出库单证流转图绘制
保税货物入出库流程
保税货物入出库流程货物入库1、接到客户货物入保税仓库信息，与客户落实保税货物名称、数量、保税原因、原产国、到港时间等信息，填写《保税货物申请表》向海关加贸科提交申请。
2、待海关加贸科同意入库后，与客户沟通入库所需单证，货物提单、发票、合同（外商寄存货物无合同）、品质证、重量证、原产地证等单证，签订《仓储协议》，填写《入库报关单》随附《入库申请》和《入库审批表》以及相关单证，提交给海关加工贸易科审批。
3、通知货物的船代公司，向海关查验科申请提前理货，在货物卸船前完成提前理货，以免耽误报关（现海关要求不报关完成不能入库）4、加工贸易科审批同意后，将盖章回执的入库报关单转报关员，同时与报关员落实保税货物的商品名称、商品编码、申报要素等信息进行电子账册录入，经海关审批通过后报关员即可进行入库报关。
5、业务部填写货物《入库业务联系单》注明货主名称、货物名称、入库时间、入库数量、计费标准、入库核准单号等相关信息，转仓储部与财务部各一份签字留存。
6、仓储部收到业务部《入库业务联系单》后，根据相关信息做好货物入库工作，货物入库后，仓储部根据货物入库的实际情况填写《入库单》注明客户单位、品名、应收数量、实收数量、存货垛位等相关信息，转业务部与财务部各一份签字留存。
7、待货物入库完成后，业务部与客户沟通取回报关单后进行保税货物入库核准，填写《保税仓库货物入库核准单》报加工贸易科和查验科留存备案。
（注：现保税货物要求货物全部入库后才可进行入库核准）8、仓储部做好货物保税期间的管理工作。
9、保税货物海关审批同意后，由业务部录入仓储软件：进口仓储模块-业务委托书-委托书录入，录入货物相关信息。
货物出库1、接客户出库通知后，与客户沟通取得相关出库单证，填写出库报关单随附出库申请、出库审批表、以及出库相关单据，提交海关加工贸易科审批。
2、海关加工贸易科审批同意出库后，将盖章回执的报关单转报关员报关，通关放行后，货主持加盖海关放行章的提货单提货。
物流单证实务 PPT 课件 完整版
01 入库单据
四、知识链接
（二）立卡 立卡按其作用不同，可分为货物状态 卡、标志卡、储存卡。 （1）货物状态卡。货物状态卡是用于 反映货物质量状态的货卡，它是货物 所处的业务 状态或阶段的标识，如待 检、合格、隔离等。 （2）标志卡。标志卡用于反映货物的 名称、规格、生产商等。 （3）储存卡。储存卡是货物入库、出 库与库存动态的标识，货物入库堆码 完毕，应立 即建立储存卡，一垛一卡。
（四）移库的定义与流程 移库作业作为在库作业的一种，是根 据需要调整库存储位的手段。移库是 指业务流程中将库存货品从Ａ仓库转 移到Ｂ仓库或从 Ａ库位转移到Ｂ库 位，再进行储存与保管。 移库作业的一般流程如下： （1）打印移库单。在信息系统中对 库内数据进行分析后，打印移库单， 交给移库作业 人员。 （2）移库作业。移库作业人员凭移 库单进行移库作业，并对完成的移库 作业进行 确认。 （3）调整储位。在信息系统中对确 认过的移库作业进行储位信息的更新， 完成移库 作业。
03 出库单据
一、知识探究
1.出库单的含义 出库单是商家之间互相调货的凭证，是为 了方便对账和结算、减少现金支付的一种 手 段。出库单一式多份，用不同颜色区分， 上面填有货品名称、数量、规格、买卖方、 经手 人、日期等。
出库单
2.出库单填制要点 （1）出库单号、制单人根据实际情况填写。 （2）货主名称、发货通知单号、收货客户、收货地址、收货 人、收货人电话及货品信 息按照发货通知单中的具体内容填 写。 （3）在准备出库单阶段，实际数量、收货人签收数量和收货 人这三栏不填；在实际出 库时，仓管员根据实际出库情况填 写出库单实发数量并签上自己的名字；货物到达收货人 处时， 再由收货人签收并签名。 （4）备注信息有涉及则填写，没有涉及的，不填。 （5）单据表体部分关于货品的说明必须全部正确。
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图库存处理数据流图(第二层数据流)................. 错误!未定义书签。
图入库处理展开数据流图(第三层数据流)............. 错误!未定义书签。
