财务模块及流程
用友T3财务软件固定资产模块操作流程详细说明
用友T3财务软件固定资产模块操作流程详细说明一.如何启用固定资产模块1. 与总账同步启用:系统管理(双击)->系统->注册->用户名admin->账套->建立->填写账套号;账套名称;账套启用时间->下一步->单位名称;单位简称->下一步->企业类型;行业性质->下一步->对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩->下一步->是否可以创建账套,是->会计编码方案(根据企业情况添加)->下一步->数据精度定义->提示创建账套是否启用账套,是->在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
成功->2. 与总账不同步启用:系统管理(双击)->系统->注册->用户名主管账号->账套->启用->在固定资产模块前面打对钩、选择日期.二.日常操作1.如何初始化:双击用友通T3?固定资产?提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”?约定和说明选择“我同意”?下一步? 选择账套的启用月份?下一步?折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期?下一步?定义一下固定资产编码(建议使用自动，类别编码序号)?下一步 ?与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认?下一步?完成?已完成了新账套的所有设置，选择“是”。
2.设置资产类别:双击用友通T3?固定资产?资产类别?增加?录入编码，名称，年限，等信息。
3.设置资产存放部门:双击用友通T3?基础设置?机构设置?部门档案?增加即可(如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略)4.录入原始卡片:双击用友通T3?固定资产?原始卡片录入?选择资产类别?打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息?保存5.如何增加新资产:双击用友通T3?固定资产?资产增加?选择资产类别?录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧)录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息?保存6.如何减少资产:双击用友通T3?固定资产?资产减少?选择卡片编号、资产编号?增加?确定即可7.如何计提折旧:双击用友通T3?固定资产?计提本月折旧?本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续, 是?是否查看折旧清单, 是?可以打印当月的折旧清单?计提完成?确定8.如何生成凭证:双击用友通T3?固定资产?批量制单?制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y” ?制单设置处调整凭证分录?制单?保存(该凭证直接传到总账) 9.其他补充操作:双击用友通T3?固定资产?资产变动?可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3财务管理操作流程
用友T3财务管理操作流程本文档旨在提供用友T3财务管理系统的操作流程指南，以帮助用户快速熟悉财务管理模块的使用方法。
1. 登录系统在浏览器中输入用友T3财务管理系统的网址，并输入正确的用户名和密码登录系统。
2. 导航菜单登录成功后，系统将显示主界面，其中包含导航菜单，方便用户浏览和选择所需的功能模块。
3. 财务管理模块选择导航菜单中的“财务管理”模块，进入财务管理功能界面。
4. 新增会计凭证在财务管理功能界面中，点击“新增会计凭证”按钮，进入会计凭证编辑页面。
5. 填写会计凭证信息在会计凭证编辑页面中，根据实际情况填写会计凭证的相关信息，包括凭证字号、凭证日期、摘要、科目等。
6. 保存会计凭证填写完会计凭证信息后，点击“保存”按钮，系统将自动保存会计凭证并生成凭证号。
7. 查询会计凭证在财务管理功能界面中，点击“查询会计凭证”按钮，进入会计凭证查询页面。
8. 输入查询条件在会计凭证查询页面中，输入相关的查询条件，如凭证号、凭证日期、摘要等，系统将根据条件筛选出符合要求的会计凭证。
9. 查看会计凭证详情系统根据查询条件筛选出的会计凭证将显示在页面中，用户可点击相应凭证查看其详细信息。
10. 导出会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择导出会计凭证的功能，将查询结果导出为Excel等格式以便进一步处理和分析。
11. 打印会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择打印会计凭证的功能，将会计凭证以纸质形式打印出来。
12. 其他功能除了新增会计凭证和查询会计凭证功能外，用友T3财务管理系统还提供了其他功能，如凭证复制、凭证作废、凭证调整等，用户可根据需求选择相应功能进行操作。
以上便是用友T3财务管理系统的操作流程简要介绍，希望对用户使用系统时有所帮助。
如需了解更多功能和操作细节，请参考系统提供的用户手册或联系系统管理员。
财务往来模块分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着企业业务的不断发展，财务管理在企业运营中的重要性日益凸显。
财务往来模块作为企业财务管理的重要组成部分，负责处理企业与客户、供应商、银行等之间的资金往来业务。
本文将从财务往来模块的功能、流程、风险及优化等方面进行分析，为企业提高财务管理水平提供参考。
二、财务往来模块功能分析1.应收账款管理（1）应收账款录入：企业将销售业务产生的应收账款信息录入系统，包括客户名称、金额、付款期限等。
（2）应收账款查询：企业可随时查询应收账款明细，了解客户欠款情况。
（3）应收账款催收：系统自动生成催收通知，提醒企业及时催收欠款。
（4）应收账款核销：企业将已收款项核销，确保应收账款数据的准确性。
2.应付账款管理（1）应付账款录入：企业将采购业务产生的应付账款信息录入系统，包括供应商名称、金额、付款期限等。
（2）应付账款查询：企业可随时查询应付账款明细，了解供应商欠款情况。
（3）应付账款付款：企业根据付款计划进行付款，系统自动生成付款凭证。
（4）应付账款核销：企业将已付款项核销，确保应付账款数据的准确性。
3.银行账户管理（1）银行账户信息录入：企业将银行账户信息录入系统，包括开户行、账户名称、账号等。
