中国巨石2020年三季度财务状况报告
中国巨石2020年一季度经营成果报告
-21.99 74,462.48
0
36,946.59
-36.34 58,034.87
-20.34 72,851.5
0
1,046.02
26.76 825.19
29.21 638.63
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业外利润
-45.05
-186.7
中国巨石2020年一季度经营成果报告
51.96
-96.77 1,610.97
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
244,225.64 100.00 249,632.88 100.00 249,484.48 100.00
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
30.46 15.13
40.56 23.25
18.49 5.6
30.56 9.7
7.32
13.36
2018年一季度 44.06 29.2 42.11 14 19.34
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为7.32%，与2019年一季度的13.36%相 比有所降低，降低6.04个百分点。
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
中国巨石2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为1,046.02万元，与2019年一季度的825.19 万元相比有较大增长，增长26.76%。
中国巨石公司2020年财务分析研究报告
中国巨石公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、中国巨石公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (4)二、中国巨石公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、中国巨石公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、中国巨石公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (17)（六）、权益变化原因 (17)五、中国巨石公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、中国巨石公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、中国巨石公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (28)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、中国巨石公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、中国巨石公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (33)（六）、整体协调情况 (34)十、中国巨石公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、中国巨石公司现金流量分析 (37)（一）、现金流入结构分析 (37)（二）、现金流出结构分析 (38)（三）、现金流动的协调性评价 (39)（四）、现金流动的充足性评价 (40)（五）、现金流动的有效性评价 (40)（六）、自由现金流量分析 (42)十二、中国巨石公司杜邦分析 (43)（一）、资产净利率变化原因分析 (43)（二）、权益乘数变化原因分析 (43)（三）、净资产收益率变化原因分析 (43)声明 (44)前言中国巨石公司2020年营业收入为1,166,619.68万元，与2019年的1,049,329.31万元相比大幅增长，增长了11.18%。
600028中国石化2020年第三季度报告
中国石油化工股份有限公司China Petroleum & Chemical Corporation2020年第三季度报告2020年10月28日1 重要提示1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告已经中国石化第七届董事会第十八次会议审议通过。
本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 中国石化董事长张玉卓先生、总裁马永生先生、财务总监和会计机构负责人寿东华女士声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。
2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标单位：人民币百万元单位：人民币百万元2.1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标单位：人民币百万元2.2截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况注：中国石油化工集团有限公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000 股H股，占中国石化股本总额的0.46%，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。
上述股东关联关系或一致行动的说明：除中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002沪和中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外，中国石化未知上述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。
2.3经营业绩回顾2020年前三季度，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济低迷，全球市场萎缩。
前三季度中国经济增速由负转正，国内生产总值(GDP)同比增长0.7%，其中第三季度GDP同比增长4.9%，延续较好恢复态势。
前三季度普氏布伦特原油现货均价为42.5美元/桶，同比下降34.4%。
中国巨石：2019年第三季度报告
公司代码：600176 公司简称：中国巨石中国巨石股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (4)三、重要事项 (7)四、附录 (9)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表项目A.应收账款期末余额较上年期末上升，主要原因是本期信用期内应收货款增加所致；B.其他流动资产期末余额较上年期末上升，主要原因是本期购买且尚未到期的银行理财增加所致；C.其他非流动资产期末余额较上年期末下降，主要原因是购买土地的保证金赎回所致；D.衍生金融负债期末余额较上年期末上升，主要原因是汇率变化对外汇远期合约的影响所致；E.应交税费期末余额较上年期末下降，主要原因是本期支付企业所得税所致；F.一年内到期非流动负债期末余额较上年期末下降，主要原因是本期支付到期长期借款和应付债券所致；G.其他流动负债期末余额较上年期末上升，主要原因是本期新增发行短期债券所致；H.应付债券期末余额较上年期末上升，主要原因是本期新增发行中期债券所致；I.长期应付款期末余额较上年期末下降，主要原因是融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。
中国巨石2020年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中国巨石2020年资产总额为3,673,726.84万元，其中流动资产为 1,110,219.18万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动 资产的16.84%、14.23%和10.15%。非流动资产为2,563,507.66万元，主 要以固定资产、在建工程、长期股权投资为主，分别占非流动资产的81.2%、 7.57%和5.34%。
9.32
915,027.86 187,385.65
13,541.23 -323.37
144,616.77 240
12,796.85
-5753.39
240 -233.42
25.75 1,110,219.1 195,191.31
8
21.33
-2.33
97,678.89
111,220.12
721.34
-3.83
项目名称
总资产
流动资产
其他应收款 货币资金 交易性金融资产 预付款项 非流动资产
固定资产 长期股权投资
资产主要项目变动情况表(万元)
数值
2019年 差值
增长率(%)
数值
2020年 差值
增长率(%)
3,360,424.2 323,378.28
3
10.65 3,673,726.8 313,302.6 4
4.95
流动负债 其他流动负债
1,166,603.3 -66990.76 6
161,305.8 161,305.8
应付账款
应交税费 一年内到期的非流动 负债 应付职工薪酬 其他应付款
-66796.33 127,210.15
26,352.51 -15486.09
600176中国巨石2023年三季度财务指标报告
中国巨石2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为77,042.9万元，与2022年三季度的166,443.33万元相比有较大幅度下降，下降53.71%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) 33.24 20.19 8.67 0.02中国巨石2023年三季度的营业利润率为21.06%，总资产报酬率为6.68%，净资产收益率为8.67%，成本费用利润率为24.85%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为4,900,548.11万元，经营资产的收益率为6.18%，而对外投资的收益率为4.25%。
