。
分子公司只能设立一个收入归集账户 第七条 支出账户
分子公司的支出账户须按用途分别开立基本运营账户及专用支出账户。分子公司因税务需要需开立二个或二个以上基本运营账户的，须按功能明确区分为基本支出账户、纳税专用户。
基本运营账户开立原则上最多不超过3个，即基本支出账户、国税纳税专户、地税纳税专户。 第八条 结算卡管理 分子公司原则上不允许开通银行结算卡功能，经集团总部申批同意后，可开通一个银行支出账户的结算卡功能。
收入账户禁止开通结算卡功能。
第三章 银行账户印鉴管理
第九条 银行账户印鉴设立
分子公司银行账户至少预留两枚印章，即财务专用章加私人印章（或手签）。
第十条 大额账户印鉴管理
大额账户的银行预留私人印章由集团总部指定。第十一条支出账户印鉴管理
分子公司支出账户的预留私人印章为顶目公司负责人（或集团指定）。第十二条银行账户印鉴保管
银行账户财务专用章和私人印章不得由同一人保管。
（一）财务专用章
分子公司财务专用章由财务负责人保管。使用时须登记印章使用台账。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度
第一章 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1
第二章 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1
第三章 金 算管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1
第四章 管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2
第 五 章 金 管 理 ⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯ 3
第 六章 行存款管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4
第 七章 网 管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4
第八章 行票据 管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5
第九章 外 金管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5
第十章 内部 算管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6
第十一章 融 管理 ⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7
第十二章 担保 管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7
第十三章 金 信息管 理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7
第十四章 督与考核 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8
第十五章 附⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8
集团公司财务部
第一章 总则
第一条 为了加强鸿黛控股集团股份有限公司 （以下简称 “集团公司” ）的资金管理，
保证营运、 业务资金的需求及资金运用， 减少沉淀资金， 提高公司资金的安全性和效益
性，使资金管理工作有章可循， 责权分明，促进资金管理工作向规范化、制度化方向发展，特制定本制度。
第二条 本制度适用于集团公司及其分支机构、全资及控股子公司（以下简称“集团各成员单位” ）。
资金管理制度条例
资金管理制度条例
资金管理制度条例
资金管理制度条例 篇1
一、上级专项拨款、“一事一议”资金、土地征用补偿费用等具有专门用途的资金，必须纳入专项资金管理。
二、专项资金应专户核算，核算时应根据实际需要分别设置多级明细科目。
三、专项资金在专门事项终结时，应及时办理结算，向群众公开。
四、专项资金的使用必须坚持预决算制度，使用前由村(居)委会提出方案，交由村民代表大会讨论，其使用情况应专题向村民代表大会报告。
五、土地征拆补偿费用的拨付必须严格依照征拆主管部门提供的补偿清单进行公示，无异议后方可支付。土地征收补偿费村级留成部分，从中提取的福利费应控制在10%以内。土地补偿款主要用于兴办集体经济实体，农副业生产，可部分用于公益、福利事业，不得挪作他用。属集体所有的土地补偿费不得用于村民分配。
资金管理制度条例 篇2
第一条为鼓励和扶持创业企业和团队，建立健全南通市鑫众创业投资有限公司及其众创空间――金鑫岛种子资金管理机制，特制订本制度。
第二条创业种子资金(以下简称种子资金)是指由南通市鑫众创业投资有限公司安排，以合同方式资助给创业企业(团队)使用一定期限，后由创业企业(团队)等额返还的专项资金。
第三条南通市鑫众创业投资有限公司安排2000万元作为专项种子资金(以后视情况将逐渐增加)并负责种子资金资助入驻企业(团队)的具体实施工作。种子资金须做到专款专用，专户管理，封闭运行。