（2）银行账户查询：企业可随时查询银行账户余额，了解资金状况。
（3）银行流水查询：企业可查询银行账户的流水明细，了解资金流向。
4.票据管理（1）票据录入：企业将票据信息录入系统，包括票据类型、金额、付款期限等。
（2）票据查询：企业可随时查询票据明细，了解票据情况。
（3）票据核销：企业将已收/付款项核销，确保票据数据的准确性。
5.财务报表生成（1）应收账款报表：系统自动生成应收账款报表，包括应收账款明细、应收账款账龄分析等。
（2）应付账款报表：系统自动生成应付账款报表，包括应付账款明细、应付账款账龄分析等。
（3）现金流量报表：系统自动生成现金流量报表，包括现金流入、现金流出、现金净流量等。
三、财务往来模块流程分析1.应收账款流程（1）销售业务发生，产生应收账款。
财务系存货模块操作流程
财务系存货模块操作流程简介财务系存货模块是企业财务管理系统的核心模块之一，主要用于管理公司的库存物品，包括采购、入库、出库、盘点以及报表等功能。
正确的操作流程可以提高公司的库存管理效率，并确保财务数据的准确性。
操作流程1. 采购采购是存货模块的第一步，也是整个库存管理的关键环节。
采购部门需要根据公司的需求计划和采购预算，向供应商采购所需的物品。
1.登录存货管理系统，进入采购模块；2.点击“新建采购单”按钮，填写采购单信息，包括采购单号、采购日期、供应商、经办人等信息；3.输入需要采购的物品名称、数量和单价等信息；4.核对采购单信息，确认无误后提交采购单。
2. 入库采购完成后，供应商将物品送至公司，此时需要将物品入库，使其成为公司的资产。
1.登录存货管理系统，进入入库模块；2.根据采购单号查询该采购单的详细信息；3.按照实际情况填写入库单信息，包括入库单号、入库日期、仓库、经办人等信息；4.勾选需要入库的物品，并输入实际入库数量；5.核对入库单信息，确认无误后提交入库单。
3. 出库公司需要将库存物品分配到不同的部门或出售给客户，此时需要将物品出库，记录物品的流向和销售情况。
1.登录存货管理系统，进入出库模块；2.点击“新建出库单”按钮，填写出库单信息，包括出库单号、出库日期、客户、经办人等信息；3.选择需要出库的物品，并输入出库数量和相关信息；4.核对出库单信息，确认无误后提交出库单。
4. 盘点为了确保库存数据的准确性，公司需要定期进行库存盘点，记录库存实际数量。
1.登录存货管理系统，进入盘点模块；2.新建盘点任务，选择需要盘点的仓库，输入盘点人员和盘点日期；3.在盘点页面，按照系统提示查找物品，记录实际库存数量；4.盘点完成后，系统会生成盘点报告，需要核对盘点结果并确认。
5. 报表存货管理的最后一步是生成相关报表，显示公司库存情况和资产负债表，方便管理层做出决策。
1.登录存货管理系统，进入报表模块；2.选择需要生成的报表类型，如库存报表、资产负债表等；3.根据系统提示填写报表所需的参数和条件；4.点击生成按钮，系统会自动生成相应报表。
erp财务模块流程
erp财务模块流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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用友T3财务软件固定资产模块操作流程详细说明
1. 与总账同步启用：系统管理（双击）->系统->注册->用户名admin->账套->建立->填写账套号；账套名称；账套启用时间->下一步->单位名称；单位简称->下一步->企业类型；行业性质->下一步->对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩->下一步->是否可以创建账套？是->会计编码方案（根据企业情况添加）->下一步->数据精度定义->提示创建账套成功->是否启用账套？是->在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
2.设置资产类别：双击用友通T3→固定资产→资产类别→增加→录入编码，名称，年限，等信息。
3.设置资产存放部门：双击用友通T3→基础设置→机构设置→部门档案→增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）
4.录入原始卡片：双击用友通T3→固定资产→原始卡片录入→选择资产类别→打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
1.反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定.注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。
2.资产减少后如何恢复：双击用友通T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少？是
5.如何增加新资产：双击用友通T3→固定资产→资产增加→选择资产类别→录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
SAP财务模块FICO概念及主要流程
SAP财务模块FICO概念及主要流程SAP财务会计模块（Financial Accounting，简称FI）和管理会计模块（Controlling，简称CO）是SAP ERP系统中最重要的两个模块之一、它们通常被合并成一个模块被称为财务会计与管理会计模块（Financial Accounting and Controlling，简称FICO）。
SAPFICO模块主要用于企业内部的财务管理，包括财务会计和管理会计两个方面。
财务会计主要关注公司的财务状况，确定公司的盈利情况，支持财务报表的编制和分析。
管理会计则更侧重于内部管理决策，为管理层提供决策支持和绩效分析。
在SAPFICO模块中，主要有以下几个核心流程：1. 财务总账（General Ledger）：财务总账是FICO模块的核心，它记录了公司的所有财务交易并形成总账科目。
财务总账通过事务录入和自动记账程序来更新总账科目的余额和明细。
总账科目将根据需要进行分级，并形成财务报表。
2. 应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）：这两个流程分别记录了公司的应收和应付款项。
在应收账款中，公司可以记录客户的付款情况，跟踪应收款项，并生成客户结算单。
在应付账款中，公司可以记录供应商发票和付款情况，跟踪应付款项，并生成供应商结算单。
这两个流程也与其他模块有关联，如销售订单、采购订单等。
3. 固定资产会计（Asset Accounting）：这个流程用于管理和追踪企业的固定资产，如土地、建筑、机器设备等。
