财务系统使用状况调查表
财务表格会计系统调查问卷
11、已核销的应收款是否编制备查记录,以便催收、核算
12.存货总帐是否每月与存货管理部门明细帐核对相符
D.会计控制系统的变化
1.近年来财务部门所承担的职能、财会部门组织和内部职责划分方面有何变化
2.以前年度审计中是否发现会计系统控制中存在重大问题如有,列举问题
4.是否有企业财务收支审批制度如有请企业提供复印件
5.空白支票和印章是否分开由专人保管印鉴单位章、名章是否分管
6.现金保险箱是否有专人掌握钥匙和密码
7.是否有会计核算业务手册如有请企业提供
8.是否有成本核算规程如有请企业提供复印件
会计系统调查问卷二
受访人：
调查问题
回答
注释
缺点
不适用
是
否
主
要
次
要
9.固定资产总帐是否每年与固定资产管理部门台帐核对相符
2.财务会计机构是否健全
3.财务会计机构人员是否充足
4.业务分工是否明确并考虑批准、执行和记录职能分开的内部牵制原则
5.出纳人员是否不兼管收入、费用、债务、债权帐簿的登记工作以及稽核、会计档案保管工作
4.会计人员上岗前是否有足够的岗位培训,并取得会计证
5.是否定期对财务人员进行培训,以满足知识更新的需要
会计系统调查问卷一
受访人：
调查问题
回答
注释缺点不适用是来自否主要
次
要
A.财务主管方面
1.会计和财务方面的事项,是集中于总部或母公司处理,还是按分权原则,由各下属单位分别处理,集中或分散程度如何
2.财务主管是否能参加企业生产经营的重大决策
3.财务主管对重大支出是否亲自核准
B.会计机构和人员方面
财务咨询调查问卷及表格
企业自我诊断速查表引言：企业自我诊断速查表是提供给企业用于分析其“战略及决策层”（董事会、总经理/ CEO、管理委员会、核心参谋部门– 战略规划、商业情报、风险管理、知识管理）的运作状况和“经营及管理层”（如下图详示）的运作状况的系统化工具，也可协助企业分析如何完善及提高其经营及管理。
内容：战略及决策层的运作状况 – 自我诊断速查表经营及管理层的运作状况 – 自我诊断速查表经营舞弊风险 – 自我诊断速查表使用：本资料仅供本公司的专业人员或本公司的合作伙伴用于提供给其客户或潜在客户参考，并不构成本公司的任何服务承诺，而本公司亦不必承担任何由于本资料所引起的相关责任。
总经理 / CEO管理委员会研究及开发战略规划竞争情报知识管理董事会提名委员会人事及薪酬委员会审计委员会采购及资源管生产管理人力资源管理信息技术管理公共关系管理财务及融资管法律事务管理行政后勤管理服务管理市场及合作关销售及客户关内部审计消费信贷管理投资管理地产物业经营工程及项目管国际业务风险管理股东会战略及决策层的运作状况 – 自我诊断速查表战略及决策层的使命及运作要点自我诊断评分设定企业的发展目标和经营目标1. 战略及决策层应清晰地定义企业发展的长期目标与经营及管理工作的直接目标，并将其●定义企业的发展目标及经营目标；●规划经营及管理的核心战略、组织及计划；●建立经营及管理的风险管理战略、风险控制程序及措施；及●设定可容忍的风险程度 / 审批权限的划分 / 对特定业务的限制。
保障经营及管理决策基础的信息和知识资源1. 战略及决策层应确保整个企业拥有足够的内外部信息资源、内外部知识资源和及时有效●掌握足够的信息资源以了解经营及管理环境、程序和措施的真实状况，支持正确的决策、战略和计划；●掌握足够的知识资源以分析经营及管理环境、程序和措施的真实状况，支持正确的决策、战略和计划；及●建立及时有效的载体和沟通渠道以储存和传输前述的信息资源和知识资源。
财务调查问卷设计模板
一、问卷前言尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国企业财务状况及财务管理现状，我们特开展此次调查。
您的宝贵意见将有助于我们完善相关研究，为我国财务管理提供有益参考。
本问卷采取匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！二、问卷内容1. 基本信息（1）企业名称：________________________（2）企业类型：□国有□民营□外资□其他（3）企业规模：□小型□中型□大型□特大型（4）所属行业：________________________2. 财务状况（1）企业成立年限：________________________（2）2019年营业收入：________________________（3）2019年净利润：________________________（4）2019年资产负债率：________________________（5）2019年流动比率：________________________（6）2019年速动比率：________________________3. 财务管理（1）企业财务管理制度是否完善？□是□否（2）企业财务人员素质如何？□高□一般□低（3）企业财务预算管理是否严格？□是□否（4）企业财务风险管理意识如何？□强□一般□弱（5）企业内部控制制度是否健全？□是□否4. 财务信息化（1）企业是否使用财务软件？□是□否（2）财务软件使用程度如何？□非常熟练□熟练□一般□不熟练□不使用（3）企业财务信息化程度如何？□高□一般□低5. 财务问题及建议（1）企业在财务管理方面存在哪些主要问题？（2）针对上述问题，您认为企业应采取哪些措施？（3）您对企业财务管理有哪些建议？三、问卷结束感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！请您在提交问卷前仔细检查，确保所有信息填写完整。