第四条种子资金的运作和管理必须符合国家法律，法规和财政规章的相关规定，遵循择优扶持，规范管理，安全保值的原则。
第五条种子资金鼓励民营企业、金融机构、个人、外商等各类投资人参与投资，促进创业企业快速健康发展。 第六条种子资金的扶持对象是进入南通市鑫众创业投资有限公司以及金鑫岛内进行研发的企业或团队。
第七条种子资金扶持的企业应同时具备以下条件：
1.入驻企业或团队研究、开发和生产的产品(或技术)应属于国家扶持领域，具有较高的技术含量、较好的市场前景，且无知识产权纠纷。
国有企业资金管理规定范文(二篇)
第 1 页 共 9 页 国有企业资金管理规定范文
第一条：为了规范国有企业的资金管理行为，提高国有资金的使用效率，按照国家相关法律、法规和政策的要求，制定本规定。
第二条：资金管理的基本原则是依法、安全、稳定、高效、透明、规范。
第三条：国有企业应当建立健全资金管理制度，明确资金的来源、去向和使用范围，严格控制资金支出，合理配置资金资源，防止资金流失和滥用。
第四条：国有企业应当设立专门的资金管理部门，负责资金的筹划、管理和监督，并定期向上级主管部门和监管部门报告资金的使用情况。
第五条：国有企业应当合理规划资金使用计划，根据企业的发展需求和经营状况，制定资金需求计划，并经有关部门审批后执行。
第六条：国有企业在资金运作过程中应当遵守财务制度，确保资金的安全，严禁挪用和私分资金，不得擅自支取、改变资金用途。
第七条：国有企业应当制定科学、规范的资金监管制度，确保资金流向的透明和合规。对涉及资金的收入和支出，应当进行审批、备案、登记和记录，并建立相应的账务管理系统。
第八条：国有企业应当加强资金风险的管理，建立健全资金风险评估和防范机制，及时发现、预警和应对资金风险，确保企业的财务安全。
第九条：国有企业应当加强对资金的监督和审计，及时发现和纠正资金管理中存在的问题，防止违规行为和不当操作。 第 2 页 共 9 页 第十条：国有企业应当加强与金融机构的合作，建立健全资金融通渠道，提高资金利用效率和经营效益。
第十一条：国有企业应当加强对员工的资金管理教育和培训，提高员工的资金意识和管理能力，防止员工违规行为和损害企业利益。
第十二条：对于违反本规定的国有企业，应当依法追究责任，对相关责任人给予相应的处罚。
第十三条：本规定自发布之日起施行，原有规定与本规定相冲突的，以本规定为准。
国有企业资金管理规定范文（二）
第一章总则
第一条为保证国有企业下岗职工基本生活和再就业工作的需要，规范国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金管理，根据《____、____切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作____通知》(中发〔____〕____号)精神，制定本办法。
(完整版)货币资金管理制度
XXXX公司货币资金管理制度（2018年修订）
第一章 总则
第一条 为加强对货币资金的内部控制，保护货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，公司制订本制度。
第二条 本制度适用于深圳微言科技有限责任公司（以下简称“公司”）及其成员企业的货币资金业务。
第三条 本制度依据本公司章程、本公司财务管理制度和《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》等相关法规，以及财政部发布的内部会计控制规范、中国证监会和深圳证券交易所发布的相关规定等制订。
第四条 公司及其成员企业实施货币资金业务管理中，应强化对以下关键方面或关键环节的风险管理，并采取相应的控制措施：
1、职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；
2、银行存款的管理应当符合法律要求，银行账户的开立、审批、核对、清理应当严格有效，银行对账单的核对应当按规定严格执行；
3、与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记录；银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。
第五条 本制度所述货币资金包括库存现金、银行存款以及其他货币资金。
第二章 岗位分工和授权审批
第六条 财务部门对货币资金业务应严格按照岗位职责分工，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、相互牵制和监督。做到：
（1）钱账分管；
（2）收付款申请人、批准人、会计记录、出纳、稽核岗位分离，不由一人办理收付款业务的全过程；
（3）出纳人员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
第七条 公司关于货币资金业务实行归口办理的办法，具体如下：
（1）公司的一切收付款业务由财务部门统一办理，并且只能由出纳办理；
（2）非出纳人员不得直接接触公司的货币资金；
