报账流程及说明
财务费用报销制度及流程
财务费用报销制度及流程财务费用报销制度及流程是指企业在财务管理过程中，对各项费用进行报销的规定和操作流程。
以下是一个简单的财务费用报销制度及流程：一、费用报销制度1. 报销范围：费用报销包括但不限于差旅费、办公费、招待费、邮寄费、通讯费、租赁费等。
2. 报销标准：根据企业规定和财务管理制度，对各项费用进行报销，不同费用有不同的报销标准和流程。
3. 报销时间：企业应规定报销时间，员工应在规定时间内提交报销申请，以便及时核销费用。
4. 报销方式：企业应规定报销方式，包括纸质报销单和电子报销单。
5. 审批程序：根据企业规定，费用报销需要经过一定的审批程序，通常包括部门经理、财务人员和总经理的审批。
二、费用报销流程1. 准备报销单：员工根据实际发生的费用填写报销单，并按照报销制度和标准计算金额。
2. 审批签字：员工将报销单提交给部门经理审批签字，然后交给财务人员进行审核。
3. 财务审核：财务人员对报销单进行审核，包括核对金额、核实费用类型等。
4. 总经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要经过总经理审批。
5. 支付款项：财务人员根据审核通过的报销单支付相应款项给员工。
三、注意事项1. 发票问题：员工在填写报销单时，需要提供相应的发票或收据，以保证费用的真实性和合法性。
2. 报销时间限制：企业应规定报销时间限制，员工应在规定时间内提交报销申请，避免影响费用的核销。
3. 审批程序严格：审批程序应严格遵守企业规定和财务管理制度，确保费用的合法性和合理性。
4. 防止虚假报账：为了防止虚假报账，企业应建立内部审计机制，对费用报销进行监督和检查。
总之，财务费用报销制度及流程是企业管理的重要组成部分，可以规范企业财务管理，提高企业的经济效益和管理水平。
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定一、报账流程1.收集凭证：员工在进行费用支出后，应及时保留相关凭证，如收据、发票等。
2.填写报销申请表：员工在报销前，应填写报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。
3.主管审批：报销申请表需由员工主管审批，确认相关费用的合理性和必要性。
4.财务审批：主管审批通过后，报销申请表提交给财务部门进行审批，确认相关费用是否符合公司规定和财务制度。
5.财务核对：财务部门核对报销申请表和相关凭证的金额和内容，确保凭证的真实性和有效性。
6.财务支付：财务部门根据核对结果，进行相关费用的支付。
7.报账归档：财务部门将报销申请表和相关凭证归档保存，便于后续审计和查询。
二、报账规定1.费用合理性：报账的费用必须是公司业务所需的合理费用，不能包含个人私人开支。
2.费用凭证：所有报账需要有相关的凭证，如收据、发票等，凭证需真实有效，且符合国家相关法律法规和税务要求。
3.费用明细：在填写报销申请表时，需详细列明费用的明细，包括费用项目、金额、日期等，并附上相关的凭证。
4.报账时效：报账需在发生费用后尽快进行，原则上不得超过一个月。
5.单一报销原则：每一笔报销需对应一个报销申请表，不能将多笔费用合并一起报销。
6.报销限额：对于特定费用如招待费、差旅费等，设定相应的报销限额，超过限额的需特殊审批。
7.个人借款报销：员工如在公司发生个人借款，需提供相关的借款合同和还款凭证，并按照公司规定进行报销。
8.申请审批：报销申请表需按照公司规定的审批流程进行审批，确保报销行为的合规性。
10.审计检查：公司财务部门会进行定期或不定期的审计检查，对报账行为进行审核和监督。
总结：公司财务报账流程及规定是公司财务管理的重要组成部分，通过明确的流程和规定，可以有效控制财务风险，提高财务管理的效率和准确性。
公司员工应严格按照公司规定进行报账，并遵守相关的法律法规和税务要求，保证公司财务的健康发展。
公司报账流程
公司报账流程
一、概述。
公司报账是指员工因公出差、购买办公用品、参加会议等与工作相关的费用支出，需要向公司进行报销的流程。
规范的公司报账流程能够有效管理公司的财务支出，提高财务管理效率，保障公司资金安全。
二、报账准备。
1. 收集凭证，员工在发生费用支出后，需妥善保留相关费用凭证，如发票、收据等。
2. 填写报账单，根据公司规定的报账表格，员工需如实填写费用明细、金额、日期等信息。
3. 预审核对，在提交报账前，员工应自行核对费用凭证与报账单上的信息是否一致，确保准确无误。
