各类合同、单据审核操作流程
合同审批流程模板
合同审批流程V16.21合同审批/归档1.1 销售合同1.1.1 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版审批流程图◆项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给销售助理，助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否一致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf费用填写至项目预算表中；◆助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主要条款与投标是否一致；◆运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方可盖章签订该项目。
项目预算表模版见附件（一）1.1.2 销售合同归档合同归档流程图◆对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电子版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章/合同章，并签字我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录◆甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归档编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角◆财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号）◆纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查2.2 采购合同2.2.1 采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。
采购合同审批环节设置：销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批采购合同签订流程◆采购合同付款前提条件供应商已完成备货或货已到客户现场发票已开具（17%增值税专用发票）原厂有硬性规定的，按照原厂商规定执行，积极跟进发票及到货进度◆采购付款审批流程：申请单模版见附件三项目采购：销售部总监—运营支持中心---总经理公司采购：运营支持中心经理----总经理◆到货签收单作为出入库凭证，保留存档签收单模版见附件四2.2.2 采购成本决算项目完成所有产品采购后，销售助理发起项目决算，将采购合同详细信息录入项目预决算表的决算部分，提交财务进行项目核算。
合同审核流程
合同审核流程
合同审核流程是指在签订合同之前，对合同条款和内容进行审
查和确认的程序。
合同审核流程的目的是确保合同的合法性、有效
性和公平性，以及保护各方的合法权益。
以下是一份合同审核流程
范本，供参考：
第一步，提交合同审核申请。
1. 合同甲方或乙方向公司法务部门提交合同审核申请，包括合
同文本和相关附件。
2. 法务部门收到申请后，安排专业人员进行审核。
第二步，合同审核。
1. 法务部门对合同文本进行全面审核，包括但不限于合同条款、法律规定、风险评估等。
2. 法务部门与相关部门（如财务、业务部门等）进行沟通，了
解合同背景和具体要求。
第三步，修改建议。
1. 如果发现合同存在问题或风险，法务部门向申请人提出修改
建议，并与申请人沟通确认。
2. 如有需要，法务部门可以协助申请人对合同进行修改和完善。
第四步，审核结果反馈。
1. 法务部门将审核结果和意见书面反馈给申请人，说明合同是
否通过审核，以及需要注意的事项。
2. 如合同未通过审核，法务部门将说明具体原因，并提出改进
建议。
第五步，审批。
1. 经过审核并达成一致意见后，申请人将合同提交给相关部门
领导进行审批。
2. 审批通过后，合同正式生效，各方按照合同约定执行。
以上是一份合同审核流程范本，具体流程可根据实际情况进行调整和完善。
在实际操作中，法务部门应根据公司实际情况和法律法规进行审核，确保合同的合法性和有效性。
出入库涉及单据及操作流程
销售员
销售时间
附件十一：
每月仓库盘点表
产品名称
数量
单位
上月结余
本月入库
本月出库
本月结余
6.货物发出后，仓库保管员立即根据《出库单》和《装箱单》，更新库存货位卡及库存电子信息，保证帐卡物信息一致。同时，仓库主管将《出库单》和《装箱单》发给用友信息管理员，由其更新库存货物电子数据库。
