工程公司检修项目管理及费用结算办法
工程项目内部结算制度
工程项目内部结算制度一、目的和原则为了加强工程项目财务管理，规范内部结算行为，确保项目资金安全、高效运作，特制定本结算制度。
本制度遵循公正、公平、透明的原则，确保各项费用的合理性和合法性。
二、适用范围本结算制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建等各类工程项目的内部结算活动。
三、组织结构1. 成立项目内部结算小组，由项目经理负责，财务人员、采购人员、施工管理人员等组成。
2. 结算小组负责审核、核算工程量、材料使用、人工费用等，并定期向公司财务部门报告。
四、结算流程1. 工程量的确认：施工管理人员应根据实际完成的工程量，及时准确地填报工程量清单。
2. 材料费用核算：采购人员需提供材料的采购发票及入库单，由结算小组核对后计入成本。
3. 人工费用核算：根据实际出勤记录和合同约定的工资标准，计算人工费用。
4. 其他费用核算：包括机械使用费、管理费用等，需提供相应凭证进行核算。
5. 汇总与审核：结算小组成员应定期汇总各项费用，并进行交叉审核，确保数据准确无误。
6. 财务报告：将审核无误的数据报告给公司财务部门，进行最终的财务处理。
五、结算周期1. 日常结算：每日或每周对材料、人工等费用进行初步核算。
2. 阶段性结算：每个工程阶段完成后，进行一次详细的成本核算。
3. 完工结算：项目完工后，进行最终的全面结算，总结项目盈亏情况。
六、责任与义务1. 结算小组成员必须严格遵守财务管理规定，保证数据的真实性和完整性。
2. 任何超出预算的费用必须经过项目经理审批，并说明超支原因。
3. 对于违规操作或造成经济损失的个人或部门，将依法追究责任。
七、附则本结算制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
检修项目造价管理制度范文
检修项目造价管理制度范文检修项目造价管理制度范第一章总则第一条为规范检修项目的造价管理，科学合理控制项目的经济效益和风险，制订本制度。
第二条本制度适用于公司检修项目造价管理，包括预算、成本控制、结算等环节。
第三条检修项目造价管理应遵循公开、公平、公正的原则，严格依法依规进行。
第四条项目管理部门负责检修项目的造价管理工作，负责制定和修订相应的管理制度和流程。
第二章组织机构第五条项目管理部门是检修项目造价管理的责任主体，负责项目预算编制、成本控制和结算等相关工作。
第六条项目管理部门应该设立专职的造价管理人员，具体负责检修项目的造价管理工作。
第七条项目管理部门应根据实际工作需要，成立项目造价管理小组，协助完成项目的造价管理工作。
第三章项目预算第八条检修项目的预算编制应根据项目的实际情况，制定合理的预算方案。
第九条预算编制应根据项目的不同阶段进行，分别制定初期预算、中期预算和正式预算。
第十条预算编制应充分考虑项目的需求和风险，合理确定各项费用。
第十一条预算编制应遵循公开、公正的原则，参照市场行情和公司内部规定进行。
第四章成本控制第十二条对于检修项目的成本控制，应根据预算和实际情况进行，合理控制项目的成本。
第十三条成本控制应从项目的开工阶段开始，追踪项目的实际成本，及时进行调整和控制。
第十四条成本控制应注重效益和风险的平衡，确保项目的经济效益和安全运行。
第十五条成本控制应遵循规范、透明的原则，确保成本的真实性和准确性。
第五章成本结算第十六条检修项目的成本结算应根据实际情况进行，合理核算项目的成本。
第十七条成本结算应根据预算和实际情况进行，及时结算项目的成本。
第十八条成本结算应注重实际情况和项目需求，确保结算结果的准确性和合理性。
第十九条成本结算应遵循公开、公平、公正的原则，参考市场行情和公司内部规定进行。
第六章追加工程管理第二十条对于检修项目中出现的追加工程，应进行合理管理和控制。
第二十一条追加工程管理应从项目开工阶段开始，及时报备追加工程的情况。
检修项目实施细则