如有疑问，请及时与我们联系。
再次感谢您的支持与配合！联系方式：________________________联系电话：________________________电子邮箱：________________________四、问卷注意事项1. 本问卷采取匿名方式，请您放心填写。
大班财务现状调查问卷模板
尊敬的财务管理人员：您好！为了更好地了解大班企业当前的财务状况，优化财务管理流程，提升财务管理水平，我们特开展此次问卷调查。
您的宝贵意见将对我们的工作产生重要指导意义。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在部门：（）财务部（）审计部（）投资部（）其他（请说明）2. 您在公司的工作年限：（）1年以下（）1-3年（）3-5年（）5年以上二、财务管理制度3. 您认为公司财务制度是否完善？（）非常完善（）比较完善（）一般（）不完善4. 您认为公司财务制度与公司现阶段业务模式是否匹配？（）非常匹配（）比较匹配（）一般（）不匹配5. 您认为公司财务制度是否存在与现实脱离的现象？（）存在（）不存在三、财务管理工作6. 您认为财务部门在以下方面工作表现如何？（）应收账款管理（）应付账款管理（）成本管理（）预算管理（）税务管理（）其他（请说明）7. 您认为财务部门在以下方面存在哪些难点？（）应收账款催收（）信用控制（）预算编制与执行（）税务筹划（）其他（请说明）8. 您认为财务控制的作用体现在哪些方面？（）成本控制（）风险控制（）资金管理（）业绩评价（）其他（请说明）四、财务共享中心9. 您认为财务共享中心为企业财务管理带来哪些贡献？（）提高工作效率（）降低成本（）提升服务质量（）加强内部控制（）其他（请说明）五、公司发展10. 您认为公司的竞争优势是什么？（）产品或服务（）技术（）品牌（）团队（）其他（请说明）11. 您认为目前公司发展过程中遇到的最大问题是什么？（）市场环境（）资金链（）人才（）管理（）其他（请说明）六、其他12. 您是否对部门的目标、工作计划、岗位职责有所了解？（）非常了解（）比较了解（）一般（）不了解13. 当各部门需要协同完成同一件事务时，您认为推进业务时最大的问题是什么？（）沟通不畅（）流程复杂（）部门利益冲突（）资源分配不均（）其他（请说明）感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！请您根据自己的实际情况，如实填写。
企业财务状况调查表
单位代码: 单位详细名称: 指标名称 一、年初存货 二、期末资产负债 固定资产原价 本年折旧 资产总计 负债合计 所有者权益合计 三、损益及分配 营业收入 其中：主营业务收入 营业成本 其中：主营业务成本 营业税金及附加 其中：主营业务税金及附加 销售费用 管理费用 其中：税金 财务费用 其中：利息收入 利息支出 投资收益(损失以“-”号记) 营业利润 利润总额 应交所得税 四、人工成本及增值税 应付职工薪酬(本年贷方累计发生 额) 应交增值税 五、土地和固定资产支出 补充资料： 从业人员期末人数 从业人员平均人数 单位负责人: 统计负责人: 计量单位 无 千元 无 千元 千元 千元 千元 千元 无 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 无 千元 千元 千元 无 人 人 填表人: 电话: 报出日期: 年 月 2013年 1-5 月份 代码 本年1-5月 上年1-5月
供应商财务状况调查表
供应商名称
供应商企业类型
□A、 国企、外资； □B、合资、股份；□C、 私企、民营、
厂房所有权
□A、 公司自有； □B、租赁；
销售额增长（与上年比 较）
□A、增长率30%以上；□B、增长率30%以下；□C、负增长
利润情况（与上年比 较）
□A、增长率20%以上；□B、增长率20%以下；□C、负增长
净利润
当年利润 上年利润
净资产总额
生产资金情况
□A、流动资金正常运转；□B、主要依靠银行贷款运转
Hale Waihona Puke 资金承受能力□A、遵循正常付款方式，领取货款；□B、正常付款方式无法维持生产，需单独请 款；
固定资产投入资金来源 □A、自酬资金；□B、自酬资金和银行贷款；□C、完全银行贷款
结论
经办人（签字）
日期
财务系统背景调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！感谢您在百忙之中抽出宝贵时间参与本次财务系统背景调查。
为了更好地了解我国企业财务管理的现状，优化财务系统建设，提高财务管理效率，特制定本问卷。