物流中心SOP单据流转及保管流程
物流中心SOP单据流转及保管流程：一、目的：1、保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查；2、保存记录以保证业务的可追溯性；3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完整性。
二、责任：1、送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保管。
2、仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比较。
录入有关单据，提交报表保存单据。
3、发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损记录；4、客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业后的整理，保存；5、配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督。
三、范围：适用于***物流有限公司四、流程1、入仓单据定义客服员根据客户的入仓通知在***物流系统系统生成的《入仓单》，打印的《收货票据》，或者以传真方式下达的《入仓通知》；2、出仓单据定义客服员根据客户的出库（送货）通知在***物流系统系统上生成后打印的《出库单》、《送货单》。
3、随货同行单据定义随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等。
4、单据使用及保管要求：4.1 出、入仓单据凭客户指令在***物流系统系统内生成，打印，或以客户的传真件为准，未取得客户同意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数据；4.2 单据的作成,审批应严格按照岗位职责及相应权限进行,未经允许,任何越权审核、代签或串岗做成的单据一律无效；4.3仓管员在收发货之前必须审核单据的有效性，填写及签名的完整性，并务必根据单据进行收发货、装卸货；4.4提送货单据上的数量等内容必须由仓管员、发运管理员、提送货司机或客户共同确认实物及单据的数量是否相符，现场核对后签名确认；4.5收发货单据上的数量，金额数字有必要时须另外在用中文数字在单证上注明；4.6送货司机必须严格按要求保管、携带单证，确保单据在途中的保密及安全；4.7所有的货物出入仓都必须保证有单可查、有据可依，确保其可追溯性；4.8客服员按要求及时跟踪收发货单据的签收返回,返回后的清单一律在《***物流有限公司回单登记表》（见附件5）上予以记录，并定期将其转交回客户,公司财务等部门，凭证转交时也应有相应记录；4.9返回的原始凭证是业务结算的重要依据之一，客服员应将期整理后定期返回相关部门或个人，在暂存期间应谨慎保管，存放于指定位置；4.10所有的留存单据必须及时分类、整理、汇总归档，业务票据及文件保存期限不少于2年,重要的业务资料按公司的有关规定另行处理。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
出口货物外贸单证流程图
出口货物外贸单证流程图[b][/b]放行出口货物单证操作流程[b]货代[/b]安排付款并传真水单，催还核销单传真提单确认运费及其他费用的发票传真xx确定船期并传真进仓xx准备商检寄报关资料注意：确认提单时认真核对提单上的发货人,收货人和通知方的公司名称和地址,包括标点符号都不能错签发提单并邮寄给企业退还核销单报关单，并附上厂站收据通知货物完成日期[b]企业单证员[/b]企业业务部门产地检验检疫局[b]榕基易检[/b]1、打印出审核通过后的带有报检号的报检单，盖上企业公章2、检验原始记录3、有单位公章的厂检单4、发票、装箱单、合同5、工艺单、详细装箱单备注：出口到欧盟的除需以上单据外还要制革厂、辅料厂和服装加工厂的不含AZO、PCP的声明进料加工的还需要附上手册复印件，商检费用可以打7折填制出境货物报检单提交审核通过带上以下单证检验窗口审核通过发放换证凭条传真换证凭条获取报检号确认提单回传客户（买方）门1、提单复印件2、发票，详细装箱单3、产地证清关提货付款出口收汇核销网上报审系统核销电子口岸申请纸质核销单核销单口岸备案1、在出口收汇系统的核销单申请系统向外管局申请，填写需要申请核销单的份数2、外管局确认后发防核销单（需要IC卡和外汇登记证）1、拿到核销单后，在口岸备案处将核销单口岸备案，备案时输入出口口岸的代码即可。