检修项目实施细则1目的为加强和规范检修项目过程管理，保证修理费合理使用,防止设备失修或过修现象发生，确保设备安全，制定本细则。
2适用范围本细则是公司《设备检修管理制度》和《修理费使用管理制度》的具体实施办法，适用于天津分公司生产单位所属设备资产的月度检修项目，分公司非生产单位所属设备资产的月度检修项目参照本细则执行。
年度检修计划和装置停车检修计划按公司具体通知执行。
3程序3。
1计划3.1。
1资产管理单位组织按有关规定对资产运行情况实时检查，发现异常情况及时在ERP系统中创建通知单，车间设备技术人员根据通知内容定期形成资产使用情况检查报告.车间设备副主任组织对报告反映情况进行分析，根据装置运行情况和费用情况，确定通知单的系统状态。
需进行处理的,应将通知单及时转成TL01或TL02 工单。
工单应具体到设备，原则上不能对三级以上功能位置开工单.TL01工单实行两级审批，TL02 工单实行三级审批。
一级审批由车间设备副主任批准,二级审批经设备部审核后，报设备主管副经理批准，三级审批经公司设备管理部审核后，报公司设备主管副经理或经理批准。
资产管理单位每月20日前须完成下月度检修项目工单的二审工作，公司设备管理部每月20日开始对资产管理单位二审完成的TL02 工单进行审核，对已实施的TL01工单进行复审，并生成检修计划、物资需求计划客制化报表,以附表1-2 的形式报公司设备主管副经理审批,批准后的检修计划每月28日前以公司文件形式下发。
公司设备管理部以此为依据完成工单的三审工作.单项估算费用大于100万元（含)的项目，仅限于TL02 工单，应将项目说明(包括状态描述、原因分析、已采取措施、简要方案和预期效果）报公司设备管理部，公司设备管理部组织会审，以签报形式报公司经理批准。
公司经理批准后资产管理单位方可完成二审，公司设备管理部完成三审.公司机械研究所承担的检修项目的检修计划需线下申报。
3。
1.2主材供应一般情况下,施工主材由甲方供应，需乙方供应时,资产管理单位设备副经理签字后，报公司设备管理部批准,“检修项目乙方供料审批单"，见附表7.办公设备（非信息系统维护运行费所含项目）、电机绕组、通讯设施、分析仪器、车辆（非办公车辆）的修理项目，土建(钢结构除外）、带压堵漏、化学清洗、干冰清洗、检验检测以及特殊专业和由原设备制造厂家修理的项目可采用包工包料的方式。
工程项目设计费及监理费结算办法
公司公开信息息公司公开信中国电信股份有限公司 中国电信股份有限公司广东分公司本部备忘录第 2015 - 829 号审计部二○一五年十月十三日 工程项目设计费及监理费结算办法讨论会备忘录2015年9月7日，省公司审计部组织网络发展部、企业发展部（法律中心）、工程管理中心、审计中心以及广州分公司对工程项目设计费、监理费结算事项进行了讨论，部分工程设计单位、监理单位列席了会议。
会议达成了一致意见，现将会议讨论结果纪要如下：一、监理费按实结算的问题（一）监理合同约定：“第九条 监理费用”“9.1.2施工阶段监理 （1）施工监理费用的计算方法为：1以批准的预算为准，按：①参照《国家发展改革委、建设部立关于<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格〔2007〕670号]计算。
②计费基价 a)一般项目以工程项目单项投资作为取费基价，……”；“9.1.5上述有关价款为预算金额（具体数额以具体合同/订单约定为准），最终结算金额以具体项目业主与乙方决算为准。
决算流程及标准：[具体项目最终结算金额以甲方审计机构或审计机构委托的中介审计单位审定的金额为准]。
……”（二）会议讨论结果：1.会议一致认为，按照监理合同费用约定，9.1.2明确了监理费的计算方法，计算出来的价款作为签订合同的预算金额；9.1.5条款明确了按照9.1.2计算出来的价款为预算金额（非监理费的结算金额），同时明确了监理费的最终结算金额以甲方审计机构或审计机构委托的中介审计单位审定的金额为准。
