公司财务管理的几点简单建议
做好财务管理工作的几点建议
做好财务管理工作的几点建议2023年的财务管理工作，依然需要我们以踏实的态度，全面负责的精神，来认真对待。
在科技飞速发展，经济领域日新月异的时代，如何在财务管理中做好工作呢？下面，就给大家几点建议。
一、精准审计，预防财务失误审计是企业财务管理的核心。
企业应该指导内部财务管理人员进行完备的资产清理与核算，明确收支流程，准确开出凭证，并在审计时与财务部门展开联动核算，以保证数据真实和准确。
二、信息化掌控，快速分析企业财务状态随着大数据时代的到来，信息化管理是企业财务管理的重要组成部分。
企业财务人员应该学会使用先进的信息管理系统，开发出实践性高、效率高的财务管理工具，及时采集企业财务数据，分析企业财务状况，助力企业制定最佳的财务管理策略。
三、精准预算，提高企业经济效益企业在财务经营时，应该在机会和风险之间广泛权衡，制定多种预算方案，详细考虑企业经济时机，因地制宜地分析险情，并做出可行、可靠的预算方案。
四、合理税务筹划，降低税务负担税务筹划是企业财务管理的一项重要任务。
企业财务人员应该结合企业经济情况、税收法律规定和税务形势，有计划地开展有效的税务策划，减轻企业的税负，提高企业经济效益。
五、强化内部管理，防范风险企业在财务管理时，需要加强内部管理，确保信息真实可靠，并建立完善的内控制度，及时清算资产负债表，提高内部黄机制和监管能力，促进企业财务风险防范。
六、树立风险意识，避免资金浪费企业要保持从容应对市场风险的姿态，深度分析企业经济环境和市场趋势，在火候和节奏上多作规划和准备，严格监督企业资金流动，避免不必要的资金浪费。
七、强化合规管理，打造合规企业形象在财务管理工作中，企业要严格遵守相关法律法规，保持合规经营的良好形象。
积极发挥企业各部门的职能和协作能力，规范企业财务管理行为，建立良好的合规企业形象。
在未来的财务管理工作中，我们要保持前瞻性思维，不断创新，坚持团队合作，提高财务专业技能，深化服务质量，准确把握经济状况，提高企业总体经济效益。
财务管理工作建议3篇
财务管理工作建议3篇财务管理工作建议3篇篇一：财务管理建议书XXX有限公司：我们接受委托对贵公司AXXXX年度、AXXXX年1~11月财务进行了尽职调查，现就尽职调查中发现的问题及情况提出如下建议，仅供领导参考。
1.应收账款：企业期末应收账款余额较大，部分账款账龄较长。
意见：企业年终结账前对应收账款及时进行处理，做好与客户的关于应收账款的对账工作。
2.其他应收款：企业其他应收款-备用金科目余额较大，尚未建立完善的备用金管理制度。
意见：企业年终结账前尽量处理备用金，判断是否存在应转入当期费用的情况，企业应积极建立完善的备用金制度。
3.企业的其他应付款-河南鼎力杆塔股份有限公司余额18，748，450元为企业账务处理有误所致。
意见：对账务处理有误的科目及时进行更正处理。
4.企业期末存货余额较高，存货周转率较低。
意见：企业应当分析存货周转率较低的原因以及是否合理。
5.长期股权投资：企业的长期股权投资3000万系许昌新区高盛小额贷款有限责任公司的股权投资，已进行了转让但工商变更手续仍在办理之中。
意见：公司应跟进长期股权投资工商变更登记的办理情况，及时办理完毕工商变更登记。
6.无形资产，当期无形资产-专有技术的增加为研发费资本化的部分，但是企业没有判断研发费用符合资本化条件的纸质性证明文件。
意见：企业研发部门应当制定关于研发项目相关的进度文件，积极配合财务部门对发生的研发费用正确划分。
7.其他非流动负债核算的是四个项目的政府补助（双百计划项目，工业中小企业技术改造项目，支持自主创新和产业产品结果调整专项资金项目，AXXXX年中央重金属无语防治专项资金），其中双百计划项目已于AXXXX年12月份达到预定可使用状态，企业尚未提供其他三个项目关于项目进度的文件。
意见：企业应积极准备并提供有关项目进度的文件。
8.企业上不存在完善的内部控制制度以及相关文件。
