交易系统如何建立
如何建立自己的股票交易系统【范本模板】
如何建立自己的股票交易系统建立自己的股票交易系统(一)完整的交易系统应该包含那些方面？1 市场-—--买卖什么2 头寸规模—--—买卖多少3 入市—---何时买卖4 止损---—何时退出亏损的头寸5 离市-——-何时退出赢利的头寸6 策略--——如何买卖市场—--—买卖什么第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。
如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。
同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模—--—买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的.买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。
多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。
正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面.大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会.入市—--—何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策.自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件.止损—--—何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。
关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市-———何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。
但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。
任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略——--如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。
这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
交易系统如何建立
交易系统如何建立交易系统是一个用于执行金融交易的系统，可以帮助投资者自动化交易决策和执行交易。
建立一个有效的交易系统可以帮助投资者减少情绪干预、提高交易效率和准确性。
以下是建立交易系统的一些关键步骤：1.定义交易目标：首先，投资者需要明确定义他们的交易目标和风险容忍度。
这意味着明确了期望的收益率和回撤量，并确保与自己的财务状况和目标相一致。
2.开发交易策略：投资者需要开发一个明确的交易策略来指导他们的交易决策。
交易策略应该包括用于判断交易时机的技术指标、市场情绪和基本面分析等因素。
投资者还需要定义用于执行交易的入场和出场规则，以及风险管理策略。
3.测试和优化策略：在实际应用之前，投资者需要测试和优化他们的交易策略。
他们可以使用历史市场数据进行回测，评估策略在不同市场环境下的表现，并进行必要的调整和改进。
4.选择交易平台：投资者需要选择一个适合他们交易策略的交易平台。
他们需要考虑平台的可靠性、交易执行速度、交易品种等因素，并确保平台提供了他们所需的技术指标和订单类型。
5.监控和执行交易：一旦交易系统建立起来，投资者需要监控市场情况，并根据交易策略执行交易。
他们可以使用交易系统提供的自动化执行功能，确保交易按照预先定义的规则执行。
6.评估和调整：投资者应该定期评估他们的交易系统的绩效，并根据市场变化和策略表现做出必要的调整。
这可能包括优化策略参数、增加或减少交易品种等。
7.风险管理：交易系统建立的同时，投资者还需要制定和执行风险管理策略，以确保他们的交易风险始终在可容忍的范围内。
这可能包括设置止损位、分散投资组合、设定资金管理规则等。
8.持续学习和改进：建立一个交易系统是一个持续的过程，投资者应该持续学习和改进他们的交易系统。
他们可以通过阅读相关的金融市场书籍、参与交易培训课程和与其他交易者交流等方式来不断提高他们的交易技能和知识。