2.会议一致认为，按照费用支付必须以对方单位实际提供的服务量作为对等的合同基本原则，监理费最终结算应该以监理单位实际提供的服务量据实结算。
3.会议一致认为，由于该文本为集团公司下发的规范合同文本，如果业务部门认为以上合同条款确实容易造成误读，建议业务部门提出具体修订建议，由法律中心收集后统一向集团公司法律部反馈。
2二、监理费按照单项投资计取计费额的问题（一）国家相关规定：国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》〔2007〕670号文件规定：“1.0.3 ……工程监理服务收费按照建设项目工程概算投资额分档定额计费方式计算收费。
公司工程项目管理办法
×公司工程项目管理办法第一章目的第一条为了加强工程项目的内部控制,防范工程项目建设中的各种舞弊行为,提高工程项目管理的质量，不断提高投资效益，理顺各部门之间的关系，根据国家有关法律法规规定，结合本公司实际情况，特制订本办法.第二章范围第二条本办法所指的工程项目包括基建工程项目和大修理项目。
第三条工程项目的内部控制包括部门与岗位分工和授权批准控制、项目决策控制、项目设计和概预算控制、施工管理控制、付款控制、竣工验收与结算控制等环节。
第三章职责第四条公司的工程项目管理，根据工程项目的性质不同，分别由不同的部门负责管理，其他部门应给予协作。
（一）基建工程基建工程由总工办负责归口管理,工程部负责施工过程中的物资的供应。
（二）大修理工程房屋、设备的大修理由工程部负责归口管理。
第五条总经理（一）批准基建工程项目建议书；（二)批准基建工程项目的立项;（三)批准项目的概预算；(四）批准招标中标单位及合同;（五)批准重大的设计变更；（六）批准支付大金额的工程预付款和进度款；（七）批准年度工程项目预算及预算调整项目。
第六条总工办组织编写项目建议书；组织有关部门对拟投资项目进行可行性研究和论证；编写立项申请书；组织工程项目的设计工作；会同计划财务部编制项目的概预算；（六）组织审查施工单位的资质,包括营业执照、营业范围、企业等级、取费标准、委托证书、档案资料等,初步拟定三家及以上具有承担该项目实力，专业水平和竞争能力被公司认可的承包商参加投标，并报相关领导审批;（七）主持外委项目合同谈判，办理会签手续；（八）负责对包工包料项目的材料设备确认签证工作，编制包工不包料项目的材料设备采购计划；审核施工过程中材料的领用；（九）负责项目施工进度控制、质量关键点检查及监督，协调各方面关系;（十）组织召开监理会,审核监理提交的工程进度表，监督监理的工作；（十一）组织对工程变更的论证；（十二)审批权限内的工程变更；（十三)申请支付工程预付款和进度款;(十四）对竣工决算进行初步审核;（十五)组织验收小组对工程进行验收；（十六）组织编制项目验收报告;（十七)组织对项目的后评估，撰写工程总结报告；(十八)审批年度大修理计划;(十九）审批大金额材料、零部件的采购。
企业工程结算制度
企业工程结算制度一、目的和原则为规范公司工程项目的资金管理，保证工程款项的合理支付与使用，特制定本结算制度。
本制度以公正、客观、透明为原则，确保每一笔款项的合理性和合法性，同时保障承包商和供应商的合法权益。
二、结算范围和对象本结算制度适用于公司所有工程项目的结算活动，包括但不限于材料采购、劳务分包、设备租赁、工程款支付等。
结算对象为参与项目建设的各方供应商、承包商和其他服务提供者。
三、结算流程1. 工程进度确认：项目负责人需定期提交工程进度报告，由相关部门审核确认。
2. 结算申请：根据工程进度和合同约定，承包商或供应商向公司提交结算申请。
3. 资料审核：财务部门负责审核结算资料的完整性和准确性。
4. 费用核算：根据合同条款和实际完成的工作量，财务部门进行费用核算。
5. 审批流程：核算完成后，需经过项目负责人、财务负责人和总经理等多级审批。
6. 款项支付：审批通过后，财务部门按照约定的支付方式和时间进行款项支付。
四、结算标准和依据结算应以合同约定为准，结合工程量清单、设计变更、现场签证等实际情况进行。