三、报账流程。
1. 提交报账单，员工将填好的报账单和相关费用凭证交至财务部门。
2. 财务审核，财务人员对报账单上的费用明细、金额、凭证等进行审核，确保符合公司规定和政策。
3. 部门审批，若报账涉及部门预算或费用承担，财务部门将报账单转交相关部门负责人进行审批。
4. 财务支付，经过财务审核和部门审批后，财务部门将费用支付给员工，并在财务系统中记录相关支出。
四、注意事项。
1. 报账时限，员工需在规定的报账时限内提交报账单，逾期将影响报销进度。
2. 费用规范，报账的费用应符合公司规定，不得违反公司财务管理政策。
3. 凭证完整，提交报账单时，员工需保证费用凭证的完整性和
真实性，不得虚假报销。
4. 报账单据保存，公司报账单据需保存备查，以备日后审计或查询。
五、结束语。
公司报账流程的规范执行，对于公司财务管理至关重要。
员工应严格按照公司规定的流程和要求进行报账，确保公司资金使用的合理性和透明度，共同维护公司的财务安全和稳定运营。
报账流程及规章制度范本
报账流程及规章制度范本一、报账流程：1. 员工填写报账单：员工在完成出差或公务活动后，需填写报账单。
报账单内容应包括报销金额、费用明细、发票附件等信息。
2. 主管审批报账单：员工填写完报账单后，需提交给主管进行审批。
主管应审核报账单内容的真实性和合理性，并签字同意报销。
3. 财务部门审核报账单：主管审批通过后，报账单需提交给财务部门进行审核。
财务部门应验证报账单中的费用明细和发票是否符合公司规定，并进行核实。
4. 财务部门报销：财务部门审核通过后，将报账单中的费用报销至员工的账户。
同时，财务部门需保存报账单以备查阅。
二、规章制度：1. 报账标准：公司规定了各项费用的标准，员工在报账时需按照公司规定的标准填写报账单，并提供相关发票作为凭证。
2. 报账时间：员工需在公务活动结束后的一周内完成报账，并提交给财务部门审核报销。
逾期未报账的费用将不予报销。
3. 报账单填写要求：员工在填写报账单时，应尽量详细和准确地记录每一项费用明细，确保报账单内容的真实性和完整性。
4. 发票要求：员工在报账时需提供相关发票作为费用的凭证。
发票应为正规发票，并内容清晰可辨，以保证费用的合法性。
5. 审批责任：主管在审批员工的报账单时，应审慎审核报账单内容，确保报账单中的费用明细和发票的合规性。
审批过程需签字确认。
6. 数据保密：在报账流程中，员工需保护个人隐私和公司机密信息，并防止泄露敏感数据。
报账单中不得出现任何个人信息或敏感数据。
7. 备案管理：公司财务部门需保存员工的报账单及相关发票等凭证，并建立档案管理制度，以备日后查阅与审计。
以上是公司的报账流程及规章制度，希望各员工能够遵守相关规定，做到规范报账，提高工作效率和财务管理水平。
公司将持续加强对报账流程的监督和审查，确保公司的财务管理工作健康有序进行。
报账工作中的工作流程和必备技能
报账工作中的工作流程和必备技能报账工作是企业财务管理的基本工作之一。
财务部门能否有效、精确地完成报账工作，直接关系到企业的经济效益和财务管理水平。
报账工作流程相对固定，但对于报账人员而言，所需要掌握的技能却是非常多的。
本文将从报账工作流程和必备技能两方面，详细地介绍报账工作。
一、报账工作流程1、准备工作在进行报账工作之前，需要做好准备工作。
一般来说，准备工作包括以下几个环节：（1）开具发票：企业必须为自己所有的收支活动开具发票。
发票是确认交易和收支的有效凭证，所以企业必须要妥善保管好每一张开具的发票。
（2）填写支出单：企业支出需要做支出单，填写支出单时需要仔细核对每一项支出的额度和内容，同时切记不要少报、漏报或重复报账。
2、报账申请当企业所需要报账的支出都已汇总入支出单后，接下来需要将支出单提交给相应的部门进行报账。
在进行报账申请时，注意以下流程：（1）确保支出单的正确性：报账申请时，必须仔细核对支出单的各项内容，确保其准确无误。
（2）填写报账申请单：根据支出单的内容填写相应的报账申请单，同时将支出单和其他相关凭证一并提交。
3、审核报账材料当报账申请提交后，需要经过财务部门进行审核。
在审核报账材料时，需要做好以下工作：（1）核实报账材料的真实性与准确性：财务部门需要仔细核对报账材料的真实性和准确性，确保报账单与实际支出情况相符。
（2）提交财务主管审核：当财务部门审核完成后，需将材料交给财务主管进行最后审批。
4、付款当审核报账材料之后，需要进入付款阶段：（1）出纳制作付款凭证：在审核通过后，出纳会制作相应的付款凭证，凭借付款凭证完成支付工作。
