财务网上报销系统预算管理流程图
财务费用报销流程图(标准版)
财务费用报销流程图总结在详细分析《财务费用报销流程图》文档后，我们可以清晰地勾勒出财务费用报销的全流程及其关键环节。
以下是对该流程图的详细总结，确保涵盖所有关键步骤及细节信息。
报销发起与准备1. 报销单据整理与粘贴报销人员需依据公司费用报销制度，细心整理需报销的发票或单据，并进行规范粘贴。
这一步骤确保了后续审核流程的顺畅进行。
具体细节包括发票或单据的清晰度、完整性，以及是否符合财务规定的粘贴要求。
2. 填写《费用报销单》报销人员需使用规定的笔具，在《费用报销单》上准确填写报销信息，不得涂改。
对于采购物品的报销，还需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
这一步骤确保了报销信息的准确无误，为后续审核提供了必要的信息基础。
部门内部审核3. 直接主管审核报销人员将准备好的《费用报销单》及相关单据提交给直接主管审核。
直接主管需对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性进行严格审核。
若发现不符合要求，直接主管需立即退还给报销人员重新整理提报。
这一环节强化了内部控制，确保报销费用的合理性和合规性。
财务部门审核4. 财务部门审核通过直接主管审核后，报销单据将提交至财务部门。
财务部门的会计人员将对报销费用进行进一步确认，审核内容主要包括费用是否符合报销标准、财务是否能及时安排此费用、单据或票据是否符合财务规范要求。
同样，若发现不符合要求，财务部门将立即退还给相关部门重新整理提报。
这一步骤确保了报销费用的准确性和合规性，符合公司财务管理规定。
高层审批5. 执行董事长批准财务部门审核通过后，报销单据将提交至执行董事长进行最终审批。
执行董事长需对报销单据进行全面审阅，并签署意见及时间。
若发现不符合要求，执行董事长将退回财务部跟进处理。
这一环节体现了公司高层对财务管理的高度重视和严格把关。
报销款项支付6. 出纳准备报销款项经过执行董事长批准后，财务部出纳将根据批准的报销单据准备报销款项。
出纳需确保支付金额的准确无误，并按照公司规定的方式进行支付。
全面财务管理系统流程图
实用文档
一、借款流程图
借款工作流程图
部门名称
部门
总经理
节点
A
财务部 综合部
财务部 C
任务概要 借款管理 各部门 D
借款人
1
填写借款申请
2
审批
审核
审核
部门经理审批
3
支付
签字领款
4 登帐
每月核查
每月核查
编制月度明细表
附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》
文案大全
报销工作流程图
部门
开票申请
开票 登记 编制月度明细表
票据送出
文案大全
岗位调动工作流程图
部门 节点
总经理 A
实用文档
六、往来支付工作流程图
财务部
任务概要
综合部 B
财务部 C
往来支付管理
各部门 D
1
审批
审核
编制应收/应 支报表
购销合同/ 支付申请
2
收 /支
获知
3 每月核查
5
登帐
每月核查
编制往来支 付明细表
6
文案大全
员工晋升工作流程图
实用文档
XXXXXXX 公司
财 务 工 作 流 程 图
文案大全
实用文档
目录
一、借款流程图 ......................................................... 2 二、报销工作流程图 ..................................................... 3 三、记账工作流程图 ..................................................... 4 四、报税工作流程图 ..................................................... 5 五、开票工作流程图 ..................................................... 6 六、往来支付工作流程图 ................................................. 7 七、工资/福利发放工作流程图 ............................................ 8 八、印章管理工作流程图 ................................................. 9 九、资质管理工作流程图 ................................................ 10 十、出入库管理工作流程图 .............................................. 11
建立高效的报销管理流程图及操作指南
员工手册更新
将报销制度及政策更新至公司员工手册中，作为新员工入 职培训的必修课程之一，确保新员工能够快速了解公司的 报销制度。
社交媒体推广
利用公司内部社交媒体平台，发布报销制度及政策的解读 、培训通知等信息，扩大信息的传播范围和影响力。
06 效果评估与持续改进计 划
效果评估方法选择
1 2 3
关键绩效指标（KPIs）
设定一系列与报销管理流程相关的KPIs，如报销 处理速度、错误率、员工满意度等，以量化评估 流程效果。
员工反馈调查
通过定期的员工满意度调查，收集员工对报销管 理流程的反馈意见，以评估流程的实际效果及员 工体验。
内部审计
通过内部审计手段，检查报销管理流程的合规性 和效率，确保流程符合公司政策和相关法规要求 。
在规定的时间内提交报销申请，确保审批 流程的高效进行。