总之，建立一个有效的交易系统需要投资者明确交易目标、开发交易策略、测试和优化策略并选择合适的交易平台。
个人建立股票交易系统的基本步骤
个人建立股票交易系统的基本步骤
个人建立股票交易系统的基本步骤如下：
1. 设定交易目标和策略：明确自己的投资目标和风险承受能力，并根据自己的特点和偏好制定具体的交易策略。
2. 学习和研究：深入了解股票市场的基本知识，包括技术分析、基本面分析等，通过读书、参加培训课程、观察市场等方式提高自己的交易理论水平。
3. 制定交易计划：根据自己的交易策略，制定具体的交易计划，包括交易品种、交易时间、买入卖出条件等。
4. 资金管理：制定合理的资金管理计划，包括确定投资资金的比例、风险控制策略、止损点和止盈点的设定等。
5. 建立交易系统：根据自己的交易策略和计划，建立一个可操作的交易系统，包括选定交易软件、建立备份系统、建立投资组合等。
6. 监控和评估：不断监控市场行情，根据市场变化对交易策略进行调整和优化，并进行定期的交易评估，总结经验教训。
7. 风险控制：始终注意风险控制，设定止损点和止盈点，并严格执行，避免过度投资或盲目跟风操作。
8. 持续学习和提高：股票市场不断变化，需要持续学习和提高
自己的交易技巧和知识，与其他交易者和专业人士交流和分享经验。
9. 纪律执行：遵循交易计划和策略，保持冷静和纪律，避免情绪化交易和盲目决策。
10. 定期复盘和调整：定期对自己的交易结果进行复盘和分析，发现问题并及时进行调整和改进，以便不断提高交易效果和稳定性。
如何建立自己的交易系统
如何建立自己的交易系统（一个资深内部班老学员的经验分享）围绕市场的热点涨停做文章是我的交易系统的选股策略，不同的个性理解会出现各自不同的重点参与阶段,有的做拉升段,有的做高位盘整段,有的做二波，还是细化到各个阶段的每个细节。
这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在温故而知新看过历史上几千张K线图的经历。
有过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。
至于盘中实时操作的确更多时候靠及时盘感与条件反射,盘后的复盘也很重要。
我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路，看参与者的进出角度，并在不断的验证之中逐步接近主流游资的思维理念。
并不花大力气去感知未来大盘的上下感叹机会的措施。
当你高效地跟随了市场，机会几乎是接踵而至，真正改变你命运的是你的性格与学习能力，前提是你还能坚持下去的话量变到质变的过程。
就像春雨是悄无声息的。
在你都快不相信时，他来了，选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后。
慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的盈利模式。
这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的，最后取决你未来高度的与你的胸怀，与你的学习能力，人生价值观成严重正比市场是永远对的。
因为它存在着分仓的重要意义。
我交易风格是分仓滚动，以追涨热点与低吸反抽交替为主，因为做的品种大多是热股，技术风险与政策风险很大，所以一般都是分仓以平摊掉运气成分。
这样回撤的幅度会相对小些，但是同时收益率也少有火箭窜升。
很多朋友都提到我品种过多的问题，的确，这个度我自己在反复揣摩,这也正是我以后加以提高的空间所在。
即集中火力攻击目标股，同时用仓位来控制风险，但这个需要更强的判断力与控制力能力不够的话。
会出现重大回撤。
换手决定高度。
我的看法是换手决定高度很多，游资股票都是靠板板换手前进的，一般起来时有充分换手的，后面走得远，人气也足。
大凡大牛板块或者大牛连板股一定都是换手上去的板，即天天有人接力，只要量能不缩，最好不要放爆量，一般可看成趋势。
如何建立稳定的期货交易系统
如何建立稳定的期货交易系统在现今经济市场中，投资者越来越关注期货交易。
期货交易是一个高风险高回报的领域，在这个领域中，建立一个稳定的交易系统是至关重要的。
然而，许多交易者在交易过程中遇到的最大困难是建立一个稳定，可靠的交易系统。
在本文中，我们将讨论如何建立一个稳定的期货交易系统。
第一步，制定交易计划。
要建立一个稳定的期货交易系统，首先必须制定一份详细的交易计划。
这个计划应该清晰地指出您的投资目标，以及您计划在何时买入和卖出。