意见：企业应当尽快建立完善的内部控制管理制度并赋予实施。
篇二：财务管理建议书安徽中皖房地产开发有限公司：我们接受委托对贵公司AXXXX年财务进行了审计，现就审计中发现的问题提出如下建议，仅供领导参考。
加强财务管理的建议
加强财务管理的建议随着现代社会的发展，财务管理在个人和企业生活中变得越来越重要。
有效的财务管理可以帮助我们更好地理解和掌控我们的资金流动，合理规划我们的支出和投资，从而实现财务目标。
本文将就加强财务管理提出几点建议，希望对您有所帮助。
一、建立详细的预算表制定一个详细的预算表是加强财务管理的基础。
预算表需要清晰列出所有收入来源和支出项目，并包含每个项目的具体金额。
通过制定预算表，我们可以更好地掌握个人或企业的收入和支出情况，及时发现并解决可能存在的问题。
此外，预算表可以帮助我们合理规划支出，避免不必要的浪费，实现财务的积累。
二、建立紧急备用金在财务管理中，建立紧急备用金非常重要。
这笔备用金用于应对紧急情况，如突发的医疗费用、车辆维修费用等。
我们建议将月收入的10%作为紧急备用金的规模，并将其存放在容易取得但不易触碰的银行账户中。
这样一来，即保证了个人或企业的资金安全性，也提高了应对意外事件的能力。
三、合理利用金融工具在财务管理中，我们可以合理利用各种金融工具来增加我们的收入或管理资金。
例如，可以选择购买理财产品来增加资产的增值，定期存款来获得相对稳定的利息收入，或者申请信用卡来提高支付的便利性。
当然，在使用金融工具时，我们需要充分了解每个工具的风险和费用，并做好相应的风险管理。
四、加强财务知识的学习财务知识的学习和积累对于加强财务管理至关重要。
无论是个人还是企业，了解基本的财务知识可以帮助我们更好地理解财务数据、分析财务状况，并做出相应的决策。
我们建议通过阅读相关书籍、参加财务培训或咨询专业人士，来提升我们的财务知识水平，从而更好地管理我们的财务。
五、建立合理的投资计划在财务管理中，投资是实现财务增值的重要手段之一。
我们建议建立一个合理的投资计划，并根据个人或企业的风险承受能力和目标，选择适合的投资标的。
同时，我们要始终保持对投资项目的关注和分析，及时调整投资组合，降低风险，提高收益。
总之，加强财务管理是确保个人或企业财务健康的关键。
从财务角度对公司的建议
从财务角度对公司的建议从财务角度对公司的建议财务管理是一家公司成功经营的重要因素之一。
通过科学合理的财务管理，可以为公司提供有力的支持和指导，确保公司的稳定运营和长期发展。
本文将从财务角度提出几点建议，以帮助公司实现更好的财务管理和业绩增长。
建议一：完善财务规划和预算控制。
一个明确的财务规划是一个成功的公司的基础。
公司应该制定合理的财务目标，并制定相应的财务策略和计划，以实现这些目标。
同时，公司应该建立有效的预算控制机制，及时跟踪和控制预算执行情况。
通过制定合理的预算和控制预算执行，公司可以有效地进行投资、资源配置和费用控制，从而提高财务绩效。
建议二：加强资金管理和流动性控制。
资金是公司生存和发展的血液。
一个良好的资金管理和流动性控制是确保公司运营的关键。
公司应该建立有效的资金计划和预测机制，准确评估公司的资金需求和流动性风险，及时采取相应的措施。
同时，公司应该优化资金的利用和配置，确保流动资金的安全性和充足性。
通过合理的资金管理和流动性控制，公司可以有效应对财务风险，并确保公司的稳定运营。
建议三：优化财务报告和透明度。
透明度是公司运营的重要基础。
公司应该建立健全的财务报告制度，准确记录和反映公司的财务状况和经营业绩。
同时，公司应该加强对财务报告的审查和监督，确保财务报告的真实性和准确性。
通过优化财务报告和提高透明度，公司可以增强内外部的信任，为公司的发展提供有力的支持。
建议四：加强风险管理和控制。
风险是不可避免的，但公司应该采取适当的措施来管理和控制风险。
公司应该建立完善的风险管理制度，识别和评估各种风险，并制定相应的风险应对方案。