2023年三季度营业利润为75,720.03万元，与2022年三季度的166,970.99万元相比有较大幅度下降，下降54.65%。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加20.87万元，公允价值变动收益增加4,977.7万元，营业税金及附加减少150.01万元，研发费用减少2,117.21万元，营业成本减少15,056.03万元，共计增加22,321.82万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少144.47万元，信用减值损失减少240.46万元，资产处置收益减少200,720.36万元，销售费用增加512.63万元，管理费用增加2,180.29万元，财务费用增加5,560.39万元，共计减少209,358.6万元。
各项科目变化引起营业利润减少91,250.96万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值2023年三季度流动比率为0.95，与2022年三季度的0.89相比略有增长。
2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为1,432,065.15万元，与2022年三季度的1,448,963.57万元相比有所下降，下降1.17%。
600176中国巨石2023年三季度现金流量报告
中国巨石2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为689,102.45万元，与2022年三季度的1,042,835.23万元相比有较大幅度下降，下降33.92%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为263,188.4万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的38.19%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加11,908.89万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的13.22%。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为584,417.48万元，与2022年三季度的910,293.14万元相比有较大幅度下降，下降35.80%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的35.09%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；取得借款收到的现金；取得投资收益收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度中国巨石投资活动收回资金16,774.15万元；经营活动创造资金11,908.89万元。
2023年三季度中国巨石筹资活动产生的现金流量净额为76,001.93万元。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为101,609.22万元，与2022年三季度的130,692.72万元相比有较大幅度下降，下降22.25%。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为11,908.89万元，与2022年三季度的15,113.65万元相比有较大幅度下降，下降21.20%。
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100.00 927,434.18
22.36 190,960.64
22.90 179,560.99
17.77 208,143.12
- 10,280 6.51 14,847.74 8.74
105,277.75
100.00 1,084,537.7 1
20.59 232,762.56
19.36 204,166.84
232,762.56
-6.47
24,605.86
204,166.84
-72.79 24,953.93 10,106.19
16.94 736.58
21.89 13.7
68.07
2,453,099.3 341,552.28
5 72,984.63 13,963.2 121,016.5 2,591.42
16.18 2,573,910.4 120,811.13
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加75,720万元， 应收账款增加41,801.93万元，货币资金增加24,605.86万元，无形资产增 加12,188.55万元，长期股权投资增加11,482.29万元，预付款项增加 10,106.19万元，共计增加175,904.81万元；以下项目的变动使资产总额 减少：长期待摊费用减少70.33万元，递延所得税资产减少1,141.54万元， 存货减少22,446.68万元，其他流动资产减少82,990.59万元，应收票据减 少206,984.21万元，在建工程减少214,797.05万元，固定资产减少 1,823,510.87万元，共计减少2,351,941.27万元。各项科目变化引起资产 总额增加277,914.66万元。
8
23.66 85,173.18 12,188.55
2.19
11,482.29
4.92
16.7 9.49
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
132,498.78
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况 中国巨石2020年三季度负债总额为1,922,051.68万元，实收资本为 350,230.68万元，所有者权益为1,736,396.5万元，资产负债率为52.54%。 在负债总额中，流动负债为1,193,966.81万元，占负债和权益总额的 32.64%；非流动负债为728,084.87万元，占负债和权益总额的19.9%。
22.44 185,696.43
1.11 86,000 1.60 24,953.93
11.35 22,287.17
100.00
21.46 18.83 17.12
7.93 2.30 2.05
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为3,658,448.19万元，与2019年三季度的 3,380,533.53万元相比有所增长，增长8.22%。
项目名称
总资产
流动资产 交易性金融资产 应收账款 货币资金 预付款项
非流动资产 无形资产 长期股权投资
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%)
数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
3,380,533.5 430,583.42
3
14.6 3,658,448.1 277,914.66
9
8.22
89,031.14 927,434.18
10,280 10,280 3,530.66
190,960.64 -12412.89
179,560.99 14,847.74 -39726.04
10.62 1,084,537.7 157,103.52
1 - 86,000 75,720
1.88
41,801.93
在建工程 长期股权投资 无形资产
2,111,547.0 6
266,277.44
118,425.07 59,021.43
71.58 2,453,099.3 5
9.03 371,760.95
4.01 121,016.5 2.00 72,984.63
72.57 2,573,910.4 8
11.00 156,963.9
28.42 927,434.18
6.35 190,960.64
6.51 179,560.99
5.05 208,143.12
27.43 1,084,537.7 1
5.65 232,762.56
5.31 204,166.84
6.16 185,696.43
29.64 6.36 5.58 5.08
非流动资产
3.58 132,498.78
2.16 85,173.18
70.36
4.29 3.62 2.33
2、流动资产构成特点
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的26.75%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。企业流动资产中被别人占用的、 应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的21.46%，应当加强应收款 项管理，关注应收款项的质量。
中国巨石2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中国巨石2020年三季度资产总额为3,658,448.19万元，其中流动资产 为1,084,537.71万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流 动资产的21.46%、18.83%和17.12%。非流动资产为2,573,910.48万元， 主要以在建工程、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的 6.1%、5.15%和3.31%。
项目名称
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
总资产
2,949,950.1 1
100.00 3,380,533.5 3
100.00 3,658,448.1 9
100.00
流动资产 应收账款 货币资金 存货
838,403.04 187,429.97 191,973.88 148,957.61
项目名称
流动资产
应收账款 货币资金 存货 交易性金融资产 预付款项 其他流动资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
838,403.04
187,429.97
191,973.88
148,957.61 0
54,573.78 73,298.43