(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程简介金蝶KIS旗舰版是一款功能强大的财务会计软件，提供了全面的财务管理解决方案。
本文档将介绍使用金蝶KIS旗舰版进行财务会计操作的流程。
准备工作在进行金蝶KIS旗舰版财务会计操作之前，需要进行以下准备工作： 1. 安装金蝶KIS旗舰版软件并完成注册。
2. 创建公司账套，并设置相关财务参数和科目设置。
3. 导入历史财务数据（如果有）。
操作流程下面将介绍金蝶KIS旗舰版财务会计的操作流程，包括核算会计凭证、录入会计凭证、生成财务报表等。
核算会计凭证1.打开金蝶KIS旗舰版软件，登录系统。
2.在系统菜单中选择“会计核算”。
3.在会计核算界面，点击“凭证管理”，进入凭证管理界面。
4.选择需要核算的会计凭证类型，如收款凭证、付款凭证等。
5.填写凭证号、会计期间、会计日期等信息。
6.根据实际情况，选择需要核算的科目，并填写对应的借贷金额。
7.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。
录入会计凭证1.在凭证管理界面，点击“凭证录入”，进入凭证录入界面。
2.选择需要录入的会计凭证类型和会计期间。
3.根据实际情况，选择需要录入的科目，并填写对应的借贷金额。
4.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。
生成财务报表1.在凭证管理界面，点击“财务报表”，进入财务报表界面。
2.选择需要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表等。
3.根据实际情况，设置报表的账套、会计期间、科目等参数。
4.点击“生成报表”，系统将自动生成对应的财务报表。
总结金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程包括核算会计凭证、录入会计凭证和生成财务报表三个步骤。
正确使用金蝶KIS旗舰版，可以高效地进行财务会计管理，为企业提供准确的财务信息和报表分析。
KIS旗舰版基础资料操作指引
KIS旗舰版基础资料操作指引1.1 核算项目新增代码能不能以自动递增的形式来增加问题表现：核算项目新增能不能增加一个代码后，剩余的新增时自动带出下个代码？（如：新增完001代码的基础资料后，自动带出代码002）解决方法：请按以下步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开要增加的核算项目类别；2、在打开的核算项目新增界面直接单击工具栏上的【新增】按钮，在新增界面选择【参数设置】页签，勾选参数【新增代码自动递增】即可。
1.2 一级科目无法禁用问题表现：如何将一级科目禁用？解决方法：如果一级科目下设了明细科目，要先禁用下设的所有明细科目后，再禁用一级科目即可。
1.3 物料修改界面没有物流资料页签问题表现：物料修改界面，没有看到物流资料等页签，如何设置？解决方法：主要检查两方面：1.物料是否上级组；2.物料修改界面【参数设置】中是否勾选【隐含非必录信息】。
1.4 汇率体系中如何体现原币乘以或者除以汇率问题表现：汇率体系中如何体现原币乘以或者除以汇率得出本位币金额？解决方法：无法在汇率体系中设置，需要在币别中进行设置。
请按以下步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【币别】；2、在【基础平台-币别】界面，选中对应的币别双击打开，然后修改这算方式的选项即可。
1.5 物料录入时提示当前数据不存在或没有操作的权限问题表现：为什么新增物料录入计量单位组时提示“当前数据不存在或者您没有操作该数据的权限”？原因：基础资料中没有录入计量单位组的信息，新增物料时手工录入计量单位组就会出现该报错。
解决方案：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【计量单位】；2、在【基础平台-计量单位】界面，左边选中计量单位后单击【新增】，新增需要的计量单位组，然后录入计量单位组下对应的计量单位；3、计量单位录入完整后再回到物料新增界面，计量单位组处可以直接选择到基础资料中新增的计量单位内容。
KIS旗舰版总账操作指引
KIS旗舰版总账操作指引1.1 多栏账套打时报错问题表现：为什么打印某一科目的多栏账时，总是提示“当前没有套打数据，请检查套打设置”，其他科目均能正常打印？解决方法：首先检查该是否勾选【套打时预览副页】，如果勾选，有可能是该科目数据较多，设置的副页套打模板不够；再者检查该科目的多栏账方案是单方多栏账还是双方多栏账，需要在对应的【单据类型】中设置【对应套打】模板。
1.2 凭证录入如何能不显示科目或核算项目的代码问题表现：凭证录入时，如何设置可以不显示科目代码和核算项目代码？解决方法：请按下列步骤操作：1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击【系统参数】；2.在弹出的【系统参数】的界面，上面单击【总账】，下面单击【凭证】，然后勾选参数【凭证分录科目/核算项目不显示代码】即可。
1.3 调汇历史信息表的调整前汇率问题问题表现：总账调汇历史信息表中调整前汇率跟上次的调整汇率不一致，这是为什么？解决方法：调汇历史信息表中调整前汇率是根据调整前本位币余额/原币余额得出，不是直接填列上次调整汇率。
1.4 核算项目明细表数量无法显示小数位问题表现：在【总账】→【财务报表】→【核算项目明细表】界面，为何无法显示数量的小数位数？解决方法：由总账系统参数的“数量单价位数”控制。
具体控制请按以下步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击明细功能【系统参数】；2、进入系统参数界面，单击最上面的【总账】页签，在“数量单价位数”后面设置具体小数位数。