同时，公司应该加强对风险的监测和控制，及时调整战略和运营计划，降低风险对公司的影响。
通过加强风险管理和控制，公司可以增强业务的稳定性和可持续性。
建议五：建立良好的企业治理结构。
良好的企业治理是公司成功运营的重要保障。
公司应该建立合理的决策和执行机制，明确各级管理者的职责和权限，加强对公司财务管理的监督和评估。
公司财务管理问题解决建议[优秀范文5篇]
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公司财务管理问题解决建议[优秀范文5篇]第一篇：公司财务管理问题解决建议公司财务管理问题解决建议一、公司财务管理存在的问题1.内部控制薄弱各工程项目基础管理薄弱、未限定相应的费用率、原材料的利用率较低、成本分析粗劣、人员及物料成本控制不足等造成了项目成本增加利润减少。
2.资金管理不合理公司未明确各工程项目应收账款责任人及对应的奖惩制度造成应收账款增加、催收不及时公司各项费用报销、款项结算等财务制度不规范造成公司资金紧张同时公司没有财务预算机制未对资金做出整体规划资金未能得到合理的分配利用。
3.缺少融资公司现在的运营是靠自有资金缺少融资渠道使公司的流动资金紧张限制了公司的发展。
4.盈利模式单一工程项目前期投入大、账期长无形中加大了公司的资金压力。
二、解决建议一加强成本费用管理、控制工作 1.以财务管理为中心。
财务管理涉及到公司生产经营的各个环节贯穿于每一项经济活动中从公司的计划指标到盈亏和奖惩都应有一套完整、严密、可操作的规章制度。
通过这些内控制度的建设才能加强公司的相互制约和监督才能提高会计核算的工作质量才能防止和避免生产经营中的偏差及制止营私舞弊行为。
2.重点抓好采购成本、项目成本、管理费用等支出的管理采购成本管理要重点抓好原辅材料的价格、质量结构和存量要认真研究原辅材料的市场和采购策略按照货比多家、比质比价、择优选择的原则进行采购项目成本控制重点放在项目费用制定合理的项目费用率规定使用额度及范围等压缩库存减少资金占用和利息支出上管理费用的控制重点放在业务招待费、差旅费上严格审批手续真正把管理费用管好、控制好。
二完善库存管理提高材料的利用率主要涉及四项内容进货项目决策、供应单位的选择、进货时间的决策和进货批量的决策。
库存管理的主要目的是降低存货的成本减少资金占用、提高材料的利用率。
三加强资金管理合理分配资金1.强化资金统一管理集中调度有偿使用内部使用资金模拟银行结算。
合理的资金占用结构是保证资金发挥最大效能的前提改变财务部门坐等货款回笼的被动局面采取机动、多变的结算方式时刻注意资金运转偏差适时实施资金结构调整。
对企业财务管理的建议和意见
对企业财务管理的建议和意见对企业财务管理的建议和意见企业财务管理对于企业的发展至关重要。
在全球经济不确定性增加的背景下，企业需采取适当的财务策略来保持盈利和增加投资回报。
本文将就企业财务管理提出以下几点建议和意见。
首先，建议企业在制定财务目标时要确立清晰的短期和长期目标。
短期目标需关注流动性和现金流量，以确保企业能够持续运营并满足日常经营需求。
长期目标则应关注企业的长期盈利能力和增长潜力。
企业需寻找平衡点，即在保持稳健财务状况的同时，寻求增长机会。
其次，企业需要进行详细的预算编制和财务规划。
预算编制不仅能帮助企业了解和掌握各项收入和支出，还能提供资金分配和支出控制的依据。
财务规划则是在预算的基础上，对未来的财务状况进行预测和分析，以便做出相应的决策。
企业应根据市场需求和经济环境的变化，及时调整预算和财务规划，以保持财务稳定和适应性。
再次，企业应加强风险管理和控制。
风险是企业发展中常常面临的挑战，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
企业应建立健全的风险管理体系，及时发现和评估风险，并采取相应的风险控制措施。
此外，企业还应建立完善的内部控制制度，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