您的计划还应该考虑一些重要的因素，例如商品价格波动、市场趋势和您的风险承受能力。
第二步，了解市场。
了解市场是建立稳定期货交易系统的另一个关键因素。
您应该研究市场的历史走向，探索那些可能影响商品价格的因素。
您还应该尽可能多地了解各个市场参与者的交易行为。
第三步，控制风险。
建立一个稳定的期货交易系统的关键，是在交易中控制风险。
在编写交易计划时，应该设定止损点和止盈点。
止损是当商品价格下跌到了您预定的价格点以下的时候出售，而止盈是当商品价格上涨到了您预定的价格点以上时出售。
通过这些措施，您可以在损失过大前限制您的损失。
另一个降低风险的方法是利用期权。
期权可以让您以固定的价格购买或卖出商品。
这种交易会将您最大的损失限制到您初始投资的一小部分。
第四步，选择交易策略。
当制定了计划、了解了市场并掌控了风险后，下一步就是选择适合您的交易策略。
有很多种交易策略可供选择，有些适合新手，而有些则需要一定的经验和技能。
简单而有效的交易策略包括市场追踪、技术分析和基本面分析。
第五步，监视交易。
建立稳定期货交易系统的最后一步是监视交易进展。
您应该监视商品价格，市场趋势以及交易策略的效果。
每次交易后，您应该认真评估，查看您交易计划中的优点和缺点，以便于调整您的策略。
另外，您应该时常更新您的交易计划，以根据市场变化和您的投资目标进行适当的调整。
总结起来，建立出一个稳定的期货交易系统是需要很多步在经过归纳总结后最后得出来的。
交易体系搭建详解
交易体系搭建详解
交易体系是指在交易过程中所涉及的各种因素和环节的有机组合，包括交易策略、交易规则、交易系统、交易管理等方面。
搭建一个完整的交易体系对于投资者来说至关重要，因为它能够帮助投资者更好地控制风险、提高收益。
交易策略是交易体系的核心。
投资者需要根据自己的投资目标、风险承受能力、市场情况等因素，制定出适合自己的交易策略。
交易策略应该具有明确的买入卖出信号、止损点和止盈点等要素，以便投资者在交易过程中能够清晰地把握市场走势。
交易规则是交易体系的基础。
交易规则包括交易品种、交易时间、交易手续费、交易保证金等方面。
投资者需要根据自己的交易策略和风险承受能力，选择适合自己的交易品种和交易时间，并了解交易手续费和交易保证金等费用，以便在交易过程中能够更好地控制成本。
第三，交易系统是交易体系的重要组成部分。
交易系统包括交易软件、交易平台、交易数据等方面。
投资者需要选择稳定可靠的交易软件和交易平台，并了解交易数据的来源和质量，以便在交易过程中能够更好地把握市场走势。
交易管理是交易体系的关键。
交易管理包括资金管理、风险管理、心理管理等方面。
投资者需要根据自己的交易策略和风险承受能力，
制定出合理的资金管理和风险管理计划，并保持良好的心态，以便在交易过程中能够更好地控制风险、提高收益。
搭建一个完整的交易体系需要投资者在交易策略、交易规则、交易系统和交易管理等方面进行全面考虑和规划。
只有建立起一个完整的交易体系，投资者才能更好地控制风险、提高收益。
交易系统技术方案
交易系统技术方案在现代经济活动中，交易是一个非常重要的环节，以往的交易方式已经无法满足快速而高效的现代商业需求。
因此，建立一套高效的交易系统，逐渐成为了许多企业在数字化转型中的重要组成部分之一。
本文将介绍一套可行的交易系统技术方案。
技术架构一、集群化交易系统需要快速地处理大量数据，具有高并发性和高可靠性。
因此，采用分布式架构是必要的，在大量数据的情况下能快速响应请求。
为了保证系统的可靠性，应当建立多台服务器的集群，在数据处理过程中，集群内每个节点可以相互协作，进行负载均衡和数据备份。
二、中间件在交易系统中，中间件是承担整个系统架构的框架之一，包括消息队列、缓存、负载均衡、网关等组件。
消息队列被用于异步处理数据，缓存用于提高数据访问速度，负载均衡和网关则可以做到更加快速和可靠的数据转发。
三、微服务微服务是面向服务的架构模式，将应用程序划分为一组小服务。
每个服务都有一个独立的进程，可以被单独部署和扩展，这样就可以通过提高各个服务之间的解耦性、强化服务间的职责定义等方式，提升交易系统的可维护性和易扩展性。
系统组成部分四、数据库在交易系统中，数据库的选择是至关重要的。
常用的数据库包括MySQL、PostgreSQL、Oracle，MongoDB等，亦可以通过分布式数据库做到更高级的可靠性和可扩展性。
数据库可以建立灵活的表结构，包括账户、订单、持仓、流水等主要部分。
五、API接口API接口是交易系统中与用户交互的重要部分，通过API接口，外部应用程序和系统之间可以相互通讯。