（2）准确记录支付后的账目：在付款后，需要准确地记录支出情况和支付方式，以便进一步的核对和清算。
二、必备技能上述报账工作流程相对固定，因此，从事报账工作的人员需要掌握一些必备技能。
下面将对这些技能进行详细介绍。
1、熟悉会计相关知识从事报账工作的人员必须要掌握基本的会计基础知识，包括对会计科目、会计凭证等的熟悉程度。
报账流程与说明
4.出租车交通费及餐费不予报销（极其特殊情况下补体性报销）
5.报账时间为周四晚上19：30—21：00 每月两次。
6.网络采购需向财务负责人提交完整电子版结账截图。
7.报账流程：采购或花费申请报销—批复进行采购——开具票据——填写报账单（报账人填写）——秘书长签字同意——财务负责人报账——群内公开报账单图片
1.一般性花费，必须按照先审批后购买的原则。横幅和一般性打印不报账。不经过审批直接采购的话费一律不予报销。
2.大一专员可以参与采购，但不具备直接报ห้องสมุดไป่ตู้资格，报账须由大二主任代为报账，一般默认报账人为采购。采购物品时须有两人以上在场。
3.报销必须有相应票据，票据应写有采购店铺的名称，店主联系方式。 打印发票台头填写：甘肃农业大学。
办理报账的一般流程及报账指引-山东大学齐鲁医院
附件三：各类经济业务报账指南目录:第一部分：报账基本流程第二部分：票据粘贴规范第三部分：各类业务报销第四部分：收入入账指南第五部分：发票及报销要求第一部分报账基本流程一、经办人将原始发票分类汇总粘贴在粘贴单上，根据业务类型进入预约报销系统，或薪酬系统处理业务，并打印出相应的报销封面，并由经办人、项目负责人签字，加盖单位公章；二、如果项目经费是学院的公用经费（如：教学维持费、院发展基金、院奖福基金等），业务经办人可将单据送至委派会计处审核报销；三、报账人员携单据至财务部报账大厅，由接单人员预审后离开报账大厅；四、业务处理完毕后，资金自动进入报销人指定银行账号。
第二部分票据粘贴规范一、根据票据类别分类,如通行费、出租车票、邮电费、餐费等按类别分。
二、将分类后的票据呈“鱼鳞状”错叠粘贴在粘贴单上。
为避免一张粘贴单上粘贴过多票据，可使用多张粘贴单分类粘贴填制多份报销单，也可将分类的粘贴单合在一起汇集成一份报销单。
三、注意事项：（一）票据正面朝上，整齐排列，将同类、等额的票据粘贴在一起，所有票据不应超出粘贴单的上部边沿、左部装订线、右部边沿。
（二）票据较多时，将票据依次从右至左粘贴；票据较少时，将票据从装订线开始，由左至右粘贴。
（三）大张票据粘在小张票据的上方，确保所有发票粘在粘贴单上，避免发票粘在其他发票票面上。
（四）如票据或附件的长宽均超出粘贴单，应纵向由下至上和横向由右至左折叠，请注意此类大张票据的上沿和左沿应对齐粘贴单的上沿和装订线。
（五）所有票据均应使用胶水粘贴，不得使用书钉等金属性易锈物品。
第三部分各类报销业务一、借款业务（一）借款应通过网上预约系统预约，并有项目负责人、借款人、经办人签字，院部公章，请务必填写联系电话。
借款人必须是山大正式教职工，学生及临时聘用人员不得作为借款人。
所借款项应该汇入指定银行卡或银行账户内，一般不得借现金。
实行公务卡制度后，差旅费、会议费等金额在公务卡透支额度内的款项可以直接用公务卡结算，待报销后资金直接进入公务卡内。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
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关于报账的流程及说明
一、基本原则
1. 科研课题经费的发票由课题负责人签字，然后到科研处盖章后，拿到财务处报账。
发票经汇总和入账后交予经办人签字，最后拿到会计（1#窗口）处领取现金；
2. 购买设备的发票超过800元需要申报固定资产。
首先填写申报固定资产报表，经负责人签字后方可购买设备。
设备购买后，凭发票和申请表到国有资产处登记并经过国有资产验收后方可报账，否则一律不能入帐；
3. 报销金额超过3000元必须由财务处长签字生效，超过5000元由院长签字生效；
4. 飞机票一律由院长签字后方可报账；
5. 研究生经费不需要科研处盖章，只需导师签字后就可以生效；
6. 新到课题需要到科研处办理相关手续；
7. 科研经费一律由教师报销，不可由学生报销，但研究生经费可以由学生报销；
8. 单据的粘贴：打车票、火车票、汽车票等小面积票据一律贴在报销汇总表上，其它票据可以直接装订；