（3）银行结算业务只能通过公司开立的结算户办理；
建筑工程项目资金管理制度
精品整理
1 建筑工程项目资金管理制度
建筑工程项目资金管理制度
1、施工项目资金收入渠道主要有预收工程备料款、已完施工价款结算、银行贷款、企业自有资金。"保证收入"是指项目经理部应配合公司及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算，预算增减帐、竣工结算等工作。
"节约支出"是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控、坚持节约原则，保证支出的合理性。
"防范风险"主要是指项目经理部对项目资金的收入和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。
2、为了保证项目资金使用的合理性，公司财务部门应设立项目专用账号，由公司财务部门直接对外，所有资金的收支均按财会制度的要求由公司财务部门对外运作，资金进入公司财务部门后，按照公司的资金使用制度分流到项目，项目经理部作为项目资金的直接使用者进行责任范围内的资金管理。
3、项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制项目，年，季，月度资金收支计划，报请企业财务负责人审核后经公司领导批准后实施。
货币资金管理制度范文(3篇)
第1页共11页 货币资金管理制度范文
第一章总则
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，结合本公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定是在全面预算体制下、月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年____月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年的发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划的安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采劝提前通知，积极筹措”的办法。
(1)金额在____万元以下的，必须提前____天通知财务部。
(2)金额在____万元以上的，必须提前____天通知财务部。 第2页共11页 (3)在手续齐全的情况下，开信用证须提前____天，改证须提前通知财务部，信用证原则上允许改____次。
(4)办理汇票须提前____天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定为____天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部而影响用款的，申办部门自负其责。
第三章现金管理
第十条现金的收入、支出范围。
(1)现金收入包括。公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
企业项目资金管理制度范文（二篇）
第 1 页 共 6 页 企业项目资金管理制度范文
一、总则
为了规范企业项目资金的管理，提高资金使用效益，确保企业财务健康稳定发展，制定本资金管理制度。
二、资金管理的目标
1. 提高资金使用效益，最大限度地实现资金的增值；
2. 保障企业项目的顺利进行，确保项目资金的及时安全到位；
3. 加强对企业项目资金流动的监控，规范资金管理流程。
三、资金管理的原则
1. 合理安排资金计划，确保资金供应的及时性和稳定性；
2. 提高资金使用的效益和利润率，优化资金运营方式；
3. 严格控制资金使用的风险，切实保护企业资金安全；
4. 加强对资金流动过程的监控和管理，确保资金使用的合规性和透明度。
四、资金管理的职责分工
1. 资金规划部门负责企业项目资金的规划和预算编制，确保资金使用的合理性和高效性；
2. 资金调度部门负责企业项目资金的调度和优化，确保资金的及时安全到位；
3. 资金监控部门负责对企业项目资金流动过程的监控和分析，及时发现和解决资金管理中的问题；
4. 资金审批部门负责对企业项目资金的申请和审批，确保资金的合规性和透明度。
五、资金管理的具体措施 第 2 页 共 6 页 1. 制定资金计划：根据企业项目的需求和资金来源，制定详细的资金计划，包括资金使用计划、资金筹集计划等。确保资金供应的及时性和稳定性。
2. 资金预算编制：依据资金计划，制定详细的项目资金预算，包括资金支出、资金收入、资金调整等方面的预算，确保项目资金的合理使用和预测。
3. 资金调度和优化：根据资金情况和项目进展，合理安排资金的调度和使用，确保资金的充分利用和增值。通过优化资金运营方式，最大限度地提高资金使用效益和利润率。
4. 资金监控和分析：建立健全的资金监控机制，对资金流动过程进行监控和分析，及时发现和解决资金管理中的问题。确保项目资金的安全和合规性。
5. 资金申请和审批：建立规范的资金申请和审批制度，确保资金的合规性和透明度。对资金申请进行审查和审核，确保资金使用的真实合理。