所有的结算标准必须符合国家相关法律法规，并且遵循行业惯例。
五、异常处理如在结算过程中发现任何不符合规定的情况，应立即暂停结算，并启动调查程序。
对于违规行为，应按照公司规定和合同约定进行处理。
六、监督和管理公司应建立健全的监督机制，确保结算过程的透明和公正。
同时，鼓励员工和合作方对结算过程中的任何不规范行为进行举报。
七、其他事项本结算制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
项目验工计价及付款管理规定
4、工程急需用款每次拨款10000元以上的单据各部门签字手续必须齐全，否则要给予项目经理和财务主管各按付款金额的5‰、2‰予以罚款。由于不执行上述办法而造成的超付工程款，给予有关责任人3％～5％的罚款并移交公司纪委追究其责任。
⑷由项目部提供给施工队使用的已包含在综合单价中的风、水、电等费用，要在计价中及时扣除。
3、验工计价表填制
⑴项目计划部门根据《已完工程计价数量表》编制《验工计价表》，严格采用局集团公司统一制订表格并履行签字手续。计价表一式三份，计划部、财务部、外部劳务队（或内部作业队）各执一份。计价表由双方相关人员签字认可后，由计划部直接将计价表递交到财务部，同时财务部门列帐时应核对开累计价数和质保金，拒绝接受复印件计价表，全部原始计价资料存财务部入帐。
（二）、验工计价程序
验工计价严格按程序进行，根据各部门主要职责及监控职能实行双控制度。
1、已完工程数量的确认
⑴验工计价一律填制《已完工程数量表》，实行项目领导和业务部门共同确认、签认制度，即：测量队、工程技术员、主管工程师、总工程师、外部劳务队伍负责人共同确认后方可计价。
⑵变更工程按照上述要求另行单独填制《已完工程数量表》。
5、以上处罚由公司在项目执法检查、成本管理检查、竣工审计等实施过程中由检查人员填制内部处罚通知书，公司财务部统一转收。
五、 其他
本规定适用公司所属各工程项目，由公司成本部负责解释。
二00七年十一月十七日
计价拨款过程控制图
提供已完工程数量表
按合同数量审核
对已完工程安全质 控制总量
建筑公司费用管理制度
建筑公司费用管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司的费用管理活动，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。
2. 费用管理应遵循预算控制、成本效益和内部审计等原则。
3. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和项目管理团队。
二、费用预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，合理编制费用预算，并报财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，制定公司总体费用预算，并报管理层审批。
3. 预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自变更。
如遇特殊情况需调整预算，应按程序申请。
三、费用报销管理1. 员工因公产生的费用，应按照公司规定的标准和流程进行报销。
2. 报销申请应提供合法有效的原始凭证，由部门负责人初审后，提交财务部门复核。
3. 财务部门负责对报销凭证的真实性、合规性进行审查，并及时办理报销手续。
四、费用审批权限1. 根据费用的性质和金额大小，设定不同层级的审批权限。
2. 小额费用可由部门负责人直接审批；大额费用需报请高层管理人员审批。
3. 对于超出预算或特殊性质的费用，应经过专项审议程序。
五、成本控制与分析1. 财务部门应定期对费用进行分类统计和分析，及时发现成本超支的风险。
2. 各项目管理部门应结合实际情况，采取有效措施控制现场施工成本。
3. 通过成本分析，为公司决策提供数据支持，优化资源配置。