7.货物送达客户后，由仓库主管向承运单位及时索要由客户确认的《装箱单》，并通知合同执行人货物到达情况。
附件：
二、入库准备
1.仓库主管根据《收货通知单》及相关入库信息，跟踪货物发运情况，编制《入库通知单》，包括货物名称、规格、数量、单价等信息。
2.将《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库验收准备，主要对物料的包装，外观，数量，结构等进行检验，看是否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数量是否有误；仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求，合理安排库房货位，准备收货场地、检验器材；业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况。
产品名称
计量单位
单价
数量
金额
备注
1
2
3
4
合计金额
合计金额（大写）
单据使用完毕存根上交综合部,连号不得缺号断号，作废联次必须完整
仓储负责人：验收员：保管员：内部会计：部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
附件六：
提货单
提货单位
编号：
系统销售订单编号
序号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
公司合同评审流程
公司合同评审流程
公司合同评审流程主要包括以下步骤：
1. 合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审。
2. 信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用（合同）管理机构负责人审批，签署审批意见。
3. 特殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。
4. 信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。
请注意，每个公司的合同评审流程可能会有所不同，因此具体的步骤可能会有所不同。
如果您想了解更详细的信息，建议咨询公司相关部门或负责人。
建设工程施工结算审核流程
建设工程施工结算审核流程一、施工单位提交结算资料在工程施工结束后，施工单位需要按照合同约定向发包方提交结算资料。
结算资料通常包括施工过程中发生的各类费用清单、施工图纸变更单、合同变更单、计量单据等相关文件。
施工单位需要按照相关规定整理好这些资料，并提交给发包方进行审核。
二、发包方初步审核发包方收到施工单位提交的结算资料后，首先进行初步审核。
主要是对资料的齐备性、规范性进行检查，确认是否有遗漏或不一致的地方。
同时，也要对工程量清单进行核对，确保计量的准确性。
如果发现问题，需要及时与施工单位沟通，要求其进行补充或修改。
三、技术部门审核经过初步审核后，发包方会将结算资料交由技术部门进行审核。
技术部门主要负责对工程质量进行评估，确保施工单位按照合同要求完成了工程，并且不存在质量问题。
技术部门需要对结算资料中的工程量、材料、施工工艺等进行全面检查，提出审核意见。
四、财务部门审核技术部门审核完成后，结算资料将交由财务部门进行核算。
财务部门主要负责对结算资料中的各类费用进行核对，确保费用的计算准确无误。
财务部门还需要核对合同约定的税金、保险费等相关费用，确保每项费用的计算标准符合相关规定。
五、合同部门审核经过技术和财务部门的审核后，结算资料将交由合同部门进行最终审核。
合同部门主要负责对合同约定的费用进行核对，确保结算金额与合同金额一致。
合同部门还需要核对合同约定的支付方式和结算周期，确保结算程序符合合同要求。
六、发包方领导审批审核流程完成后，结算资料将提交给发包方领导进行最终审批。
领导需要对结算资料进行全面审查，确保每项费用的计算准确性和合理性。
领导还需要对审核意见进行评估，最终确定结算金额和支付方式。
七、结算支付最终审批完成后，发包方将根据合同约定的支付方式和结算周期向施工单位支付相应的结算款项。
同时，发包方还需要向相关部门报送结算资料，并做好档案保存工作。
施工结算工作正式结束。
通过以上流程，建立了一套严格的施工结算审核流程，保障了结算工作的顺利进行。
中国铁建共享服务中心单据审核标准
中国铁建共享服务中心单据审核标准为了确保中国铁建共享服务中心的财务运营规范和有效性，以及各项资源和成本的合理化管理，需要建立一套完善的单据审核标准。
本文将从单据审核的目的、流程、标准和注意事项等方面进行阐述。