2、若出口口岸有变更时可以撤消备案或者更改出口口岸注意：未口岸备案则不能出口拿到核销单货代1、出口货物报关单，需盖上报关专用章和带企业英文名的海关编码章，注意区分进料加工和一般贸易2、从做到右三联的核销单，均需在骑缝处盖上公章和带企业中文名的组织机构代码章3、一式两份的发票和装箱单，一份合同（盖上有企业中英文名称的条形章和法人手签章）4、报关委托书、报检委托书（盖上企业公章和法人章）xx信息处理完毕后退单xx报关行1、在场站收据上盖放行章2、在核销单海关情况栏中盖出口海关验讫章3、签发注有核销单编号的报关单上盖出口海关验讫章证明联：用于出口收汇(白色)证明联:用于出口退税(红色)xx处理单据退单口岸检验检疫局报检签发出境货物通关单L/CT/T1、及时准备交单资料，（按信用证46A所列的要求）2、一般为发票、装箱单、产地证、提单、客检证，以及受益人声明、开票汇票和带有企业公章的出口收汇备查表[b]议付行[/b]收到提单后交单审核单证通过将商业发票、纸箱单、提单、产地证等单据寄给客户审核通过审核通过要求议付是否垫付货款将全套资料寄开证行开证行付款给议付行将全套资料寄开证行开证行付款给议付行客人提货银行付款寄单据收汇核销单号结汇结汇结汇出口收汇查询出口日期和报关单号输入核销单号企业交单系统打印当月出增值税发票一式六联给财务：1、存根联：企业留存备案2、发票联：提供给客户3、记帐联：财务记帐用（盖公司中英文名称对照的上条形章，法人手签章，和开票人私人章）4、退税联：出口退税（盖公司中英文名称对照的上条形章，法人手签章，和开票人私人章，在发票的背面写上对应的核销单号和报关单号，进料加工的需写上手册号和电子口岸显示的发票信息条数）5、报查联：用于出口报关6、结汇联：用于外管核销货出一星期后出口一个月后拿到退单核对纸制报关单上的信息和电子口岸的是否一致核对的信息有：出口货物的金额、数量，货物名称、数量等都的准确无误。
T100_V1.0_库存管理用户手册_简体
库存管理系统用户手册库存管理系统用户手册作者/ T产品处发行/ 鼎捷集团研发本部地址/ 鼎新电脑新北市新店区中兴路一段222号鼎捷软件上海市闸北区共和新路4666弄1号网址/ 出版/ 2015年7月声明/ 本书中、英文版权均为鼎捷集团所有，未经本公司授权任意拷贝、引用，均属违法。
书中引用之商标及产品名称分属各原产公司所有，本书引用纯属介绍之用，并无侵害之意。
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出、入库流程规范及单据规范
入库：（一）正常收货（1）收货前准备：正常收货的情况商务在系统中录入订单---物流按照系统中的销售订单进行收货（注：其他订单不能收货），如有异常（包括数量、品项不符）请及时邮件、电话通知业务、商务协调。
达成一致后商务按照实际收货进行系统改单方便以后系统取数（2）收货：厂商到货后物流按标准验收商品，验收完毕在厂家送货的送货单上签收，物流人员开手工入库单（此单是一式三联），返还一联给送货人员，物流人员再在系统中收货，并且在入库单上写上系统流水号，增加系统库存。
并将P2系统入库单打印并签字。
（请在手工单上务必注明收货日期和收货人）（3）入库环节：物流收货后请及时取得厂家送货单、填制手工入库单（请填写清楚收货人、收货日期和系统收货流水号）），两份单据订好后原件交到财商、物流也按此要求留存备查及存档（二）客户拒收入库：物流将拒收货物入库，并开具入库单（注明为拒收）与原始送货单配在一起交与财商。
若产生物流费用的拒收商务在系统中做销售退货---物流收货，若不产生物流费用的拒收入库商务在原单上取消销售---物流退货---商务点击销售。