该组件应可根据不同的需求进行灵活配置，如定制化数据查询、实时行情推送、订阅价格变动等。
六、交易引擎交易引擎是系统的核心部分，负责实现交易可执行方案，包括风控措施、交易报价、成交清算等。
基于不同的交易类型和需求，交易引擎可以分为多个子系统，可扩展性较高。
七、前端显示前端显示模块则是用户接触交易系统的最直接渠道。
此模块应兼具美观性、易用性和效率，能够对上述模块进行界面操作和参数配置，并将交易数据直观展示给用户。
期货市场的交易系统构建
期货市场的交易系统构建期货市场是金融市场中的重要组成部分，是一种以合约为基础的衍生品交易市场。
为了保证期货市场的高效运转和投资者的权益，建立一个稳定、安全、公平的交易系统是至关重要的。
本文将探讨期货市场交易系统的构建。
一、交易系统的概述交易系统是期货市场中供投资者进行交易的平台，它提供了交易所、交易参与者和交易工具之间的连接和交互。
交易系统的构建需要包括以下关键要素：交易所基础设施、交易所规则、交易流程和技术支持。
1.1 交易所基础设施交易所基础设施是交易系统的核心，包括交易所硬件设备、通信网络、数据中心等。
它需要具备高速、稳定、可靠的特性，以满足高频交易、大规模交易和实时交易等需求。
同时，为了保障交易数据的安全，需要采取相应的防护措施，如防火墙、数据备份等。
1.2 交易所规则交易所规则是交易系统的法规和条例，它确保了市场的公平和透明。
规则需要明确交易的时间、地点、对象以及交易合约的标准和约束。
规则还应规定交易参与者的资格、交易费用的收取方式和投资者保护的机制等。
1.3 交易流程交易流程是指投资者进行交易的操作流程和交易环节。
交易系统应提供简化的交易流程，包括开户、交易委托、撤单、成交查询等功能。
同时，应提供成本低、速度快的交易通道，以降低投资者的交易成本和交易风险。
1.4 技术支持交易系统需要提供可靠的技术支持，包括交易软件、接口和API（应用程序接口）。
技术支持应具备高性能、高可用性和易用性，以满足投资者不同的交易需求。
此外，还需要提供实时行情、交易报告和风险管理工具等辅助功能。
二、交易系统的构建交易系统的构建需要综合考虑技术、业务和法律等方面的因素。
下面将从系统设计、安全保障和市场监管等方面介绍交易系统的构建。
2.1 系统设计系统设计是交易系统构建的关键环节，它需要根据市场需求和交易规模制定合适的系统架构和功能模块。
系统架构应包括交易服务器、行情服务器、数据接口等组件，并采用分布式架构以提高系统的稳定性和扩展性。
游戏中的交易系统如何设计
游戏中的交易系统如何设计关键信息项：1、交易物品类型及范围2、交易方式3、交易货币4、交易手续费5、交易安全机制6、交易限制与规则7、交易记录与查询8、交易纠纷处理9、交易评价系统1、交易物品类型及范围11 明确可交易的物品类型，包括但不限于游戏内的装备、道具、材料、宠物等。
111 设定不同类型物品的交易条件和限制，例如稀有装备的交易等级要求。
112 确定不可交易的物品，如绑定物品、任务奖励专属物品等。
2、交易方式21 提供玩家之间的直接交易功能，允许双方协商价格和交易条件。
211 设立交易市场，玩家可以在市场中上架物品并设定价格，其他玩家进行购买。
212 支持拍卖模式，玩家可以对稀有物品进行竞拍。
3、交易货币31 确定游戏内的主要交易货币，如金币、钻石等。
311 设定货币的获取途径，包括任务奖励、打怪掉落、游戏活动等。
312 规定货币的兑换比例，如金币与钻石之间的兑换规则。
4、交易手续费41 玩家进行交易时，收取一定比例的手续费。
411 手续费的收取方式可以根据交易金额或交易物品的价值来计算。
412 明确手续费的用途，如用于维护交易系统的运营或作为游戏的收入来源。
5、交易安全机制51 采用加密技术保障交易数据的传输安全，防止信息泄露。
511 设立账号保护措施，如密码、验证码、绑定手机等，确保交易操作的合法性。
512 对异常交易行为进行监测和预警，如短时间内大量频繁交易、异常价格交易等。
6、交易限制与规则61 设定玩家的交易等级限制，未达到一定等级无法进行交易。
611 限制交易物品的数量和频率，防止恶意交易和刷物品。
612 禁止线下交易，明确违规处理措施。
7、交易记录与查询71 系统自动记录每笔交易的详细信息，包括交易双方、交易物品、交易时间、交易价格等。
711 提供玩家查询自己交易记录的功能，方便查看交易历史。
712 保留一定期限内的交易记录，以备后续可能的纠纷处理和审查。
8、交易纠纷处理81 建立专门的纠纷处理机制，玩家可以提交纠纷申诉。
