财务制度简约版
会计制度范本简易模板(8篇内容范文)
会计制度范本简易模板（8篇内容范文）会计制度范本简易模板篇11、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理会计档案;12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目;13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;14、按照各工程预算进行工程成本的控制;15、每月末及时督促各项目部报帐;16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;23、完成领导布置的其他工作。
会计制度范本简易模板篇21、协助办公室主任完成工会的各项工作和任务。
财务会计制度简单版(七篇)
财务会计制度简单版第一章总则一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。
二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。
三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。
既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。
四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。
五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。
企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。
执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。
对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度（简称联签制度，下同）凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。
六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。
七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。
八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。
年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。
九、认真做好财务管理的基础工作：（一）做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。
（二）健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。
办公室简易财务制度
办公室简易财务制度第一条：总则为规范办公室的财务管理，保障财务稳健运转，制定本办公室简易财务制度。
第二条：财务部门及职责1. 财务部门负责全面管理和监督办公室的财务工作，协助制定财务管理制度、财务预算和业务计划，并定期向领导报告。
2. 财务部门应当合理设置财务人员，并根据工作需要进行培训和考核，确保工作效率和质量。
3. 财务部门应当做好日常财务核算、账务处理、报表编制等工作，及时发现和解决财务管理中的问题。
第三条：财务流程1. 收入管理：每天负责人员应当将当天的收入按照规定记录在收款记录表中，并定期将记录汇总到收入系统中。
2. 支出管理：办公室所有支出必须经过审批才能进行付款，支付时应当填写支出申请单，并附上相关票据和合同。
3. 报销管理：办公室员工的差旅费、交通费等报销必须按照规定填写报销单，附上相关票据，并经过主管或财务部门审核后方可报销。
4. 财务报表：财务部门应当定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并进行分析解读。
第四条：财务监督1. 财务部门应当定期对办公室的财务活动进行审计，确保资金使用合理、财务记录真实可靠。
2. 办公室领导应当加强对财务工作的监督，及时发现和解决财务管理中的问题。
3. 员工参与财务管理时应当遵守相关规定，不得擅自挪用公款或违规操作。
第五条：违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，财务部门应当立即发现并处理，对严重违规者，可以给予批评教育、警告甚至开除等处理。
2. 对于财务部门个人或集体的违规行为，领导应当责令整改，并可能追究相应负责人的责任。
3. 对于造成经济损失的行为，追究当事人的经济赔偿责任。
第六条：附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有修改，需经办公室领导同意，并及时通知相关人员。
2. 本制度未尽事宜，由办公室财务部门负责解释和补充。
以上便是办公室简易财务制度的内容，希望能够帮助办公室更好地进行财务管理工作，确保财务顺利运转。
简单财务制度范文(4篇范文)
简单财务制度范文（4篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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简易版财务制度
简易版财务制度一、财务部门职责1. 财务部门负责编制、执行和监督企业的财务预算，确保企业资金使用合理、高效。
2. 财务部门负责企业的日常会计核算和报表编制，及时向公司高管汇报财务状况。
3. 财务部门负责协助公司管理层进行财务决策，提供专业意见和建议。
二、财务会计制度1. 会计核算原则：依据我国《企业会计准则》执行。
2. 财务报表：每月月末，财务部门负责编制企业的资产负债表、利润表和现金流量表，并及时向公司高管汇报。
3. 费用报销：员工需要报销费用时，需填写报销单并提交相关凭证，经财务部门审核后支付。
4. 固定资产管理：财务部门负责对企业的固定资产进行登记、评估和折旧核算。
5. 税务管理：财务部门负责缴纳各项税务，并保证税务申报的及时性和准确性。
三、资金管理制度1. 资金管理：财务部门负责监督企业的资金流动情况，及时做好资金融通。
2. 预算管理：财务部门定期编制企业的年度预算和月度预算，并监督执行情况。
3. 资金使用：企业各部门需提前向财务部门提出资金使用申请，经过核准后方可使用。
4. 风险管理：财务部门负责对企业的资金风险进行评估和管理，制定相应的风险控制措施。
四、内部控制制度1. 财务内部控制：财务部门负责建立完善的内部控制制度，确保财务数据的真实性和完整性。
2. 许可控制：财务部门负责对企业的各项操作和决策进行审批和许可。
3. 风险评估：企业各部门要定期对自身的风险进行评估，及时向财务部门报告可能存在的风险。
五、财务制度的执行与监督1. 财务制度的执行：企业各部门需严格按照制定好的财务制度执行，并确保操作规范。
2. 监督与评估：公司高管要定期对财务部门的工作进行监督和评估，确保财务制度的执行效果。
3. 风险防范：财务部门要定期进行风险评估和管理，及时发现并解决潜在的风险问题。
总结：财务制度是企业管理的重要组成部分，对企业的经营发展具有重要意义。
企业要建立健全的财务制度，确保企业的财务管理规范和高效，提高企业的竞争力，实现长期的可持续发展。
简单财务制度范本模版(格式8篇)
简单财务制度范本模版（格式8篇）简单财务制度范本模版篇1一、资金管理（一）公司用款按用款计划拨付。
经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。
售楼款未经公司领导批准部的退款。
（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。