进一步，企业需合理选择资金来源和使用方式。
企业需要根据自身的财务需求和市场状况，综合考虑各种融资渠道和方式，选择最适合的融资方式。
同时，在资金使用方面，企业应合理安排投资和支出，确保资金的有效利用和投资回报的最大化。
最后，企业应加强财务信息披露和透明度。
财务信息披露对于企业的发展至关重要，能够提高企业的声誉和吸引投资者的信任。
企业应遵守相关法律法规，及时准确地披露财务信息，向投资者提供透明、准确的财务报告。
同时，企业应积极与投资者、分析师和监管机构沟通，解答他们对财务信息的疑虑和问题。
综上所述，企业财务管理对企业的发展具有重要的作用。
通过确立明确的财务目标、制定详细的预算和财务规划、加强风险管理和控制、合理选择资金来源和使用方式、加强财务信息披露和透明度，企业能够更好地应对市场变化，实现可持续发展。
对公司财务工作的建议
对公司财务工作的建议财务工作是公司运营中至关重要的一个环节。
一个高效的财务管理系统不仅能为公司提供全面的财务信息，还能为公司的决策提供参考和支持。
在这篇文章中，我将对公司财务工作提出以下几点建议，希望能够为公司的财务管理提供一些参考和改进的方向。
1.建立健全的财务制度和流程首先，公司应该建立健全的财务制度和流程。
财务制度是财务管理的基础，能够规范各项财务活动，确保财务信息的准确性和可靠性。
同时，流程的规范化和标准化能够提高工作效率，减少错误和风险。
因此，公司应该制定和完善相关的财务制度和流程，并严格执行。
2.加强内部控制内部控制是保证财务工作顺利进行的重要手段。
公司应该加强内部控制，确保财务数据的完整性和准确性。
例如，建立合理的授权和审批流程，加强对资金的监管，避免财务风险的发生。
此外，公司还应该加强对财务人员的培训和监督，提高其专业水平和诚信意识。
3.实施科学的财务预算和控制财务预算和控制是公司经营管理的重要工具。
公司应该根据业务特点和市场需求，制定科学的财务预算，合理分配和利用财务资源。
同时，公司还应该加强对财务预算的监控和控制，及时调整和优化预算方案，确保公司财务目标的实现。
4.加强财务信息的透明度和及时性财务信息的透明度和及时性对于公司的决策和监督至关重要。
公司应该加强财务信息的披露，确保各类财务报表的准确性和清晰度。
同时，公司还应该建立起财务信息的汇报和反馈机制，及时向管理层和相关部门提供财务信息，为公司的决策提供可靠的依据。
5.积极利用财务管理软件和工具随着科技的进步，财务管理软件和工具已经成为公司财务管理的重要辅助手段。
公司应该积极引进和利用财务管理软件和工具，提高财务管理的效率和准确性。
例如，财务软件可以自动化完成各类财务处理，在提高工作效率的同时，也减少了错误的发生。
6.加强与相关部门的合作和沟通财务工作涉及到公司的各个方面，需要与其他部门密切合作和沟通。
公司应该加强与相关部门的合作，在财务决策和工作安排上实现协同。
公司财务管理建议书3篇
公司财务管理建议书3篇公司财务管理建议书篇1您好！上次我们交流之后，我对公司的业务范围，以及财务状况，有了一个初步的了解，现就陈总提出的三个方面，谨慎的提出我的几点建议：1、对内内控方面：对内，我们除了项目预算之外，还需要建立健全完善的内部预算机制，对于管理费用，销售费用的控制，我们需要有年度财务预算，季度的，月度的，每个所属部门，都需要定期的上报本部门本月度的财务预算和资金计划，使得一切费用的发生，是在预算之内，特殊情况需要超出预算的，必须经过部门负责人和公司领导审查，通过之后，才可以发生。
对于管理费用中的特定项，比如业务招待费，差旅费等等的发生，应当先申请，控制在在规定额度之内。
2、对外融资方面：首先，我不是非常的了解公司当前的资产负债率，当然，如果传统的融资模式已经考虑过了，那么，我们现在可以考虑项目担保的融资模式，目前我接洽的并且关系非常亲近的融资机构有瑞桥担保，新华信托，华夏银行加州支行等。
