工程结算审核表格(模板)_secret

建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。

二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。

三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。

四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。

手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。

五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。

六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。

七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。

附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。

审核业务表序号表格名称页码一综合类(A)表A-1 审核需求调查表表A-2 审核通知书表A-3 承诺书表A-4 授权委托书表A-5 审核所需资料清单表A-6 工程资料移交清单表A-7 工程资料归还签收单表A-8 建设项目审核实施方案表A-9 审核会议纪要表A-10 审核程序表表A-11 审核日记表A-12 审核工作底稿表A-13 审核取证函表A-14 审核访谈记录表表A-15 现场勘查记录表表A-16 问询函表A-17 工作联系函表A-18 征询意见函表A-19 文书送达回证表A-20 回访记录表表A-21 工程审核报告书流转控制表表A-22 工程审核三级复核记录表A-23 工程审核报告档案总表表A-24 全过程审核业务类工作底稿目录总表表A-25 建设项目阶段性审核备忘录二工程类（B）表B-1 基建程序执行情况调查表表B-2 建设项目管理制度调查表表B-3 建设项目基本情况表表B-4 审核相关资料提供情况一览表表B-5 招投标情况审查表表B-6 合同管理情况审查表表B-7 合同付款情况审查表表B-8 合同分包情况审查表表B-9 合同变更情况审查表表B-10 工程进度情况统计表表B-11 工程进度款支付审批单表B-12 工程变更审批情况审查表表B-13 工程变更价款审批单表B-14 工程签证价款审批单表B-15 材料、设备价款审批单表B-16 工程索赔审批单表B-17 工程造价审核情况统计表表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(C)表C-1 投资及完成情况一览表表C-2 物资盘点情况审查表表C-3 资金来源及到位情况统计表表C-4 概算执行情况比较表表C-5 贷款合同检查记录表C-6 在建工程结构分析表表C-7 主要合同核对表表C-8 资金来源结构表表C-9 凭证（交易）检查表表C-10 年度会计账户余额与年度审核报告核对表表C-11 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-12 竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C-13 竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14 竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表C-15 预计未完工程检查表表C-16 建设资金使用明细表表C-17 交付使用资产表表C-18 重要事项签证单表C-19 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表表C-20 被审核单位基本情况表表C-21 客户单位基本情况表表C-22 业务项目基本情况表表C-23 基本建设项目竣工财务决算报表表C-24 建竣决01基本建设项目概况表表C-25 建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表审核业务表目录附表 ......................................................... 错误!未指定书签。

审核需求调查表............................................ 错误!未指定书签。

审核所需资料清单.......................................... 错误!未指定书签。

工程资料移交清单.......................................... 错误!未指定书签。

工程资料归还签收单........................................ 错误!未指定书签。

建设项目审核实施方案...................................... 错误!未指定书签。

审核会议纪要.............................................. 错误!未指定书签。

审核程序表................................................ 错误!未指定书签。

审核日记 .................................................. 错误!未指定书签。

审核工作底稿 .............................................. 错误!未指定书签。

初步审核记录表 ............................................ 错误!未指定书签。

工程预结算核对签到单 ...................................... 错误!未指定书签。

工程造价审核验证书 ........................................ 错误!未指定书签。

工程造价审核定案表 ........................................ 错误!未指定书签。

审核取证函 ................................................ 错误!未指定书签。

审核访谈记录表 ............................................ 错误!未指定书签。

现场勘查记录表 ............................................ 错误!未指定书签。

问询函 .................................................... 错误!未指定书签。

工作联系函 ................................................ 错误!未指定书签。

征询意见函 ................................................ 错误!未指定书签。

文书送达回证 .............................................. 错误!未指定书签。

回访记录表 ................................................ 错误!未指定书签。

工程审核报告书流转控制表 .................................. 错误!未指定书签。

工程审核三级复核记录 ...................................... 错误!未指定书签。

工程审核报告档案总表 .............................................. 错误!未指定书签。

工程审核项目基本情况表工程造价审核流程图表A-1 审核需求调查表编号： 项目名称 委托单位签约业务约定书确定审核目标、范围和重点 要求被审单位填写审前调查表A1审 核 准 备 阶 段审核性质□工程结算审核□工程决算审核□工程管理审核□工程专项审核审核内容□项目法人制资本金制执行情况审核□内部控制制度审核□建设程序程序审核□设计勘查审核□工程拆迁审核□工程招标投标审核□工程合同管理审核□设备和材料采购审核□工程进度审核□工程施工质量管理审核□监理制执行情况审核□工程投资管理审核□安全文明施工管理审核□环境保护管理审核□工程竣工审核□工程财务管理审核审核方式□全过程跟踪审核（需常驻工作人员）□全过程阶段性审核（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审核工作）□事后审核（结算、决算、后评价审核）□配合委托方开展审核工作其他编制人：编制日期：表A-5审核所需资料清单被审核单位：项目名称：编号：序号资料名称1 建设项目的内部控制制度、组织框架图2项目建议书3项目可行性研究报告4 项目可研报告评估及审批文件5 环境影响报告及审批文件6 项目初步设计的申报和审批文件7 建设用地规划许可证8 建设工程规划许可证9 建设工程施工许可证10工程质量监督注册登记11国有土地证明文件（建设用地批准书、国有土地使用证、原土地使用证明）12 房屋拆迁许可证13 项目概算和调整概算批文14 施工图审查资料15 图纸会审记录16 与建设项目相关的会议决议、纪要17 招标公告（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）18 资格预审文件（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）19 招投标文件（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）20 评标记录（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）21建设项目合同台帐（合同付款台帐）22合同、协议（可研、招标代理、设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）23 施工图或竣工图24 监理规划25 监理月报26 监理日记27 监理旁站记录28材料、设备进场检验资料29 分部分项工程验收资料30 工程竣工验收报告31建安工程结算一览表32工程结算书（计量月报）33工程量计算书34 材料、设备认价单35 施工组织设计36 工程变更签证资料（洽商资料）37工程索赔资料38 隐蔽工程资料39 工程竣工决算报表（竣工决算概况表、竣工财务决算表、交付使用财产总表、交付使用资产明细表）及编制说明40 分年度固定资产投资计划及建设资金的实际到位情况41 会计核算和基建财务管理制度42 建设方统供设备、材料清单43 与工程相关的总帐、明细帐及会计凭证等会计资料44 建筑工程、安装工程、设备、待摊投资及工程相关往来帐明细表45 结存货币资金46 工程物资盘存明细表表A-6工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：编号序号资料名称移交份数备注123456789101112131415委托方经办人：资料接收人：年月日年月日委托方确认资料归还：年月日表A-7工程资料归还签收单编制单位：编号：*****造价工程师事务所：现收到你事务所归还的下列文件资料序号文件资料名称份数备注日期：表A-8建设项目审核实施方案编号：项目概况项目名称建设规模建设单位工程价款结算情况概算批复万元，承包合同万元，送审万元，发包模式；结算方式。