固定资产会计跟踪固定资产的购置、折旧和减值等变化，并计算固定资产的当前价值和累计折旧。
这个流程也与其他模块有关联，如采购模块、财务模块等。
4. 成本管理（Cost Accounting）：成本管理是管理会计的核心流程，用于确定产品或服务的成本，并支持决策分析和报表编制。
成本管理涉及成本中心的配置、成本流转、成本计算和成本分析等环节。
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每周每月工作模块及流程
（财务部）
一、财务出纳工作模块及流程
1根据审核无误的收、付款原始凭证，登记现金日记账和银行存款日记账
2严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司财务支付审批流程规定，经过财务经理、总经理审核签章，方可办理现金及银行结算业务3负责每月员工工资、奖金发放工作。
配合会计做好每月的报税和各项税费的缴纳工作，做到及时准确
4负责银行账户的日常结算，支票及时送存银行；随时掌握账户及各项资金的变动情况，及时向财务经理汇报。
月末与银行核对存款余额5初审员工报销单据，拒绝接受不符合财务制度的原始凭证，对符合财务制度并经领导审批的报销费用规定的时间内支付。
定期清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款
6保管好现金等其他有价证券，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
7遵守现金管理制度，保持现金实存与现金账面一致，每天工作日结束前，盘点库存现金，并编制《现金日报表》
8妥善保管在手会计凭证，及时移交会计，并协助会计作好会计档案归档工作
一、财务会计工作大致环节如下：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
二、财务会计工作具体内容分析：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，计提折旧的分录是借：管理费用贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
比如城建税，教育费附加，地方教育费及附加。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，
其他业务收入等) 贷：本年利润。
第二个分录：借：本年利润贷：
主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税贷：应交税金——应交所得税，借：本年利润贷：所得
税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和
应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科
目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科
目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表。
关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。
因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字。
5、其余的就是装订凭证。
三、财务会计工作报表分析问题：
企业财务会计工作会计报表包括资产负债表和利润表。
（利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。
）
四、财务会计工作抄、报税、认证、购发票说明：
抄税是指将防伪税控中开具的增值税发票的信息抄报给国税局，等待国税申报审核不误，进行清卡。
报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下：1、抄税：
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
A、抄税起始日正常抄税处理：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→状态查询-→报税资料（有）-→正常抄写成功
B、金税卡状态查询：
进入系统-→远程抄报等待比对-→报税状态-→远程报税-→报税结
果-→处理失败271D
C、清卡
进入系统-→远程抄报等待比对-→报税状态-→远程报税-→报税结
果-→处理失败271D-→清卡（与申报系统比对成功）
2、报税：
进入系统-→申报系统中所有表-→提交（等待审核）-→扣税款（比对成功）
3、认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联，到国税局发票认证窗口办理.增值税专用发票开出180天内认证有效.当月
认证的必须在当月抵扣。
4、购买发票
近入系统-→打印资料-→准备资料 -→主管所验旧 -→一所领发票 -→近入系统-→读入发票
五、财务会计工作注意事项：
1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。
2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符，账表相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分
析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。
每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收，其他应付。
3、增值税，企业财务会计工作所得税在国税报(2002年1月1日以后注册的企业财务会计工作才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报。
4、月末认证(进项税)；月初抄税(销项税)。
5、五险一金：养老保险金，医疗保险金，失业保险金，生育保险金，工伤保险金，住房公积金。
6、所得税只须每季提一次，不需每月计提。
7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费。
9、房屋租赁开支范围：租赁、水、电、煤气所发生的费用。
10、现金日记账保存25年。
六、其他工作
1、每年1-6月企业所得税汇算清缴。
2、每年7-9月残保金核算清缴。
3、每季度企业所得税核算清缴。
4、每月工资核算。