提供常见问题解答和示例
常见问题解答
针对员工在报销过程中可能遇到的问 题，提供详细的解答和指导，如费用 超标如何处理、发票遗失如何补救等 。
示例说明
在线咨询与反馈
建立在线咨询渠道，方便员工随时咨 询报销相关问题，并及时收集员工的 反馈和建议，不断完善和优化报销管 理流程。
报销申请
员工在发生费用后，需 填写报销单并提交相关 凭证，如发票、行程单
等。
审批流程
报销单经过部门负责人 、财务部门等多级审批 ，确保费用合理且符合
公司政策。
付款处理
经审批通过的报销单， 由财务部门安排付款。
凭证归档
付款完成后，相关凭证 交由财务部门归档保存
。
存在问题与挑战
01
02
03
04
报销周期长
个性化辅导
宁波大学网上自助报账系统用户手册
宁波大学网上自助报账系统用户手册本手册随系统改进将作相应修改，仅供参考。
宁波大学计划财务处目录第一部分网上自助报账系统流程图 (3)第二部分登录系统 (4)第三部分网上自助报账系统 (5)一、“我的项目”模块 (5)二、“系统管理”模块 (10)三、“日常报销”模块 (10)四、“差旅费报销”模块 (17)五、“借款”模块 (21)六、报销单和原始票据传递方式 (24)第一部分网上自助报账系统流程图网上自助报账系统流程图第二部分登录系统登录方式一：1、登录宁波大学信息门户，输入用户名、密码，点击【登录】。
输入用户名、密码，点击【登录】2、登录后在“办事大厅”选择“自助报账”。
点击进入登录方式二：登录账号、密码与信息门户登录的用户名、密码相同。
输入账号、密码、验证码，点击登录第三部分网上自助报账系统宁波大学网上自助报账系统分“日常报销”、“差旅费报销”、“借款”、“我的项目”、“系统管理”五个模块。
一、“我的项目”模块“我的项目”模块分“我的项目”、“项目授权”、“项目取消授权”、“查看项目授权日志”。
“我的项目”：项目负责人可以查看所有项目的项目编号、项目名称、项目余额、授权使用截止日期、项目报销记录、额度信息。
同时可以通过“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”查看或修改网上自助报账业务。
“项目授权”：项目负责人可以通过该功能将项目网上自助报账权限授权给被授权人。
“项目取消授权”：项目负责人可以通过该功能取消已授权的项目。
“查看项目授权日志”：项目负责人可以通过该功能查看所授权及取消授权的项目记录。
1、点击右上角“我的项目”，对负责人的所有负责项目进行管理。
点击这里2、点击“待修改业务”，对待修改的业务进行修改或删除。
1、点击这里2、进行修改或删除3、点击“待提交业务”，对待提交的业务进行“返回修改”或“确认提交”。
1)、点击“返回修改”后可在“待修改业务”查询到该项业务。
北京科技大学网络报销使用指南V2.0
北科大财务信息服务平台作为财务处全力打造的信息服务综合 平台，自 2014 年年初推出之后经过不断调整优化，已经运行得相对 稳定，提供的服务功能也在不断完善优化。
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网络报销使用指南 V2.0
网络报销作为财务信息服务平台的一个重要组成部分，因此只需 要登录财务信息服务平台即可使用网络报销系统，无需单独登录。登 录财务信息服务平台有以下几种方式： （１）直接访问北科大财务信息服务平台：。
对于初次使用财务信息服务平台网络报销功能的用户，系统会提 示补充完善个人基本信息中的联系方式。这主要是因为网络报销对业 务处理实行的是非柜台面对面审核方式，在财务人员审核单据的过程 中，如果业务单据或者票据附件出现不合规的情况下，联系方式对财 务人员与经办人之间保持沟通来说是非常重要的。
财务信息服务平台主要是面向校园网用户服务，校外用户无法登 录。但我校教职工或学生可以通过 VPN（虚拟专网）的方式访问本信 息服务平台。VPN 具体设置方法请查看信息办详细说明链接：http:/ //ywbl/vpnxg/index.htm。VPN 账号的获取请向信 息办咨询，电话：62332766。
本次系统升级主要是增加了国际差旅费报销模块、优化结算方 式操作、规范校内转账流程、简化人员选择方式、增加经费项目属性 及开支范围信息显示，并完整收录了试点运行以来用户碰到的各种常 见问题及解答。
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网络报销使用指南 V2.0
一、 网络报销简介
随着我校各项事业的快速发展，学校的经济业务量逐年增加，财 务收支规模愈发庞大，传统的柜台式报销模式因受财务人员数量、办 公场所、技术条件等客观因素限制，已经成为财务处进一步提升服务 水平和质量的制约因素，难以满足学校各个部门对优质高效财务服务 的需求。
财务报销规定及系统操作流程
财务报销规定及系统操作流程一、财务报销、借款1、报销流程：每校区所有支出，由文员填报，校长审核，总经理审批，总部财务审核并付款。
分公司支付的各项费用，分公司出纳填报，总经理审批，总部财务审核并付款。
2、借款流程：每个校区根据规模大小，可预支借款1000—2000元，此款用于零时紧急使用。
各项开支应及时申报。
特殊事项，需借支款项，由分公司经理批准，借款事项完成后，及时报销冲帐。
各分公司出纳可借支5000元，用于紧急支付款项。
借款审批流程与报销审批流程相同。
3、工作流程：文员（出纳）整理好报销单据，由校长签字后，登录网上报销系统填报，校长登录审核，分公司总经理登录审批，总部付款。