（三）公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。
（四）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。
如系口头通知，需补办书面批准手续。
非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。
（五）各币种之间的兑换一律经公司领导批准。
不得私自进行外汇买卖业务。
（六）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。
二、成本、费用管理（一）公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。
从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。
不得超标准支付工程款项。
（三）财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。
预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。
在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。
（四）公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。
凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。
（五）购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。
财务管理制度(简洁版)
财务管理制度（简洁版）第一节总则第 1 条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第 2 条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第 3 条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第 4 条公司及全资下属公司，都必须执行本制度。
第二节财务机构与会计人员第 5 条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。
非独立核算的单位配备专职财务人员。
第 6 条公司部会计师。
公司设计划财务部。
计划财务人员。
下属独立核算的公司、企业设财务部。
财务人员计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7 条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：1.执行公司章程和经理会议的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事长签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；6.监督全系统的财务管理和活动；7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；10.签署下属公司、企业的 100 万元以下贷款担保书。
企业财务管理制度简单通用(模板6篇)
企业财务管理制度简单通用（模板6篇）企业财务管理制度简单通用篇1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
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公司财务管理制度
第一章总则
1.为了加强公司财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管理工作健康有序进行, 依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计控制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。
特制定本办法。
2.财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
3.财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二章财务人员及工作职责
1.财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。
2.财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。
3.执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；
4.财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。
5.负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。
对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。
6.完成董事长、总经理临时交办的事项。
第三章会计核算
1.公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
2.一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
3.公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第四章银行存款以及现金管理
1.公司的现金收支业务必须通过出纳人员，由出纳人员根据审核无误的收付款凭证、业务发生的顺序，及时登记"现金日记账"，做到日清月结、账款相符，严禁白条抵充库存现金。
财务人员应对出纳库存现金随时进行抽查（每月至少二次），查账是否相符并做好抽查记录。
非本公司人员不得借款(含集团总部)，特殊情况须董事长批准或同意。
财务人员要经常督促借款人员按时报销。
2.核定现金借款限额；因公借款，一般情况下，事情办妥或出差回来必须七日内报账，归还借款；特殊情况下（事先告知）十曰内报账、还款；
3.所有款项（楼款或预售定金）原则上存入专用户，不得坐支；特殊情况须说明原因（不影响相关事项的情况下）。
所有支出经批准后从专用户转入正常户使用。
4.若有不明款项收支必须及时查明并按规定及时处理。
按照各种结算方式的规定，填制或取得银行即发的收款或付款结算凭证，要随时掌握银行存款收支和结余情况。
严禁签发空头支票，并按业务发生的顺序，逐笔登记银行存款日记帐，为合理调度资金组织货币资金的收支平衡提供资料。
5..销售规定：
（1）售（租）楼（店）签约：由售楼部办理售楼签约的同时，通知公司财务人员带票据前来收款；
（2）开票：售楼部人员按照合约条款开出收款票据，注明相关款项内容和金额，并在收款票据开票人处签字，以示负责。
（3）收款：公司财务人员根据合同条款和收款票据开出的金额进行核对，确认无误后，签收货款，并在票据收款人处签字，以示负责。
（4）售楼部应将每日销售、收款等信息填写相关"销售报表"邮件报送公司财务等相关管理层。
第五章、印鉴的保管
1、银行印鉴必须财务保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和总经理负责保管。
第六章其他人员
公司员工管理制度范本
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
5.员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
6.员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。
——拉蒂默。