六、内部审计与监督1. 公司设立内部审计机构，定期对费用管理情况进行审计。
2. 审计结果应向管理层报告，并提出改进建议。
3. 鼓励员工监督费用管理活动，对违规行为应及时上报处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，应及时通知全体员工。
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外委检修项目及加工件管理和费用结算办法
本办法规定了生产管理部下达工程公司和其它外委承修单位负责的检修项目的管理、组织、实施、竣工验收及结算的依据和范围。
本办法适用于中轻依兰（集团）有限公司各分厂、部门，华宁分公司、马龙分公司可参照执行。
1. 检修类别
1.1自承检修：各分厂、部门自己承担的检修项目；
1.2外委检修：各分厂、部门自己不能承担的检修项目；需工程公司或其它单位承担的检修项目。
1.3 外委检修类别
1.3.1计划内外委检修：即月度计划及年度停车大检修计划申报批准的外委检修项目；
1.3.2计划外外委检修：即计划外因生产急需或事故抢修等临时产生的项目。
2.加工件：即需要进行机械加工的备件。
工程公司不能加工的加工件为外委加工件。
3.管理办法
3.1外委检修项目由设备所在单位根据需要列入下月检修计划编制申报，并开具外委检修任务书，必须详细填写项目名称、检修内容、
备件材料用量等，注明本单位项目联系人和联系电话，必须由本单位主管领导审查签字后报生产管理部审批，需附图纸资料等必须随任务书附上。
3.2生产管理部负责外委项目的审批、组织实施、监督检查、竣工验收及工程量签证。
3.3外委检修项目，承修单位必须做出工程预算。
工程预算必须明确材料费、人工费，机具设施费等。
3.4 A 类设备大修，工程公司或其它承修单位必须作出施工方案报设备所在单位及生产管理部审查批准后实施，其它项目如无特殊要求可不作施工方案。
3.5外委检修项目由设备所在单位负责现场监督检查，及时协调解决检修工作中出现的问题，保证检修进度和检修质量。
生产管理部要经常检查施工进度和质量，协调解决检修工作中设备所在单位不能解决的问题。
3.6加工件由使用单位直接与工程公司联系，工程公司不能加工制作的加工件需报生产管理部批准后外委加工。
4.竣工验收
4.1工程公司承修的项目，项目竣工后，符合验收标准的，一般项目或检修费用小于5万元以下的项目，由设备所在单位组织，工程公司参加，组成验收组，办理验收，验收结论直接填写在检修任务书上即可。
4.2A工程公司承修的A类设备及单项检修费用》5万元的检修项
目；除工程公司以外的所有外委项目，由生产管理部、资产财务部、设备所在单位、承修单位组成验收组，由承修单位提交竣工验收单及任务书，办理验收。
4.3 加工件由使用单位与工程公司双方验收即可，外委加工件由使用单位、生产管理部、外委单位共同验收。
4.4 竣工验收文件
4.4.1 检修任务书；
4.4.2 竣工验收报告；
4.4.3 承修单位提交的技术资料；
4.4.4 工程结算书。
5.检修费用结算
5.1项目验收后，由承修单位提交工程预算书，交使用单位确认工程量及
费用，使用单位主管领导签字后，交生产管理部审核。
5.2工程公司单项检修费用V 5万元的检修项目，原则上生产管理部不再审核，可直接交资产财务部审核，最终根据资产财务部直接在报送的结算书上鉴定的审核意见办理结算。
5.3工程公司单项检修费用》5万元的检修项目；除工程公司以外的所有外委项目，先报生产管理部审核后，再交资产财务部审核，最终根据资产财务部直接在报送的结算书上鉴定的审核意见办理结算。
5.4 加工件使用单位签字验收后，生产管理部不再审核，可直接交资产财务部审核后办理结算；外委加工件，必须报生产管理部审核后，再交资产财务部审定最终办理结算。
附加说明:
本办法由中轻依兰（集团）有限公司生产管理部提出。
本办法起草人：沈瑜
本办法审核人：张加平李春年
本办法批准人：李文星。