（三）退货入库：物流对照客户（主要为KA）退货单、验收货物完毕，开退货手工入库单，并将KA开具的退货单及物流手工入库单扫描给到商务在系统中做系统退货人库单，物流在系统中收货，收货完毕、打印系统单。
物流将客户（主要为KA）退货单、退货手工入库单与系统单装订、交对应项目商务。
并按照此要求留存备查及存档。
（四）借换货入库：如果有借换货的操作，必须见到审核完毕的《借换货审批表》方可进行系统操作。
该表格由业务人员填写，经相关领导签字确认后方可生效。
如果没有相关审批，私自换货的，属违规操作。
（除玛氏项目的换货外，玛氏项目的换货由玛氏提供换货单---商务制单—财务放货—物流发出新货—对方签收并还给我司同品项同数量旧货—商务将旧货入库—物流收货—玛氏统一给我们处理旧货）借货入库：由商务根据业务报批审核通过的单据进行入库单录入，物流严格按照此单进行借货入库并在系统中收货，如有异常及时电话、邮件反馈。
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实训项目出库单证流转图绘制
一、实训目的
商品出库是仓储作业过程中的最后一个环节。
为了保证出库工作的有序进行，需要出库工作人员严格按照出库业务流程进行。
通过本次实训，学生能全面掌握出库作业流程及单证流转过程，提高出库作业的准确率。
二、实训任务
一力物流有限公司接到一客户的通知，将于2009年5月12日来公司仓储部提取部分储存的食用油，出库商品信息见下表,公司出库管理员受理该项业务后，即安排办理出库事宜。
试结合该笔出库业务，填写相关单据，并绘制一张出库单证流转图。
三、实训道具
1．纸箱18只，10只注明是金龙鱼食用调和油、2只金浩茶油、6只鲁花花生油2．1000mm×1200 mm标准规格塑料托盘1只；
3．小推车1辆；
4．仓单、提货单、出库单、作业通知单、发货单、发货清单、食用油储存档案、发货专用章。
四、实训时间
2学时
五、实训场所
物流实训室
六、实训指导
第一步
将全班同学进行分组，1组5人。
其中1人充当提货人、1人充当出库业务受理员、1人充当保管员、1人充当复核员、1人充当作业人员，以小组为单位完成该项实训任务。
第二步
1．由出库业务受理员根据发货单和作业通知单，将发货单和客户储存的食用油档案转给保管员。
2．保管员根据发货单和食用油档案核对要出库的该批色拉油，并与作业人员联系，现场备货，核对无误、手续完备后装车，并与提货人清点交接。
按照实发数量及有关内容填写发货单，转复核员进行实务复核。
第三步
复核员根据发货凭证，现场核对凭证号、实发数量、规格型号、储存货位、存货数量等，确认无误后签字，将所有单证退给保管员。
第四步
保管员在复核后的发货单诸联上加盖“发货专用章”，并将发货情况录入计算机中。
如客户已办理结算和交费（即发货单上有收费收讫章）的，保管员将发货单的第二联（出门证）、发货清单第二联（随货通行）交提货人作为出库凭证；发货单第一联、发货清单第一联及食用油档案转交业务受理员存档。
如客户未办理结算和交费的，保管员将发货清单第一、第二联及色拉油档案返给收费员。
收费员结算、收费、盖章，打印发货清单第一、第二联后，将发货单第二联（出门证）、发货清单第二联及随货资料等交提货人出库，将发货单第一联、发货清单第一联及食用油档案返回业务受理员。
第五步
业务受理员对保管员和收费员返回的发货第一联和发货清单第一联审核无误后，发货单第一联归档留存；根据实发数量填写仓单分割单，发货清单第一联经签字、盖章后返给存货人。
至此，出库业务完结。
第六步
绘制出库单证流转程序图。
七、考核标准
附录一：仓单
附录二：提货单
提货单位：提货日期：年月日
负责人：（签字）制单：（签字）经办人：（签字）
附录三：出库单
客户名称：储存凭证号码：
发货仓库：出库方式：发货日期：出库单号码：
本单一式四联，第一联存根；第二联仓库留存；第三联财务核算；第四联提货人留存
附录四：发库单
出库单号码：发货单号码：
提货单位：发货日期：年月日
本单一式二联，第一联仓库留存；第二联出门证
附录五：作业通知单
作业通知单
仓储部：
兹有公司前来提货，请根据《发货单
出库准备。
×××
年月日
附录六：发货清单
收货单位：年月
日第号
本单一式二联，第一联仓库留存；第二联随货同行
附录七：货物资料卡。