ORACLE ERP采购管理模块操作手册

AIMTR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者：顾问组创建日期：2010-4-26更新日期： 2010-7-20目录岗位职责规划 (4)供应商输入与维护 (7)供应商新增 (7)使用EXCEL模板导入供应商地点 (19)供应商合并 (23)供应商查询 (27)标准采购订单输入与维护 (30)手工创建采购订单 (30)采购订单的审批 (51)采购订单的控制 (54)供应商前移物资管理 (60)建立一揽子采购协议 (60)定义批准的供应商列表 (66)创建向供应商补货的采购订单 (72)采购关账 (80)采购关账 (80)岗位职责规划ERP岗位职责规划备供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。

操作说明6会计7采购8付款明细9发票管理操作过程步骤1：登陆ERP系统【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下：回车,出现如下界面，输入用户名和口令,点击登录按钮:选择左侧相应的供应商维护职责，点击右侧的供应商菜单；鼠标左或者如下图点击供应来源下的供应商：鼠标左步骤2：供应商头信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】打开供应商搜索界面，输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。

查【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签，录入供应商别名（一揽子采购协议中用到的供应商，“供应商别名”不能为空），点击“保存”按钮，如下图：保存步骤3：地址信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签，进入供应商地址薄界面，如果此界面没有地址信息，点击“创建”按钮：创进入地址详细信息界面，输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息；在地址用途选择用于采购及付款；地址层不分OU；继点击“继续“按钮，维护供应商地点信息。

步骤4：供应商地点【路径】：供应来源->供应商【界面说明】在地址详细信息界面点击“继续”按钮进入地点信息维护界面：选定“设备物料-非工程”地点前的复选框，以新建本OU的地点；地点名称自动默认为地址名称，可修改为需要的名称，如：工程劳务、通信终端等。

点击”应用”按钮保存地点信息。

注意：前移物资地点一定要在VMIOU下维护。

应修改地如果该供应商已有地址信息，点击地址行的“显示隐藏按钮”，查看使用此地址的地点信息。

如需要新增地点，直接点击地址行的“管理地点”按钮。

管理地显示隐步骤5：联系人目录【路径】：供应来源->供应商【界面说明】联系人目录页签为可选项，可不维护。

点击供应商界面左边的“联系人目录”页签，打开“联系人目录”界面，点击“创建“按钮：创输入该供应商联系人信息：添加并通过“添加另一行”按钮维护联系人地址信息。

快点击“快速选择”按钮，添加供应商地址：点击“应用”按钮，保存信息。

步骤6：会计【路径】：供应来源->供应商物流使用到的供应商地点和帐户.xls【界面说明】点击供应商界面左边的“会计”页签。

根据财务部门要求维护地点名称对应的负债、预付款等信息：负债、预付步骤7：采购【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“采购”页签。

打开采购界面，在“采购”页签输入该供应商地点对应的收货地点（即送货地点）、收单地点(即供应商发票送达地点)；点击保存按钮。

（如果使用“CUC 供应商地点信息导入”功能导入供应商地点，收货地点，收单地点为空。

）步骤8：付款明细【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“付款明细”页签。

打开付款明细界面，选择该供应商地点的付款方法信息，点击“保存”。

步骤9：发票管理【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左侧的“发票管理”页签。

打开发票管理界面，输入发票币种、发票匹配选项：采购订单、付款条件：立即付款、付款币种、支付组：供应商支付组等信息；点击“保存“按钮，保存供应商信息。

使用EXCEL模板导入供应商地点适用范围用户可以通过“CUC 供应商地点信息导入”功能导入供应商地点信息。

操作说明步骤处理步骤输入输出说明操作过程步骤1：下载、填写导入模板【路径】：供应来源->CUC 供应商地点信息导入【界面说明】双击“CUC 供应商地点信息导入”，进入“供应商导入程序”界面；点击“下载导入模板”按钮，下载EXCEL模板；标准供应商地点导入模板.xls步骤2：上传导入模板填写好后，通过“浏览”按钮，选择需要上传的文件，点击“上传”按钮，上载供应商地点信息；“确认导入此文件？”，选择是；步骤3：检验导入模板点击“校验”按钮，验证数据的准确性。

如有报错，可点“查看错误”按钮，查看出错信息，并对EXCEL模板修改后重新提交；也可以直接在供应商导入程序界面修改、保存、校验；步骤4：导入模板数据校验通过后，点击“导入”按钮，供应商地点信息导入ERP系统，系统提示导入成功。

供应商合并适用范围用户利用此功能对相同或重复的供应商信息进行合并。

建议此操作首先由财务部门来确认相关财务信息是否正确，然后在系统中执行。

操作说明操作过程步骤1：合并供应商【路径】：供应来源->供应商合并【界面说明】首先双击供应来源－供应商合并，如下图：进入供应商合并界面，在传送发票栏内选择需要合并的发票类型（如全部或未付），在原供应商名称及地点栏内选择将被合并的供应商信息，在目标供应商名称及地点栏内选择目标供应商信息。