一、单据审核的目的单据审核是指对各类财务、合同、采购等方面涉及的单据进行核实、核对和审核，确保单据的真实性、合规性和正确性。
通过单据审核，可以及时发现和纠正各种错误和违规行为，减少财务风险，确保资金和资源的正确使用。
二、单据审核的流程1. 提交单据：相关部门按照规定的时间和方式将需要审核的单据提交至财务部门。
2. 预审核：财务部门对提交的单据进行初步审核，确认单据的完整性和内容的准确性。
3. 真伪核实：对于关键单据，如合同、发票等，财务部门需要进行真伪核实，确保单据的真实性和合法性。
4. 资金审核：财务部门对单据中涉及的资金支付情况进行审核，包括款项的合理性、金额的准确性和支付流程的合规性等。
5. 数据匹配：财务部门将单据中的数据与实际操作进行匹配，确保单据中的数据与实际情况一致。
6. 内部审批：如果单据需要内部审批，财务部门应将单据转交给相应部门负责人进行审批。
7. 外部审批：如果单据需要外部审批，财务部门应将单据转交给相关部门或单位进行审批。
8. 审核意见反馈：财务部门对单据进行审核后，应及时将审核意见反馈给相关部门，以便其做出后续处理。
9. 归档存储：审核完成后，财务部门将单据按照规定的存储方式进行归档，以备查阅和审计。
三、单据审核的标准1. 真实性：单据中的信息必须真实可靠，不得有虚假、歪曲等情况存在。
2. 合法性：单据必须符合国家法律法规和政策的规定，不得违反相关法律法规。
3. 完整性：单据必须齐全，不得缺漏重要信息或证明材料。
4. 准确性：单据中的数据必须准确无误，不得存在错误或遗漏。
5. 合规性：单据中的操作必须符合公司内部控制制度和流程规定，不得违反公司的规定。
6. 透明性：单据中的操作必须公开透明，不得有隐瞒、私益等情况存在。
单据财务审核规范
财务付款报销制度规范为了加强公司内部管理，规范公司财务付款报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
所有的单据均通过OA流程审批。
一、合同1、合同分框架合同与非框架合同A、框架合同指长期合作的，且合同暂无固定金额，须由采购或服务数量确定金额的。
B、非框架合同指一次性合作，且合同金额确定，合作完即结束的。
2、合同审批：框架合同：①OA上传供应商框架合同并附有供应商报价单，合同需标明合同有效期以及是否含税，除费用类别是福利费的其他合同，寻源供应商尽量为一般纳税人企业，要求开具增值税专用发票。
②OA合同有效期须与供应商合同有效期一致。
若合同供应商先盖章，OA选择盖章类型“供应商先盖章”；若合同供应商与公司均已盖章（研发部打样产品报价单供应商已盖章的视适用无须盖章类型）或者政府政策性文件或者法院判决等无须盖章的，选择盖章类型“无须盖”。
供应商先盖章的临印归档由财务部上传双方盖章合同，若公司先盖章的，由业务经办人收到供应商及公司均已盖章的合同，上传合同并归档。
③OA合同供应商须与框架合同盖章的供应商以及报价单供应商一致。
若供应商委托个人收款的，须在合同内标明，OA合同供应商信息为供应商公司名称，供应商信息的收款单位根据合同标的可设为个人。
④合同在财务临印前须有双方签约代表签字及签约日期，一般签约代表为公司领导或者部门主管，以方便后续合同追踪查询。
非框架合同：OA上传供应商合同，合同须有明确的合同金额、以及是否含税。
如需分期付款的，须在合同审批表填写付款周期及金额。
其他事项与框架合同要求一致。
固定资产合同：除上述非框架合同外，另须关联固定资产申购单，如需分期付款的，须在合同审批表填写付款周期及金额。
3、合同命名：常规合同命名规则：供应商简称+合同事项（简述）+合同类型（如采购合同、服务合同、服务协议等），例如：始兴板材采购合同，怡安翰威特人力资源服务合同。
合同变更命名：供应商简称+合同事项（简述）+合同类型（如采购合同、服务合同、服务协议等）+日期（变更年月日）4、合同变更：合同变更一般指框架合同因供应商增加采购品类或者部分价格变动，须走合同变更。
律师审查合同流程单
律师审查合同流程单一、准备阶段：1. 了解客户需求：与客户进行沟通，了解其签订合同的背景、目的和具体要求。
2. 提供合同草案：根据客户的需求，提供一份初步的合同草案。
3. 收集文件：确保已收集所有必要的文件和资料，如相关法律法规、行业标准、政策等。
4. 法律研究：查阅相关的法律法规和判例法，以确定合同的合法性和有效性。
5. 对照目标市场的规定进行比对，保证所拟合同的格式符合当地的规范要求。
6. 对于重要的修改或增加的内容需要重新编写，对于无效部分则需要标注并进行补充和完善，为双方进行讨论作好准备工作；将缺失的法律意见返回给委托人及对方协商补充；最终由双方代表在授权代理书上签字确认后生效；经修改完善后的正式版本将作为此份合作的基础合同。