注意：修改总账系统参数的设置后，需要重新登录查看才能生效。
1.5 明细分类账的目录页码不对问题表现：在明细分类账中，为什么明细账目录上科目所对应的页码跟实际的明细分类账打印出来的科目账簿页码对不上？原因：明细分类账的目录只是按照查询的科目从1开始往后排，跟打印明细账簿没有任何关系。
1.6 普通打印总分类账时行高如何调整问题表现：普通打印总分类账时，行高如何设置？解决方法：请按下列步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】，双击打开【总分类账】，设置过滤条件后进入总分类账界面；2、在总分类账界面，单击【查看】菜单下的【页面设置】，弹出【页面设置】窗口；3、在【页面设置】窗口，勾选【自定义行高】复选框，在右边空白输入栏中自行填入满足需求的行高即可。
KIS旗舰版 操作手册
KIS旗舰版操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、仓库系统操作五、销售管理系统操作六、存货核算系统七、固定资产系统操作八、财务系统操作九、流程图十一、常用快捷键一、帐套管理（新建、备份、恢复）打开帐套管理：开始>>程序>>金蝶K3>>服务器配置工具>>账套管理（如下图）输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：\ DA TA），确定（如下图所示）启用帐套设置——输入机构名称点“总帐”设置相关参数（如下图）点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）（参照下图）全部点“确定”，点“是”启用帐套2、帐套备份先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确定即可3、帐套恢复选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可二、基础设置登录KIS系统——双击桌面KIS图标选择帐套——选择命名用户身份登录——输入用户名和密码——确定点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面增加操作用户主控台——系统设置——用户管理——用户管理新增加用户组给组授权明细功能授权增加用户增加基础资料引入会计科目——双击打开“科目”系统设置——基础资料——公共资料——科目选择从模板中引入科目增加二级科目以增加银行的二级科目为例：点“新增”——输入科目代码（1002.01）（注：先输入上级代码然后输入点号，再输入下级代码，上下级关系都用“.”隔开）——输入科目名称（工商银行）——保存查看明细科目的设置方法：点查看——选项选中“显示所有明细”——确定增加其它科目类似，一级科目增加方法同上设置科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目——点核算项目选择对应的核算项目类别然后点确定——保存即可其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、“预收账款”增加核算项目“客户”“应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商”其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别——凭证字——计量单位——部门——职员——仓库——客户——供应商——物料币别：凭证字：计量单位：先增加计量单位组再增加计量单位（注意如图顺序）增加职员增加客户（供应商增加方法相同）如果要分类，则先增加上级组再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“.”点号，接着输入下级代码增加物料（成品、半成品、原材料……）先增加上级组（分类）如：原材料、半成品、产成品……增加明细物料最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置：主控台——系统设置——系统设置——总帐——系统参数双击打开“系统参数”输入公司信息设置总帐参数：总帐——选择“本年利润科目”——选择“利润分配科目”——按需设置其它参数凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置最后，点保存修改并确定。
金蝶KIS旗舰操作说明图供应链管理
供应链管理：
设置表单标题显示与否和宽度：
库存查询：
供应商供货信息维护：
采购价格参数设置：
采购价格管理：
销售管理：
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置：
如何设置销售发票上面的单价小数位数？
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况：
情况一：
如果是销售普通发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能【物料】；
2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键打开对应物料的修改界面；
3、在【物料-修改】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。
情况二：
如果是销售增值税发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开明细功能【系统设置】；
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中，设置【专用发票单价精度】。