对于反担保措施的考虑上，不是大的问题，我们最近才做了一个1000万的担保贷款，担保公司和银行的合作业务之中，我们可以利用担保公司的需求，借我们的项目，去实现这个融资，比如，担保公司也需要从银行融资出去，他们的主要业务，就是对外放息，我们与担保公司合作，贷出的资金，各用一半或者是各用一部分，这就是担保公司的需求，在这样的合作模式之下，反担保措施，就会成为一个形式化的东西，当然，这样就要求项目必须可靠，对于还款的保障必须严格。
目前，就我了解的公司状况来说，不必走信托渠道去融资，一个原因，是规模不能达到信托的要求，再者是信托融资成本过高。
3、内部团队建设：内部一个完整的财务体系，需要设立这几个岗位：主办会计，主要负责公司内部全面的财务核算，根据既定的公司财务制度，审核所有成本费用，参与审核内部预算及项目预算，参与审定资金计划，编制公司全面经营的财务报告，定期提交公司总经理和董事长关于公司经营的财务成果报告；根据预算和资金计划，提出资金使用的预警报表，以及内部财务档案的管理；对外会计，主要负责纳税申报，融资报表的编制，配合会计师事务所完成公司的融资审计报告以及年度审计报告，参与内部预算和项目预算的核价工作；负责公司对外销售发票的开具等等；预算员，负责编制项目预算，和公司财务预算，一方面根据定额，但也要结合市场的实际情况，编制的预算，最大可能的贴合市场实际，参与材料的实际市场核价，并签署意见，出纳，主要银行现金事务，现金银行日记账等等，日常费用的收支，定期与会计核对，配合公司内部审计，包括现金银行帐的审计工作；财务总监，负责编制公司的年度，季度财务预算，确定对外融资方案，指导会计完成融资机构所需要的资料，审核成本，费用，审核内部财务报告，审定资金计划；对于应收，应付等款项的管理等等。
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小公司财务管理的几点建议来源：中国论文下载中心[08-07-1409:22:00]作者：未知编辑：studa0714摘要：本文主要讨论小公司财务管理的问题。
在简要分析了小公司财务管理的重要性的基础上有针对性的提出了两大方面的建议：加强资金管理和集中核算与控制，并分别进行了深入的分析和阐述。
关键词：财务管理资金管理核算控制加强小公司的财务管理对于保证其健康发展、充分发挥潜力、增强竞争力、抵御风险具有重要的意义；本文的研究主题也正在于此。
本文将结合小公司的自身发展特点以及相关法律法规的规定，提出如下建议供小公司开展财务管理参考。
一、认识小公司财务管理的重要性对于小公司来说，加强财务管理对于保证其健康发展、充分发挥潜力、增强竞争力、抵御风险具有重要的意义。
因此在设计其内部财务管理制度时，应在国家统一会计规范和有关法规的指导和约束下，结合公司具体情况，建立符合会计核算要求的内部会计制度。
在公司内部会计制度中，应明确选择适合公司的会计政策、会计估计等进行会计核算和监督使用的方法和程序，以指导公司会计实践，保证会计工作规范运行。
在这种情况下制定的公司内部会计制度，具有适用范围专一、内容条理清晰、程序方法明确和实际操作方便等特点，有利于加强日常会计工作，提高经济效益。
二、加强资金管理（一）加强资金管理的内容（1）资金的预算管理。
资金的预算管理由资金预算收人、资金预算支出两大主体内容构成，其中资金预算收人最核心的内容是公司通过经营活动带来的现金净增加额，通过编制公司年度资金预算计划，能够明确公司年度资金运作的重点，便于公司日常的资金控制，节约公司融资成本，避免盲目贷款和不合理存款等情况的发生。
（2）资金的风险管理。
公司资金风险主要有使用风险、在途风险和或有风险。
资金的使用风险主要表现为公司的投资风险，它是一种事先可控制的风险，因此对此类风险应加强事先控制。
（3）资金的日常管理。
主要指资金使用过程中的审批管理、报表管理和跟踪管理。
通过日常的报表了解全面情况，又通过专项检查发现资金预算执行过程中的深层次问题，特别是应收账款、预付账款、其他应收账等往来账目应逐笔实行跟踪管理。