本问卷采用匿名方式，所有信息仅用于研究目的，请您根据实际情况如实填写。
您的宝贵意见对我们非常重要，我们将认真分析并改进工作。
以下是调查问卷内容：一、基本信息1. 您所在企业所属行业：（）制造业（）服务业（）金融业（）其他（请说明）2. 您在企业中的职位：（）高层管理人员（）中层管理人员（）基层管理人员（）财务人员（）其他（请说明）3. 您在企业工作年限：（）1年以下（）1-3年（）3-5年（）5-10年（）10年以上二、财务系统现状4. 您企业目前使用的财务系统是：（）国内自主研发（）国外引进（）其他（请说明）5. 您认为目前财务系统在以下方面表现如何？（）数据准确性（）数据处理速度（）操作便捷性（）安全性（）其他（请说明）6. 您认为财务系统在哪些方面存在不足？（）功能单一（）系统稳定性（）与其他业务系统协同性（）易用性（）其他（请说明）三、财务管理需求7. 您认为企业在财务管理方面存在哪些问题？（）应收账款管理（）成本控制（）资金管理（）税务管理（）其他（请说明）8. 您认为企业需要哪些财务管理功能？（）预算管理（）成本核算（）资金结算（）税务筹划（）其他（请说明）四、对财务系统的改进建议9. 您对财务系统有哪些改进建议？（）增加新功能（）优化现有功能（）提高系统稳定性（）增强与其他业务系统协同性（）其他（请说明）10. 您认为在财务系统建设过程中，企业应该关注哪些方面？（）技术选型（）系统定制（）人员培训（）系统维护（）其他（请说明）感谢您参与本次调查！请您在填写问卷时，尽量详细地回答每个问题，以便我们更好地了解您的需求和意见。
祝您工作顺利！【调查问卷结束】。
财务软件调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国财务软件市场的现状及用户需求，我们特此开展此次调查。
您的宝贵意见将有助于我们改进产品，提升服务质量。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在的公司类型是：（）国有企业（）民营企业（）外资企业（）其他（请说明）2. 您在公司中的职位是：（）总经理/董事长（）财务总监/主管（）财务人员（）其他（请说明）3. 您所在公司员工人数：（）100人以下（）100-500人（）500-1000人（）1000人以上二、财务软件使用情况4. 您公司目前使用的财务软件是：（）国产财务软件（）国外财务软件（）自行开发（）其他（请说明）5. 您使用财务软件的时间是：（）1年以下（）1-3年（）3-5年（）5年以上6. 您认为当前使用的财务软件在以下方面表现如何？（多选）（）易用性（）功能全面性（）稳定性（）安全性（）价格（）售后服务（）其他（请说明）7. 您是否对当前使用的财务软件有任何不满或改进建议？（请简要说明）三、财务软件需求8. 您认为以下哪些功能是财务软件必须具备的？（多选）（）应收账款管理（）应付账款管理（）固定资产管理（）成本核算（）工资管理（）报表生成（）预算管理（）其他（请说明）9. 您认为财务软件在以下方面有哪些改进空间？（请简要说明）10. 您认为财务软件在以下方面的发展趋势如何？（多选）（）功能更加智能化（）界面更加友好（）操作更加简便（）安全性更高（）价格更加合理（）其他（请说明）四、其他11. 您是否会考虑更换财务软件？请说明原因。
（）会，原因：（）不会，原因：12. 您对本次调查有何建议？感谢您在百忙之中抽出时间填写本问卷，您的宝贵意见对我们非常重要。
祝您工作顺利，生活愉快！（注：本问卷填写完毕后，请您将问卷提交至以下邮箱：*******************，或直接邮寄至以下地址：XX公司调研部收）XX公司XXXX年XX月XX日。
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财务
应用名称：财务系统
填表说明：如果系统中有些功能上表中未列出，请你补充上
1，是否有该功能：如果应用中有此功能，请填“Y”，否则填“N
2，业务应用使用人所在机构：可多选，在相应位置划“X”
3，对应的业务部门：填写负责单位，如契约部，业务管理部等
4，对应业务角色：填写如主要业务岗位，如审核等
5，对该功能的评价－满足业务需求的
6，对该功能的评价－易用性：用A表示好，B表示一般，C表示较弱
7，对该功能的评价－期望：请简单描述改进的设想，如果没有该
8，对该功能的评价－重要程度：A表示非常重要，B表示一般，C
9，备注：主要表达填写人的各种意见和期望
功能上表中未列出，请你补充上填写人的各种意见和期望
财务系统使用状况调查表
部门/分公司:
填表人:
－期望：请简单描述改进的设想，如果没有该功能，是否有下一步的开发计划等－重要程度：A表示非常重要，B表示一般，C表示不太重要
如果应用中有此功能，请填“Y”，否则填“N”
－易用性：用A表示好，B表示一般，C表示较弱
所在机构：可多选，在相应位置划“X”
：填写负责单位，如契约部，业务管理部等
填写如主要业务岗位，如审核等
需求的程度：用A表示好，B表示一般，C表示较弱。