其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型，在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总，如果单据上该字段内容为空，则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。
采用计划成本法计价的物料，其单价取计划单价，发生额时取单据上的计划价金额。
有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程大致如下：
1. 登录系统：打开金蝶KIS旗舰版财务会计软件，输入用户名和密码，点击登录。
2. 创建会计账簿：进入系统后，点击“会计账簿管理”菜单，选择“新建账簿”，按照要求填写账簿名称、起始会计期间等信息，并保存。
3. 设置会计科目：在账簿管理界面，点击“会计科目管理”，进入科目管理界面，点击“新增”按钮，按照要求填写新科目的编码、名称、级次等信息，并保存。
4. 输入凭证：在主菜单中选择“凭证录入”，进入凭证录入界面，点击“新增”按钮，填写凭证的日期、摘要等信息，选择借贷科目和金额，录入凭证明细并保存。
5. 审核凭证：在凭证录入界面，选择需要审核的凭证，点
击“审核”按钮，系统会对凭证进行检查，确认凭证无误后，点击“确认审核通过”。
6. 生成结账凭证：在主菜单中选择“凭证录入”，进入凭
证录入界面，点击“结账”按钮，系统会自动生成结账凭证，并将损益类科目结转到资金类科目中。
7. 打印报表：在主菜单中选择“报表管理”，进入报表管
理界面，选择需要打印的报表类型，输入相应的查询条件，点击“生成报表”按钮，系统会生成相应的报表，可以选
择打印或导出。
8. 其他操作：金蝶KIS旗舰版财务会计还提供了其他功能，如期初余额导入、固定资产管理、成本管理等，根据需要
可以进行相应的操作。
需要注意的是，以上仅为一般的操作流程，具体操作步骤
可能会因不同情况而有所差异。
建议根据系统提供的用户
指南或咨询金蝶KIS旗舰版财务会计软件的技术支持人员，以确保操作的正确性和有效性。
KIS旗舰版ERP操作手册
KIS旗舰版ERP供应链操作手册目录一、基础资料 (1)1、基础资料简化显示 (2)2、基础资料复制 (3)3、基础资料审核与反审核 (4)二、供应链 (5)4、日常录单操作指导 (6)5、单据体字段的隐藏 (7)6、日常盘点流程 (8)7、单据查询快捷方式 (9)8、单据查询中字段的显示与隐藏................................................................. 错误!未定义书签。
9、用户冲突如何解决..................................................................................... 错误!未定义书签。
10、日常库存查询........................................................................................... 错误!未定义书签。
11、日常仓库单据的出入库数汇总............................................................... 错误!未定义书签。
一、基础资料1.基础资料简化显示要让此界面显示条形码、生产厂家等信息。
先点击左上角的物料，再点击上方的属性。
最后在弹出的方框中选择‘条形码’勾选简化显示就可以显示出来。
2.基础资料复制注意在新增物料基础资料时，假如可以在原来相类似的物料基础上复制多一条出来进行小修改就达到目的，注意复制这个按键不要被隐藏了。
注意以下这个选项勾选上，复制这个按键就被隐藏了。
3.基础资料审核与反审核假如物料被不小心被审核了，如以下现象：这个时候该物料就无法修改，只能反审核才能修改！二、供应链由于贵公司目前仅购买仓库模块，具体的采购、销售暂时无法使用！4.日常录单操作指导仓库的单据格式大同小异，此处仅讲外购入库单，其他单据操作可按照此情形照样操作单据中微黄色为必录项，而所有的微黄色项目都可以按F7跳出方框进行搜索，查找。
(完整版)金蝶KIS专业版操作手册
第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
金蝶KIS旗舰版操作说明书图-系统设置
应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
看到明细设置！！。
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远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单新增】购货单位，产品代码，部门，业务员等资料均按F7键进行选择。
注：注意交货日期（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单维护】---【销售订单序时簿】右击所选单据或者点菜单编辑，可以审核、反审核、修改、删除、作废、关闭注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才能进行操作。
若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
2、销售订单相关报表（1）销售订单执行情况汇总表所谓执行是指，销售订单通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际出库数量，进行比较并显示其中差异。
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况汇总表】（2）销售订单执行情况明细表销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况明细表】3、库存查询操作步骤：【供应链】---【采购管理】---【库存查询】---【即时库存查询】二、采购管理1、采购订单（1）采购订单的新增采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志，在KIS系统中处于采购管理的核心地位。