粘贴标准：票据一律不允许超过汇总表上下和左右边线；票据要挨个粘贴，以能够看到金额、签字、盖章为准；票据不能顶格粘贴，反面左边要留出适当空间用于装订。
二、纵向课题
1. 纵向课题经费控制较为严格，特别是863和973项目，对经费支出检查很严，所以招待费等一律不从纵向课题经费本支出；
2. 纵向课题经费报销在3#窗口宋老师处；
3. 纵向课题对结题时间要求严格。
在规定时间内结题并核算经费支出，对于没有用完的经费，由国家收回保管。
三、横向课题
1. 横向课题经费控制相对很松，餐费和娱乐等都由横向课题支出；
2. 横向课题经费报销在4#窗口陈老师处报销；
3. 横向课题一般没有结题时间限制，经费取用相对自由；
四、关于课题劳务提成等
1. 新到课题可以提取10%开题费，具体做法是下载“科研课题开题费提取单”，填写课题名称和课题号，由负责人签字后，列出课题组成员名单，由课题组人员签字后，经科研处盖章，劳资处（人事处）备案后方可拿到财务处报账。
一般原则是课题组成员领取金额不超过每人
800元，这样就不必上税。
报账流程见基本原则栏；
2. 科研课题可以提取一定的劳务费，按照每人次不超过800元的标准，人数没有严格限制。
由于仅提取过横向课题劳务费，所以不清楚纵向课题劳务费提取原则。
具体做法同开题费的提取，需要下载“科研课题劳务费提取单”，其它流程相同；
3. 新到课题需要提取一定管理费用，但具体提法视具体情况而定。
一般纵向课题由学院提取5%管理费，科研处提取5%管理费；部分学校重点资助的纵向课题不收取管理费，只由科研处提取5%管理费；横向课题由学院提取3%管理费，科研处提3%管理费，扣除税金5%；博士启动基金由科研处提取5%管理费。
五、关于借款
1. 借款时需要填写借款凭条，经负责人签字和科研处盖章后到财务入账和领取现金或支票等；
2. 借款单分为现金借款单和转账支票借款单。
现金借款单用来支取现金，转账支票借款单可分为支取支票和汇款两种形式。
一般情况下，外地开转账支票借款单后拿到结算中心汇款；本地单位必须支取支票。
另外，支票和汇款凭条上单位要用全名，负责容易出错，账号要核对清楚；
3. 借款单需要课题负责人和借款人签字，金额在3000元以上需要财务处长签字，5000元以上院长签字；
4. 借款时需要填写借款单和出具经费本，还款时出具发票无需经费本。
如果借款时超过数额没有主管院长签字时，还款发票一定要由主管院长签字；借款时已经签字的还款发票上无需再次签字。
六、支票和汇款
1. 支票和汇款业务在财务办理转账手续后，由结算中心办理开票和汇款手续；
2. 支票需要核对好对方单位全称，无需对方账号；
3. 汇款除需要核对对方单位全称外，还需要核对对方账号和开户银行是否准确，汇款过后几天才可以领取汇款凭条。
七、报销差旅费
1. 出差时来回车票要齐全，否则不可以作为差旅费报销；
2. 坐夜车（货车）超过12小时，补助20元，超过24小时补助40元，以此类推；
3. 火车可提18元/次订票费；
4. 无打车票情况下，每天出差补助为18元，有打车票补15元/天，扣除3元/天交通费；
5. 汇总后由项目负责人签字，超过一定数额由财务处长和院长签字。
八、其它
1. 经常需要填写的单据
（1）财务处单据
a. 财务报销汇总审批表：需要项目负责人、报销人签字，超过一定数额需要财务处长、院长签字，具体数额参照基本原则；
b. 转账支票借款单：同上。
汇款需要填写收款单位全称、账号和开户银行，支票只需填写收款单位全称即可；
c. 现金借款单：同a；
d. 差旅费报销单：见“七、差旅费报销”。
（2）科研处单据
a. 新开课题报单：在科研处领取报单，经项目负责人签字后到财务办理相关手续；
b. 科研课题开题费提取单：见“四、关于课题劳务提成”；
c. 科研课题劳务费提取单：见“四、关于课题劳务提成”；
d. 招待费审批单：发票中有娱乐餐饮项目需要填写“招待费审批单”。
（3）国资处单据
a. 物资设备采购申请表：设备采购时填写；购买后需要到国资处备案，并验收后方可报销；
b. 设备维修申请表：设备维修前填写；维修后要到国资处备案方可报销。
c. 注意事项：800元以上低值耗资可以不走科研经费，由学校出资报销，但需要到国资处办理相关手续；走科研经费也必须到国资处备案。
2. 专利费的报销
专利费一律交由科研处统一报销。
3. 本科生经费的报销
本科生实习、实验、课程设计、毕业设计等费用由各系、二级学院专门的教学经费报销。
具体办法是由主管领导签字后经二级学院主管教学院长签字，经二级学院院长签字后直接交财务报账。