7. 与委托方和对方进行初步交流，就合同的主要条款达成一致意见。
8. 在整个谈判过程中注意观察细节问题并记录下来，为后续工作做好基础性准备。
9. 将整理好的合同草稿交付给委托方审阅。
二、审核阶段：1. 逐条审查合同各项条款是否明确、合法、有效，以及是否存在潜在风险。
2. 检查各方权利与义务是否对等、均衡，有无重大差异或失衡现象。
3. 关注违约责任的规定及其法律效力，结合法律规定评估合理性。
4. 查找适用法律、司法管辖区及相关争议解决机制的条款，以确保合法性。
5. 根据具体情况考虑有关特殊约定是否符合国家法律法规及行业惯例，及时提出专业建议供委托方参考。
6. 若发现有违反现行法规的条款，应向委托方指出并予以修订。
7. 为避免产生歧义和误解，确保各方的理解一致，协助完成措辞修改工作。
8. 针对关键条款（如知识产权保护、保密信息、代理权等）进行深入探讨，澄清疑虑，争取达到理想效果。
9. 当发现存在潜在法律风险时，应出具风险提示函，提醒各方注意可能存在的隐患。
三、签署阶段：1. 经反复核对无误后，将最终定稿的合同文本提交给各方签署。
2. 在收到各方签字的合同文件后，进行复核校验，确保无误。
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原件交财务部存档
项目人员
部门经理
采购经理
仓库主管
会计主管
总经理
采购部助理
《工程物料清单》
《工程成本预算清单》
合同附件中的《物料清单》
甲方确认的
《工程变更单》
公司提供的
《工程物料变更清单》
采 购 请 购 单 审 核 操 作 流 程
会计主管
副总
市场部助理
《用印申请表》
《销售合同》
《工程成本预算清单》
合 同 审 核 操 作 流 程<三>
外包施工合同审核作业流程
作业说明
负责人
所用表单
YN
N Y
Y
Y
采购部与施工方签订外包施工合同。
财务审核采购合同要点：
1、根据工程成本预算审核施工量是否合理（参照施工标准）。
2、合同结算条款是否合理。
3、提供发票是否合理。
4、金额是否有误。
5、采购价格是否波动过大
合同甲乙双方签字盖章后把原件交至财务部存档。
采购部助理
采购部经理
分管副总
会计主管
副总
采购部助理
《用印申请表》
《采购合同》
《采购请购单》
合 同 审 核 操 作 流 程<二>
销售合同审核作业流程
作业说明
负责人
所用表单
Y N
N YYBiblioteka 市场部根据审批通过的立项报告及工程预算与甲方签订销售合同。
一、仓库主管：审核BOM单中存货是否库存有相同功效而不同存货名称的可替代物料。填列库存量。
二、会计主管：
1、核对项目预付款是否收到。
2、审核存货名称、规格是否与销售合同附件中的物料清单相一致，数量是否超合同中物料清单量。
3、核算材料成本，累计下单物量数量、成本是否超预算。每张工程物料清单，录入成本单价，并在工程成本预算清单加入“BOM单”列，把已下单量填列表格中，与预算清单中的量相对比，便于随时监管材料成本情况。
原件交财务部存档
采购部助理
采购部经理
会计主管
副总
总经理
《采购请购单》
《工程物料清单》
《采购请购单》
3、提供发票是否合理（区别单位和个人），税额计算是否准确。
4、金额是否有误。
合同甲乙双方签字盖章后把原件交至财务部存档。
采购部助理
采购部经理
分管副总
会计主管
副总
采购部助理
《用印申请表》
《工程成本预算清单》
《外包施工合同》
Y N
N Y
Y N
Y
N Y
Y
Y N
Y
工程部项目经理根据市场部签订合同所附物料清单下BOM单。
财务审核销售合同要点：
1、合同结算条款是否合理。
2、提供发票是否合理（税种及税率）。
3、合同金额是否合理，计算利润率是否合理（毛利率35%以上，低于标准重新组织评审是否可行）。
4、合同附件中设备清单是否与工程成本预算清单相一致。
合同甲乙双方签字盖章后把原件交至财务部存档。
市场部助理
市场部经理
分管副总
合 同 审 核 操 作 流 程<一>
采购合同审核作业流程
作业说明
负责人
所用表单
YN
N Y
Y
采购部根据审批通过的采购请购单与供应商签订采购合同。
财务审核采购合同要点：
1、合同中采购物料名称、型号是否与采购请购单一致。数量是否超出采购请购单量，若超范围采购退回采购部重新申请由总经理签字特批。
2、合同结算条款是否合理。
采购请购单审核作业流程
作业说明
负责人
所用表单
Y N
N Y
Y
YN
Y
采购部根据工程物料清单生成采购请购单
财务审核采购合同要点：
1、审核实际采购量是否超出工程用量，超出部份是否合理（辅料作为备料处理，主设备不允许超标准）。
2、所需采购存货是否工程所需用料
3、单价是否合理，提供发票是否为公司需要。
4、审核请购单递交频率是否过高，若下单频率过高，退回采购部汇总下单。