如何打造自己的量化交易系统
如何打造自己的量化交易系统随着金融市场的不断发展和变化，量化交易逐渐成为许多投资者关注的焦点。
量化交易是一种利用数学和统计学方法制定交易策略、进行投资交易的方法。
通过永不疲倦的计算机策略，量化交易成为了许多投资者追求利益的方式之一。
本文将详细介绍如何打造自己的量化交易系统，并提供一些实用的建议。
1. 组建一个专业的团队量化交易系统的搭建是一项高度技术化的工作，需要一定的金融知识和技术支持。
因此，组建一个专业的量化交易团队将是个好的选择。
您的团队中应包括金融分析师、程序员和数据科学家等人才。
这些人才既有投资决策的专业知识，也了解计算机编程的基础知识。
在选择这些人才时，要考虑到他们的教育背景、工作经验、技能水平和专业能力等因素。
2. 建立适合自己的数据收集平台量化交易的核心在于数据分析和处理。
由于金融数据庞杂、复杂，因此需要构建一个能够充分利用金融数据的收集平台。
这些平台可以帮助投资者收集、处理、存储和分析数据。
在选择数据收集平台时，应根据自己的需求和实际情况来选择。
3. 设计雄心勃勃的策略成功的量化交易系统需要一个创新和有效的策略。
投资者应该在研究市场和数据之后，根据自己的需要和信仰，设计一个适合自己的交易策略。
要注意策略的灵活性和适应性，以应对不断变化的市场环境。
4. 测试和优化你的交易策略一个成功的交易策略需要进行充分的测试和优化，以确认它能够在真实交易中实现预期的结果。
在进行测试和优化时，要注意考虑不同的市场环境和交易条件，以确保策略的稳定性和有效性。
5. 记录和分析交易结果监测和记录交易结果至关重要。
记录包括每次交易的明细和结果。
监测可以发现交易系统的需求变化。
记录和监测也是交易系统分析的来源，记录和分析之后的结果将为下一步优化交易系统提供数据。
此外，监测和记录可以避免交易者因某次交易出现失误而不知所措。
交易系统的优化往往是一个长期的过程，通过反复的实验和分析不断优化系统。
6. 学习其他投资者的成功经验量化交易系统的建立需要花费大量的时间和精力，为了减少无用的尝试，我们可以学习一些成功的交易经验，以此不断完善自己的量化交易系统。
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投资组合结构
标准 好投资的特征
搜索策略 如何找到符合自己标 准的投资
买什么
进入策略 何时买 买价 如何买 占总投资组合的比例
观察
如何看待错误
退出策略 何时卖
何时 时 清仓 获利 出
何
割肉 退
当你不知道该怎么做的 时候怎么做 当系统似乎不再有效的 时候怎么做
完整的操盘系统
一个完整的投资系统包括有关下列 12 个问题的详细规则： 1、买什么 2、何时买 ３、出价多少 ４、怎么买 5、买入量占投资组比例多大
怎样建立自己的交易系统 许多交易者感到建立并运用交易系统很难。其实，建立交易系统说难也不 难，说简单也简单。机构投资者的交易系统需要上百个技术参数来支持，但市场 上同样有适合中小投资者的简单有效的交易系统。 如股指（价)上穿２0 日平均线买入,下穿 20 日均线卖出,构成一个客观简单 有效的交易系统。这仅仅是一个例子，投资者可以在实战中建立适合自己的交易 系统，并坚决执行系统的买卖信号，这样才能充分发挥其优势与功效。 一个最近单的交易系统，至少包括四个部分:买进,卖出，止损，资金管理。 简单地说,交易者要判断在什么情况下买入,买多少，如果市场上向相反方向发展, 则应该如何处理头寸,如果市场上向相同方向发展,又该如何处理,等等。 对于买入，可以设定如下四个原则： 1、以趋势判断，在简单上升趋势中买入。 2、以移动平均线判断,比如,短线交易在 5 日均线上穿 10 日和 30 日均线时 买入。 3、以支撑位判断，在前期支撑位附近企稳后可买入。 4、以各种技术指标判断,以 KDJ 指标为例，当 K 线向上突破 D 线时，即可 买进。 这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现其中情况之一时，是 根本不应考虑买入的。另外,交易者还需要建立系统卖出原则。 对于止损，也应有自己的原则。事实上,建立合理的止损原则相当有效，谨 慎的自救策略的核心在于不让亏损继续扩大。在任何时候保本都是第一位,赚钱 是第二位的,因此止损远比赢利更为重要。 从实战经验来看,10％定额止损法、趋势止损法、均线止损法、指标止损法 等都能较合理地设置止损位，交易者可结合自己的操作性格和风格把这几种方法 结合起来综合研判,从而确定较为合理的止损位。 另外，“凡事预则立,不预则废”，所有的止损必须在进场之前就进行设定， 而且破止损价是我们离场的充分条件。“留得青山在,不怕没柴烧”，“不怕错,就