点击合并，系统自动进行供应商所选信息的合并，并给出一个请求编号。

确定按步骤2：查看请求【路径】：供应来源->供应商合并【界面说明】点击查找，查找请求供应商查询适用范围在ERP系统内查询已录入的采购类供应商信息。

操作说明步处理步骤输入输出说明骤输入查询条1件进行查询操作过程步骤1：输入查询条件进行查询【路径】：供应来源->供应商【界面说明】首先点击供应来源－>供应商，如下图：进入供应商查询界面，输入供应商名称、供应商编号或其他条件进行查找，可查询已录入的供应商信息。

标准采购订单输入与维护手工创建采购订单适用范围根据各种物资的管理方式和系统操作方式的不同，在ERP系统内维护库存物资类和费用类的采购订单。

操作说明工程专项（含零购）物资采购订单步骤1：采购订单题头【路径】：采购订单 -> 采购订单【界面说明】标准采购订单窗口由[题头]、[条款]、[行]、[发运]和[分配]组成。

每一行连接发运和分配。

每一行可以有多过一个发运和分配，但发运和分配的总数量必须等于行的数量。

题行输入采购订单题头信息：供应商名称、供应商地点、收货方、收单方、摘要，在采购订单题头说明性弹性域中输入合同编号和发货类型信息。

[业务实体] –由系统默认。

[PO] – 采购订单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成。

[版本] – 此采购单的更新版本顺序编号。

[类型] - 在值列表选择 “标准采购订单”。

[已创建] –创建采购单的创建日期，由系统默认。

[供应商] -在值列表选择这张采购单的供应商。

[地点] - 在值列表选择供应商的地点。

如果该供应商只有一个地点则系统会默认，工发条程专项采购地点选择：设备物料-工程。

[联系人] - 供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。

可以为空。

[收货方] –供应商交货地点。

可在值列表选择“1213××A_IO_运营河北省×××_库存物资”。

[收单方] –供应商交发票地点。

可在值列表选择“1213××A_IO_运营河北省×××_库存物资”。

[币种] –采购单的货币单位代码。

默认值是 CNY (人民币) 。

可单击币种按钮更变。

[采购员] - “应用用户”窗口中的员工姓名由系统默认。

[状态] –有关此订单的状态情况由系统默认。

[合计] - 此采购订单中所有行的币种代码的总额由系统自动生成。

[说明] –可输入此采购订单的说明作为内部参考。

[合同编号] –采购订单说明性弹性域信息，手工输入采购订单对应的合同号，要求必须填写。

[发货类型] –采购订单说明性弹性域信息，在值列表选择发货类型，直发现场的物料采购选择接收直发；需入库的物料采购选择接收入库。

步骤2：采购订单行【路径】：采购订单 -> 采购订单【界面说明】采购订单的行是输入物料的编码、数量和价格等信息。

[编号] –采购行流水编号由系统产生。

首一行是‘1’。

可由手工输入但不能重用。

[类型] - 行类型可定义物料的分类方式。

此字段的默认值是“物资”。

[物料] –所需物料在系统中己建立的编码。

库存类或费用类都有对应的物料编码；如果在 [物料] 中已输入物料的编码则以下的字段[类别]、[摘要] 和[单位] 将会由系统自动带出。

[类别] –在值列表选择和输入物料类别编号。

[摘要] - 物料的描述。

库存类型物料不能修改。

[单位] - 物料的单位，选择物料编码后系统自动带出。

[数量] - 输入物料的采购数量。

可以输入小数数量，但是输入的值必须大于0。

[价格] - 输入物料的单价。

可以用小数的形式输入价格。

输入的值必须大于0。

[需要日期] –采购物料的需要日期。

可从发运窗口输入。

步骤3：采购订单发运【路径】：采购订单 -> 采购订单【界面说明】在采购订单的发运窗口输入物料的发运信息，包括发运组织、收货方、发运数量、需要日期等信息。

省采购地市接收的订单，收货组织和收货方为各地市。

[编号] –发运行行号。

编号由系统产生。

首一行是‘1’。

[组织] - 收货组织。

在值列表选择和输入。

一旦保存，收货组织将不能再变更。

[收货方]–收货地点。

在值列表选择和输入。

[单位] –从采购行默认。

[数量] -从采购行默认。

[承诺日期] –供应商承诺交货的日期，如果未有承诺，可以不输入。

[需要日期] - 采购物料的需要日期，在值列表选择和输入。

必须输入一个迟于或等于采购创建日期的日期。

点击其他标签页，该标签页中是有关发运的设定，各数据项的值由系统默认。

基本上不用更改。

[匹配审批层] –应付匹配条件。

在值列表可选择二向、三向或四向。

最常用的为三向。

“三向匹配”用于核实采购订单、发票和接收信息是否在可接受的允差范围内相互匹配。

在完成“其它”标签区域的输入后，选择“接收控制”按钮以定位至“接收控制”窗口。

全部字段都是预设置而由系统默认。

基本上不用更改。

[接收方式] - 接收物料的程序。

由系统默认。

基本上不用更改。

步骤4：采购订单分配【路径】：采购订单->采购订单【界面说明】工程专项物资采购，需要输入项目编号信息。