SAPFI(财务管理)模块培训教材

1. 创建
预制凭证
过帐 3.创建 +过帐
过帐凭证
修改 、显示
红冲
反冲凭证
修改、显示
业务处理
我不想现在 就过帐.
那就做预制凭证
这种方法可以对付信息尚不完整的业务 预制凭证不会更新帐务数据 预制凭证也要产生凭证号码
业务处理
预制凭 证清单
Parked Document 预制凭证
显示 / 更改 / 删除预制凭证
预制凭证清单列示系统中所有预制凭证 除了币种和公司代码外，预制凭证的数据都可修改 预制凭证可被删除
外币处理
外币处理
外币处理
对业务的提高
以后，客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理， 加强了管理功能，简化了总帐帐户
客户
供应商
总帐
成本中心
固定资产/项 目
对业务的提高
以后：总帐与总帐完全集成，实现数据共享，确保准确性和实时性
銄 SAP AG 1999
如何畅游“SAP”
U ser S y stem H elp
SAP R/3
Log off
New password
Client
User Password
输入用户ID和口令
Language
以中文登录
登录SAP系統
銄 SAP AG 1999
iwdf4042 OVR
屏幕要素
也可直接输入 SAP交易代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
可能关闭期间 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
銄 SAP AG 1999
SAP屏幕
菜单栏 SAP标准工具栏 应用栏
状态栏
工具栏常用项目
确认/回车 返回前一屏
创建新的会话：一次登录， 最多可同时开6个窗口 取消，不保存退出
退出该交易代码
状态栏
可以选择显示不同 的状态信息
按不同的限制值搜寻
光标置于栏位内， 按“FI/帮助”键
F1 - 获取关于某栏位的解释
练习
3.5 目的：通过练习熟练掌握修改外汇汇率 <题目内容>在你所属的公司代码下修改外汇汇率 修改练习3.7在1000公司代码下创建的外汇汇率：外汇直接报价： 1USD=8.2788RMB改为1USD=8.2879RMB，汇率类型：M，有效期起始日： 2002年7月1日，选择 练习十创建的外汇汇率通过修改模式输入上述数据。 上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率修改完成。 提示：明确修改外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效 期起始日。 创建路径：会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 环境 -> 当前设置 -> S_BCE_68000174 - 输入折算 费用 事务代码： OB08 实际结果：在系统中修改为新的外汇汇率
SAP FI(财务管理） 模块培训教材
SAP R/3系统
业务流程方案
多国家 多公司
全面广泛的 实施支持
SD
销售分销
物物MM料料M 管M 管理理
PP
生产计划
R/3
FI
财务会计
CO
管理会计
AM
资产管理
QM 最佳业务实践库 PS
质量管理
项目系统
FICO
工厂维护
HR
人力资源
WF
工作流
IS
行业方案
开放的系统
主数据
总帐科目 客户主数据 供应商主数据
银行数据 物料主数据
交易数据
发票 付款 Credit memo 收货单
表数据
付款条款 容差设置 Pricing Conditions
总帐主数据
科目表中的主数据
科目表
AACC 语言:
ZH
被选语言: EN
集团科目表 AACC
长度 7
科目表
AACO 语言:
ZH
被选语言: EN
对业务的提高
不能对各模块分开关帐
关帐控制
以前
以后
对各子模块关帐分开控制 可同时打开多个会计期
练习
3.1 目的：通过练习熟练掌握创建总帐科目主数据 <题目内容>在你所属的公司代码下创建一个总帐科目主数据 在1000公司代码下创建2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组：总分 类帐科目，科目类型：资产负债表科目，科目货币：RMB，税务类型：仅 允许进项税，非统驭科目，需要显示行项目，排序码：001 按记帐日期排 序，字段状态组：C006 材料科目，与现金流动有关。 输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目创建完成。 提示：明确创建总帐科目主数据所需要的关键信息：总帐科目名称、总帐 科目号码、帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、 是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。 创建路径： 会计-> 财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 单个处理 -> FS00 集中地 事务代码： FS00 实际结果：在系统中建立了你所要建立的总帐科目
用户个性化参数定制
用户个性化菜单的定制
收藏夹－收集常用功能
用户个性化菜单的定制
用户菜单定制
事务代码的查询
练习一：
1.1、登陆SAP系统 1.2、 熟悉SAP常用工具栏 1.3、查询SAP系统中的状态栏 1.4、在系统中按限制值进行查询 1.5、 熟悉SAP系统中帮助键的使用 1.6、定义用户个性化参数 1.7、定义用户各自的收藏夹 1.8、用户个性化菜单定制 1.9、事务代码查询
练习
3.6 总账科目记账 显示在1000公司代码下2004年度,总账科目记账。 事务代码：FB50N 实际结果：产生会计记账凭证
3.7熟练掌握如何更改会计凭证 更改在练习3.10中创建的凭证 事务代码：FB02 实际结果：凭证中只有相关的文本字段才能更改。
3.8 熟练掌握如何显示总帐科目余额 显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的余额。 事务代码：FS10N 实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额
练习
3.2 目的：通过练习熟练掌握维护总帐科目主数据 <题目内容>在你所属的公司代码下修改一个总帐科目主数据 对3.1所创建的总帐科目主数据进行维护，维护内容如下： 对在1000公司代码下维护2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组“总 分类帐科目”修改为“会计科目”，税务类型：“仅允许进项税”改为 “J1进项税17%”，字段状态组：“C006 材料科目”改为“C001 一般(带 文本，分配)”。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐 科目主数据维护完成。 提示：明确维护总帐科目主数据所需要的关键信息：帐户组、科目类型、 科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态 组、是否与现金流动有关等。 维护路径： 会计-> 财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 单个处理 -> FS00 集中地 事务代码： FS00 实际结果：在系统中修改了你所要维护的总帐科目主数据
集团科目表 AACC
长度
10
总帐主数据
总帐科目结构
科目表层
公司代码层
科目表层: 通用于各组织的科目数据
公司代码层: 针对各公司定义的科目数据
每个总帐科目必须在两层上都给予定义，但是集团科目只在科
目表层定义
总帐主数据
各层中的内容
科目表层
名称
短文本 / 长文本
控制
帐户组/资产负债 表科目/利润表科 目/样本科目
为各种类型的 业务而设计
完备的功能
课程内容
课程内容
Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6
Preface
系统浏览 财务组织结构 总账管理 应付账款 应收账款 固定资产
Appendix
銄 SAP AG 1999
课程总览
❖课程目标
➢对SAP FI模块基本功能和基本概念有初步了解 ➢了解FI模块的主要流程 ➢了解报表和分析工具 ➢了解FI模块和其他模块的集成
3.9 熟练掌握如何显示总帐科目行项目 显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的行项目。 事务代码：FB03 实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额
Unit 4
SAP 财务 - 应付帐款
合并 集团公司代码
科目代码在两层 中都有
公司代码层
帐户控制 货币/税码….
帐户管理
行项目显示/排序码….
文档输入控制 字段状态组...
总帐主数据 什么是帐户组？
会计科目
每个总帐科目都依据所属的 类别，决定应包含的数据， 这个依据就是帐户组，这种 决定是在帐户组字段状态中 定义的
包含
固定资产科目 现金科目
2000
分销渠道
10
10
10
部门
01 02
01 01
01 02
仓储地点 0001
仓储地点 0002
仓储地点 0003
3000 10 01
SAP 会计科目表
SCOA
组织机构
Client 科目表 公司代码 业务范围
FI 的组织结构
Client
AACC AA03
AACO
AA01
AA02
1000
2000
Unit 3
总账处理
总帐主数据