４、当市场出现不确定因素时,如何处理?期市的魅力在于不确定因素上,所 以交易者必须在第一时间内严格执行止损。
５、预期的获利目标是多少?是否满意？希望越大，失望越大。所以,对于 价格的变动都要从成交量的变化中积极思考，对于所看到的支撑位和压力为也要 突破自己的心理障碍。预期目标不易定的过高。
６、随着市场价格的变化，如何修正自己的交易计划?事物总是在不断发展 着,在价格变化后应重新研究你的交易品种,而后制定新的交易计划。
第二类交易系统则是建立在现代金融风险分析理论的基础之上,采用的是 完全数量化和程序化的仓位控制体系。由于完全杜绝了个人的情绪化干扰,该交 易系统能够很好的规避风险。
但也正是因为如此,这种完全机械化的交易模式缺乏足够的交易弹性,在市 场出现极端情况时,很容易造成比较大的损失。而笔者主要立足于中小投资者的 角度来谈谈交易系统的有关问题。
吗？ 交易系统所要解决的问题 1、如何处理判断失误?在判断实物后应该毫不留情的清仓,因为交易者在第
一个错误的影响下很容易做出第二个错误决定。 2、如何设置止损价位？最大亏损被控制在什么范围内、。在买一次交易前,
交易者应该提前做好这项工作,根据自己的资金量大小和心理承受能力，制定自 己的止损位。
3、在什么时间加仓或减仓?什么时间获利了结抑或继续持有?要做到这点， 对基本功的要求比较高,同时交易这还应当对照自己的性格和分析能力,经过长 时间的交易总结来摸索规律,作出判断。
为何要建立自己的交易系统 市场中经常会出现这些现象：许多交易者在一波行情来临时不敢入场,而行 情快结束时又追高，等行情结束后又不肯离场,结果导致被套;受情绪波动、消息 误导的影响而常常导致失误;有诸多技术分析的高手能够经常性预测到价格波动 高低点，并且因此而获利，但总体的交易成绩并不是非常理想。 其实,这些投资者在投资中都有一些共性,即投资者不知道当他的预测出现 错误的时候,应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金?什 么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结?还有，他所用的交易方法是否适合 自己？他是否有能力把握自己的交易方法?等等。 这些问题可以用客观完整的交易系统来解决。为何要建立自己的交易系统 呢?原因主要有两点： 1、自我的控制。自我的控制分为两个方面:其一是对人性的控制。当你一 次交易获利达２０％时，你是否会期待更大的获利空间;当你做多而市场一片看 空时,是否会影响你的后期交易。 其二是对风险的控制。在任何一次交易中都可能出现亏损,所以在任何一次 都不能承担过多的亏损。而事实上，大多数亏损的交易者刚好相反，或者说没有 充分的重视风险控制。 2、市场的特性。市场的不可预测性决定了没有任何人能够在一个相对长的 时期内,准确的判断每一次市场波动。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交 易员，在十年中的交易成功率，平均在 35%左右。 所以,对于大多数的投资者来说,不要期望自己的获利能达到多高，也不要 期望用一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统就能获得巨大的成功。笔 者曾经见过售价 24 万元的一个公式，据说可以百战百胜,从而获利。但这可能
6、投资后的监控 7、何时卖 ８、投资组合结构和杠杆的使用 9、调查方法 1０、对市场崩溃这样的系统性冲击的防范措施 １１、处理错误 12、在系统无效时 怎么做你可能已经对其中的一些问题胸有成竹，当你对全部 12 个问题都胸有成竹时，你的 系统就是一个完整的系统了。
建立适合自己的交易系统(一）
从目前机构投资者流行的交易系统来看，主要有两种模式:一是以传统的技 术分析方法为主的资金管理与仓位控制模式。该方法主要通过不同的技术指标变 化来指导交易者进行实施仓位调整，但缺点是技术指标之间经常相互矛盾，从而 影响交易者做出正确的选择。
交易系统———————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期：
ﻩ
完整的投资系统模式
你的个性、 目标、知识、经验、技巧
能力和兴趣
投资哲学 有关市场本质的信念
能力范围 你了解的投资对象 ——你的竞争优势