月底，出纳到各校区收取单据，或校长将单据带到分公司总部，由出纳登录系统一一核对原始单据及校长签字，然后报给分公司总经理，在单据上补签字（分公司经理，登录系统，查询本月所有网上签出费用并和单据一一核对，并在单据上补签字）。
出纳将分公司经理签好的单据整理装订后，报名思总部。
总部财务登录系统，一笔笔审核各分公司的单据与网上报销的情况。
二、单据填报规范（一）、书面填报规范1、报销单上整体字迹要清楚，不得潦草。
2、报销人必须取得相应的原始票据，且在发票背面有经办人签名，报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。
费用报销单上需写明报销人、费用发生日期、报销日期、报销人所属部门、报销内容（事由、用途说明）、后附单据数量及报销金额。
其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
3、报销单上填写报销的内容应清楚，完整，如有支付时间段的费用应注明起止时间段（如：新街口校区房租2011年8月--10月）。
报销内容的项目数不得超过序号栏的数目，如超过，应另填一张。
（注：购买办公用品必须附有物品详细清单）4、报销单上的合计金额和大写金额应一致。
如金额有错误，须重填。
5、所有的报销单上至少要有两人以上的签字，如费用经办人，报销人、审批人。
6、如报销票据是复印件，须说明原件去向，并将复印件复印清晰，品名、金额不清晰，须重新复印或用原件报销。
华南理工大学网上自助报账系统
“网银对公”是指通过网银直接将款项支付给对方单位（非广东省国库资金）；
“网银对私”是指通过网银将款项打入工资卡/折（非广东省国库资金） 。
26
8. 支付方式选择“冲借款”时，点击右侧“冲借款”选项，选择需 要冲销的借款，请注意核对所冲借款的信息，选择“是否冲销”选 项，确认无误后点击“下一步”。
登录账号为8位的职工工资号，第一次登录时，密码设置为身份证后6 位。登录后请及时修改密码。
提示：建议使用IE浏览器登录系统，若用其它浏览器登录可能会出现页面显示不全或 操作故障等问题。
3
如为首次登录，会提示输入联系方式。
4
点击“确定”进入页面后，输入联系方式。点击“保存”进入“首页”
提示：可在“首页”的“系统管理”中点击“用户信息”修改联系方式。
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项目管理模块
6
我 的 项 目
项目负责人可以查看自己的所有项目名称、项目 编号、项目余额及项目收支明细。同时可以通过 “待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业 务”、“已完成业务”查看或修改自己的网上自 助报销业务。
项 目 管 理 模 块
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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11. 支付方式选择网银对公时，请填写“对方单位”、“所在省”、 “所在市”、“对方银行”、“对方账号（卡号）”、“金额”。
30
12.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责 人”为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择 “对方银行”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“对方银 行”类型，确认无误后点击“下一步”。
网上自助报销使用说明
• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改 或删除。
7
• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业 务进行“确认提交”或“返回修改”。
8
• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自 助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银 行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核 的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的 业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业 务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
18
2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
21
5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金 额”， 确认无误后点击“下一步”。
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30
14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点 击“确定”，确认提交。
31
15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印 自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一 步（取消提交审核）”。