（二）实际操作方法与建议在加强预算管理方面，财务部门应在每年年初编制资金预算计划；在资金的风险管理方面，小公司应加强对投资项目的可行性调查论证，项目评审做到科学化、专业化，尽量把预计风险发生的概率控制在最低程度。
一般小公司在同城结算业务中主要以“贷记凭证”、“转账支票”为结算手段，在实际工作中“贷记凭证”是一种更为安全的结算手段。
资金的或有风险主要是公司为其他公司提供担保而形成的或有负债，包括贷款担保和业务担保等；在资金的日常管理方面，公司应定期、不定期地对资金使用情况进行检查，确保钱出去、货进来、货出去，钱进来，把坏账损失降到最低程度。
三、集中核算与控制（一）集中核算与控制的内容集中核算和控制方案带来的价值在于，能够较好地解决会计信息失真和会计监控不利的问题。
（1）财务集中核算与控制的解决方案是公司财务管理的基础，其目的是依托网络环境，合理地规划公司财务集中核算的框架、内容、策略、流程，做到公司的财务信息实时传递、共享和集中管理，保障信息真实、准确、完整、有效，实现对各部门财务制度的集中监控的目的。
财务集中核算与控制方案设计主要考虑个性化特征的设置问题。
不同公司组织机构、业务流程、控制点和控制指标等都不尽相同。
因此，需要将体现本企业个性化特征的信息嵌入到财务会计平台并保存在数据库中。
这些个性化特征包括：组织结构的个性化配置、业务流程的个性化配置、控制点和控制准则的个性化设置、集权与分权“控制”权度的配置、内部协同的单据配置、支持财务业务一体化凭证模板的配置等。
当公司经营环境、管理模式、业务流程、控制方法发生变化时，在不需要修改软件的情况下，重新设置个性化特征，实现动态资源再配置，为实时控制提供支持。
（2）完善公司内部控制制度。
内部控制制度是公司内部各职能部门、各有关工作人员之间，在处理经济业务过程中相互联系。
相互制约的一种管理制度。
完善的内部控制制度，可以保证公司业务活动的有效进行，保护财产的安全和完整，可以防止、发现并纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整。
公司在设计内部会计制度时，应充分考虑到内部控制制度，将内部控制制度贯穿、融汇于会计制度与其他公司管理制度的各个方面。
公司只要存在经济业务事项，就需要有相应的控制制度给予制约。
（二）实际操作方法与建议内部控制制度主要需要做到三点：首先要确定公司内部行政领导和各职能部门拥有的职权和应承担的责任，以及据以确定的他们在处理经济业务时所处的地位和作用；其次要明确每一项经济业务的处理程序和手续；第三，要明确处理每一项经济业务的人员之间相互制约的方式，相互之间能否形成制约关系，每一人员是否置于他人的监督之下。
对小公司而言，应当制定严格的帐务处理程序，使操作者有章可循。
财政部制定的《会计基础工作规范》明确规定，公司内部会计制度包括账务处理程序制度，其主要内容有：会计科目及其明细科目的设置和使用；会计凭证的格式、审核要求和传递程序；会计核算方法；会计账簿的设置；编制会计报表的种类和要求；单位会计指标体系。
通过以上这些制度的制定和认真执行，就可保证会计工作的规范运行。
总之，财务制度是小公司进行财务管理的规程，这决定了设计财务制度时一定要从公司的实际出发，结合公司各项业务处理程序，要能正确反映有关的管理制度，按照业务循环，系统地反映每一类经济活动的会计处理程序，这样才能通过制度的运作，加强对各类经济业务的管理。
如成本核算制度的内容应与本公司所产产品的工艺流程和生产组织方式相适应，此外，还必须与其他各项成本管理职能的要求相一致，体现成本管理内部控制的要求等。
财务管理制度一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度一、目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。
（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。