采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在KIS系统中担负的采购核心地位。
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。
操作步骤：供应链-------采购管理------采购订单新增------保存供应商、部门、业务员和物料可以按F7查找注：注意交货日期（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单维护-----进入采购订单序时薄---编辑注：在订单已审核的情况，若要对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。
在订单已被收料通知单或者外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。
若要查看订单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
3、采购订单相关报表（1）采购订单执行汇总表所谓执行是指采购订单通过直接关联外购入库单、或者通过关联收料通知单、再关联外购入库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差异。
操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行汇总表（2）采购订单执行明细表采购订单执行情况明细表是订单执行管理功能在报表处理的延续，也是对订单执行结果的详细体现，是采购订单执行情况汇总表的有效补充。
操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行明细表4、收料通知单（1）收料通知单的新增收料通知单新增有两种方法1.手工录入收料通知单：操作步骤：供应链-------采购管理------收料通知单新增------保存物料代码，数量，单价，部门和业务员通过采购订单中带出来，核对无误后点保存、审核注：注意交货日期2.根据采购订单下推生成：操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购收料通知单】选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推注：注意收料仓库。
只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。
（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供应链-------采购管理----收料通知单维护-----进入收料通知单序时薄---编辑或者右击所选单据注：在收料通知单已审核的情况，若要对收料通知单进行修改，就必须选中先把收料通知单反审核。
在收料通知单已被外购入库单所关联，若要对收料通知单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。
若要查看收料通知单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
5、库存查询操作步骤：供应链----采购管理----库存查询---即时库存查询三、仓存管理1、外购入库单（1）外购入库单新增根据采购订单下推生成：操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购入库单】选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推确认无误后点生成注：注意收料仓库。
只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。
直接入库处理：操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库新增-】（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—维护】注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。
若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
（3）红字外购入库单新增操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—新增】---【红字】注：在KIS系统中，所有有关退货的处理，选择红字即可。
包括外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库单—维护】---【过滤】选择“红字”其他操作类似于蓝字入库单，这里不做叙述。
2、产品入库（1）产品入库单新增操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【产品入库—新增】（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
3、销售出库单（1）销售出库单新增通过销售订单下推生成操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单】---【销售订单维护】选单下推生成销售出库单选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推确认无误后，点生成注意：发货仓库。